今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月25日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收90.8009,跌0.31%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3073。
消息回顾
中国:
央行周二进行300亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放300亿元。
外管局稳步推进合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点工作,沪深两地试点额度分别增至50亿美元。
外交部回应“美财长称希望访华”表示,中美两大经济体在经贸领域出现一些问题不足为奇,可以通过双边协商解决,也可以在共同认可的多边框架内解决,但肯定不应有单边解决的办法。
欧盟:
欧盟委员会副主席表示,正评估英国脱欧相关的未偿付合约;企业能够解决脱欧导致的合约问题。
德银称,欧洲央行4月份按照企业部门购买计划(CSPP)购买的债券规模下降了50%,这可能意味着欧洲央行已经提前启动将公司债购买操作从欧洲债券市场撤离的计划。
美国:
美债收益率全线上涨,10年期美债收益率升破3%关口,为2014年1月美联储前主席伯南克称将退出QE后引发“退出恐慌”以来首次。美国2年期国债收益率触及2.5%,为2008年9月以来最高水平;5年期国债收益率触及2009年8月以来最高水平,现报2.843%。10年期美债、德债利差扩大至近237个基点,创29年新高。
美国总统特朗普表示,美国有很大的机会与中国达成协议;财长努钦将于几日之内赴中国,讨论贸易问题。
美国3月新屋销售69.4万户,预期63万户,前值由61.8万户修正为66.7万户;3月新屋销售环比增4%,预期增1.9%,前值由降0.6%修正为增3.6%。

国债
国内债市盘前:
1.  证券日报头版刊文称,中央政治局会议提出的“要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展”引起市场广泛关注,五个领域被同时提及确属罕见。在当前国际政治经济形势错综复杂的背景下,仍应怀有忧患意识,坚定改革开放步伐,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”,继续推动我国经济高质量发展。
昨日国债期货震荡,全线小幅收高。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.930,涨幅0.12%,最高97.980,最低97.820,成交量7015手,持仓量19153手,日增仓598手;10年期国债期货主力合约T1806报收于94.930,涨幅0.11%,最高95.020,最低94.800,成交量3.35万手,持仓量43795手,日减仓375手。政治局会议已于23日召开,会议释放积极信号,不过并不意味货币政策转向,是否微调还有待观察。隔夜10年期美债收益率升破3%关口,为2014年1月以来首次;美国2年期国债收益率触及2.5%关口,为2008年9月以来最高水平。虽然国债期货主要还是受到国内市场环境等因素的影响,不过海外因素仍可能对债市构成一定制约。昨日交易所资金面维持紧势,国债逆回购利率维持在近期高位。今日起,央行实施定向降准1个百分点置换到期MLF。后半周公开市场方面分别有1500亿、2500亿和400亿逆回购到期。关注降准实施后资金面表现。

股指
隔夜消息:        
29省份3月份CPI涨幅回落;中国强力保护知识产权 将以积极修法提高违法成本;专家:中央高度重视股市债市 统筹监管十分迫切;商务部:五大举措 着力推进消费升级;扩进口促平衡酝酿组合拳 部分日用消费品关税望下调;多地楼市限购升级 热点城市有望继续加码; 人民时评:让芯片、操作系统以及高端制造装备等关键领域不再有“卡脖子”的隐忧。
隔夜市场:
美国10年期国债收益率四年来首次突破3%,这引发了投资者的不安,欧美股市双双收跌,美股三大指数跌幅均超过1%;美元小幅下跌,但仍接近三个月高;金价结束连续三个交易日的下跌走势;原油期货从三年多高点回落,投资者重新评估伊核协议的命运。
策略提示:
昨日市场整体走高,早盘上证50领涨,之后创50后来居上,午后上证50有所调整,政治局扩大内需成为市场短期获得提振的一个因素,不过这次扩大内需强调与转型结合,今日的证券时报头版也评论了扩大内需并非重回投资,此外隔夜美债10年期收益率破了3%,美股大跌,短期也会对A股有一定冲击,不过虽然A股指数有承压,但昨日创50大涨后,权重类和指数的回落,市场并不一定会表现溃败,结构性的亮点或不会缺乏。

