今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月9日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
上周五美元指数收90.1356,上周三美元兑人民币在岸(CFETS)收9.2999。
消息回顾
中国:
4月4日,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况,另行公布。
4月5日,商务部表示,中国就美国进口钢铁和铝产品232措施,在世贸组织争端解决机制项下向美方提出磋商请求,正式启动争端解决程序。
美国:
4月5日,特朗普在白宫发布的一份声明中称,“考虑到中国不公平的反击,我已指示美国贸易代表办公室(USTR)考虑,在301条款下对1000亿美元中国商品追加关税是否适当,以及如果适当,对追加关税的商品进行确认。”
4月6日,美国财长努钦表示,美国的目的依然是不与中国展开贸易战;愿意继续进行谈判;但是总统特朗普将捍卫美国的利益;301调查已经运行很长一段时间;美国将定期与中国进行沟通;针对中国的关税措施距离正式实施还有一段时间;有办法能够延缓贸易战对美国农业的影响。
美国国家经济顾问库德洛表示,美国并未与中国进行贸易战,但任何外交政策都有可能是“走入歧途”;希望在接下来几个月里与中国就贸易问题的谈判能让人感到满意。相信有可能在3个月内解决同中国的贸易争端,但关税不是虚张声势。
美国3月ADP新增就业人数24.1万,预期21万,前值23.5万。
美国3月ISM非制造业指数58.8,预期59,前值59.5。
美联储主席鲍威尔表示,进一步渐进式加息乃美联储最佳目标;加息速度不能太快也不能太慢;美联储缩表正顺利进行;美联储加息上的耐心已经带来好处;就业市场强劲且将维持强劲;预计通胀将于中期稳定在2%左右;12个月通胀数据应当在2018年春季显著上升。关税讨论还处于早期阶段,并不认为现在就会影响到前景;关税会推高物价,但尚不能量化其影响。
欧盟:
欧元区3月服务业PMI终值54.9,预期55,初值55;欧元区3月综合PMI终值55.2,预期55.3,初值55.3。
国债
国内债市盘前:
1. 新华时评:面对美方贸易霸权,必须坚决回击。从抛出500亿美元征税产品建议清单,到考虑再对中国1000亿美元出口商品加征关税,美国方面几次三番加剧紧张关系,导致中美贸易摩擦不断升级。中方的坚决回击,是美方多次挑衅的结果,是对国家和人民利益的坚决捍卫。
清明假期前最后一个交易日,5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.845,涨幅0.03 %,最高96.890,最低96.795,成交量5832手,持仓量19287手,日增仓155手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.550,涨幅0.08%,最高93.640,最低93.460,成交量2.71万手,持仓量46492手,日增仓256手。节前资金面延续宽松,周三市场对于贸易战风险带来的冲击以及一级市场压力陡增引发的后期供给放量的担忧有所消化,国债期货呈现震荡整理,全线小幅收红。但在期债收盘后,中国发布对美国的关税反制措施,对美106项商品加征关税。当前由贸易战带来的不确定性仍然存在,需要注意贸易战的进一步激化,从避险需求来看,短期有利债市,但是贸易战若进一步扩大将会推升美国通胀,从而影响美国的货币政策加速收紧,建议谨慎操作为宜。
股指
隔夜消息:        
本周408.09亿市值限售股解禁,同比下降5.82%;国务院要求降低实体经济成本,进一步减少涉企收费;人民日报:今年中国将把开放的大门推开更多;银保监会正式挂牌,刘鹤强调坚决打好防范金融风险攻坚战;欣泰电气案证监会胜诉;中国拟对美国大豆等14类106项商品加征25%关税; 特朗普社交媒体发文:中美将就知识产权达成协议。
隔夜市场:
节假日期间外围市场受到贸易战消息影响上下波动,基本是先涨后跌的走势,恒生指数节假日期间下跌0.03%,道琼斯指数下跌0.42%,纳斯达克指数下跌0.38%,标普500下跌0.38%。
