今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月23日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
上周五美元指数收90.3313,涨0.49%;美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2976。
消息回顾
中国:
核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破。要抓产业体系建设,在技术、产业、政策上共同发力。
商务部对美国、加拿大和巴西进口浆粕实施反倾销措施。中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息,中方对此表示欢迎。
美国:
美国财长姆努钦表示,正考虑去中国就贸易问题进行谈判,并对两国未来达成协议解决争端的可能性持“谨慎乐观”态度。
“美国国会美中经济与安全审查委员会”发布报告称,中国政府“可能支持某些企业进行商业间谍活动”,以提高中企竞争力并促进政府利益。报告中,中兴、华为、联想三家中国企业被点名。
美国商务部收到其国内产业申请,决定对中国石英台面(贴面)板申请发起反倾销和反补贴调查。
朝鲜:
朝鲜最高领导人金正恩在4月20日召开的朝鲜劳动党七届三中全会上提出,全党全国要集中一切力量进行社会主义经济建设的新的战略路线,并强调要重视和发展科学与教育工作。

国债
国内债市盘前:
1.        银保监会:稳中求进从严监管,切实打好防控金融风险攻坚战;深入分析金融乱象成因,进一步加强补齐制度短板工作,从根本上、源头上遏制金融乱象的发生。
2.        美国财长姆努钦表示,他正考虑去中国就贸易问题进行谈判,并对两国未来达成协议解决争端的可能性持“谨慎乐观”态度。商务部称中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息,中方对此表示欢迎。
上周五国债期货开盘震荡冲高后回落,午后再度走高回落收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.950,跌0.02%,最高98.025,最低97.855,成交量6958手,持仓量18618手,日减仓90手;10年期国债期货主力合约T1806报收于95.075,跌幅0.03%,最高95.215,最低94.940,成交量3.42万手,持仓量44593手,日减仓138手。缴税走款从高峰回落,税期影响逐渐弱化。在国债期货大涨刷新逾半年高点后,获利了结压力较大,市场情绪整体趋于谨慎。虽然本周将有数千亿元降准资金释放补血流动性,但央行在前几日的公开市场操作态度上明显偏保守,关注本周公开市场操作情况。

股指
隔夜消息:        
中国要加速推动信息领域核心技术突破;《河北雄安新区规划纲要》全文公布,规划期限至2035年,展望本世纪中叶发展远景;海南深夜宣布全域限购;中兴称将合规视为战略基石和经营前提;媒体称美国商务部同意中兴提交更多证据;欧盟高官就中美贸易摩擦表态:不会选边站;美财长称考虑访华,中国商务部表示欢迎; 国务院正就大湾区规划作最后修改;港交所行政总裁李小加称,本周公布同股不同权修订 4月30日接受上市申请。
隔夜市场:
美股周五收跌,苹果重挫4.1%。但本周道指累涨0.4%,标普累涨0.5%,纳指累涨0.6%。本周财报大多超预期,令三大股指录得一周涨幅。周五,道指跌0.82%;标普500指数跌0.85%;纳指跌1.27%。
策略提示:
上周市场震荡走弱,中兴事件发酵成为影响市场主要因素,中小创走势反复,波动较大,大跌大涨后又大跌,上证50也继续掉头向下,关注中兴事件对市场的影响分析,详细请见今早鸿运通app的专题文章《从中兴通讯事件谈市场的风险与机会》,周末虽然网信会议释放了一些利好信息,但科技板块如有反弹还是要留意分化和一些前几年涨幅较大的科技蓝筹的调整风险,整体上仍认为目前市场只存在结构性机会,指数的反弹不建议参与开多。

