今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月16日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
上周五美元指数收89.8057,涨0.02%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2825。
消息回顾
中国:
国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》指出,鼓励海南发展赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票;鼓励探索知识产权证券化;在海南岛逐步禁止销售燃油汽车;坚决防范炒房炒地投机行为。支持海南全面深化改革开放,争创新时代中国特色社会主义生动范例;支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。人民日报评论员文章,改革到了一个新的历史关头;形成更高层次改革开放新格局,成为海南等经济特区乃至整个中国新的奋斗目标。
央行4月13日公布数据显示,中国3月新增贷款11200亿元人民币,预期11909亿元,前值8393亿元;M2同比增长8.2%,预期增8.9%,前值增8.8%。
香港金管局副总裁李达志在接受采访时表示,金管局至今共买入32.6亿港元捍卫联汇,银行体系结余下周一将缩小至1765亿港元,仍处相当高水平;有资金流出港元乃预期之内,已经为应对资本外流做好了准备;银行流动性充足;香港金管局预计香港利率将逐步上升;加息时间取决于多项因素。
美国:
美国总统特朗普13日晚宣布,美国已联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精准打击。联合国安理会14日未能通过俄罗斯起草的旨在谴责对叙利亚军事打击的决议草案。美国副总统彭斯14日在秘鲁首都利马说,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。
美国4月密歇根大学消费者信心指数初值97.8,预期100.5,前值101.4;4月密歇根大学消费者现况指数初值115,前值121.2;4月密歇根大学消费者预期指数初值86.8,前值88.8;4月密歇根大学5年通胀预期初值2.4,前值2.5。
日本:
日本首相安倍晋三计划在本周与特朗普会面时提出一个新的贸易谈判框架,希望推动美国重新回到TPP。
标普将日本评级从A+稳定上调至A+正面。标普称,对日本评级的调整反映出了更强的经济增长,为财政政策的改善创造条件;评级反映出了名义与实际的经济展望更加健康。

国债
国内债市盘前:
1.中国一季度出口(以人民币计)同比增长7.4%,进口增长11.7%,贸易顺差3261.8亿元。一般贸易进出口3.93万亿元,增长13.2%,占我国进出口总值的58.3%,比去年同期提升2个百分点,贸易方式结构进一步优化。
2.中国3月贸易逆差297.8亿元人民币,为2017年2月以来首次。中国3月出口(以人民币计)同比降9.8%,预期增8.0%,前值增36.2%;进口增长5.9%,预期增7.5%,前值降0.2%。
上周五国债期货小幅收高。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.065,涨幅0.11 %,最高97.090,最低96.915,成交量8319手,持仓量18687手,日减仓627手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.880,涨幅0.12%,最高93.945,最低93.660,成交量4.36万手,持仓量47534手,日增仓269手。周五公布的贸易数据不及预期,但是对市场提振有限。金融数据显示信贷保持高增长,社会融资增量比上年同期减少。资金面整体依然宽松,本周(4月14日-4月20日)央行公开市场有200亿逆回购到期,800亿国库现金定存和3675亿MLF到期,无正回购和央票到期。本周流动性将受MLF到期、缴税以及缴款的扰动,预计央行将适时调整公开市场操作方向和力度。从技术上看,期债上方压力较大,在缺乏进一步推动的情况下,投资者谨慎为宜。

