今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月13日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收89.7856,涨0.29%。美元兑人民币在岸(CTEFS)收6.2814。
消息回顾
中国:
中国南海阅兵。
商务部表示,中国和美国近期在贸易摩擦问题上没有进行任何层级的谈判。谈判是有原则的,目前美方行动没有表现出任何谈判的诚意 。双方是否可能在WTO框架下谈判取决于美方是否还尊重世贸组织,是否还遵守多边规则。
中国将尽快加入世界贸易组织《政府采购协定》。
欧盟:
欧元区2月工业产出环比-0.8%,预期0.1%,前值-1%;同比2.9%,预期3.5%,前值2.7%修正为3.7%。
欧洲央行3月货币政策会议纪要显示,多数委员同意没有足够证据显示通胀水平持续;对贸易冲突的风险有广泛担忧;移除宽松倾向不应 该被错误解读;欧元走强并不完全是因为宏观环境的走好,可能对通胀有更多负面影响;外汇是一个明显的不确定来源;对与市场沟通 方式的逐渐调整是有必要的;有信心通胀会按路径发展;接近通胀目标的观点正不断得到验证;在结束购债之后仍需要货币政策的支持 ;对欧元波动和金融条件表达了谨慎情绪;预计实际GDP增速将会在预测水平上有所放缓。
美国:
特朗普发推特称,从未说过何时对叙利亚进行打击,可能很快也可能比较久之后。
特朗普已要求贸易代表莱特希泽和国家经济顾问库德洛重新评估跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
美国商务部长罗斯表示,重新达成北美自贸协定(NAFTA)是明智的,美国希望达成。
美国4月7日当周初请失业金人数23.3万,已经连续162周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,预期23万,前值24.2万。
美联储卡什卡利(2020年有投票权)表示,美国必须极力避免与中国发生贸易战;减税和政府支出可能有助于通胀回到2%;未见全国范 围内出现薪资增长;可能劳动力市场仍存在部分闲置;移民极大程度地造福于美国。

国债
国内债市盘前:
1.  中国金融监管报告称,中国系统性金融风险的潜在表现之一是流动性风险,且集中体现在银行间市场,表现为“资产荒”和“负债荒”并存;预计银行间市场的调整将会导致市场流动性整体偏紧,利率可能高位运行甚至小幅持续上行。
昨日国债期货早盘震荡,尾盘拉升收高。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.035,涨幅0.15 %,最高97.035,最低96.840,成交量7155手,持仓量19314手,日增仓34手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.900,涨幅0.24%,最高93.900,最低93.540,成交量3.63万手,持仓量47265手,日增仓506手。海外市场方面,中东局势缓和,避险需求有所下降,隔夜美债收益率普涨。银保监完成挂牌工作,由银保监会发布的1号文也已经面世,未来监管政策将进入新一轮密集发布。当期资金面整体依然宽松,Shibor悉数下行,1个月和3个月Shibor均跌至去年一季度以来新低。缴税高峰即将来临,预计央行将适时调整公开市场操作方向和力度。短期期债进入震荡整理期,谨慎操作为宜。

股指
隔夜消息:                       
国务院常务会议召开,确定发展“互联网+医疗健康”措施等;商务部表示,目前中美财经官员没有就经贸摩擦进行任何谈判,中方已做好应对事态升级的充分准备;5月1日起在上海等地实施个人税收递延型商业养老保险试;国内成品油两连涨,4月12日24时将上调汽柴油限价,每吨汽油上调55、柴油上调50元;期指进一步松绑风声再起 业界期待最终实现正常化; 南海海域阅兵,强调把海军建设成世界一流海军
隔夜市场:
美股三大股指均收涨近1%,标普500指数收涨0.83%,报2663.99点。道指收涨1.21%,报24483.05点。纳指收涨1.01%,报7140.25点。COMEX 6月黄金期货收跌18.10美元,跌幅1.3%,结束之前连涨四个交易日的表现,报1341.90美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨0.37%,报67.07美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.06%,报72.02美元/桶。
策略提示:
昨日市场震荡走软,权重指数和中小创整体均表现疲软,防御性板块和改革开放相关表现活跃,隔夜消息看,叙利亚局势短期缓和,外围市场普遍回升,料A股短期也会获得一定提振,但近期市场消息面反复无常,指数整体走势大级别趋势可能不大,重点还是应该注重改革开放主线下的持续性机会。