恒生指数
1.美国三大股指小幅收跌。道指收跌0.34%,报24664.89点;纳指收跌0.78%,报7238.06点;标普500指数跌0.57%,报2693.13点。苹果收跌2.8%,因代工厂台积电业绩展望悲观。金融股普涨,美国运通涨逾7%。美国10年期国债收益率突破2.9%,施压股市。
2.香港恒生指数收涨1.4%报30708.44点,恒生国企指数涨2.12%报12239.84点,恒生红筹指数涨2.28%报4487.15点。全日大市成交1149.33亿港元,前一交易日为1175.68亿港元。资源股大涨,俄铝大涨26.06%。“三桶油”走高。5G、半导体、芯片股延续涨势。
上周恒指低开高走,盘中进入小回调,盘尾有继续上涨的趋势,本周开盘恒指下跌,盘中大幅下跌后进入小回调。主要由于中兴受到美国的制裁,拖累了恒指的上涨。外围环境中,美股上周窄幅波动,市场仍然具有不明确性。上周所提到的地缘危机有所缓和,但仍然未能根本解决矛盾,所以潜在消极因素仍然存在。A股上周跌幅扩大,虽然央行采取了降息政策,但缺乏持续性,投资者投资需要尽量避免风险。预计恒指近期波动较大,所以投资者需要稳定好投资,关注贸易战消息、美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中进入小回调,盘尾有继续上涨趋势;夜盘盘尾持续上涨;合约整体表现为收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌10.4美元,至1337.6美元,跌幅0.77%。COMEX白银下跌0.135美元,至17.115美元,跌幅0.78%。
周六,朝鲜宣布中止核导试验,半岛局势再添利好,黄金多头一直以来的利好暂时告一段落。据朝中社21日报道,20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定,自2018年4月21日起,朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹试射,并废弃北部核试验场。金正恩表示,只要朝鲜不受核威胁挑衅,朝鲜绝对不使用核武器,不泄露核武器和核技术,集中全部力量发展经济,并将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。此次表态是在与韩国总统文在寅预定举行首脑会议前几天发布,同时也在计划尽快与特朗普总统见面。这是其两天内第二次对美国做出看似很大的让步。
朝鲜半岛局势暂时稳定,黄金价格周五跌幅较大,今日预计继续下行。

有色金属
美国财长姆努钦周六表示,他正考虑去中国就贸易问题进行谈判,并对两国未来达成协议解决争端的可能性持“谨慎乐观”态度。美联储多位官员周五发表讲话,均支持目前渐进式加息的政策。据CME“美联储观察”:美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为98.4%。美联储官员支持加息,周五美元大涨延续强势。美国财长努钦称将赴中国进行贸易谈判,市场乐观情绪较好。周五有色金属在美元上涨的压力和贸易战缓和的支撑下震荡。
周五美元大涨压制,有色金属冲高回落,周末美国财长称将赴中国谈判,市场情绪有所提振。周五伦铜冲高回落收小阳线,今日基本平开,市场较为谨慎。沪铜周五探底回升收小阴,夜盘小幅高开窄幅震荡收十字星。周五铜价成交持仓均萎缩,铜价基本面基本稳定,市场观望情绪抬头,目前处于较为平衡的状态。短期沪铜回踩5日均线后可能延续震荡,但宏观经济的不确定性下,沪铜可能继续出现大幅震荡的情况,上方压力60日均线51870和52000,下方支撑51000.
周五美元大涨压制,有色金属冲高回落,周末美国财长称将赴中国谈判,市场情绪有所提振。经过前期的爆炒后,铝价高位回落,周五伦铝大幅震荡收十字星,今日小幅低开。沪铝周五日盘收大阴线后,夜盘继续下跌收小阴,沪铝成交量萎缩,持仓基本持平,市场投机情绪明显降温。内盘基本面弱于外盘,短期炒作热情消退,短期延续调整。沪铝上方压力15000,下方支撑10日均线14700.


能源化工
原油
上一交易日,WTI原油收跌0.15%,报68.06美元,布伦特收涨0.15%,报73.71美元,INE原油期货隔夜收涨0.64%,报439.5元。
隔夜消息:
1、在中美贸易争端之际,美国财长姆努钦表示愿意赴中国访问,对中美贸易达成共识持谨慎乐观态度。随后,中国商务部新闻发言人表示,中方对此表示欢迎。美国商务部高级官员:美国商务部已经接受了中兴通讯要求提交更多证据的请求。
2、OPEC秘书长Barkindo回应特朗普推文,称:OPEC并没有任何关于原油价格的目标,与非OPEC产油国的协议里也没有。我们的目标仍然是,在可持续的基础上重塑原油市场的稳定性。
3、美国油服贝克休斯:美国至4月20日当周石油钻井增加5台,至820台。美国至4月20日当周天然气钻井持平于192台,总钻井数增加5台,至1013台。
4、CFTC能源持仓周报:4月17日当周,投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加24,758手合约,至442,408手合约,脱离最近15周新低、并创三周新高,至1月23日当周为净多头496,111手合约、创2006年6月份有数据记录以来的历史高位。
上一交易日,WTI原油主力合约短暂跌破68美元关口后最低下探至67.49美元附近,随后小幅反弹收于68美元关口上方,今日亚市早盘交投于68.22美元附近,小级别的k线图上显示68.6美元附近的抛压仍然较重,短线交易可以尝试在该水平附近轻仓做空,中期看全球原油市场仍处于去库存过程,地缘政治的风险或在5月再度上升,中线交易仍以逢低做多为主,下方较强支撑分别位于66.6美元和65.6美元附近。