股指
隔夜消息:                       
国务院发布《支持海南全面深化改革开放的指导意见》, 自由港时间表:到2020年,自由贸易试验区建设取得重要进展;到2025年,经济增长质量和效益显著提高;自由贸易港制度初步建立;特朗普下令对叙利亚“精确打击;深交所今将召开2018年会员大会; 证监会核发2家企业IPO批文 筹资总金额不超过30亿元; 沪深交易所:起草完成上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引。
隔夜市场:
美国三大指数周五收跌,标普500指数收盘下跌0.29%;纳斯达克指数收跌0.47%;道琼斯指数收0.50%。COMEX 6月黄金期货收涨0.5%;WTI 5月原油期货收涨0.48%。
策略提示:
上周市场震荡走高后有有回落,表面上叙利亚局势牵动市场情绪,但从外围市场的表现看,A股其实更多还是受到内部因素主导为主,特别是周末关于利率市场化进程的推进消息,使得上周的下半周银行股的走软得到了解释,本周看,虽然周末叙利亚局势一度紧张,但短期冲突的靴子落地,或得失外围的不确定因素继续减弱,而银行为首的金融权重主要还是继续受到内部因素影响承压,上证50不排除还有调整需求,海南改革进程加速或继续激发改革开放相关板块的活跃,市场或在整体偏弱中继续结构性行情。

恒生指数
1.新华社:美国副总统彭斯表示,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。
2.香港金管局总裁陈德霖表示,透过跟美元的联系汇率制度,保持港元的外部购买力,维持市民和国际投资者对港元稳定的信心;未来必须继续维持实力雄厚的外汇基金,这是保卫香港金融安全的最后防线。
上周恒指小幅下跌,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌的趋势。主要由于美叙两方的军事矛盾加剧了市场的不明确性。同时,由于“三桶油”的支撑,医药股的发力,恒指大盘并没有严重的下滑趋势。博鳌亚洲论坛方面,扩大沪深股通每日额度四倍又为恒指的上涨带来利好消息。整体来看,恒指虽然仍然没有突破31000点关口,但涨幅超过3%,领涨亚太股市,但由于市场的不明确性以及贸易战未知的走向,预计恒指近期会有小幅波动,但未来整体还是情势乐观,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为下跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。  

金属板块
贵金属
COMEX黄金周五上涨11.1美元,至1348.6美元,涨幅0.83%。COMEX白银上涨0.200美元,至16.645美元,涨幅1.22%。
日内公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为97.8,低于前值101.4和预期100.5,对金银构成利好。周五美联储两位官员发表讲话,罗森格伦表示支持今年至少加息三次以上的观点;预计就业和通胀较美联储中值更高;加息次数或需要多于美联储目前预期;预计失业率在2018年底将降至3.7%。布拉德则认为我们认为失业率将仅会稍微降低。激进的加息可能会导致收益率曲线的反转;尽管美国第一季度经济增速不及预期,但不会影响美联储的中期前景预期;没有理由认为中性利率水平会上升。两位官员的讲话有一定的偏向,综合而言对市场影响较为中性。美国在金融市场休市后发射导弹袭击了叙利亚,今日早盘黄金小幅高开,震荡下行。预计袭击叙利亚不会再出现太大的影响,近期下方关注1330美元。

有色金属
中国3月M2货币供应同比 8.2%,创去年12月来新低,预期 8.9%,前值 8.8%。中国3月出口同比 -2.7%,预期 11.8%,前值 44.5%;3月进口同比 14.4%,预期 12%,前值 6.3%。美国东部时间13日晚9时许,美国总统特朗普在白宫发表讲话,宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。此外,特朗普还称英国法国共同参与这场军事行动。本周二中国将公布大量经济数据。周五中国公布3月经济数据,3月货币再度收紧,M2增速再创新低。中国3月进口超预期出口不及预期,近13个月首次出现贸易逆差。周五收盘后特朗普宣称对叙利亚进行精确打击,但可能仅是象征性行动。周末消息并未发酵,今日外盘开盘较为平静。
3月中国资金面继续收紧,中国贸易近13个月首次逆差,中国经济情况不及预期。特朗普周末声称对叙利亚进行精确打击,但并未对市场产生明显影响,今日美铜伦铜均平开。周五伦铜冲高回落收小阳线,沪铜夜盘高开于5日均线和下降通道上轨后回落收小阴线,收于20日均线下方。国际环境在中美贸易纠纷和美俄军事紧张的压力下维持高风险,市场观望情绪较强,沪铜技术形态转弱,可能再度回到5万点支撑附近,中期有色金属大概率延续宽幅震荡格局。下方支撑5万点关键关口,上方压力5日均线50700、51000.
3月中国资金面继续收紧,中国贸易近13个月首次逆差,中国经济情况不及预期。特朗普周末声称对叙利亚进行精确打击,但并未对市场产生明显影响。在上周暴涨后,周五伦铝冲高回落收带长上引线的小阴线,沪铝日盘大涨后,夜盘高开低走收小阴线,回到14500附近。国际政治经济局势存在巨大的不确定性,沪铝隔夜成交持仓均走弱,伦铝有冲高回落的倾向。内盘基本面弱于外盘,今日关注沪铝14500附近争夺。沪铝上方压力14670、15000,下方支撑5日均线14400.