策略提示:
今日是清明后的第一个交易日,节假日期间市场普遍震荡格局,但在周日贸易战的阴影退潮明显,无论是国内的官媒态度还是特朗普的最新推特都明显缓和,加上目前内部事件节点上进入博鳌时间,这次的博鳌论坛恰逢改革开放40周年,市场期望颇高。短期看市场或在内部存在积极因素,外部矛盾缓和的情势下企稳回升,不排除出现快速上行的可能。
金属板块
贵金属
COMEX黄金将其期间受到中美贸易战消息的影响,维持1330美元上方震荡。COMEX白银维持16.100美元上方震荡。
中美在贸易上的针锋相对彻底抢走风头,国际现货黄金坐上云霄飞车,在一周短短几日内忽上忽下,“心电图”走势也完美呈现了投资者的心理状态。上周日中国财政部4月1号深夜发布通告称,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2号起在实施。中国的反击如此迅速显然让市场始料未及,黄金一度触及1345关口,不过周二平静的氛围下回撤至1330附近。可惜好景不长,市场再次激起波澜,美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单,清单将涉及约500亿美元出口,涵盖约1300个税号的产品。中国当日就强力回击,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。不过黄金拉升后上探1350失败,库德洛再次给市场吃下“定心丸”,表示美国任何第二轮关税计划都不可能是立即的。于是在非农公布前出现获利结盘,在窄幅区间内反复震荡。谁知特朗普又语不惊人死不休,宣布他已指示美国贸易代表考虑对中国征收1000亿美元的额外关税。不过由于非农公布在即,特朗普讲话的影响转瞬即逝,并未对黄金造成持续的刺激。
美国3月非农就业人数增加10.3万人,市场预期增加18.5万人,前值增加31.3万人;美国3月份失业率为4.1%,为2000年12月以来的最低,预期为4.0%,前值为4.1%。美国劳工部还将2月非农就业人数修正为增加32.6万人。不过,薪资增长显示劳动力市场收紧。美国3月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.3%,前值为增长0.1%;美国3月平均每小时工资年率上涨2.7%,预期增长2.7%,前值修正为上升2.6%。
周五非农不及预期,但是薪资的增长预示着劳动力市场的收紧,美元指数在数据公布后下跌,贵金属收涨。短期中美贸易战有所缓解,贵金属预计维持震荡,黄金下方关注1330美元。
有色金属
节假日期间中美贸易纠纷愈演愈烈。4月6日早上,特朗普要求考虑对华1000亿美元商品追加关税。当晚,商务部表示,如果美方公布新增1000亿征税产品清单,中方已经做好充分的准备,拟定十分具体的反制措施,将毫不犹豫、立刻进行大力度的反击。但4.8日晚,特朗普发表推特称,中美已经开始谈判,对未来展望乐观。美国3月非农就业人口增长10.3万,预期18.5万,前值31.3万。美国新增非农就业人数远不及预期。假日期间市场大幅波动,贸易战仍是主导因素,目前看来,贸易战形势快速恶化的可能性较低,未来60天内可能持续进入谈判状态。市场情况仍不明朗,观望情绪较浓。
清明节假期中美贸易纠纷再度发酵,但情况短期快速恶化的可能性较低,中美谈判开始。目前阶段的贸易战对有色金属影响较低,有色金属基本面变化不大。假期外盘铜价小幅下跌约0.43%,今日美铜小幅高开,今日沪铜可能小幅低开。假期伦铜巨幅波动,市场成交量大幅下降,但技术形态修复,整体走势向好。中期我们维持此前铜价会在5万点关键点位附近震荡争夺的观点。下方支撑50000,上方压力20日均线50860.
清明节假期中美贸易纠纷再度发酵,但情况短期快速恶化的可能性较低,中美谈判开始。目前阶段的贸易战对有色金属影响较低,有色金属基本面变化不大。对铝而言,中美矛盾焦点转移,目前焦点是农产品,铝价报复性反弹。节日期间铝价大涨,伦铝今日开盘继续暴涨。考虑到沪铝近期强于伦铝,今日沪铝预计大幅高开回到14000-14500区间。短期沪铝可能向上冲高60日均线14350和14500中期压力.