恒生指数
1.美国三大股指多数下跌。道指收跌0.06%,报24448.69点;纳指收跌0.25%,报7128.60点;标普500指数收涨0.01%,报2670.29点。美国10年期国债收益率逼近3%,施压股市。
2.香港恒生指数收盘跌0.54%报30254.4点,国企指数跌0.45%报12000.16点,红筹指数跌0.75%报4405.38点。全日大市成交降至882亿港元,连续第二日处于千亿港元下方,上一交易日为992.89亿港元。
昨日恒指高开低走,盘中几近直线下跌,盘尾有继续下跌的趋势,今日开盘恒指飘红,走势较为乐观。主要由于地产股的上涨,带动了一大批产业链价格的提升,从而带动了恒指的上涨。同时中资金融股集体走高,带动恒指的上涨。本周四及周五港股通将暂停,一直到下周三才恢复,所以这几日的恒指不会有太大的涨跌。美国10年期国债收益率突破3%,美股下跌,油价下跌,恒指的走势也受到影响,预计短期内恒指不会有太大的涨跌幅,会徘徊在31000点左右,所以投资者仍然需要稳定好投资,关注贸易战消息、美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中几近直线下跌,盘尾有继续下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨5.6美元,至1332.2美元,涨幅0.42%。COMEX白银上涨0.095美元,至16.700美元,涨幅0.57%。
周二较为重要的事件是美国总统特朗普和法国总统马克龙会面,讨论伊朗核协议问题,市场避险情绪有所升温。伊朗总统鲁哈尼周二警告美国总统特朗普不要退出伊朗核问题协议,否则将面对“严重后果”。特朗普称5月12日是修改伊核协议的最后期限,扬言如果届时没有令他满意的修改方案,美国将退出伊核协议。伊朗相关人士警告,如果西方国家背弃伊核协议,伊朗会在4日内重启铀浓缩活动。特朗普周二在与马克龙会面时表示,双方就伊朗问题进行了实质性讨论,期待有所行动,但行动一定要是强有力的。特朗普表示法国与美国认为,伊朗不能拥有核武器。日内公布的美国数据喜忧参半,对黄金利多利空皆有。数据显示,美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率为6.8%,高于前值6.4%和预期6.3%;美国3月新屋销售总数年化为69.4万户,高于前值61.8万和预期63万;美国4月谘商会消费者信心指数为128.7,高于前值127.7和预期126;美国4月里奇蒙德联储制造业指数为-3,远低于前值15和预期16。美债10年期收益率升破三,美国股市下跌,黄金今日预计维持震荡。内盘下方支撑270,上方关注275元。

有色金属
美国总统特朗普在一次记者会中说,美国财政部长史蒂芬·姆努钦将在几天后访问中国,并表示中美双方是很有可能就贸易问题达成协议的。美国国债10年期收益率自2014年以来首次升至3%。近期世界政治局势动荡,投资者避险情绪较浓,美国国债收益率暴涨,而股市和商品走低。隔夜美国股市暴跌带动,美元走低,大宗商品多数下跌,有色金属仅铜上涨。
隔夜美国股市暴跌带动市场走低,美元走低。铜价受到美元下跌的支撑,冲高回落。隔夜伦铜冲高回落收中阳,沪铜夜盘大幅高开于52000点附近后,震荡走低收小阴线,收于5日均线附近。隔夜沪铜成交持仓均明显萎缩,市场观望情绪较强,上涨动力不足。在宏观经济的不确定性下,沪铜后市依然可能继续出现大幅震荡的情况。上方压力52000,下方支撑10和40日均线51200,若有急跌的机会可考虑布局部分多单.
隔夜美国股市暴跌带动市场走低,美元走低,有色金属仅铜上涨。俄铝消息压制下,铝价延续调整。隔夜伦铝探底回升收中阴,收于20日均线附近,此处存在一定支撑。沪铝夜盘冲高回落收小阳线,收于20日均线14400附近。沪铝成交持仓明显萎缩,市场重新进入观望状态,短期可能在14000-14500区间震荡。沪铝上方压力14700,下方支撑40日均线14200.

