今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月4日期货早评

宏观方面外汇行情回顾 隔夜美元指数收90.1819,美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2844。 消息回顾 美国: 美国贸易代表办公室(USTR)根据301调查,发布建议对中国产品征收关税的清单;征税中国进口产品的价值将弥补美国遭受的科技损失;建议对清单上的中国产品征收额外25%的关税;商品清单覆盖1300种商品种类,其中包括航空航天、信息技术、通信、机器人和机械;计划于5月15日针对关税清单举行公开的听证会。 日本: 日本经济产业大臣表示,希望在自由贸易的基础上讨论金属关税;大部分日本对美国出口产品的确不存在替代品。 日本央行行长表示,日本央行购买ETF目前没有造成大的问题;当前讨论退出策略还为时尚早;日本央行距离实现通胀目标依然遥远;日本银行业资本充足,将密切关注银行业盈利表现。 中国: 外交部、商务部、中国驻美大使馆等表示,中方将以同样规模、金额强度回击美方301调查。美方有清单,中方也会有。希望能同美方通过对话协商来解决经贸领域的分歧,妥善处理存在的问题。 央行研究所所长孙国锋等人在央行工作论文中指出,从长期看,由于较低的自然利率,货币当局可以将负利率政策纳入正常的货币政策工具箱;而央行数字货币有利于负利率政策的实施,因此央行应加快推动央行数字货币的发展。 欧盟: 法国3月制造业PMI终值53.7,创一年新低,预期53.6,前值55.9。 德国3月制造业PMI终值为58.2,创2017年7月来新低,预期58.4,初值58.4,前值60.6。 欧元区3月制造业PMI终值为56.6,创2017年7月以来新低,预期56.6,初值56.6,前值58.6。 英国3月制造业PMI为55.1,预期54.7,前值由55.2修正为55.0。 国债国内债市盘前:1.  新华社:针对美贸易代表办公室公布的对华301调查征税建议,商务部新闻发言人表示,中方坚决反对,并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。中国驻美大使馆回应称,将对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.830,跌幅0.0.11%,最高97.050,最低96.755,成交量8283手,持仓量19287手,日增仓349手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.470,跌幅0.21%,最高93.805,最低93.365,成交量3.64万手,持仓量46236手,日增仓1025手。资金面延续宽松,叠加贸易战风险再度升温,国债期货高开。然而财政部通知,4月11日招标发行450亿元3年期和450亿元7年期国债。450亿元国债的发行量创出单期国债最大发行规模,今年一季度记账式附息国债单期发行量均为200亿元。一级市场供给压力陡增,引发市场对后期供给放量的担忧,临近午盘期债跳水,由涨转跌,午后跌幅扩大,最终收创近两周新低。在没有有效利好因素的刺激下,期债继续上行动力有所不足,短期国债期货不排除会出现调整,操作上保持一份谨慎。股指隔夜消息:美国发布建议征收中国产品关税清单;证监会:资本市场稳健运行纳入金融稳定大局统筹谋划;中财委会议提出结构性去杠杆措施将更加精准;春节后食品价格持续下降 3月物价涨幅或现明显回调;国办发文完善仿制药供应保障 重点解决紧缺问题;PPP项目清库结束 部分地方暂停相关项目建设;隔夜市场:美股收盘上涨,在科技股遭遇抛售后反弹;美元微幅走强,但兑加元和墨西哥比索下跌;欧股追随美股前日跌势,工业股领跌;股市反弹后避险需求减弱,美国国债下跌,黄金期货下跌;原油期货在周一大跌后反弹;铜期货继续上涨。策略提示:昨日市场受到贸易战再起波澜影响,震荡偏弱运行,隔夜消息看美国打不建议征收中国产品关税清单,而中国也表示会在近日做出同等的回应,贸易战的阴云持续,但就资本市场影响看,短期更多还是清晰化的影响为主,加上隔夜外围普遍走高,短期看除了上证50再度跌回年线下方并且连5日均线都形成压制,需要警惕其调整未完以外,对于中小创等指数短期或不必悲观。恒生指数1.美股反弹,三大股指均涨超1%。道指收涨近400点或1.7%,报24033.36点;标普500指数涨1.3%,报2614.45点;纳指涨1%,报6941.28点。投资者继续关注国际贸易形势。科技股反弹也支撑市场。特斯拉收涨近6%,亚马逊收涨1.5%。2.恒生指数收盘涨0.29%报30180.1点,国企指数涨1.15%,红筹指数涨0.26%。消费股及中国内需概念股成市场新宠,恒安国际涨逾8%。医药股大涨。水泥建材股强势。科技股低开高走,腾讯控股微跌0.05%。