今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月10日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收89.8419,美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3107。
消息回顾
中国:
央行周一进行100亿元7天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净回笼300亿。
商务部副部长钱克明表示,中美之间贸易磨擦或者讲贸易战一旦打起来,是没有一个受益的。如果我们不进口美国的大豆,短期内进口更多巴西、阿根廷的大豆。
日本:
日本财务省和央行周一公告称,日本年度投资组合数据的货币细分栏目中将增列人民币。日本持有的人民币计价资产和负债将在5月份公布的2017年底投资数据及2016年修订数据中显示。
日本央行行长黑田东彦表示,首相安倍晋三告知我继续实施宽松政策以达成通胀目标;日本央行将继续实施强有力的宽松政策;将维持2013年与日本政府达成的共同声明;将在每次会议上考虑经济状况并作出合适的决策。央行必须警惕延长宽松政策的负面影响,不管是传统还是非传统的货币政策宽松。
欧盟:
欧洲央行行长德拉吉表示,预计欧元区经济将有强劲扩张;最近的股市下跌并没有对更广泛的金融环境产生重大影响;仍对通胀率中期内朝目标靠拢有信心,但在经济闲置程度方面仍存在不确定性;欧洲央行在货币政策立场上仍将保持耐心、持续性和审慎性。
美国:
墨西哥经济部长表示,本周没有充足条件达成北美自由贸易协定(NAFTA),预计在5月的第一周有80%的可能性就新的北美自由贸易协定达成“原则上的协议”。
美国财政部宣布,将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁,美国公民被禁止与这些企业进行交易。制裁措施公布后,俄罗斯遭遇股汇双杀。
国债
国内债市盘前:
1.中证报:当前,债市违约风险隐患不容忽视,强监管或成今年债市发展关键词之一。业内人士表示,除了严格的自律管理以外,债市监管需外部因素配合。另外,需加快建立良好的债券市场统一执法机制,将内幕交易、市场操纵、虚假信息披露等行为移交司法机关惩处,大幅提高发行人及相关中介机构的违规违法成本,维护债券市场的有效运行。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806 报收于96.970,涨幅 0.12 %,最高 97.040,最低 96.880,成交量 6661手,持仓量 19873 手,日增仓431手;10 年期国债期货主力合约 T1806 报收于 93.810,涨幅 0.25%,最高 93.930,最低 93.625,成交量 3.20 万手,持仓量 47040 手,日增仓 548 手。资金面整体宽松,自3 月 12 日以来,3 个月Shibor利率已连续 20日走低,昨日创下2017 年 8 月 14 日以来的近 8 个月最低水平。受清明假期间贸易冲突的继续发酵影响,昨日国债期货高开震荡全线收红。新浪援引外媒称,特朗普对于美国将能与中国达成协议以化解中美之间的贸易紧张局势表达了乐观的看法。海外市场方面,中美贸易缓和,市场风险情绪抬头,隔夜美债收益率普涨。当前由贸易战带来的不确定性仍然存在,但是在没有有效利好因素的刺激下,期债继续上行动力有所不足。
股指
隔夜消息:        
高盛对中国A股初始评级为增持; 博鳌亚洲论坛2018年会开幕式将于4月10日09:30-11:30海南博鳌国际会议中心二层BFA主会场举行; 特朗普私人律师遭搜查 美股尾盘上演惊魂一小时; 媒体:沪深港通研拟提高每日交易额度; 资管新规落地在即,机构转型谋变;贾跃亭与睿驰汽车或已不存在法律上的直接股权关系。
隔夜市场:
随着贸易战担忧降温,道指盘中一度大涨超400点后。但随后媒体报道称,FBI突袭特朗普私人律师Michael Cohen的办公室。美股随即大幅回吐涨幅。道指收涨约42点,标普涨0.34%,纳指涨0.51%。布油涨超2%。美元下挫,数字货币全线下跌。。