能源化工
原油
上一交易日,WTI原油收跌1.74%,报67.72美元,布伦特收跌1.55%,报73.86美元,INE原油期货隔夜收跌1.99%,报438.4元。
隔夜消息:
1、特朗普:美财长将前往中国,中美两国很有可能达成贸易协议。
2、特朗普称如伊朗重启核计划,将面临大问题;马克龙称撕毁现存伊核协议非解决之道。
3、中国外管局:上海和深圳两地QDLP和QDIE试点额度分别增至50亿美元。
4、美国4月20日当周API原油库存 +109.9万桶,预期 -264.8万桶,前值 -104.7万桶。美国4月20日当周API库欣地区原油库存 -93万桶,前值 -101.5万桶。美国4月20日当周API汽油库存 -272.4万桶,前值 -247.3万桶。
隔夜,油市再度冲高回落,低点暂时在67.5美元附近获得支撑,在前期的评论中我们提示过近期原油价格仍存在调整需求日内避免追高,昨夜公布的API数据看原油库存下降不及预期,预计与近期炼厂开工率下降有一定关系,但下游汽油库存降幅超预期,也显示下游需求不弱,日内需关注晚间公布的eia周度数据。技术上,短线指标逐步修复但仍偏空,日内继续关注67.5美元附近支撑,跌破后下方继续看跌至66.6美元附近。

甲醇
甲醇方面,昨日郑醇承接夜盘上涨行情继续冲高回升,全天涨幅达2%,涨势较强,一度来到指数2750附近,总体继续维持低位区间性回升态势,夜盘小幅震荡回落,现货方面昨日国内各地报价有涨有跌,行情不大,期货仓单为0。对于今日的行情,回落中关注指数2700整数支撑。

沥青
伊朗核问题忧虑缓和,加之多头获利了结,国际油价大幅下跌。周二(4月24日)WTI18年6月期货每桶67.70跌0.94美元;布伦特18年6月期货每桶73.86跌0.85美元。中国SC原油18年9月期货每桶440.9涨4.6元/桶。昨日中石化部分炼厂结算价格上调30-80元/吨,国内沥青价格继续高位上行,市场业者观望气氛浓厚。华东地区受梅雨天气影响,终端需求启动缓慢,炼厂出货受阻;山东地区供应整体偏紧,炼厂惜售心理明显。沥青主力1806合约压力位关注2850,支撑2780。建议2800以上做多,破位则观望。

天胶
天胶方面,昨日沪胶呈现弱势震荡,开盘后小幅震荡走高,一度翻红,但之后尾盘回落,总体呈现弱势震荡态势,以指数11700为支撑,夜盘区间性震荡回升,行情不大,现货方面国内胶种报价稳定,泰产区原料价格继续小幅走高,期货仓单继续增加20吨,总量暂时维持42.65万吨。对于今日的行情,继续以指数11700为支撑关注反弹高位震荡过程。

PTA
隔夜美原油再位下滑,PX价格震荡偏强,嘉兴石化近期重启,PTA开工负荷短期有所回升,不过5月依然有多套进行检修,供需局面趋于紧张。成本上涨加供给偏紧下,PTA期价后期仍有上涨动力,多单持有。