恒生指数
1.美国三大股指集体收高,道指收涨近300点或1.2%,报24483.05点;纳指收涨1%,报7140.25点;标普500指数涨0.8%,报2663.99点。市场对中东局势的担忧程度有所降低。财报季将至,金融股普遍上扬。
2.香港恒生指数收盘跌0.21%报30831.28点,结束4日连涨,恒生国企指数跌0.29%报12288.86点,恒生红筹指数微跌0.02%报4525.53点。全日大市成交降至1009.77亿港元,前一交易日为1329.77亿港元。三桶油”支撑大市,医药股再度发力,航空股集体下挫。
昨日恒指小幅下跌,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌的趋势。主要由于美国对叙利亚政府采取的军事措施向市场增压,市场走势再次出现不明确性。同时,由于“三桶油”支撑市场,医药股的发力,恒指大盘较为稳定,没有严重下跌的趋势。博鳌亚洲论坛方面,扩大沪深股通每日额度四倍为恒指的上涨带来利好消息。但由于市场的不明确性以及贸易战未知的走向,预计恒指近期会有小幅波动,但未来整体还是情势乐观,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为下跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
comex黄金下跌19.3美元,至1337.5美元,跌幅1.42%。comex白银下跌0.225美元,至16.445美元,跌幅1.35%。
黄金周四大幅下挫,美市盘中最低下探至1336.70美元/盎司,金价一路走低,呈自由落体般坠落,盘中展现出较大的下行压力。周四美元大幅反弹,美元指数最高触及89.97,离90关口仅一步之遥。日内市场风险情绪有所回归,这对金价构成不利因素。日内公布的美国经济数据包括当周初请失业金人数为23.3万人,低于前值24.2万但高于预期23万,仍连续162周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国3月进口物价指数月率为0%,低于前值和预期;美国至4月8日当周彭博消费者信心指数为58,低于前值和预期。今日需要继续关注的是美国、叙利亚和俄罗斯的关系,一旦恶化将再次提振黄金。短期下方关注1330美元。

有色金属
特朗普:从未说过何时对叙利亚进行打击,可能很快也可能比较久之后。美国:4月7日当周首次申请失业救济人数 23.3万人,预期 23.0万人,前值 24.2万人。欧元区:2月工业产出环比 -0.8%,预期 0.1%。2月工业产出同比 2.9%,预期 3.5%。特朗普称对叙利亚打击并未确定,市场紧张情绪略有缓解。隔夜美国就业情况超预期,欧洲工业产出不及预期,欧元下跌,美元上涨。
隔夜美俄紧张情况有所缓解,美元上涨压制有色金属,铜价延续调整。隔夜伦铜高开低走收中阴,今日小幅低开于6800美元附近。沪铜日盘高开低走收小阴,夜盘低开于10、20日均线以下,小幅震荡收十字星。沪铜技术形态暂时呈中性,隔夜成交量大幅缩小,国际环境在中美贸易纠纷和美俄军事紧张的压力下维持高风险,市场观望情绪较强,中期有色金属大概率延续宽幅震荡格局。下方支撑5万点关键关口,上方压力51000.
隔夜美俄紧张情况有所缓解,但铝价依旧受到俄铝事件影响,继续上涨。隔夜伦铝冲高回落收小阳,再创新高,连收第六根阳线。沪铝日盘高开低走,夜盘高开站稳5日均线后大涨收中阳,收于14500附近。短期国际政治经济局势存在巨大的不确定性,且沪铝隔夜成交持仓大幅上升,若伦铝持续上行,沪铝可能跟随继续上涨。沪铝上方压力14500、15000,下方支撑5日均线14350.

能源化工
原油
上一交易日,美原油收涨0.4%,报67.07美元,布伦特收收跌0.1%,报72.02美元,INE原油期货下跌0.16%,报428元。
隔夜消息:
1、欧佩克在周四发布4月份《石油市场月度报告》,预计2017年全球石油日均需求9707万桶,比2016年全球日均需求高165万桶,比上次预测上调了3万桶。预计2018年全球石油日均需求9870万桶,比2017年日均需求增加163万桶,比上个月报告预测上调3万桶,上调的原因在于经合组织2018年一季度数据高于预期。
2、OPEC秘书长巴尔金都(Mohammad Barkindo)称:“我们看到全球原油库存正在加速下降,目前距5年均线还差4300万桶左右。”
3、OPEC和俄罗斯等非OPEC目前仍在稳步推进减产协议,市场关注OPEC是否会在6月维也纳会议上进一步延长减产协议。另一方面,日内美国方面消息显示,军事并不是应对叙利亚危机的唯一选项
继续关注逢低做多机会,关注西方国家在叙利亚采取潜在军事行动的动态。