策略提示:
昨日节后第一交易日,市场继续震荡格局,盘中虽然创业板一度明显回升,但午后主要指数均震荡回落,收盘涨幅收窄,上证50则在尾盘有所抬升,隔夜美股也是冲高走低,但影响美股盘中走势主要是因为其内部的政治因素,料对A股没有太大影响,目前A股最大的干扰因素已经缓解,市场整体或继续震荡筑底走势,结构上博鳌论坛节点,改革开放依旧可能是短期活跃主线。
恒生指数
1.美股尾盘回落,道指最终收涨0.2%,报23978.10点;纳指收涨0.5%,报6950.34点;标普500指数收涨0.33%,报2613.16点。特朗普暗示可能与中国就贸易争端达成协议。科技股领涨,苹果、谷歌均收涨约1%。
2.、香港恒生指数收盘涨1.29%报30229.58点,恒生国企指数涨0.88%报12073点,恒生红筹指数涨1.22%报4465.08点。全日大市成交升至1152.22亿港元,前一交易日为986.38亿港元。蓝筹股几近全线上涨,电信股走高,医药股延续涨势。
昨日恒指小幅上涨,盘中进入小回调,盘尾有下跌趋势。主要由于蓝筹股几乎全线飘红,电信股和医药股发展势头强劲,带动了恒指的上涨。中美贸易战方面,由于谈判再次进入缓和期,所以恒指重回30000点。美股最近的下跌以及非农方面的不利影响,并没有给恒指带来太大的压力。一是由于贸易战中,美方自乱阵脚,对自己的股市造成的伤害大于对别国的伤害;二是中方本次贸易战中底气足,态度强,并没有在贸易战中丧失先机,所以恒指方面受到的消极影响也是有限的。预计恒指近期会有小幅波动,但未来整体还是情势乐观,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨2.3美元,至1339.6美元,涨幅0.17%。COMEX白银上涨0.120美元,至16.485美元,涨幅0.73%。
现货黄金周一小幅反弹,美市盘中最高上探至1341.50美元/盎司后转入盘整,金价在1330上方波动。周一美股继续大涨,市场风险情绪有所回归,这对黄金构成一定压力,但美元周一继续下挫给金价一定的支撑。日内无重大数据公布。本周市场主要关注的焦点是美国CPI数据(周三)以及美联储会议纪要的公布(周四)。市场目前普遍预期美国3月CPI月率为0.2%,年率为2.1%。年率涨幅较大的原因是去年无线电服务行业通胀的负面修正。美银美林认为核心服务业例如医疗服务通胀将上涨。对于美联储会议纪要,市场预计FOMC将会对贸易紧张局势以及趋紧的金融环境表达乐观情绪。黄金仍受到中美贸易战影响的支撑,金价在1300上方的支撑较为稳固。随着印度婚礼季来临,实物需求方面将会有所回升,黄金ETF持仓也持续增加,因此短期内金价看涨的趋势不变。下方关注1330美元支撑。
有色金属
博鳌亚洲论坛开幕式于10日上午9点30分在海南博鳌举行。习主席将出席开幕式并发表主旨演讲。美国国会预算办公室(CBO):预计2018财年预算赤字8040亿美元,6月预计为5630亿美元。考虑到税改影响,18年美国财政可能出现巨大赤字,美国经济可能受到影响。今日习主席将在博鳌亚洲论坛开幕式发表演讲,可能进一步扩大海南以至于国内的开放,中美贸易纠纷大概率逐步缓解。隔夜市场恐慌情绪下降,有色金属延续反弹。今日关注博鳌亚洲论坛是否会释放进一步扩大开放的信号。
由于特朗普推特暗示中美达成和解,隔夜市场回暖,股市大涨,有色金属多数反弹。隔夜伦铜大涨收中阳,但今日早盘低开。沪铜夜盘回踩5日均线后上涨收小阳,一度上冲20日均线压力。沪铜技术形态逐步修复,但成交持仓逐步下行,市场观望情绪依然较强。今日博鳌亚洲论坛发言可能对中美形势造成一定影响。中期我们维持此前铜价会在5万点关键点位附近震荡争夺的观点。下方支撑50000,上方压力20日均线50770,中期下降通道上轨51000.
受到美国制裁俄铝的影响,近几日铝价暴涨。隔夜伦铝再度暴涨,连收3根阳线,沪铝日盘高开低走,夜盘高开于60日均线上方收小阳线,沪铝回到14000-14500区间。美国制裁俄铝后可能推升美国铝价,但俄铝产能可能部分流入中国,对国内铝市场造成影响。后市沪铝可能弱于伦铝,中期铝价可能呈14000-14500的区间震荡行情。沪铝上方压力14500,下方支撑5日均线14130.