化工品
原油期货周二下挫,自稍早触及的逾三年高位回落,因投资者重新评估伊朗核协议前景。NYMEX 6月原油合约下跌94美分或1.37%,报收于每桶67.70美元。6月布兰特原油期货收跌85美分,或1.14%,至每桶73.86美元,止住连续五日上涨势头。L1809方面,昨日期价小幅反弹,收盘再度站上9200元关口。目前期价依然处于震荡筑底阶段,下方9000元关口支撑明显,可在该关口附近尝试介入多单。PP1809方面,昨日期价表现疲弱,目前市场库存压力依然没有缓解,近期不排除向下考验8700元支撑,稳健的投资者可做多PP-MA的利润。
PVC:作日国内市场继续上涨,西北地区价格上涨100元/吨至6450-6500承兑出厂,山东地区价格在上调50-100元/吨至6550-6700现汇出厂。期货延续走涨,刺激场内看涨氛围,下游接货明显增多。当前市场大幅走涨,受社会库存减少及检修利好刺激,企业率先上调报价,下游拿货好转,场内看涨氛围增加,PVC主力1809合约涨势延续,建议保持回调做多,支撑位关注6650,压力6850。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3578元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格大幅上涨,全国报价4047元/吨,上海报价3940元/吨。铁矿石普式指数上升,目前报价67.25。铁合金方面,截止4月24日,硅铁市场多数报价在5700-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7800-7950元/吨区间。消息面上,受环保政策的影响,本月中旬开始徐州区域内所有的钢厂陆续停产整顿,目前已经确认DN、DY、ZX、BF、JH都已经全部停产,按照停产之前的实际产量来核算预计每月影响建材产量85万吨左右,其中螺纹钢占比74%,盘螺、线材占比26%。另外生产钢坯、铸造生铁的企业也都全面停产,因为整个体量较大,因此对整个区域市场内原料的需求和成材的供给都有不同程度的影响,而且随着时间的推移影响逐步放大。目前现货市场出货持续保持稳定,一部分原因是因为钢厂不断上调价格,一部分原因是大家对后市的现货还是比价乐观。从日线来看,目前螺纹仍然没有反弹结束,短期内建议轻仓做多为主。技术面上,关注上方3680的阻力以及下方3380的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方488的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3730的阻力以及下方3500的支撑。硅铁1809关注6600的阻力以及下方5900的支撑,锰硅1809关注7800的阻力以及下方7300的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌5.5元,至1176.5元,跌幅0.47%。焦炭下跌4.5元,至1934元,跌幅0.23%。消息面上,日前,国家发改委、工信部、能源局、财政部、人社部、国资委联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》,《通知》强调,2018年化解过剩产能工作要重点处置“僵尸企业”,提高供给体系质量,明确2018年再压减钢铁产能3000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨左右。
国内炼焦煤市场暂稳运行。下游焦炭市场弱稳运行,受环保及市场影响,山西多个地区焦化企业出现不同程度的限产,预计限产最少要到月底结束。焦煤方面,安泽、沁源地区低硫主焦受下游市场下跌和限产影响,走货情况偏弱,预计后期价格仍有下跌趋势。近期焦炭现货价格弱稳。在市场连续下跌的影响下,焦企库存和供给量逐渐减少,加上环保限产的影响,市场心态略为缓和。下游钢厂库存稍减,压价心态有所缓和,但采购积极性一般,观望态度浓。港口焦炭主流价格稳,库存压力短期内仍较大。焦煤回踩1174处支撑,预计今日将有反弹,保持偏多思路。焦炭小幅回落收于60日线,减仓明显,建议暂且观望,上方压力1956。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘下跌12.2元/吨,收报于592.6元/吨,跌幅2.02%。随着进口煤限制举措影响范围扩大,用户采购需求陆续转向内贸市场,且在市场预期转向、期价升水带动下,贸易商抄底囤货现象增多,部分市场小户借机增加采购,使得北上拉运氛围继续好转,到港锚地船舶递增,北方港口贸易商报价开始走高。5500大卡煤高位报价有达600元/吨的,5000大卡煤有贸易商报价高达500元/吨,但此价位未闻成交。目前煤价逐步进入上升通道,但在电煤消费淡季和较高的长协兑现支撑下,电厂对市场煤采购仍较少,后期港口煤价上涨空间将有限。下游方面,截至4月24日,沿海六大电厂煤炭库存为1316.57万吨,日耗煤量66.45万吨,可用天数19.8天。隔夜主力跌回600下方,且成交量放大。技术面上,关注上方610的阻力以及下方570的支撑。

玻璃
近期华中、华南玻璃表现不佳,华中市场再次下调40元,不利于沙河玻璃的入侵。终端需求表现不佳,影响周边市场,产能方面,秦皇岛湖北各有一条生产线近期或复产。05已基本完成补贴水行情,后期期价将再次趋弱。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周二收盘小涨,结束四日连跌,中美贸易争端未解,对中国需求的担忧亦挥之不去
2、BMD毛棕榈油期货周二下跌,7月毛棕榈油期货收跌0.5%,报每吨2397马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:民间出口商向阿根廷出售13万吨大豆,此为4月11日以来达成的首笔出口交易,而对中国的交易已有两周未出现。
2、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷大豆收获完成39.6%。AgRural:巴西大豆收割工作已经完成了91%。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、因贸易战导致近来美国没有获得中国新的订单,巴西一些农户积极出售大豆,令美豆承压。国内5-7月大豆到港庞大,且榨利丰厚,油厂开机率达超高水平,豆粕库存升至95万吨周比大增21%,部分油厂豆粕胀库停机,忙于催提,江苏一些油厂出货意愿较强,豆粕出现负基差低,令豆粕承压。
2、但中美贸易战仍有不确定因素,结果出台之前,油厂仍将挺价,豆粕期价暂也难大跌,短线或窄幅偏弱调整。
3、油脂现货市场价格稳中有降,二季度大豆到港量很大,下游需求均未回暖,整体看油脂压力仍较大。