能源化工
原油
上一交易日,美原油收涨0.34%,报67.39美元,布伦特收涨0.58%,报72.62美元,INE原油期货收涨0.54%,报429.3元。
隔夜消息:
1、 美国联合英法对叙利亚实施精准打击,美财长或宣布新的对俄制裁。
2、 国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》, 鼓励发展赛马运动和竞猜型体育彩票等项目,逐步禁售燃油车,打造军民融合发展示范基地,建设自贸试验区和自贸港;
3、 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 97.8,预期 100.5;3月终值 101.4。美国2月JOLTS职位空缺 605.2万人,预期 602.4万人,前值由 631.2万人修正为 622.8万人。
今日早盘,美原油呈现震荡下跌态势,短线上可尝试67.2附近的空单机会,下方目标分别为66、66.5美元附近。

甲醇
甲醇方面,周五郑醇继续强势反弹,开盘小幅爬升,午后开始发力走高,一度再次来到指数2700附近,之后小幅承压回调,夜盘继续小幅高走后维持高位震荡,上周总体维持震荡反弹格局;现货方面,周五各地普涨,但涨幅有限,安徽地区涨幅较大,全周表现除了东北、内蒙地区由于周初大幅调价跌幅较大之外,其余各地主要以小涨为主;库存方面,期货仓单继续维持22张水平;消息方面,上周运费涨幅较大。对于今日的行情,关注反弹之后的回踩过程,继续维持指数2650以上的震荡概率大。

沥青
特朗普称可能将对叙利亚采取军事行动,加之全球原油库存不断下降,国际油价继续上涨。周五(4月13日)WTI18年5月期货每桶67.39涨0.32美元;布伦特18年6月期货每桶72.58涨0.56美元。中国SC原油18年9月期货每桶426.1涨1.7元/桶。上周国内沥青大局持稳为主,市场业者按需采购。当前终端需求提升较慢,工程启动的还不多,贸易商出货一般。但需求旺季,原油整体涨势情况下,建议沥青维持回调做多,关注2800一带支撑。

天胶
天胶方面,周五沪胶反弹,开盘拉升之后维持反弹高位震荡,基本维持在指数11600以上,夜盘小幅高开后快速回落,尾盘继续下走,跌破指数11600,上周总体继续维持低位震荡行情;外盘日胶方面,周五下午盘小幅反弹创高,今早弱势跌回;现货方面,周五国内胶种小幅企稳,上周总体稳定,涨跌幅度不大;库存方面,周五期货仓单大增2570吨,来自山东和上海仓库,总量突破42万吨。对于今日的行情,行情可能继续区间性回跌,关注指数11400的支撑作用。

PTA
周五美原油继续上涨,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连两套、重庆蓬威及汉邦石化等多套装置存在检修需求,PTA供给将减少,供需局面趋于紧张。PTA成本支撑较强,后期仍有上涨动力,多单持有。