能源化工
原油
上一交易日,美原油收涨2.16%,报63.29美元,布伦特收涨2.5%,报68.6美元,INE原油期货收涨1.69%,报409.1元。
隔夜消息:
1、美国能源情报机构Genscape:美国库欣原油库存最近一周增加154万桶。
2、据外媒,伊拉克将5月售往亚洲的巴士拉轻质原油官方售价较阿曼/迪拜原油价格贴水0.75美元/桶。
3、在截至4月8日一周,中国独立炼厂的开工率下降至64.76%。这是2017年12月1日以来的最低水平。
策略上继续关注反弹过程的做空机会, WTI上方阻力63.75、64.20,SC1809上方阻力414、416.3。
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇偏强,开盘后就展现了上冲反弹力量,全天最高涨幅达2.5%,指数2600整数关口展现了较强的支撑作用,行情成功反弹年线,夜盘小幅回落,总体维持稳定,行情不大;现货方面,国内各地报价稳定,华东江苏及西南地区涨幅较大;库存方面,期货仓单继续维持12张水平。对于今日的行情,关注回攻年线之后的回踩情况,看指数2650能否发挥支撑作用促使行情后期继续反弹。
沥青
市场关注再度紧张的中东局势,欧美原油期货从上周跌势反弹,创两周来最大单日涨幅。周一(4月9日)WTI18年5月期货每桶63.42涨1.36美元;布伦特18年6月期货每桶68.65涨1.54美元。中国SC原油18年9月期货每桶400.5跌1.8元/桶。当前国内沥青需求一般,炼厂受成本支撑价格高位盘整。目前炼厂出货欠佳,中石化部分炼厂上调价格,实际出货量不如预期,短期内沥青或将继续承压运行,再度上攻还需等待新的利多酝酿。压力位关注2800,支撑2700。
天胶
天胶方面,昨日沪胶窄幅偏强震荡,开盘后震荡较大,之后反弹走稳,维持在指数11400以上,夜盘承接反弹开盘继续震荡上冲,之后回落形成高位震荡,总体依然处于跌后低位震荡格局;外盘日胶方面,昨日大涨之后,下午盘运行平稳,今早开盘继续小幅上涨;现货方面,昨日国内胶种报价稳定;库存方面,昨日期货仓单增加380吨至41.92万吨,增量来自山东;消息方面,3月30日,印度方面宣布对进口自中国的橡胶制新充气卡客车轮胎进行反补贴调查,产品印度税则号为4011.20。对于今日的行情,暂时稳定的胶价,关注能否继续向上扩大反弹幅度。
PTA
隔夜美原油大幅反弹,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连两套、重庆蓬威及汉邦石化等多套装置存在检修需求,PTA供给将减少,目前聚酯检修装置开工增加,利于PTA库存消化。PTA成本支撑仍在,库存不高,下方空间有限,逢低做多。
化工品
隔夜美国WTI 5月原油期货电子盘价格周一(4月9日)收盘上涨1.27美元,涨幅2.23%,报63.33美元/桶。周一油价大涨,受到美股三大指数强劲攀升支撑,因中美贸易摩擦担忧缓解。 ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨1.52美元,涨幅2.54%,报68.63美元/桶。油价创3月23日以来单日最大涨幅。 L1809方面,昨日期价出现反弹走势,目前重新回到9300元关口附近,近日受到国际油价走高的带动,有望继续反弹走势,但幅度有限,不建议追高。PP1809方面,昨日期价反弹幅度较大,超过2%,短期来看,PP仍将维持强势表现,关注在9000元关口介入多单的机会,注意控制仓位,稳健的投资者也可关注L-PP价差的继续缩小。
PVC:昨日 PVC主力1805合约突破6500,强势上涨,重心上移,行情有所反转,基本面上,下游需求有所回升,后期生产企业检修增多,利好期价,但库存仍然高位,短期上涨持续性存疑,回调支撑有效则做多。压力位关注6700,支撑6550。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢尾盘拉升,最终收于3434元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格保持稳定,全国报价3856元/吨,上海报价3670元/吨。铁矿石普式指数保持稳定,目前保持在64.05。铁合金方面,截止4月9日,硅铁市场多数报价在5800-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7900-8100元/吨区间。消息面上,从河北省发改委获悉,2018年,河北全省煤炭去产能初步安排退出煤矿17处、产能1062万吨。到2020年底,全省煤炭产能退出5103万吨。任务完成后,全省将保留煤矿70余处,产能7000万吨/年,原煤年产量为5000万-5500万吨。从昨天盘面整体情况来看,目前螺纹和铁矿都属于短期的多头走势。现货来看,近期现货有企稳反弹的需求,但是从库存情况来看,目前风险仍然存在,还是建议大家现货加速出货为主。