全日大市成交1165.56亿港元,前一交易日为1372.87亿港元。昨日恒指小幅上涨,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌趋势。昨日外围市场集体不振,上证综指低开后弱势震荡,收盘跌0.84%报3136.63点。而美股涨跌不一,油价上涨,为恒指提供了一个利好的支撑。同时港股ADR全日做好,收涨135点,对恒指来说也提供了有利局面。贸易战方面,美国贸易代表署发布建议对中国产品征收关税的清单。但新华社指出这一做法违背国际贸易规则的做法,所以恒指近期还会受到贸易战的影响多有震荡。短期恒指整体会多有震荡,投资者应多加关注水泥建材板块。未来整体还是情势乐观,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中震荡攀升,盘尾有小幅下跌趋势;夜盘盘尾持续上涨;合约整体表现为全部收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。 金属板块贵金属COMEX黄金下跌8.9美元,至1336.5美元,跌幅0.66%。COMEX白银下跌0.195美元,至16.395美元,跌幅1.18%。现货黄金周二转跌,盘中出现跳水行情,下跌接近10美元,美市盘中最低下探至1332.70美元/盎司,但至收盘跌幅缩减,金价仍企稳在1330一线上方,但震荡明显加剧。周二西方复活节假期结束,市场全面恢复交易。日内无重大数据公布。美国贸易代表办公室(USTR):根据301调查,发布建议对中国产品征收关税的清单;征税中国进口产品的价值将弥补美国遭受的科技损失;建议对清单上的中国产品征收额外25%的关税;商品清单覆盖1300种商品种类,其中包括航空航天、信息技术、通信、机器人和机械;计划于5月15日针对关税清单举行公开的听证会。新华社表示,针对美贸易代表办公室公布的对华301调查征税建议,商务部新闻发言人表示,中方坚决反对,并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。中国驻美大使馆回应称,将对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施。外交部表示,中方将以同样规模、金额强度回击美方301调查。美方有清单,中方也会有。希望能同美方通过对话协商来解决经贸领域的分歧,妥善处理存在的问题。贸易战持续发酵,昨晚美元美股双双上涨,贵金属价格回落。今日预计维持1330美元上方震荡。有色金属美国当地时间4月3日下午,美国发布建议加征关税的自中国进口产品清单,价值约500亿美元。针对美贸易代表办公室刚刚公布的对华301调查征税建议,商务部新闻发言人第一时间发表谈话,表示中方坚决反对,并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。欧元区3月制造业PMI终值 56.6,为八个月新低,预期 56.6;英国3月制造业PMI 55.1,预期 54.7;德国3月制造业PMI终值 58.2,创2017年7月来新低,预期 58.4;法国3月制造业PMI终值 53.7,创一年新低,预期 53.6。隔夜欧洲PMI不及预期,德国法国制造业PMI均创新低,美元小涨。美国发布对华500亿美元关税清单,中美贸易纠纷持续,市场小幅走弱。今日是清明节前最后一个交易日,晚上无夜盘交易,贸易战虽未激化,但前景不明,市场观望态度较强,建议企业做好套保措施,以防节日期间市场出现大幅波动。美国公布500亿美元对华关税清单,中方强势回应,贸易纠纷继续,但短期可能不会快速激化。隔夜欧洲经济数据不及预期,美元小涨,有色金属高位震荡。隔夜伦铜上涨收中阴,收于20日均线下方、6800美元关口附近。沪铜回踩5日均线后反弹,高位震荡收十字星。沪铜技术形态接近中性,隔夜成交持仓走弱,显示出市场观望情绪较浓,仍在观望贸易战情况。沪铜基本面无明显变化,短期可能延续震荡走势,继续在5万点附近演绎震荡争夺行情。下方支撑50000,上方压力20日均线50870.美国公布500亿美元对华关税清单,中方强势回应,贸易纠纷继续,但短期可能不会快速激化。隔夜欧洲经济数据不及预期,美元小涨,有色金属高位震荡。隔夜伦铝再度下跌创新低,跌破2000美元。沪铝日盘上涨后,夜盘高开低走。沪铝夜盘高开冲高至40日均线后大跌跌破14000点关口。沪铝成交持仓走弱,市场观望情绪较强,沪铝延续区间震荡行情。上方压力40日均线14100,下方支撑13630.能源化工原油周二,油价小幅反弹,WTI主力合约收涨1.15%,报63.57美元,Brent主力合约收涨0.9%,报68.18美元。美公布“500亿美元”加税建议清单,剑指中国科技业;商务部称将出台对等报复措施,刘鹤视察科技系统时强调从国家战略利益高度认识科技重要性。美股反弹道指涨近400点,美债收益率显著走高。