能源化工
原油
假日期间,受中美贸易战升级和活跃钻井机数再度增加影响,油市大幅下跌。在美国总统特朗普宣布对中国加征千亿美元关税之后,中国商务部就中美贸易问题召开新闻发布会,表示美国误判了形势,如果美国公布1000亿美元的清单,中国将立刻反击,美国白宫也同时发表了一份声明。该声明称,除了本周的关税声明外,美国贸易代表办公室(USTR)对中国的不公平做法发起了一场WTO争端。双方再次剑拔弩张令原本有所恢复的市场情绪遭受冲击,风险类资产再度承压。美原油冲高后大幅回落,盘中低点录得61.81点,brent盘中低点录得66.86点。美国油服贝克休斯周报显示美国至4月6日当周石油钻井数增加11台,至808台。此外,据路透援引消息人士,尽管ElFeel油田持续停产,利比亚石油产量仍达105万桶/日。俄罗斯能源部长维持俄罗斯2018年原油和凝析油产量预期为约1098万桶/日不变。称俄罗斯2018年原油出口将维持在去年的水平。美国3月新增非农就业10.3万大幅低于预期,失业率4.1%,薪资增幅高于上月,薪资增速的增加为美联储加息提供了一定保障,美元指数冲高回落,收于90.118。昨日,贸易战的紧张情绪有所缓解,特朗普发推称与习近平永远是朋友,中国将取消贸易壁垒,税收将成互惠的,双方将就知识产权达协议;美财长称贸易战不是目的,愿与中国协商解决。策略上,周五的阴线跌破30及60日均线附近支撑,空头实力得到强化,日内继续关注反弹过程的做空机会,下方支撑位于60.1-60.2附近。
甲醇
甲醇方面,上周三郑醇维持低位弱势震荡,开盘一度小幅下泄,之后企稳震荡,基本于指数2600以上运行,无力反弹年线,后续总体压力依然不小;现货方面,国内各地报价以跌为主,幅度不一,外盘报价小幅走弱;库存方面,期货仓单继续维持12张水平。对于今日的行情,关注行情回攻年线情况,指数2600以上有望暂时形成低位震荡。
沥青
特朗普威胁对中国商品额外征收关税,中美贸易战升级的忧虑升温,国际油价大幅下挫。周五(4月6日)WTI18年5月期货每桶62.06跌1.48美元;布伦特18年6月期货每桶67.11跌1.22美元。当前国内沥青贸易商采购积极性不佳,炼厂受成本支撑价格高位盘整。据了解目前炼厂出货欠佳,日出货量不如预期,短期内沥青或将继续承压运行,再度上攻还需等待新的利多酝酿。技术上,沥青昨日大幅下跌,跌破2800整数关口,行情走弱明显,建议短期关注2800一带多空争夺,建议观望为主。
天胶
天胶方面,上周三沪胶弱势走低,开盘后延续夜盘的震荡行情,午后开始下泄,指数一度跌至11300附近;外盘日胶方面,假期期间先跌后涨,维持平稳,今早开盘拉升;现货方面,上周国内胶种报价稳定;库存方面,期货仓单增加940吨至41.88万吨,增量来自海南;消息方面,3月30日,印度方面宣布对进口自中国的橡胶制新充气卡客车轮胎进行反补贴调查,产品印度税则号为4011.20。对于今日的行情,关注能否受日胶带动小幅企稳。
PTA
清明期间中美贸易局势紧张,美原油大幅下滑,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连两套、重庆蓬威及汉邦石化等多套装置存在检修需求,PTA供给将减少,目前聚酯检修装置开工增加,利于PTA库存消化。PTA成本支撑仍在,下方空间有限,不宜追空。
化工品
担心中美贸易战升级,美股大跌拖累油价,加之美国石油钻井数量达到三年来最高,欧美原油期货下跌。周五(4月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年5月期货结算价每桶62.06美元,比前一交易日下跌1.48美元,跌幅2.3%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年6月期货结算价每桶67.11美元,比前一交易日下跌1.22美元,跌幅1.8%。期货方面,节前最后一个交易日国内化工品维持震荡走势,整体波动不大,预计本周仍将维持震荡筑底行情。L1805方面,期价继续受阻于9300元一线阻力,午盘再度震荡回落,目前期价依然处于震荡筑底过程当中,短期有望再度考验9000元支撑,暂观望为宜。 PP1805方面,期价盘中上下波动剧烈,目前下方8700元支撑依然有效,在目前相对强势格局下,可适度在8700元关口介入多单,注意做好止损。PVC:昨日国内pvc市场稳定运行,交投气氛一般。部分未备货下游企业,有拿货迹象。短期V1805行情在6500一带僵持,仍可背靠6500做空,短空为主,站稳6500以上则观望或反手做多。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