甲醇
甲醇方面,昨日郑醇维持高位震荡,以指数2600为支撑,开盘小幅回踩,之后企稳,午后维持高位震荡,夜盘先跌后涨维持窄幅震荡;现货方面,东北大跌,山西小涨,其他地区维持稳定;库存方面,期货仓单小幅增加10张至22张水平。对于今日的行情,继续关注指数2600以上的震荡过程,关注回踩年线之后能否发挥支撑作用促使行情后期继续反弹。

沥青
OPEC月报继续释放基本面利好消息,但中东局势略有缓和带来利空,国际油价涨跌互现。周四(4月12日)WTI18年5月期货每桶67.07涨0.25美元;布伦特18年6月期货每桶72.02跌0.04美元。中国SC原油18年9月期货每桶424.4涨6.2元/桶。当前终端需求提升较慢,工程启动的还不多,贸易商出货一般。但需求旺季,原油整体涨势情况下,建议沥青维持回调做多,关注2800一带支撑。

天胶
天胶方面,昨日沪胶先跌后涨,开盘迅速走跌,在指数11500附近企稳迅速反弹,午后维持窄幅震荡,夜盘维持窄幅震动之后,微盘下泄;外盘日胶方面,昨日下午盘较为稳定,行情不大;现货方面,国内胶种弱势报跌,美金胶走弱;库存方面,期货仓单小减110吨至41.87万吨。对于今日的行情,以震荡趋弱态势看待,可能再次检验指数11300支撑。

PTA
隔夜美原油继续上涨,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连两套、重庆蓬威及汉邦石化等多套装置存在检修需求,PTA供给将减少,目前聚酯检修装置开工增加,利于PTA库存消化。PTA成本支撑较强,加上供需格局趋紧,后期仍有上涨动力,多单持有。