中国将在博鳌论坛上宣布新的改革和开放措施。美国3月30日当周API原油库存 -328万桶,预期 +166.7万桶,前值 +531.1万桶。美国3月30日当周API库欣地区原油库存 +405.8万桶,前值 +165.5万桶。美国3月30日当周API汽油库存 +112.3万桶,前值 -579.9万桶。美国3月30日当周API精炼油库存 +220万桶,前值 -223.8万桶。晚间关注EIA周报。周二,国际油价小幅反弹后回落,WTI高点录得63.86,日内关注反弹过程中的做空机会,WTI上方阻力64.15,INE405.5附近空单继续持有。甲醇甲醇方面,昨日郑醇弱势,上午维持窄幅震荡,午后走跌明显,指数直接考验2600一线,技术上下破年线,情况短期不妙,夜盘继续维持窄幅震荡,行情不大;现货方面,各地报价稳中有跌,总体变化不大;库存方面,期货仓单继续维持12张水平。对于今日的行情,行情小幅破位走跌之后暂时企稳,指数2600附近暂时发挥支撑作用,关注能够小幅反弹。沥青原油价格近期大幅回调,沥青成本支撑减弱。需求端虽陆续回升,但对沥青市场利好支撑有限,加上二季度梅雨天气影响等,贸易商囤货积极性不佳,业者均按需采购为主。短期内沥青或将弱势整理,再度上攻还需等待新的利多酝酿。技术上,沥青作日大幅下跌,跌破2800整数关口,行情走弱明显,建议短期关注2800一带多空争夺,建议观望为主,激进交易仍可30日均线之上做多。天胶天胶方面,昨日沪胶弱势,开盘一度快速跳水走跌,之后企稳维持窄幅震荡,收在指数11500一线,夜盘行情不大,基本维持昨日下午窄幅震荡格局;外盘日胶方面,昨日下午盘小幅震荡反弹,今早维持高位窄幅运行;现货方面,国内各胶种报价稳定,泰原料价格变化不大;库存方面,期货仓单小幅减少200吨,维持在41.8万吨附近;消息方面,3月30日,印度方面宣布对进口自中国的橡胶制新充气卡客车轮胎进行反补贴调查,产品印度税则号为4011.20。对于今日的行情,日胶及合成胶行情不利,关注沪胶会否收到拖累,行情回跌概率较大。化工品隔夜美国原油期货周二上涨,但盘中依旧承压,因中美两国之间的贸易紧张情绪升级。 油价微升,受股市反弹和油价出现技术性回升支撑,但布兰特原油仍远低于每桶70美元价位。NYMEX 5月原油期货上涨0.50美元,或0.8%,结箅价报每桶63.51美元。交投最活跃的6月布兰特原油期货收高0.48美元,或0.7%,结算价报每桶68.12美元。L1805方面,昨日期价窄幅震荡,目前重新回到9300元关口,可在该关口附近适度介入空单,止损设在9400元一线。PP1805方面,昨日期价波动空间不大,维持在8800元一线徘徊,今日关注或再度调整,有望回踩8700元一线,相比而言,LLDPE更有优势,建议重点关注线性上的机会。 PVC:目前华东地区社会库存达28万吨左右,华南地区社会库存达9.5万吨左右。库存较高,环保检查等因素对期价形成一定的压制。但目前下游需求有所改善或将对期价形成支撑。短期V1805行情在6500一带僵持,仍可可背靠6500做空,短空为主,站稳6500以上则观望。黑色板块螺纹钢、铁矿石、铁合金昨天夜盘,螺纹钢低位震荡,最终收于3347元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,上海报价3710元/吨,全国报价3913元/吨。铁矿石普式指数反弹,目前保持在65.4。铁合金方面,截止4月3日,硅铁市场多数报价在6100-6300元/吨。硅锰出厂均价维持在8000-8150元/吨区间。消息面上,美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单,涉及每年从中国进口的价值约500亿美元商品。美国贸易代表办公室当天在一份声明中说,建议对来自中国的1300种商品加征25%的关税,主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业的产品。声明说,公众可于5月11日前向贸易代表办公室就清单内容和税率提交书面意见。虽然之前螺纹出现了一定程度上的超跌反弹,但是从力度来看仍然比较弱。近期中美贸易战的不断升级也给整个资本市场带来一定压力,后期持续关注我国相关应对措施。从供应端来看,钢厂仍然具有持续生产的动力,但前期的高库存消化仍然需要一定的时间,我们认为近期仍然会以震荡为主。技术面上,关注上方3500的阻力以及下方3280的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方476的阻力以及下方420的支撑,热卷关注3850的阻力以及下方3600的支撑。硅铁关注6200的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7300的支撑。焦煤、焦炭焦煤夜盘下跌3.5元,至1283元,跌幅0.27%。