油粕类
隔夜美豆稍稍收稳,跌势未止,7月开1032.2,最高1038,最低1027.6,收盘1032.6,涨0.14%,USDA公布向阿根廷出口13万吨大豆,但已有两周未报告向中国出口; 此外,中国海关昨日公布3月大豆进口566万吨,同比下降10.5%,其中向美国下降26.6%,向巴西增加33.3%;
国内豆粕低开收高,9月开3194,最低3186,最高3215,涨0.22%,减仓31290;
菜粕开2641,最低2636,最高2657,最新2653,涨0.19%,增仓9338手; ICE菜籽期货走势震荡,5月上涨0.3加元,收539.5加元每吨,市场关注周五加统计局发布的种植面积预测数据;
菜油弱势震荡,昨日中国海关豆油进口数据发布后(3月豆油进口下降67%,菜油进口下降42%)跌穿多道均线支持,9月开6488,最低6476,最高6516,最新6504,跌0.06%;
操作建议: 两粕中期多单持有,菜油关注;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周二继续走软,跌至逾九年最低水平,受全球供应过剩打压。ICE 7月原糖合约收30.02美分或0.2%,报每磅11.38美分,此前跌至次月合约2008年12月以来最低价11.19美分。全球最大糖交易商Alvean的首席执行官周二表示,糖价只有到2020年前后才会开始反弹,因全球库存过剩将继续打压市场。咨询机构Datagro周二称,巴西中南部2018/19年度糖产量预计为3,080万吨,低于稍早预估的3,160万吨。主产区报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:广西:南宁中间商站台报价5760元/吨;仓库报价5640元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台报价5700-5760元/吨;厂仓报价5620-5710元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5710-5730元/吨;仓库暂无报价。柳州集团站台报价5720-5740元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5660-5680元/吨,报价不变,成交一般。钦州中间商仓库报价5750元/吨,报价不变,成交一般。

棉花、棉纱
纽约期棉周二下跌3.1%,录得逾七个月来最大单日百分比跌幅,因需求疲弱,且预期美国主要棉花产区德克萨斯州有降雨。洲际交易所(ICE)交投最活跃的7月期棉合约收跌2.61美分报每磅81.51美分。国内郑棉主力1809合约昨日开盘后震荡回落,缩量下行,全天跌30元/吨;隔夜盘面延续昨日跌势,低开低走,盘中窄幅震荡,最终收于15400元/吨下方。截至2018年4月22日当周,美国棉花种植率为9%,此前一周为8%,上年同期为11%,五年均值为10%。美棉出口数据的支撑下,预计美棉将呈高位震荡走势。国内方面,全疆大部棉花已播种,南疆部分早播的已出苗,天气开始逐渐增加影响力。现阶段,供给压力主导国内棉价走势,远月强于近月;不过值得注意的是,国内棉花基差较小,后期有扩大的需求。长期来看,国内产需缺口的客观存在、国储库存量急剧下降、以及下一年度市场对全球以及中国产量难以增加的预期将限制国内郑棉的走跌空间。因缺乏利多推动,短期内国内郑棉将继续维持弱势震荡走势。盘面上看15490元/吨将是近期压力位,操作上建议投资者离场观望。近日棉纱价格稳定略涨,下游走货较为顺畅,需求尚可。棉纱价格持稳或略有回升,观望为宜。密切关注中美贸易战带来的机会。

