今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货10月17日橡胶早评


橡胶周报(1015日)

一、市场解析:

1、上周行情回顾
沪胶先抑后扬。节后在两个消息的刺激下:降准和提高出口退税,价格创出近期新高(虽然比前高仅高些微)。主力合约1901攀升至12875元/吨,不过强势未能持久。后在美股大跌,连带A股暴跌的背景下,沪胶随后大幅回落,最低探至12125元/吨。然而周末又持稳小幅反弹。总体而言,沪胶仍然呈现出比较严格的区间振荡特征。
2、重要市场变化
(1)现货价格:现货小幅上涨。和上周相比,人民币全乳上涨50-100元/吨。保税区报价和节前相比,略微下跌。印尼标胶上涨25美元/吨,其他的回落5-10美元/吨。外盘主港互有涨跌,涨跌在5-20美元/吨之间。最新数据详见第二章。
(2)原料价格:原料价格小幅反弹。白片比上周上涨0.19泰铢/公斤,涨幅0.47%。杯胶在窄幅区间内波动。胶水比上周提高0.5泰铢/公斤,涨幅1.23%。最新数据详见第二章。
3、10月5日TOCOM橡胶期货行情


以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约   
日盘 
成交量  晚盘 
成交量

*10月   153.7
     84
153.3          5

*11月   157.3
  96
157.4
   13

*12月   160.5
  86
160.9
    7

* 1月   164.8
  74
165   
    10

* 2月   167.6
   171
167.9        26

* 3月   168.7
  1688
169.4
    204


*TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0615GMT的报价是当日官方收盘价。

二、相关数据情况:

1、现货方面:

天然橡胶现货价格一览表


天然橡胶(乳胶)价格/价差统计

2

、库存方面:

库存方面,截至10月9日,上海期货交易所橡胶库存为520790吨,较上一日上涨1040吨;青岛保税区内库存节前的减少有部分原因是节前厂家备货需求的释放,后续还需更多数据验证需求是否实质性好转,据了解节后保税区外库存已经有所增加。
3、开工率方面:
下游开工环比上升。国内半钢开工率为66.93%,环比上涨4.74%。半钢即将迎来四季度的销售旺季。山东地区全钢开工率为72.55%,环比上升14.28%。全钢厂家对于四季度看淡,部分厂家减产。
4、轮胎产量及橡胶消费数据:
产量方面:中国天然橡胶消费量达到642.65万吨,其中制造轮胎的用量达到70%以上。2017年,中国轮胎年度总产量69916.8万条,同比增3.11%。其中全钢轮胎产量13983.36万条,半钢轮胎产量为55933.4万条。2018年1-7月,全钢轮胎产量达7533.66万条,半钢轮胎产量为30134.656万条,同比普遍下滑7.79%。
消费方面:1-7月,全钢胎中消费天然胶量约在146.68万吨;半钢胎中消费天然胶量约在81.47万吨,同比普遍下滑7.79%。

橡胶主力1901合橡胶主力1901合约60分钟线

三、操作建议与总结  


沪胶上周五全天震荡运行。沪胶已经在区间内振荡很长一段时间,很难打破目前的僵局。其一:突破区间上涨很难,因为目前仓单压力巨大,加上20号胶有上市的可能(日本已经上市),有可能吸引走一部分目前的全乳胶期货的资金,因此多头不敢贸然拉高远月价格;其二,目前的下跌空间也有限,现货表现相对坚挺。在目前的市场环境下,也很难进一步向下打开空间。
从基本面来看,橡胶目前仍维持在偏弱势状态,ANRPC最新数据显示全球天胶供给或存在缺口,但全球供大于求格局不变。
最近天胶进口数据有所下跌,但国内库存压力不减,青岛保税区库存虽有所减少,但主要是由于移库造成,短期内供给压力持有。
整体来看,橡胶基本面并未发生明显改变,供给压力不减,预计未来依旧以区间振荡为主近期主要是在12000-12700附近进行震荡,其中12000附近仍有支撑,短期内应该无法进一步下探。建议短线操作可以背靠12000短多进场,目标暂看12700。长线建议继续等待时机入
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