上个交易日,螺纹钢震荡走低,最终收于3318元/吨。现货方面,4月8日,国内钢材市场涨跌互现,板强长弱。25个主要城市中,济南、福州、武汉、北京、沈阳等14个城市螺纹钢价格下跌20-130元/吨,仅长沙、成都2个城市上涨20元/吨;上海、福州、天津、沈阳等7个城市热卷价格上涨20-80元/吨,仅合肥、石家庄乌鲁木齐3个城市下跌20-50元/吨。铁矿石普式指数保持稳定,目前保持在63。铁合金方面,截止4月4日,硅铁市场多数报价在5900-6300元/吨。硅锰出厂均价维持在8000-8150元/吨区间。消息面上,3月41城地产销量增速-32%,百家龙头房企销量增速17%,较1-2月的36%大幅下滑。4月前7天41城地产销量跌幅扩大至-39%。3月乘联会乘用车批、零增速分别为7%、4.6%,低基数造成增速相对较强。3月中旬重点钢企粗钢产量增速再降至1.5%,创18年以来旬度增速新低。3月六大发电集团发电耗煤同比增速-2.4%,较1-2月增速15%大幅下滑,预示3月工业生产减速,4月上旬发电耗煤增速回升至5.5%。从目前螺纹的现货情况来看,现货价格暂时保持稳定,但是消化库存仍然需要一定时间,目前影响整个盘面的可能是贸易战是否会有超出预计的影响。中美贸易战升温,钢市高产量高库存压力尚在,市场心态仍谨慎,我们认为短期仍然会以震荡偏弱为主。技术面上,关注上方3500的阻力以及下方3280的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方456的阻力以及下方420的支撑,热卷关注3550的阻力以及下方3350的支撑。硅铁关注6200的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7300的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤收于1300.5元,焦炭收于1889元。4月3日山西主流焦企在太原召开“7+1”焦炭市场研讨会,会议上参会企业一致达成共识:1.参会企业将无条件联合限产20%以上;2.大力推行月度定价,稳定市场价格;3.对恶意带头降价的钢厂坚决抵制。此前山西地区焦企累计下跌200-250元/吨左右,部分二级焦价格更是超跌于市场主流降幅,多数焦企已达盈亏边界,甚有部分已进入亏损状态,面对下游继续打压的态度,有限产行为的焦企将逐步增多。
国内焦炭市场现货价格弱稳为主。焦企开工率上升,目前运输顺畅,库存开始小幅回落,但因焦价累跌四轮,焦企利润基无,目前挺价意愿较强。钢厂方面,高炉的陆续复产并未带来焦炭明显的需求增量,焦炭库存较高,去库存仍是主流趋势,目前市场观望心态较浓。炼焦煤市场弱稳运行。焦炭市场的几轮降价使得焦企利润被严重挤压,部分企业已开始自动限产,对焦煤采购积极性降低。焦煤现货处于下行态势,各个地区煤价出现不同幅度下跌,但整体波动不大,部分高价资源价格也开始回落。焦煤期价上方 1314 点压力大,今日建议暂且观望。焦炭目前处于上升趋势中,关注下方短线压力位1890,操作上以回调做多为主。
动力煤
指数报收于570元/吨,环比下降1元/吨。月度长协价格超预期下调。月度节点,国内主要煤炭企业全面下调长协价格,其中月长协价格超预期下行,部分煤种降幅接近80元/吨。长协与现货价格继续靠拢,为保证长协兑现率,直接制约现货出货,打压现货煤价加速走低。大秦线春季集中修于上周末开始,但有消息表明蒙冀铁路将同步开行万吨大列,日均煤炭下水量将直接从目前的4万吨左右增长一倍以上,能够在春检期间对沿海市场起到补充供应作用,这明显缓解了此前市场对运输瓶颈的担忧,进一步压制了价格走势。下游方面,截至4月4日,沿海六大电厂煤炭库存为1442.69万吨,日耗煤量69.29万吨,可用天数20.8天。尽管现货维持走低趋势,但在贴水修复预期下,不宜过分看空。技术面上,关注上方590的阻力以及下方560的支撑。
玻璃
清明之后,沙河前期保价销售结束,企业开始降价销售,截止到目前已累计下滑80元,对周边市场有一定影响,沙河市场是风向标,后期降价范围或有扩大。3月下旬沙河纯碱上涨100元,成本有所上升,后期纯碱有望再次涨价。期价贴水过大,临近交割,05近期将偏强运行,09弱势难抵。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周五上涨,因交易商未理会美中贸易争端升级的忧,更看重新达成的出口交易。
2、BMD毛棕榈油期货触及一个月新高,棕榈油3月底库存减少的预期推升市场。周四公布的一项调查结果显示,马来西亚棕榈油库存料下降至五个月低点,,较2月减8.6%至227万吨。MPOB官方数据将于4月10日公布。
隔夜市场信息:
1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷2017/18年度大豆收获完成15%,高于一周前的8.8%。交易所本周预计2017/18年度阿根廷大豆产量预测值为3850万吨,比上周预测调低了100万吨,较年度初期预测值低了1550万吨,较上年产量低了1900万吨。