玉米、淀粉
周二(4月24日)CBOT玉米收高,5月期约收涨2.75美分于381.25美分/蒲式耳,7月期约收涨2.5美分于390美分/蒲式耳,因小麦市场飙升带来比价提振,巴西二季玉米产区温度高于正常水平,土壤墒情下滑令人担忧也支撑玉米价格,但美国中西部地区温度回升,农民耽搁的春播步伐将加快,制约玉米上涨空间。USDA公布截至4月22日,美玉米播种率5%,远低于往年平均水准。
DCE方面,玉米现货价格处于整理阶段,涨跌互现,较为混乱,前两周临储拍卖成交溢价火爆态势一定程度扭转市场信心,外围进口替代品限制也存在利好,但后续临储拍卖将持续大量进行,天气转暖春播前基层余粮将最后释放,而需求端养殖业深陷亏损,深加工补贴月底即将到期,供应压力偏大。盘面资金小幅流出,近月结束反弹受1790压力线阻挡回落,主力09合约承压MA20重又跌落MA5,但目前受临储拍卖价格支撑,1740附近较难突破,建议偏空思路不变,下方支撑1725,继续关注本周26-27日拍卖情况。
淀粉方面,现货价格个别下跌,加工利润在补贴支持下恢复,开机率因山东部分停产检修下降,库存小幅回落,相对高位企稳。主力承压MA5缩量窄幅波动,建议观望,关注补贴结束后开机率变化。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货稳中走低,多数产区蛋价已重回3之上,鸡蛋指数3697,较上一日跌0.1,主产区均价3.53元/斤,较上一日跌0.01,主销区均价3.90元/斤,较上一日跌0.01。鸡蛋收货较易,走货速度变慢,库存减少,贸易商预期看跌,预计短期蛋价将偏稳震荡。
昨日全国主产区淘汰鸡价格稳中调整,均价3.85元/斤,较23日持平,其中山东地区均价最高3.90元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。近期蛋价上涨,养殖户淘汰心理减弱,各地淘汰量明显减少,局部鸡价反弹,预计近期淘鸡价格或窄幅调整为主。饲料方面,国内玉米价格偏弱运行,豆粕现货市场延续下跌,整体下跌10-20元。
昨日鸡蛋板块冲高回落,整体情绪偏空,鸡蛋指数缓和放量收跌1.95%,增仓6956手。1805的强势反弹受现货支撑持续性良好,而1806近几天偏弱,不排除套保盘的介入,后期现货或将引来回调。主力合约1809缓和放量跌破近期区间支撑及4000整数关口,短期仍有下跌的惯性。前二十主力净多单减至1167手,短期支撑价格的作用犹存。
春节后,鸡蛋期现价趋势性下跌主要源于节后需求疲弱以及蛋价下跌后的利润挤压,数据反应出的在产蛋鸡存栏量偏低只是提高了蛋价的重心,并未打破节后蛋价下跌的季节性规律。而近期的趋势上涨则主要源于成本支撑、中美贸易摩擦升级的情绪刺激以及鸡蛋供应维持低位下的节日需求来临预期。疫情总体温和,对蛋价影响有限。预计端午节前,鸡蛋主产区现货均价在3.3~3.8间偏强震荡。
交易策略建议:观望。

苹果
产地好货价格继续维持涨势,但一般货源以及差货价格  开始回调,同时值得注意的是,在销区苹果走货并不特  别理想,后劲乏力。存货客商暂时均不急于出货,产地  出库交易仍以果农货为主。栖霞产地整体交易平稳推进,产地价格在多种因素推  动下,行情持续稳硬,但从销区市场的反馈看,销区价  格上涨乏力,导致目前采购客商对于产地涨价情况存在  抵触心理,走货速度略受影响。目前纸袋富士 80#以上  果农货的价格在 2.60-2.80 元/斤,75#以上果农货价格 在 2.00-2.30 元/斤。今日沂源产区近期备五一货的客商  开始增多,但目前销区市场走货并不是很快,使得产区  价格慢涨的势头放缓,在成交价格上购销之间形成僵持,  但目前果农货整体质量下滑,好货越来越少也是不争的  事实。目前纸袋 75#以上主流成交价格在 1.30-1.80 元/斤。

期权板块
50ETF
4月24日,上证50指数强势单边上行,报收于2722.85,上涨2.17%。上证50ETF现货报收于2.718元,上涨2.26%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1435469张,较上一交易日增加33.55%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为399389张和279396张,较上一交易日分别增加30.46%和减少2.18%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1569490张,较上一交易日减少2.37%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为356535张和172391张,较上一交易日分别减少15.98%和17.57%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比为0.91),持仓量认沽认购比为0.57(上一交易日认沽认购比为0.55)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.19%,4月份认购期权的隐含波动率为81.91%,认沽期权的隐含波动率为7.96%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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