化工品
隔夜美国原油期货周四收于三年高位,因中东地缘政治风险上升,且全球原油库存减少。NYMEX 5月原油期货合约涨0.25美元或0.4%,报每桶67.07美元,收于2014年12月以来高位。布伦特原油期货跌0.04美元或0.1%,报每桶72.02美元。L1809方面,昨日期价弱势震荡,目前上方9400元一线阻力明显,前期在该关口介入的空单暂持有,稳健的投资者也可主动止盈。PP1809方面,昨日期价探底回升,由于国际油价持续强势表现,PP期价下探空间有限,期价将以横盘震荡方式完成本轮调整,随后展开新一轮上涨行情。PVC:作日PVC主力1809下探回升,下方支撑显现,支撑位关注6500,压力6650。目前下游需求有所回升,后期生产企业检修增多,对价格仍构成支撑,但库存仍然高位,还需关注需求能否持续释放。。目前下游需求有所回升,后期生产企业检修增多,利好期价,但库存仍然高位,需求相对稳定。现货市场成交一般,价格相对稳定。PVC主力1809下跌力度不足,中长线建议企稳逐渐进多单。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3387元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格继续小幅下跌,全国报价3892元/吨,上海报价3730元/吨。铁矿石普式指数小幅探涨,目前报价64.75。铁合金方面,截止4月12日,硅铁市场多数报价在5700-5900元/吨。硅锰出厂均价维持在7850-8050元/吨区间。消息面上,消息面,统计数据显示,上周,螺纹钢厂内库存降41.96万吨至319.98万吨,降幅11.6%;热卷厂内库存下降2%至97.02万吨。从生产情况来看,上周163家钢厂高炉开工率为65.06%,环比增0.56%,产能利用率73.22%环比增0.04%,剔除淘汰产能的利用率为79.45%,较去年同期降11.03%。从目前螺纹的盘面来看,多空双方围绕3400进行拉锯战,短时间内仍然难以分出胜负。昨天相关资讯网站公布的库存情况来看,厂库下降比较明显,但是从我们实际调研的情况来看, 厂库可能仍然处于一个矛盾的风险点。4月底贸易商会和钢厂结算,如果到时候厂库仍然处在比较高的位置,那么钢厂价格还是会选择主动进行降价,这个是对现货非常不利的。短时间内我们认为仍然会是区间震荡为主。技术面上,关注上方3550的阻力以及下方3330的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方480的阻力以及下方432的支撑,热卷关注3750的阻力以及下方3350的支撑。硅铁关注6000的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7300的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌0.5元,至1124元,跌幅0.04%。焦炭下跌9元,至1722.5元,跌幅0.52%。消息面上,陕西省钢铁煤炭行业化解过剩产能工作领导小组办公室组织有关成员单位对省2017年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿情况进行了现场检查验收,延安车村等5处煤矿已关闭到位,相关资料齐全,符合《验收办法》中的各项条件,达到退出标准。
国内炼焦煤市场弱势运行。需求方面焦炭市场弱势运行,主流钢厂已开始第五轮降价,焦企有抵触情绪但考虑到钢厂库存较高,此轮降价阻力不大。焦煤方面价格依旧弱稳,山西长治地区由于下游焦化厂焦煤采购积极性下降,走货量低,价格下降30-40元/吨,呈弱势下行状态,其他地区焦煤均有不同程度降幅。焦炭市场现货价格弱稳,焦企普遍进入亏损状态,限产挺价心态愈强,下游钢厂库存到货情况较好,库存下降缓慢,压价心理仍在,港口报价走弱,市场心态仍较悲观。焦煤焦炭期货窄幅震荡,焦煤几乎平收,操作上关注反弹做空的机会,焦炭下方支撑位1710。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘下跌3.4元/吨,收报于552.4元/吨,跌幅0.61%。本周北方港口动力煤市场价格继续下行,交投平淡。现5500大卡煤主流平仓价575元/吨左右,5000大卡煤主流平仓价495元/吨左右。进入4月份以后沿海部分电厂机组检修加上水电继续发力,电厂用煤需求持续疲软状态,现港口采购的多以水泥厂、化工厂为主。虽然大秦线已经进入检修期,但从数据来看,对煤市供给有限,秦皇岛港口煤炭库存继续在650万吨以上高位水平,在国家政策无明确限价的情况下,预计国内煤价将继续下行,并将很快跌至550元/吨附近。下游方面,截至4月12日,沿海六大电厂库存为1408.48万吨,日耗为67.65万吨,存煤可用天数为20.8天。隔夜主力成交量和持仓量都有所放大,下行势头不减。技术面上,关注上方575的阻力以及下方545的支撑。

玻璃
清明之后,沙河地区降价促销,目前已累计下滑80元,对周边市场有一定影响,华南,华中市场也有40-80元的降幅。市场需求表现不佳,沙河纯碱涨价后,玻璃厂家利润被压缩。临近交割,05近期将偏强运行,09略弱,价差还将扩大。
农产品板块
油脂油料
外盘资讯
美豆出口需求强劲,且罗萨里奥谷物交易所周三将阿根廷大豆产量预估下调至3700万吨,上月预估为4000万吨,阿根廷大豆的减产促使该国向巴西和美国采购大豆。受此影响,美豆收涨13.2美分至1061美分。
盘面表现外强内弱,内外盘比价修复,内盘油粕并未追随美豆上涨;粕强油弱,油脂继续创新低。长期继续看好美豆及粕类走势,但由于近期缺少新的利多支撑,料走势震荡,建议粕类逢低买入,油脂受供应及库存压制,建议观望为主。
1、美国:4月5日当周17/18年度出口净销151万吨,高于预期的90-140万吨;18/19年度出口95.4万吨,高于预期的40-60万吨。
2、阿根廷:罗萨里奥谷物交易所周三将其产量下调至3700万吨,上月为4000万吨
3、阿根廷:布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四周报维持其产量3800万吨预估不变,收割率23.6%快于去年同期和5年均值
阿根廷天气
4月13日-27日阿根廷主产区整体降雨有限。未来15天阿根廷90%大豆至少可获1.4英寸降雨;50%大豆能获2英寸降雨,10%大豆可获2.4英寸降雨
技术分析(主力合约)
1、美豆:支撑位1030(MA60),上方压力1080
2、豆油:支撑位5700,上方压力5900
3、棕油:支撑位4970,上方压力5200(MA60)
操作建议(主力合约):
技术上油脂已破位,趋势多单离场观望,可空,豆油主力合约以5900止损。
风险事件
中美贸易战:昨夜特朗普表示中美实为谈判并非贸易战,有不加征关税可能,贸易战忧虑降温