甲醇
甲醇方面,周五郑醇大跌,夜盘维持稳定,行情不大,暂时企稳在指数2650附近,总体依然维持低位震荡,行情再次回跌年线,压力依然不小;现货方面,国内报价较为稳定,有涨有跌,但幅度都不大;消息方面,国际原油继续维持涨势,上周美原油指一度上突67美元大关。对于今日的行情,继续关注指数2650以上的震荡企稳过程。

沥青
特朗普称无法接受当前油价过高的现状,但随后OPEC发声力挺减产,国际油价跌后收涨。周五(4月20日)WTI18年5月期货每桶68.38涨0.09美元;布伦特18年6月期货每桶74.06涨0.28美元。中国SC原油18年9月期货每桶439.9涨2.1元/桶。目前国内沥青高位坚挺,华东地区受梅雨天气影响,道路终端需求受阻,山东大部分炼厂正常开工,供应量暂稳,市场业者按需采购为主,沥青需求量难以提升。预计短期国内沥青将继续大局持稳为主,静待市场需求复苏。沥青主力1809合约建议2800之上继续做多,破位则暂时观望。

天胶
天胶方面,周五结束反弹小幅回落,于指数11600附近企稳,夜盘稳定,呈现窄幅震荡,行情不大,总体依然保持良好的反弹格局;外盘日胶方面,周五也大幅回跌,下午盘继续走跌,今早小幅反弹;现货方面,周五国内人民币胶种继续大幅上升,美金胶价格稳定;库存方面,周五期货仓单继续小幅增加480吨,增量来自上海和天津,山东小减,总量来到42.58万吨。对于今日的行情,继续关注指数11600的支撑作用,如果跌破,行情将继续回落。

PTA
周五美原油小幅回落,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连等多套装置检修,5月依然有多套进行检修,PTA开工率下调,供需局面趋于紧张。成本上涨加供给偏紧下,PTA期价后期仍有上涨动力,多单持有。

化工品
美国原油期货周五小幅收高,在稍早下跌后回稳,此前美国总统特朗普批评石油输出国组织(OPEC)人为推高全球油价,拖累油市走低。NYMEX 6月原油合约上涨0.07美元,收报每桶68.40美元。周五到期的美国5月原油期货收涨0.09美元,或0.1%,报每桶68.38美元。布兰特原油期货上涨0.28美元,或0.4%,收报每桶74.06美元。L1809方面,上周五期价大幅下挫,并跌批9200元的支撑,今日期价有望继续惯性下跌,近期期价或将考验9000元的整数关口。PP1809方面,上周五期价也大幅下挫,跌幅超过2%,随着期价重回9000元下方,前面一轮反弹走势宣告结束,近期将维持弱势下行走势,稳健的投资者可继续关注做多PP-MA09价差的机会。
PVC:目前PVC现货市场稳定运行,但市场整体库存依然高位,持续上涨面临较大压力。上周五化工品整体大跌,PVC减仓下行,盘面波动幅度较大,震荡行情延续,建议6550以上做多为主,跌破6550则观望