虽然目前库存消化的比较快,但是仍然没有触及到高库存的实质,目前厂库仍然较多。如果月底库存仍然保持在一个相对高的水平,钢厂仍然会有主动降价的意愿。技术面上,关注上方3500的阻力以及下方3280的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方480的阻力以及下方432的支撑,热卷关注3750的阻力以及下方3350的支撑。硅铁关注6000的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7300的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌0.5元,至1290.5元,跌幅0.04%。焦炭上涨2元,至1879元,涨幅0.11%。消息面上,从河北省发改委获悉,2018年,河北全省煤炭去产能初步安排退出煤矿17处、产能1062万吨。到2020年底,河北省煤炭产能退出5103万吨。任务完成后,河北全省将保留煤矿70余处,产能7000万吨/年,原煤年产量为5000万-5500万吨。
国内炼焦煤市场弱势运行。需求方面,焦炭市场第四轮降价基本落地,市场累计下调250元/吨,焦企销售压力增加,利润被严重挤压,部分企业已开始限产,从而降低了对焦煤采购积极性。焦炭市场现货价格暂稳,主流地区环保限产焦钢比例失衡,焦企开工高于钢厂,库存下降缓慢,下游钢厂采购有所增加,但增量较小,钢厂观望心态仍较浓。港口个别商家报价提涨50,亏损甩货现象消失,悲观情绪好转。焦煤焦炭波动较小,盘中均有冲高回落,焦煤下方需关注短线1277处支撑,焦炭回调至1848附近可介入多单。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘上涨1.2元/吨,收报于563.0元/吨,涨幅0.21%。主产地动力煤价格延续跌势,受环保检查影响,山西洗煤厂开工率较低,导致局部区域煤矿销售压力加大,坑口价继续承压下行10-20元/吨不等,矿方对后市持消极态度。因北方供暖季结束与到港持续倒挂等原因,内蒙古鄂尔多斯地区高中低卡煤市场销售均较冷清,价格继续下调5-10元/吨不等。经过前期降价之后,陕西榆林地区煤矿销售情况并未得到明显好转,4月伊始不少煤矿价格再次下调10-30元/吨不等,拉煤车辆较少,短期内价格下行压力大。港口方面,现环渤海主要港口以及下游电厂库存均位于高位水平运行,市场供需处于相对宽松的局面,加上大型煤企4月份长协价格下调对现货市场形成一定的压力,不少贸易商着急抛货,报价不断被压低且实际成交仍然较少。现5500大卡煤平仓价590-595元/吨不等,5000大卡煤平仓价510元/吨左右。下游方面,截至4月9日,沿海六大电厂煤炭库存为1385.5万吨,日耗煤量63.58万吨,可用天数21.79天。隔夜主力期价窄幅震荡,在贴水修复预期下,不宜过分看空。技术面上,关注上方575的阻力以及下方555的支撑。
玻璃
清明之后,沙河地区降价促销,截止到目前已累计下滑80元,对周边市场有一定影响,沙河市场是风向标,受此影响华中地区也累计下降80元,今日山东巨润下滑40。临近交割,FG1805近期将偏强运行,09偏弱。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周上涨,因交易商未理会美中贸易争端升级的忧,更看重新达成的出口交易。
2、BMD毛棕榈油期货周一结束先前连续三日涨势,基准6月毛棕榈油期货收跌1.6%至每吨2464马币,为五周来单日最大跌幅。MPOB官方数据将于今日公布。
隔夜市场信息:
1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷2017/18年度大豆收获完成15%,高于一周前的8.8%。交易所本周预计2017/18年度阿根廷大豆产量预测值为3850万吨。
2、美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为4189万吨,上一年度同期4784万吨。
3、巴西咨询机构Agrural:2017/18年度巴西大豆收获工作已经完成77%,仍落后上年同期的82%。
4、分析师们平均预计美国大豆期末库存数据为5.74亿蒲式耳,比上月预测值调高2000万蒲式耳(730万吨)。
5、分析师们平均预计巴西大豆产量将达到1.1525亿吨,3月份的预测为1.13亿吨。
6、分析师平均预计阿根廷大豆产量为4132万吨,低于美国农业部3月份预测的4700万吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、连粕恢复交易后大涨,豆粕现货跟盘涨150-200,买家追高显谨慎,高位预计难成交。因中国转向采购南美大豆后,其他国家转向采购美豆,今日电子盘美豆大涨,加上南美升贴水高企,大豆进口成本大增,及贸易战背景下,市场普遍看涨3500一线,或提振短线豆粕价格维持强势。