油粕类
阿根廷购买美豆,CBOT收涨。5月合约开1047.6,最低1047.2,最高1061.6,收1061,涨1.28%; 4月5日止当周,美豆出口销售净增151.05;
国内豆粕夜盘继续调整,9月开3220,最低3206,最高3228,最新3215,跌0.43%,增57126;
菜粕开2661,最低2653,最高2672,最新2666,跌0.26%,增仓7792;
菜油继续下滑,开6526,最低6504,最高6536,最新6508,跌1.03%;
操作建议: 豆粕菜粕多单继续持有,菜油多单平仓,关注。

白糖
洲际交易所(ICE)白糖期货周四走高,因少量买盘提振价格从前日触及的两年半低位升高。  ICE 5月原糖期货收跌0.01美分报每磅12.05美分。巴西市场开始进入新榨季的收割压榨,其中截止3月下半月产糖17.3万吨,而上半月时产糖量仅仅为4.7万吨,受此影响下原糖价格跌至近两年半以来的最低位置;而印度方面也使国际糖价承压。国内方面,3月累计产糖954万吨,增幅10.6%,仍在压榨的地区仅剩云南糖区;累计销糖率41.35%,同比放缓1.9%,市场消费依然乏力。现货方面,柳州集团站台报价5770-5790元/吨,报价不变;南宁集团站台报价5820-5780元/吨,报价不变;昆明一级糖报价5490元/吨,大理、祥云一级糖报价5420元/吨,报价下调20元/吨,成交一般。近期,随着采购需求增加,现货价格开始企稳,白糖期货止跌反弹。但因市场缺乏新的利多题材,反弹乏力,观望为主。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周四六日来首日下跌,此前公布的美国农业部(USDA)上周出口销售数据小幅下滑。7月期棉合约收50.41美分或0.49%,报每磅83美分。USDA昨晚公布的出口销售报告显示,4月5日止当周,美国2017-18年度陆地棉出口净销售17.94万包,较之前一周减少51%,较前四周均值减少46%。在年度出口数据上调、周度出口数据下降的交织影响下,预计美棉近期将呈震荡走势。昨日国内郑棉主力1809合约低开低走,震荡向下,全天呈缩量下行走势,持仓量变化不大。最终收跌55元/吨后日K线报收带上影线的小阴线;隔夜盘面受美盘影响低开低走,盘中窄幅震荡。国内储备棉竞拍成交率继续维持低位,3128B棉花价格指数仍未有止跌迹象,与抛储初期相比跌幅在200元/吨以上。国内新棉销售进度睿有所改善,但仍然缓慢,短期内国内郑棉难改弱势格局。同时,由于结构性问题,高质量棉花将更加抢手。长期来看,国内产需缺口的客观存在、国储库存量急剧下降、以及下一年度市场对全球以及中国产量难以增加的预期将限制国内郑棉的走跌空间。操作上,继续维持短期震荡、长期看涨的观点,建议投资者观望为主,或少量短多持有。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求尚可,棉纱和坯布库存下降,但上游对棉花的采购意愿不强。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。