2、美国农业部发布的压榨周报:截至周五(4月5日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.91美元,一周前是2.41美元/蒲式耳,去年同期为1.23美元/蒲式耳。
3、马来西亚政府周五宣布,将在四月份连续第四个月免除毛棕榈油出口税,此举旨在削减库存,提振棕榈油价格。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、美豆收涨,且中美贸易战升级,连粕或大幅补涨,节日期间豆粕现货大多未报,少部分报价的大涨210-270,成交淡。
2、因交易商认为美中贸易争端有谈判解决希望,且中国转向南美采购之后,其他国家将转向美国采购,美豆由初期恐慌性下跌之后震荡反弹,基本收复失地。而南美升贴水则大涨70美分左右,大豆进口成本明显提高,且3月下旬以来油厂开机率偏低,豆粕产量减少,库存压力有所减轻,油厂仍挺价,预计短线豆粕或仍将进一步上涨。
3、关注中美贸易战动向,美方还处于2个月清单公示期,5月15日将举行听证会,再决定是否征税,中方所公布征税清单包含大豆,但实施日期将视美国是否对我商品加征关税实施情况另行公布,6月份之前双方将谈判博弈来决定走向。
油粕类
清明假期期间,美豆一度受中国加征大豆关税影响跳水逾5%,但此后两个交易日收复失地,至早间电子盘,价格重回40日MA(1036)以上,另美国总统4月8日发推称中国将取消贸易壁垒,由此看来贸易战或将趋于缓解; 美豆5月周五开1003,最高1037.2,最低1003,收盘1034.6,涨0.41%,电子盘最新1045美分;
国内节前两粕强势上涨创新高,油厂豆粕库存下降,但棕榈油库存上升; 收盘后中国果真兑现"大豆关税"预期,利多确实;
菜油节前同步豆油上涨,突破40日MA(6560)压制,最高触及6600,总体上涨强度仍受粕强油弱限制;
操作建议: 两粕中期强势,建议多单持有,菜油强势稍逊,中期多单继续谨慎持有。
白糖
5月原糖合约收低0.01美分,或0.1%,报每磅12.34美分,在上周触及的两年半低位12.18美分的上方徘徊。 近月合约本周下跌0.1%,为连续第六周下跌。上周三,白糖期货合约SR809弱势震荡,收报5550,涨跌幅-0.09%。国际方面,巴西甘蔗行业上周四表示,将关注巴基斯坦和印度的政策,以保护国內生产商并提振糖出口,其认为两国采取的行动将进一步打压国际糖价。国内方面,至3月31日统计,云南全省56家糖厂已经全部开榨;产糖152.70万吨。因两大主产区产量增加,使得该国本年度糖产量达到创纪录的3,030万吨。进入4月份,广西有将近80%糖厂收榨,糖厂资金压力缓解,无须降价促销。而且4、5月份是采购旺季,在没有新的利空因素出现的前提下,近期现货价格将维持平稳。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周五接近持平,因市场继续消化美国对更多中国进口产品征收关稅的最新威胁,市场等待美国农业部(USDA)月度全球农产品供需报告。ICE5月棉花合约收跌0.03美分,结算价报每磅82.54美分。中美贸易战备受市场关注。上周三,中国针对美国提出征收500亿美元关税做出应对:通过对大豆、玉米、棉花等106项进口自美国的产品征收关税,涉及金额达500亿美元。美国总统特朗普上周四发表声明说,他已指示美国贸易代表办公室依据“301调查”,考虑对从中国进口的额外1,000亿美元商品加征关税是否台适。而国内将根据美国的调查结果做相应的“猛烈反击”。我们认为,其短期内对郑棉价格有一定的压力,心理大于实质,郑棉的最终走势依然将回归基本面。储备棉成交率略有回升,但仍处于低位,下游的采购积极性不高,使期现货价格承压。3128棉花价格指数持续走跌,昨日继续下跌11元/吨报15511元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限。周二美国农业部将发布最新一期供需报告,暂时观望为主。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,旺季特征并未显现。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
清明期间贸易战不断发酵,在4日盘后中国公布对美加征关税清单,其他玉米和玉米细粉也位列其中,美国农产品应声全线大跌,其中美豆领跌,美玉米跌幅紧随其后,内外盘农产品走势分化,4月6日CBOT玉米5月期约收跌1美分于388.5美分/蒲式耳,在10日均线寻获支撑,因温和技术性卖出,因出口需求强劲以及担忧美国中西部寒冷天气可能令种植延后,且中美玉米贸易量较少,玉米跌幅受限。