2、但因榨利丰厚,油厂开机率将逐步提升,而生猪再度大跌,下游需求不好,日照多家油厂豆粕胀库。目前上涨主要贸易战拉动而非基本面推动,中美仍有通过谈判解决的可能,不确定性大,买家暂不宜过分追高,库存不足的暂可随用随买。
油粕类
美官员谈化贸易战威胁,隔夜美豆收高; 5月合约开1038.2,最低1037.4,最高1056.6,收盘1047.4,涨1.24%,电子盘最新报1046美分; 另美豆出口检验37.39万吨,低于市场预估50--76万吨; 此外,周二USDA将发布月度供需报告,分析师预美豆库存及巴西产量将上调,而阿根廷产量将下调;
国内豆粕夜盘小幅震荡,开3325,最高3343,最低3310,最新3329,跌0.33%,增仓34104手,收小十字星;
菜粕开2710,最高2721,未能超越昨日高点2734,最低2699,最新2714,跌0.29%,收十字星,KDJ指标超买区有所掉头;
菜油低开横盘,上攻动能不足,9月开盘6600,最高6620,最低6588,最新6604,跌-0.96%;
操作建议: 两粕建议中期多单持有,菜油中期多单谨慎持有。
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌,但仍高于近期低位。5月原糖合约收低0.01美分,或0.1%,报每磅12.34美分,在上周触及的两年半低位12.18美分的上方徘徊。 近月合约本周下跌0.1%,为连续第六周下跌。伦敦8月白糖期货收低1.20美元,或0.4%,报每吨34240美元,距离3月28日所及的两年半低点337.90美元不远。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:南宁中间商站台报价5790-5930元/吨,报价不变;仓库报价5680元/吨,报价不变。南宁集团站台报价5800-5880元/吨,报价不变;厂仓报价5660-5860元/吨,报价不变柳州中间商站台报价5750-5770元/吨,报价不变;仓库报价5730元/吨。柳州集团站台报价5760-5780元/吨,报价不变。来宾中间商仓库报价5730-5750元/吨。钦州中间商仓库报价5700-5740元/吨。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周一升至近三周高位,因预期周二发布的美国农业部供需预估报告(WASDE)显示,美国棉花需求良好。ICE 5月棉花收高0.37美分报每磅82.91美分。昨日国内郑棉主力1809合约高开低走,午盘小幅回升,全天呈缩量下行走势,最终收跌75元/吨后 日K线报收带上下影线的小阴线,交投略显清淡。中美贸易战对郑棉以及ICE期棉影响较小,市场对贸易战是否能够开打存有较大不确定性。国内外均在等待4月份美农报告的发布,密切关注该报告数据与市场预期之间的差距。国内方面,储备棉增加市场供给,昨日成交率大幅下滑,对期现市场形成一定的压力;后期,随着新疆棉存量的下降,高质量棉花将更加短缺;中长期依然维持震荡回升的观点。3128棉花价格指数持续走跌,昨日继续下跌5元/吨报15506元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限。周二美国农业部将发布最新一期供需报告,暂时观望为主。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,旺季特征并未显现。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周一(4月9日)CBOT玉米收盘上涨,5月期约收高2.25美分于390.75美分/蒲式耳,因大豆市场走强给玉米带来比价提振,另中西部寒冷多雨引发对春播耽搁的担忧,交易商等待美农周二出台的4月供需报告,届时南美玉米和大豆产量以及美国供需数据可能进行调整。USDA作物周报显示,截至周日,美玉米播种完成2%,与市场预期一致,但低于上年同期3%。
DCE方面,节后首个交易日,玉米系早盘上冲,午后走弱,资金流出。清明期间消息频出,中美贸易战升温,中国对美公布大豆、玉米、小麦、棉花等加征关税清单,美国农产品全面应声大跌,利好国内市场,节后农产品板块主力普遍高开低走,双粕领涨。玉米临储拍卖正式公布,12-13日首拍700万吨,起拍价1250-1500元/吨,投放量增倍,底价小幅上调,由于前期利空持续消化,节后首个交易日受外溢提振为主。C1809上冲MA60遇阻,收长上影阴线于1758元/吨,报收前期震荡区间上沿,虽有豆粕比价提振,但自身临储大军压阵,上行不易,建议短期偏空思路对待,但前期下跌已消化一定利空,下方空间有限,等待首拍成交情况提供进一步指引。
淀粉方面,产区现货价格延续跌势,加工利润转正,开机率及库存小幅回升,维持相对高位。盘面跟随玉米走势,近月05合约跌破上升趋势线,主力09合约先扬后抑,放大玉米跌幅,收长上影大阴线于2132元/吨,承压2160一线及MA60,2130支撑位有效,若跌破可轻仓试空。
鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格大幅上涨,部分产区蛋价在3附近徘徊,鸡蛋指数3.21,较上一日涨0.07,其中主产区山东德州最大上涨200元/500kg,主销区北京最大上涨120元/500kg,主产区均价3.12元/斤,较上一日涨0.08,主销区均价3.37元/斤,较上一日涨0.06。鸡蛋收货正常,受节后贸易商补库提振,走货加快,库存减少,贸易商继续看涨,预计短期蛋价将偏强震荡。
昨日全国主产区淘汰鸡价格小幅调整,均价3.75元/斤,较8日上涨0.01元/斤。饲料方面,国内玉米价格偏弱运行,受临储拍卖政策出台压制,豆粕现货市场稳中偏强,局部涨跌互现,但养殖需求偏弱,对现货消化能力有限,豆粕现货随买随用为主,贸易商出货较慢,小幅下调报价。目前中美贸易战担忧仍在,短期农产品易涨难跌。
昨日鸡蛋板块大幅高开,各合约近强远弱,鸡蛋1805盘中曾一度涨停,鸡蛋指数放量收涨3.63%,盘面强势较为明显,减仓4740手,资金净流入1099万。我们认为今日期货盘面的强势主要源于中美贸易战升级致使国内鸡蛋饲料价格上升,进而传导至鸡蛋生产成本上,在鸡蛋成本已逼近利润的情况下,现货市场挺、涨价意愿有所改善,期货借机炒作,后期难显大涨。主力合约1809高开幅度超预期,市场犯错市场自己会纠正,放量长上影收盘正是有力的证明。技术上看4100附近的压力犹存,重点关注4000的支撑能否破掉。前二十主力净多单减至1643手,短期支撑价格的上涨。
据卓创资讯监测统计,3月份全国13个主产区产蛋鸡存栏量为12.291亿只,环比上涨0.87%,产蛋鸡存栏量的增加源于新开采量大于淘汰量。此数据符合我们之前的预期,且在产蛋鸡存栏量有望在5~6间达到高峰,料将压制蛋价的反弹幅度。
交易策略建议:建议1809偏空观望,快速破4000或快速拉涨介入空单;关注鸡蛋-豆粕09价差缩小套利机会,今日触底回升近100。
苹果
洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌,但仍高于近期低位。 5月原糖合约收低0.01美分,或0.1%,报每磅12.34美分,在上周触及的两年半低位12.18美分的上方徘徊。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:
南宁中间商站台报价5790-5930元/吨,报价不变;仓库报价5680元/吨,报价不变。南宁集团站台报价5800-5880元/吨,报价不变;厂仓报价5660-5860元/吨,报价不变。柳州中间商站台报价5750-5770元/吨,报价不变;仓库报价5730元/吨。柳州集团站台报价5760-5780元/吨,报价不变。,最新的3月地方糖产销数据显示,广西产糖136.2万吨,销糖54.3万吨,产糖量大增的情况下销量的增幅基本可以忽略不计,累计销糖率37.68%,同等下滑的趋势,云南单月产糖58.62万吨,销糖22.34万吨,产销双增,累计出糖率与销糖率均高于去年同期,广东单月产糖17.7万吨,销糖8.1万吨,产增销降,累计的出糖率与产销率也不及去年同期水平。
期权板块
50ETF
4月9日,上证50指数缩量整理,报收于2715.73,上涨0.49%。上证50ETF现货报收于2.711元,上涨0.63%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为591103张,较上一交易日减少13.55%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为265244张和232289张,较上一交易日分别减少13.55和10.92%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1457138张,较上一交易日增加2.40%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为537043张和346125张,较上一交易日分别增加3.30%和1.67%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比为0.86),持仓量认沽认购比为0.60(上一交易日认沽认购比为0.61)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.65%,4月份认购期权的隐含波动率为31.00%,认沽期权的隐含波动率为15.10%。
策略建议:预计上证50指数将围绕年线延续震荡行情,建议观望或轻仓做多****式价差。
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