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢震荡整理,最终收于3461元/吨。现货市场,周末唐山、昌黎普方坯部分出厂结3540降20;钢市趋缓调整,钢坯整体成交偏弱,下游成品材价格趋低调整。铁矿石普式指数下滑,目前保持在66.85美元。铁合金方面,截止4月20日,硅铁75#市场多数报价5700-6000元/吨。主产地硅锰主流报价维持在7800-7950元/吨区间。消息面上,
环保组进驻徐州突袭检查,徐州地区环保呈现史上最严状态。当前所有当地钢厂80%进入停产状态,徐州焦企全部进入70%限产状态甚至更少。据Mysteel统计的数据显示,徐州地区钢铁企业总计18家,所有含高炉的钢铁企业总计日均铁水产量约6万吨,折算出焦炭日耗为2.5万吨-2.7万吨之间。从上周公布的库存数据来看,终端成交延续良好态势。但是从现货价格来看,短期内上涨幅度比较大,所以高位成交开始趋缓。虽然限产消息给予市场一定程度的利好,但是从目前开工率来看,仍然维持相对高位,短期内我们仍然认为会属于震荡走势。技术面上,关注上方3630的阻力以及下方3350的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方475的阻力以及下方435的支撑,热卷关注3750的阻力以及下方3500的支撑。硅铁关注6400的阻力以及下方5800的支撑,锰硅关注8000的阻力以及下方7500的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘上涨3元,至1133.5元,涨幅0.27%。焦炭上涨16元,至1856元,涨幅0.87%。消息面上,超过30家焦炭生产企业和行业协会本周开会决定,将对焦炭进行限产。知情人士称,限产时间为期1年,常态下限产15%,在出现焦炭价格低于成本的特殊情况下,则限产30%。
国内炼焦煤市场暂稳运行。需求方面焦炭市场弱稳运行,邯郸部分钢厂开始新一轮提降,焦钢在博弈中。焦煤方面市场整体保持稳中偏弱,安泽、沁源地区低硫主焦受下游市场下跌影响,走货情况不佳。焦炭市场现货价格继续弱势运行。邯郸地区部分钢厂再次提降50元/吨,且部分资源已落地执行。焦化厂限产保价范围继续扩大,焦炭整体供应相对减少,但由于钢厂焦炭库存仍旧偏高,采购积极性一般,焦炭市场整体呈供需两弱现象,部分地区从业者持观望态度。焦煤目前处在五日线下方,今日有再次回踩1125支撑的可能,建议轻仓试多。焦炭略有回升,下方支撑较强,操作上建议逢低做多。

动力煤
动煤主力ZC1809合约周五夜盘下跌2.8元/吨,收报于584.8元/吨,跌幅0.48%。近期国内动力煤市场继续弱势运行。受环保检查制约,河北、河南、山东等主要用煤省份的下游工厂企业开工率较低,本周坑口价格继续下行10-20元/吨不等,部分煤矿降价之后销售依然较差,采取以销定产或减产策略。受进口煤政策影响北方港口煤价降幅收窄,个别贸易商报价小幅上涨5-10元/吨,现主流平仓价565-575元/吨不等,但因下游需求乏力,市场煤成交量少。进口煤限制政策的重启给动力煤市场带来一定利好,部分地区进口煤价格开始企稳,一定程度上缓解了市场的看跌预期。但因国内煤供应整体宽松,下游电厂与去年同期相比呈高库存的状态,采购积极性并不高,预计短期之内国内动力煤价格跌势难以改变。下游方面,截至4月20日,沿海六大电厂煤炭库存为1379.51万吨,日耗煤量66.83万吨,可用天数20.6天。技术面上,关注上方600的阻力以及下方570的支撑。

玻璃
近期沙河地区多次下调,周末受天气影响出库减少,加工企业开工不足,市场信心有一定的打压。周边华中华东市场市场受到沙河影响,需求表现不佳,华中、华南部分厂家价格也存在调整。纯碱价格大幅上涨,增加玻璃成本压力,产能方面,秦皇岛湖北各有一条生产线近期或复产。由于05仍贴水,近期将震荡运行,不宜看空,09震荡思路。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周五收低,7月大豆合约跌8美分,收至每蒲式耳10.40美元。
2、BMD毛棕榈油期货周五小幅上涨,7月棕榈油合约收高0.5%,至每吨2414马币。
隔夜市场信息:
1、CFTC:投机基金在大豆期货和期权市场上增持净多单,结束了此前连续四周的减持。净多单192,968手,比一周前的176217手增加16751手。
2、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:在截至4月18日的一周里,阿根廷大豆收获完成39.6%,高于一周前23.6%。
3、AgRural:巴西大豆收割工作已经完成了91%,比一周前提高6%,接近上年同期的92%,五年平均进度为90%。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、因担心中国需求下滑美豆继续下跌,及大豆到港量庞大,且榨利良好,油厂开机基本恢复正常,而生猪养殖大幅仍处于深度亏损,养殖户存栏意愿较低,加上水产养殖需求不佳,山东及华北部分油厂豆粕胀库停机,厂家催提货,基本面压力下,豆粕现货仍承压,上涨暂仍有阻力,基差已经转为负。
2、但贸易战升级,连粕小涨,且随着前期虚涨泡沫基本挤出,近期豆粕表现抗跌,预计短线将窄幅震荡整理,若贸易战再度升级,豆粕仍有望上调。买家逢低保持适量库存,追高仍需谨慎。