化工品
国际油价周五(4月13日)收盘小幅走高,美国WTI原油5月期货收涨0.32美元,报67.39美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.56美元,报72.58美元/桶。L1809方面,上周五期价维持弱势震荡,盘中一度下探9200元一线,但午盘有所回升,目前期价依然处于9200—9400元的区间,今日期价如反弹至9300元上方,可再度轻仓介入空单,止损设在9400元上方。PP1809方面,上周五期价维持弱势震荡走势,收盘期价一度下跌至8950元一线,但收盘回升,勉强站稳9000元关口,今日期价有望维持在该关口徘徊,可关注8900元一线支撑。
PVC:上周五日PVC主力1809延续回调,支撑位关注6500,压力6650。目前下游需求有所回升,后期生产企业检修增多,对价格仍构成支撑,但库存仍然高位,还需关注需求能否持续释放。。目前下游需求有所回升,后期生产企业检修增多,利好期价,但库存仍然高位,需求相对稳定。现货市场成交一般,价格相对稳定。PVC主力1809合约中长线建议企稳逐渐进多单。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢尾盘下跌,最终收于3338元/吨。现货方面,周末唐山、昌黎普方坯部分出厂结3490涨10,迁安地区3490涨10;钢市趋缓调整,钢坯整体成交一般,下游成品材价格稳中趋低运行。铁矿石普式指数小幅探涨,目前报价65.25。铁合金方面,截止4月13日,硅铁市场多数报价在5700-5900元/吨。硅锰出厂均价维持在7850-8050元/吨区间。消息面上,唐山市15日20时起采取应急减排措施:在执行非采暖季限产的前提下,烧结机限产50%。焦化行业在确保安全生产的前提下,出焦时间延长至36小时。铸造行业停产。停止使用煤气发生炉,燃煤热风炉。市中心城区环城路以内以及各县(市)区,第天7时至19时禁止大型货车行驶。港口集疏运车辆禁止进出港区。钢铁、焦化等重点用车企业不允许运输车辆进出厂区(保证安全生产运行的运输车辆除外)。近期陆续出台了很多环保政策,但是从开工率来看,目前全国开工率为66.99%,唐山地区为66.46%,都处于比较高的水平,短期看限产政策对供应的增量减少有限。目前虽然有政策支撑,但是仍然需要重点跟踪下游需求的启动之后带来的库存消化速度。如果需求并没有超过预期的爆发,那么库存消化时间会被延长,随着淡季的到来,那么钢价仍然会重回跌势,短时间内我们认为仍然会是区间震荡为主。技术面上,关注上方3550的阻力以及下方3330的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方480的阻力以及下方432的支撑,热卷关注3650的阻力以及下方3400的支撑。硅铁关注6300的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注8000的阻力以及下方7300的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘下跌14元,至1118.5元,跌幅1.24%。焦炭下跌6元,至1753元,跌幅0.34%。据海关总署4月13日公布的数据显示,中国3月份进口煤炭2670万吨,同比增加461万吨,增长20.87%;环比增加579.4万吨,增长27.71%。3月份煤炭进口额为226570万美元,同比增长21.35%,环比增长27.04%。据此推算进口单价为85.31美元/吨,环比下跌0.45美元/吨,同比上涨0.26美元/吨。
国内炼焦煤市场弱势运行。需求方面,焦炭市场弱势运行,第五轮降价陆续执行,且钢厂库存不降反增,焦炭价格有进一步下跌风险。焦煤方面,山西柳林地区部分低硫主焦降20,4#低硫主焦S0.6 G85报1620,中硫主焦S1.3 G75报1270。受焦炭下跌影响,山西主流焦煤价格均有不同程度下跌,现安泽地区同类焦煤S0.5 G85报1580-1600,个别低价资源报1540,累计降幅100左右,均为出厂含税。上周焦企焦炭库存小幅上升,焦企销售情况一般,下游钢厂受环保限产影响需求上升缓慢,焦企发货积极。港口报价维持弱势,市场心态依旧悲观。焦煤高开低走,建议暂且观望,关注下方支撑1110。焦炭高位震荡,今日仍有下行风险,下方看至1738,若能向上站稳五日线即可反手做多。