玉米、淀粉
周四(4月12日)CBOT玉米收盘微涨,5月期约收高1.75美分于388.75美分/蒲式耳,7月期约收高1.5美分于397.25美分/蒲式耳,因短期技术性抛盘和一些投基金仅做多,是玉米价格在窄幅区间内呈牛皮振荡,市场担心美国北部作物地区周五将出现雪暴,可能令玉米和春麦种植延误,促使农户将更多农田改种大豆。USDA周度出口数据疲弱令人失望,制约价格上涨空间,截至4月5日当周,美玉米出口销售89.6万吨,低于预估。
DCE方面,昨日玉米低开偏弱,资金流出,淀粉窄幅震荡,资金波动不大。玉米现货价格缓跌,今晨锦州港收购价1780-1790元/吨,高位较昨日跌5元/吨,在终端需求放缓之际,12日拍卖首秀虽不及去年火爆,但并未遇冷,表现尚可,共成交333.1万吨,成交率92.78%,成交均价1480.86元/吨,溢价在0-50元/吨,三等粮成交相对偏差,东北三省一区中黑龙江和内蒙成交情况不如吉、辽。盘面低开但受拍卖价格支撑,向下动能有限,近月05屡创新低,较主力09表现偏弱,09合约承压MA5,收小阴线于1744元/吨,建议谨慎持空,关注1740一线支撑,目标位1725,密切关注拍储情况。
淀粉方面,产区现货价格下跌,加工利润有所好转,开机率高于往年同期,库存小幅回升,相对高位企稳。盘面受成本趋弱带动,但较玉米偏强,CS1809收纺锤线于2119元/吨,建议偏空思路对待,关注压力位2130,支撑位2100关口。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格继续上涨,多数产区蛋价已重回3之上,鸡蛋指数3.31,较上一日涨0.03,其中主产区辽宁大连最大上涨130元/500kg,主销区北京最大上涨110元/500kg,主产区均价3.22元/斤,较上一日涨0.04,主销区均价3.49元/斤,较上一日涨0.06。鸡蛋收货较易,走货变慢,库存减少,贸易商继续看涨,预计短期蛋价将偏强调整。
昨日全国主产区淘汰鸡价格震荡调整,均价3.78元/斤,较11日上涨0.03元/斤,其中山东地区均价最高3.80元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。目前鸡蛋价格持续反弹,养殖户淘汰心理减弱,观望增强,预计近期淘鸡价格或窄幅震荡调整。饲料方面,国内玉米价格弱势运行。今日国家临储玉米首拍,投放量359万吨,成交量333.1万吨,成交率92.77%,最高价1660元/吨,最低价1260元/吨,成交均价1481元/吨;国内豆粕现货市场延续下跌,整体下跌20-40元/吨。
昨日鸡蛋板块偏强上行,各合约近强远弱,鸡蛋指数缩量收涨0.55%,增仓788手,资金净流入627万,盘面观望氛围较浓,反弹空间或有限。主力合约1809偏强震荡,底部有所抬高,尾盘的持续拉涨预示着隔日冲高的可能性较大。但目前依然处在下跌趋势中,前方压力不远。前二十主力净多单增至2666手,短期支撑价格的上涨。
昨晚美总统讲话称:与我国之间不是贸易战,真的是贸易谈判中美贸易摩擦有所缓和,并认为双方最终将取消关税、降低壁垒。外盘美大豆上涨,内盘豆粕震荡。
据卓创资讯监测统计,3月份全国13个主产区产蛋鸡存栏量为12.291亿只,环比上涨0.87%,产蛋鸡存栏量的增加源于新开采量大于淘汰量。此数据符合我们之前的预期,且在产蛋鸡存栏量有望在5~6间达到高峰,料将压制蛋价的反弹幅度。但目前总体存栏量相对偏低,产能也不支持大幅回调,预计近期以振荡为主,宜耐心等待高抛低吸。
交易策略建议:建议1809偏空观望,关注4080附近的滞涨放空机会;关注鸡蛋-豆粕09价差缩小套利机会。

苹果
清明各苹果主产区走货均出现不同程度放缓迹象,同时,果农货交易也开始步入后期,部分走货快的产区例如陕西旬邑,果农货交易在本月下旬基本结束。苹果价格水涨船高。栖霞产区整体交易平稳,客商存储的货源价格高,多通过自有渠道销售,采购商采购多偏向果农货,果农三级货剩余货源不多,交易以统货以及一二级居多,价格短期稳定。
目前纸袋富士 80#以上果农统货价格 1.70-2.30 元/斤,果农货 80#以上一二级价格在 2.00-2.80 元/斤,客商 80#以上一二级价格在 3.80 元/ 斤左右。今日沂源产区交易平稳,走货速度相比前几日略有放缓,目前低档货市场客商采购积极性偏低,价格 继续看弱,中上等货走货正常,价格以稳为主,目前纸袋 75#以上主流成交价格在1.20-1.60 元/斤。建议近月偏空观望,远月短线参与,谨慎追涨。

期权板块
50ETF
4月12日,上证50指数震荡下跌,报收于2749.70,下跌1.28%。上证50ETF现货报收于2.742元,下跌1.19%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为766995张,较上一交易日减少17.14%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为335281张和296664张,较上一交易日分别减少19.62%和12.34%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1532915张,较上一交易日增加3.85%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为532900张和354254张,较上一交易日分别增加7.57%和减少3.78%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比为0.81),持仓量认沽认购比为0.63(上一交易日认沽认购比为0.67)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.10%,4月份认购期权的隐含波动率为14.20%,认沽期权的隐含波动率为40.49%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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