油粕类
周五美豆再跌,跌破60日MA(1032美分),中国需求为市场担忧(现货贸易显现负基差),主力7月合约开1048.6,最高1050,最低1039.4,收盘1041.4,最新1042.6,跌0.69%;
国内豆粕夜盘平开走高,9月开3228,最高3260,最低3223,最新3260,涨1.05%;
菜粕开2656,最高2680,最低2655,最新2677,涨0.49%,涨幅落后于豆粕;
菜油整固收高,开6556,最高6568,最低6540,最新6566,涨0.06%,20日、40日均线处整固;
操作建议: 豆粕菜粕多单持有,菜油尝试性多单继续持有。

白糖
纽约原糖期货周五刷新两年半低位,因全球供应充裕,洲际交易所(ICE)5月原糖台约收跌0.11美分,或O.9%,报每磅11.64美分,盘中跌至2015年9月以来最低位11.57美分。交易商表示,全球产量巨大令价格承压,尽管巴西2018/19年度糖出口预计下滑,但可能被印度和泰国的产量大幅增加所抵消。南宁中间商站台报价 5790-5930 元/吨,报价不变;仓库报价 5690 元/吨,报价不变。南宁集团站台报价5810-5780 元/吨,报价调整;厂仓报价 5680-5760 元/吨,报价不变。柳州中间商站台报价 5750-5770 元/吨,报价不变;仓库报价 5730 元/吨,报价不变。柳州集团站台报价 5770-5790 元/吨,报价不变。来宾中间商仓库报价 5730-5750 元/吨,报价不变。郑糖近期受到外盘影响,出现一定反弹,站上MA5,反弹放空思路不变。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周五上涨超过2%,触及六周以来最高,受助于棉纺厂锁定价格,出口销售报告强劲,以及美国主要棉花种植州德克萨斯的降雨预期下降。ICE7月期棉收涨1.91美分报每磅84.73美分。上周五,国内郑棉主力1809合约全天呈冲高回落状,午盘加速走跌,最终收跌5员/吨,日K线报收带长上影线的小阴线,交易放量。美农上周公布的美棉出口销售报告利多将支撑美棉价格,预计美棉短期内延续高位震荡走势。国内储备棉竞拍成交量持续走跌,使现货价格呈压,328棉花价格指数抛储以来走跌幅度250元/吨左右。分结构看,疆棉继续维持100%成交率,且近期平均加价有所提升,地产棉成交率依然维持低位,市场兴趣不大。短期来看,国内供给充足,下游基本随用随采,棉价持续低位震荡。长期来看,国内产需缺口的客观存在、国储库存量急剧下降、以及下一年度市场对全球以及中国产量难以增加的预期将限制国内郑棉的走跌空间。因缺乏利多推动,短期内国内郑棉将继续维持弱势震荡走势。盘面上看仍有上涨空间,关注15400元/吨压力位情况。近日棉纱价格稳定,下游走货较为顺畅,需求尚可。棉纱价格持稳或略有回升,观望为宜。

玉米、淀粉
上周五(4月20日)CBOT玉米收盘下跌,5月期约收低5.5美分于376.5美分/蒲式耳,7月期约也收低5.5美分于385.5美分/蒲式耳,盘中触及4月4日以来最低水平,因天气预期改善,引发多头获利平仓抛售,预报显示美国中西部地区气温回升,利于农户未来几周种植玉米,这将加快之前耽搁的春播步伐。上周CBOT玉米共下跌2.5%,为去年八月以来最大单周跌幅。
DCE方面,上周五玉米系反弹,资金小幅流出。玉米现货价格涨跌互现,跌多涨少,第二周临储拍卖情况仍然良好,19日投放295.76万吨,成交率91.15%,均价1515元吨,20日投放396.69万吨,成交率72.75%,均价1414元/吨,略有下滑,但市场消息称前两周参拍主体多为贸易商,需求端无明显支撑。20日商务部再度出击,对原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕实施反倾销措施,贸易战担忧情绪升温。盘面受到提振冲高回落,突破MA5,重回1740之上,KDJ指标低位拐头向上,建议空单减持或平仓,若有反弹可把握短多机会。
淀粉方面,现货价格个别涨跌,加工利润在补贴支持下恢复,开机率和库存小幅下降,相对高位企稳。盘面追随玉米,减仓放量重回MA20之上,MACD低位金叉,但后期临储持续大量投放,补贴结束后开机率有下滑预期,盘面趋势尚不明朗,预计对2130仍有争夺。