动力煤
动煤主力ZC1809合约周五夜盘上涨11.8元/吨,收报于568.2元/吨,涨幅2.12%。截至目前秦皇岛港5500大卡煤主流平仓价降至570-575元/吨,较上周同期相比下跌25元/吨。现环渤海主要港口以及下游电厂库存均位于高位水平运行,市场供需处于相对宽松的局面,现货市场仍然面临一定的下行压力。因下游接货积极性不高,产地多个煤矿价格下调10-30元/吨不等,矿上库存压力加大,部分矿开始采取减产策略。正值动力煤需求淡季,山东电厂日耗较前期有所下滑,采购积极性不高,推动煤价持续走低。下游方面,截至4月13日,沿海六大电厂煤炭库存为1409.56万吨,日耗煤量68.15万吨,可用天数20.7天。隔夜主力恢复性增长,成交量放大。技术面上,关注上方580的阻力以及下方550的支撑。

玻璃
周末部分沙河地区继续降价20元,对周边市场有一定影响,华中华东市场市场需求表现不佳,后期过还将存在价格调整。沙河纯碱涨价后,玻璃厂家利润被压缩。临近交割,05近期将偏强运行,09略弱,价差还将扩大。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周五收跌,5月大豆收跌6美分,报每蒲式耳10.54美元,盘中触及3月8日以来最高的10.67。
2、BMD毛棕榈油期货周五收低1%,收报每吨2399马币。
隔夜市场信息:
1、阿根廷2017/18年度大豆收获完成23.6%,巴西大豆收获工作已经完成85%。
2、海关:中国3月大豆进口较上年同期的632.7万吨下降10%至566万吨,但高于2月的542.4万吨。
3、CFTC:投机基金在大豆期货和期权市场上减持净多单,这也是连续第四周减持,持有净多单176,217手,比一周前的181,154手减少4,937手。
4、USDA:截至周五(4月12日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳2.19美元,一周前是2.43美元/蒲式耳,去年同期为1.24美元/蒲式耳。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、自上周公布将对原产于美国的大豆加征关税措施,税率为25%后,周一油粕大幅高开触及涨停,目前基本已经回吐涨幅,油脂更是大幅下跌。两份重量级USDA和MPOB报告,指引行情。预计本周连粕将围绕3120-3250元/吨上下振荡。阿根廷干旱导致减产的炒作伴随收割季的到来尘埃落定,迎来美豆播种期,及中美贸易战担忧虽然缓解,但尚未有结果,不确定性犹在,使得空头也还不敢大肆做空。但生猪养殖深度亏损及水产养殖仍处淡季影响,豆粕消耗有限,而后续大豆到港量庞大,且压榨利润超高,油厂积极开机,部分已出现豆粕胀库现象,基差不断缩小。