DCE方面,4日晚间,临储拍卖终于正式公布,时间为12-13日,投放量700万吨,底价1250-1500元/吨,高于去年起拍价但低于目前市场价格,临储玉米存在价格优势,但质量存在劣势。节前连盘玉米增仓反弹,受连豆大涨外溢影响,多方上攻试探压力位,有反转之势,主力合约MACD绿柱转红,双线低位金叉,目前临储大军压阵,建议偏空观望为主,激进者可背靠1760轻仓试空。
淀粉方面,产区现货价格延续跌势,开机率及库存相对高位持稳,环比小幅略减。盘面主力完成换月,跟涨玉米一路上行,承压2160压力位和MA60,玉米临储公布,建议观望原料走势选择方向。
鸡蛋
芝华数据显示,节日期间全国各主要地区鸡蛋现货价格小幅下跌,多数产区蛋价已重回3,鸡蛋指数3.17,较节前跌0.01,其中主产区江苏盐都最大下跌180元/500kg,主销区北京最大下跌120元/500kg,主产区均价3.04元/斤,较节前跌0.01,主销区均价3.39元/斤,较节前跌0.03。鸡蛋收货较易,走货变慢,库存减少,贸易商稳中看弱,预计短期蛋价将偏弱震荡。
昨日全国主产区淘汰鸡价格震荡调整,均价3.98元/斤,较27日持平,其中山东地区均价最高4.20元/斤,河北地区均价最低3.80元/斤。目前养殖户可供淘汰老鸡数目有限,同时终端需求一般,屠宰按需收购,预计近期淘鸡价格或窄幅震荡为主。
昨日鸡蛋期货板块偏强震荡,各合约近强远弱,鸡蛋指数缩量涨0.66%,强于文华指数,减仓5702手,尾盘减仓拉涨,反弹趋势性存疑,1809合约正式成为主力合约。主力合约1809目前仍处在下跌趋势中,反弹已至3980压力位附近,再追多盈亏比不够理想。前二十主力净多单减至1691手,短期支撑价格的上涨。
目前,在产蛋存栏量偏低,但难抵消费疲弱,而开产蛋鸡存栏量逐步增长较为确定,5、6月份有望步入集中产蛋季,后市蛋价反弹仍堪忧。
交易策略建议:主力合约已换至1809,建议关注急涨不过4000的做空机会;关注鸡蛋-豆粕1809价差调头的做多机会。
苹果
清明备货结束,产区客商多数返回销区,产地交易整体 呈现放缓迹象。从现在得到的消息看,西部产区果农统 货受质量的影响,价格仍呈现趋弱下滑的迹象,尽管在 清明备货期间,走货速度略有好转,但以目前产地剩余 库存量来看,后续销售压力依旧很大。客商货行情依旧稳定,仍是客商通过自有渠道销售,走货速度仍不甚快。
栖霞产区整体交易平稳,客商存储的货源价格高,多  通过自有渠道销售,采购商采购多偏向果农货,果农三  级货剩余货源不多,交易以统货以及一二级居多,价格  短期稳定,目前纸袋富士 80#以上果农统货价格在  1.70-2.30 元/斤,果农货 80#以上一二级价格在  2.00-2.80 元/斤,客商 80#以上一二级价格在 3.80 元/  斤左右。今日沂源产区交易平稳,走货速度相比前几日  略有放缓,目前低档货市场客商采购积极性偏低,价格  继续看弱,中上等货走货正常,价格以稳为主,目前纸袋75#以上主流成交价格在 1.20-1.60 元/斤。
另据消息称山西纸加膜苹果可以注册仓单,节前苹果板块多数下跌,空头强势,建议偏空对待。
期权板块
50ETF
4月4日,上证50指数冲高回落,失守年线,报收于2702.37,上涨0.19%。上证50ETF现货报收于2.694元,上涨0.04%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为669756张,较上一交易日减少13.78%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为306835张和260772张,较上一交易日分别减少9.18和14.33%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1422970张,较上一交易日增加2.41%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为519910张和340434张,较上一交易日分别增加1.63%和3.34%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比为0.92),持仓量认沽认购比为0.61(上一交易日认沽认购比为0.60)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.66%,4月份认购期权的隐含波动率为25.37%,认沽期权的隐含波动率为29.19%。
策略建议:预计上证50指数将围绕年线延续震荡行情,建议观望或轻仓做多****式价差。
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