鸡蛋
芝华数据显示,上周五全国各主要地区鸡蛋现货继续上涨,但涨势有所放缓,多数产区蛋价已重回3之上,鸡蛋指数3.64,较上一日涨0.4,其中主产区湖北新洲最大上涨150元/500kg,主销区上海浦西最大上涨110元/500kg,主产区均价3.52元/斤,较上一日涨0.02,主销区均价3.84元/斤,较上一日涨0.03。鸡蛋收货较难,走货加快,库存减少,贸易商继续看涨,预计短期蛋价将震荡上行。周末蛋价继续上涨。
上周五全国主产区淘汰鸡价格稳中反弹,均价3.85元/斤,较19日上涨0.07元/斤,其中山东地区均价最高3.90元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。随着清明前后老鸡淘汰以及近期蛋价上涨,养殖户淘汰心理减弱,低价区补涨,预计近期淘鸡价格或窄幅调整为主。国内玉米价格弱稳运行,国内豆粕现货市场延续下跌,整体下跌20-40元/吨。
上周五鸡蛋板块冲高回落,各合约近强远弱,整体观望情绪较浓,鸡蛋指数缩量收跌0.26%,增仓9326手。隔日仍有惯性下跌的可能,关注3850附近能否企稳。主力合约1809已显多头试图拉升的迹象,但盘中空头更强势,长下影收盘预示着隔日惯性的可能性较大。但鉴于前面有较强的买盘出现,目前正处支撑位置附近,行情易反复。前二十主力净多单大幅增至1085手,短期支撑价格的作用犹存。
春节后,鸡蛋期现价趋势性下跌主要源于节后需求疲弱以及蛋价下跌后的利润挤压,数据反应出的在产蛋鸡存栏量偏低只是提高了蛋价的重心,并未打破节后蛋价下跌的季节性规律。而近期的趋势上涨则主要源于成本支撑、中美贸易摩擦升级的情绪刺激以及鸡蛋供应维持低位下的节日需求来临预期。疫情总体温和,对蛋价影响有限。预计端午节前,鸡蛋主产区现货均价在3.3~3.8间偏强震荡。
交易策略建议:建议在鸡蛋偏应偏低及现货坚挺的背景下,不追空,关注3970附近小幅破位滞跌的做多机会。

苹果
苹果受清明节主产区霜冻天气引发新季苹果减产担忧影响,持续上涨并有突破创新高的势能,而近4日遇阻震荡过程中,依旧看出逢低买盘较强。今日探底后持续增创拉涨,看涨预期较强。经各方调研数据看,西北、河北地区冻害严重,预计全国产量损失幅度在20~34%间,新季苹果有望出现供需净缺口,利多远月合约。
现货方面,从产地走货整体比较稳定,目前产地市场价格基本以质论价,优质货源价格稳中向好,随着时间推移,市场客商对于货源质量越发重视,部分产区出现了果农惜售的现象以及压货客商的身影,但在目前顺价走货的果农仍  占较大比例。栖霞产地整体交易平稳推进,果农三级货已经很少,目前走货以果农一二级货为主,以质论价为主,目前纸  袋富士果农货 80#以上一二级在 2.20-2.80 元/斤,统货在 1.70-2.00 元/斤,客商 80#以上一二级价格在  3.50-3.80 元/斤。沂源产区走货顺畅,目前以湖南、湖北以及江西老客户采购为主,价格呈现上涨势头,成 交以质论价,纸袋富士 75#以上主流成交价格在 1.30-1.80 元/斤,纸袋富士 85#以上的价格在 1.90-2.10 元/斤。
建议关注AP1901 7500以上回落滞跌做多机会,新高可期;AP1810关注7100~7200两端的突破,顺势参与。

期权板块
50ETF
4月20日,上证50指数低开震荡下行,报收于2647.38,下跌1.31%。上证50ETF现货报收于2.637元,下跌1.46%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1121920张,较上一交易日减少0.30%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为361479张和357650张,较上一交易日分别减少20.61%和增加2.89%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1611936张,较上一交易日减少1.63%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为456068张和240154张,较上一交易日分别减少10.11%和13.46%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.93(上一交易日认沽认购比为0.78),持仓量认沽认购比为0.56(上一交易日认沽认购比为0.57)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.44%,4月份认购期权的隐含波动率为24.87%,认沽期权的隐含波动率为95.97%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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