油粕类
周五夜美豆自5周高位回落,部分市场参与者获利了结;5月合约开盘1060.25,最高1067.25,最低1051.5,最新1052.5,收跌-0.78%;另周五,中国海关3月大豆进口566万吨,较上年同期的632.7万吨下降10%,2月为542.4万吨;
国内豆粕继续下滑,开盘3229,最高3232,最低3191,最新3194,收跌-1.11%,减仓32104手;
菜粕也回落,触及10日MA(2631)支撑;9月开盘2660,最高2663,最低2631,最新2640,收跌-0.98%;
菜油小幅冲高回落,开盘6530,最高6556,最低6522,最新6524,收跌-0.03%;
操作建议
建议豆粕菜粕菜油关注。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周五走高,在周三触及的两年半低位之上盘整。但现货月合约本周连续第七周下跌,因交易员聚焦全球供应过剩。5月原糖期货收高0.03美分或0.3%,报每磅12.08美分,距离周三触及的两年半低位11.93美分不远。ICE数据显示,本周持仓量增至100万手上方,为2008年3月以来首次,当时现货价格同样在12美分左右。巴西船运机构Williams表示,目前在巴西各港口等待在未来数日至数周内装运糖的货船数约较去年同期减少60%,因产量减少且海外需求不温不火。在4月的第一周,巴西巷口有10艘般只将装运39.35万吨糖。去年同期,有23艘船只装运95.04万吨糖。国内方面,3月累计产糖954万吨,增幅10.6%,仍在压榨的地区仅剩云南糖区;累计销糖率41.35%,同比放缓1.9%,市场消费依然乏力。现货方面,柳州集团站台报价5770-5790元/吨,报价不变;南宁集团站台报价5820-5780元/吨,报价不变;昆明一级糖报价5490元/吨,大理、祥云一级糖报价5420元/吨,报价下调20元/吨,成交一般。近期,随着采购需求增加,现货价格开始企稳,白糖期货止跌反弹。但因市场缺乏新的利多题材,反弹乏力,观望为主。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周五上涨,触及逾三周高位,因对棉花有持续的需求,且担忧主要棉花种植区德克萨斯州西部的天气状况。7月期棉合约收高0.35美分或0.42%,报每磅83.35美分,上周期棉合约升逾1%,为3月9日当周以来最大周线升幅。美棉周度出口环比下滑51%,不过在美农调增美棉出口预估的支撑下预计美棉近期将维持高位震荡走势。印度方面,近期卢比汇率走跌,CIA调增印度本年度棉花出口量预期,印度棉价坚挺。根据国家棉花市场监测系统3月份的调查数据显示,2018年中国棉花意向种植面积同比增加0.4%,对目前国内棉市影响较为中性。现阶段,储备棉抛储成交率低位稳定,新棉销售进度未有明显改善,下游原材料补库意愿并不强烈,供给压力依然乌云密布。长期来看,国内产需缺口的客观存在、国储库存量急剧下降、以及下一年度市场对全球以及中国产量难以增加的预期将限制国内郑棉的走跌空间。因缺乏利多支撑,短期内国内郑棉将继续维持震荡走势。操作上建议投资者观望为主,或少量短多继续持有,关注15400元/吨的压力情况。棉纱价格稳中趋涨,纺企库存下降,需求尚可。棉纱或有小幅回升,观望为宜。

玉米、淀粉
上周五(4月13日)CBOT玉米下跌,5月期约收跌2.5美分于386.25美分/蒲式耳,受技术性卖盘和小麦及大豆下跌的外溢效应打压,上周该合约共下跌2.25美分(0.6%),交易商表示商品基金持有大量CBOT玉米净多头,令市场容易受到一波波多头结清仓位的影响,另外播种可能开局缓慢的预期对市场构成支撑。
DCE方面,玉米系高开小幅反弹,资金小幅流出。玉米现货价格局地缓跌,周末期间华北有所反弹,市场聚焦临储首拍,春播也提上议程,12日共成交333.1万吨,成交率92.78%,成交均价1480.86元/吨,13日国家临储玉米成交262.65万吨,成交率85.01%,成交均价1410元/吨,分贷分还玉米成交30.185万吨,成交率99.95%,成交均价1471元/吨,成交及溢价均较好,本周19-20日将继续投放700万吨。盘面止跌小幅反弹,承压5日均线,目前交投区间在1740-1760之间,建议谨慎持空,1760之上设止损。
淀粉方面,产区现货价格下跌,加工利润转正趋强,开机率高于往年同期,库存小幅回升,相对高位企稳。盘面受临储玉米高成交溢价提振,高开反弹,减仓放量突破压力线,承压MA20,MACD指标有低位金叉之势,建议前期空单减仓观望。

鸡蛋
芝华数据显示,周五全国各主要地区鸡蛋现货价格偏稳,多数产区蛋价已重回3之上,鸡蛋指数3.32,较上一日涨0.01,其中主产区山东青岛最大上涨50元/500kg,主销区北京最大下跌20元/500kg,主产区均价3.23元/斤,较上一日涨0.01,主销区均价3.51元/斤,较上一日涨0.02。鸡蛋收货较易,走货变慢,库存减少,贸易商继续看稳,预计短期蛋价将震荡调整。周末蛋价小幅小涨,43~45斤平均上涨5块。
昨日全国主产区淘汰鸡价格稳中调整,均价3.78元/斤,较12日持平,其中山东地区均价最高3.80元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。近期鸡蛋价格反弹,养殖户淘汰心理略有减弱,局部淘鸡小幅调整,预计近期淘鸡价格或稳中震荡调整为主。饲料方面,国内玉米价格震荡调整。今日国家临储玉米投放量308.9万吨,成交量262.7万吨,成交率85.02%,最高价1550元/吨,最低价1330元/吨,成交均价1410元/吨;国内豆粕现货市场止跌上涨,局部上涨20-30元/吨。阿根廷因干旱造成大幅减产,该国近期连续大量购买美国和巴西大豆,一定程度上缓解了因中美贸易摩擦造成的美豆出口减少。
鸡蛋板块偏强震荡,各合约近强远弱,鸡蛋指数放量收涨1.02%,减仓4110手,资金净流出547万。盘面虽受多头控制,但显部分多头获利平仓出局。主力合约1809成交较为活跃,多空争夺激烈,虽盘中4100多次冲击未果,引发快速回落,但收盘位置短期依然利于多头,技术上有望再次挑战4100。前二十主力净多单增至3849手,短期支撑价格的上涨。  
据卓创资讯监测统计,3月份全国13个主产区产蛋鸡存栏量为12.291亿只,环比上涨0.87%,产蛋鸡存栏量的增加源于新开采量大于淘汰量。此数据符合我们之前的预期,且在产蛋鸡存栏量有望在5~6间达到高峰,料将压制蛋价的反弹幅度。但目前总体存栏量相对偏低,产能也不支持大幅回调,预计近期以振荡为主,宜耐心等待高抛低吸。
交易策略建议:考虑到供需趋松预期,建议短多长空思路,关注4130附近压力位的市场表现,关键位置易反复,宜耐心等待确认。

苹果
各苹果主产区走货均出现不同程度放缓迹象,同时,果农货交易也开始步入后期,部分走货快的产区例如陕西旬邑,果农货交易在本月下旬基本结束。苹果价格水涨船高。栖霞产区整体交易平稳,客商存储的货源价格高,多通过自有渠道销售,采购商采购多偏向果农货,果农三级货剩余货源不多,交易以统货以及一二级居多,价格短期稳定。目前纸袋富士 80#以上果农统货价格 1.70-2.30 元/斤,果农货 80#以上一二级价格在 2.00-2.80 元/斤,客商 80#以上一二级价格在 3.80 元/ 斤左右。今日沂源产区交易平稳,走货速度相比前几日略有放缓,目前低档货市场客商采购积极性偏低,价格 继续看弱,中上等货走货正常,价格以稳为主,目前纸袋 75#以上主流成交价格在1.20-1.60 元/斤。建议近月偏空观望,远月短线参与,谨慎追涨。

期权板块
50ETF
4月13日,上证50指数震荡下跌,报收于2726.40,下跌0.85%。上证50ETF现货报收于2.717元,下跌0.91%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为803706张,较上一交易日增加4.79%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为318264张和312330张,较上一交易日分别减少5.08%和增加5.28%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1579458张,较上一交易日增加3.04%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为548911张和348551张,较上一交易日分别增加3.00%和减少1.61%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.97(上一交易日认沽认购比为0.88),持仓量认沽认购比为0.61(上一交易日认沽认购比为0.63)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.07%,4月份认购期权的隐含波动率为16.46%,认沽期权的隐含波动率为40.29%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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