焦炭微涨0.5元,至1873元,涨幅0.03%。消息面上,4月2日下午召开的中央财经委员会第一次会议中提出,要调整产业结构,减少过剩和落后产业,增加新的增长动能;要调整能源结构,减少煤炭消费,增加清洁能源使用;要调整运输结构,减少公路运输量,增加铁路运输量。国内炼焦煤市场处弱稳态势,目前唐山炼焦煤市场价下调20-50,现主焦A11报1550,肥煤S1.1报1505,1/3焦报1520,均出厂承兑含税,焦炭价格下调或使炼焦煤价格承压下行但预计幅度有限。国内部分钢厂第四轮提降50元/吨,但目前焦企抵抗情绪强烈,焦钢持续博弈中。据了解,焦炭接连三轮降价,焦企已有亏损,部分焦企有减产止损现象。钢厂方面,短期高炉复产并没有明显增加焦炭的需求量,仍以按需采购为主,继续打压焦企的心态较强。港口贸易商报价混乱,止损惜售心态较强。焦煤低位震荡,盘中回踩五日线,预计今日将继续窄幅整理,短线压力位1290。焦炭已突破短期压力线,操作上以回调做多为主。动力煤动煤主力ZC1805合约夜盘上涨1.4元/吨,收报于565.6元/吨,涨幅0.25%。大集团4月长协价格公布,外购煤价格较3月大幅下降85元/吨,略好于此前市场预期。供应方面新增产能依然是最大的压力来源。需求相对平缓的情况下,内蒙增量显著,山西、陕西也有部分增量。全年供应矛盾是在逐渐弱化的,需求淡季情况下运力瓶颈问题也得以缓解。短期供应端亮点不多,未来关注集运站库存累积情况。随着港口价格下行,传导坑口逐渐降价压缩利润的概率较大,目前坑口降幅明显弱于港口,贸易商已经亏损的情况下,未来煤价下行更多的需要坑口继续压缩利润。短期发运压力也在逐渐缓解,车皮趋于宽松。下游方面,截至4月3日,沿海六大电厂煤炭库存为1400.21万吨,日耗煤量62.84万吨,可用天数22.3天。隔夜主力期价窄幅震荡,但在贴水修复预期下,不宜过分看空。技术面上,关注上方590的阻力以及下方560的支撑。农产品板块油脂油料美盘、马盘、内盘走势分析:1、CBOT大豆期货周二持坚,得益于技术性买盘和小麦期货大幅走高带来的外溢效应。2、BMD毛棕榈油期货周二下跌近1%,基准6月毛棕榈油期货收跌0.9%,至每吨2,436马币。隔夜市场信息: 1、福四通(INTL Fcstone)预计,巴西2017/18年度大豆产量料为1.159亿吨,较3月预估上调2.7%。天气展望:1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。操作策略:1、报告意外利多令美豆及连粕大涨,情绪释放之后,目前不宜追涨,看1030附近支撑,连粕等待回落至第一支撑位3120附近。2、豆粕现货跟盘跌20-40因连粕跌幅逐渐缩小,低位吸引些成交。中国宣布对美128种商品加征关税后,市场担忧中美贸易战升级,拖累美豆回落。加上生猪养殖亏损严重影响养殖户补栏积极性,水产养殖仍处于淡,终端消耗较慢,拖累豆粕现货回调整理。但中美贸易战若波及大豆将提高进口成本,及3月下旬以来油厂开机率偏低,豆粕库存降至77万吨周比降幅2%,油厂挺价,豆粕回调幅度有限,近期整体仍偏强。而榨利良好,4-6月大豆到港庞大,中期走势尚需谨慎。买家逢低保持安全库存,远期低价基差仍可逢低适量买入。油粕类隔夜美豆冲高回落,小幅收涨,5月开1036.2,最高1048.6,最低1035.6,收盘1038,涨0.10%; 美国公布301关税清单,中美贸易战升级;国内豆粕高开横盘,但重心稍抬高,9月开3161,最高3174,最低3158,最新3166,涨0.35%,减仓8356手;菜粕高开增仓震荡,开2580,最高2590,最低2577,最新2585,增仓11604手,涨0.27%; 相关市场ICE菜籽期货收涨1.7加元至526.5加元/吨;菜油低开走高,最新收于40日MA之上,9月开6540,最低6532,最高6600,最新6580,涨0.58%;操作建议: 豆粕菜粕菜油继续多头思维。白糖洲际交易所(ICE)原油期货周二收跌,印度和泰国产量增加继续打压价格。5月原糖期货收跌0.05美分,报每磅12.47美分。基于对近期进口将大幅增加的预期,白糖期货再次破位下,展望后市,糖价长周期熊市格局未改,但短期内再次深跌的可能性不大。过主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏淡。南宁中间商站台报价5820-5950元/吨;仓库报价5700元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台报价5820-5880元/吨;厂仓报价5680-5860元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5780-5800元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5510-5520元/吨。周一郑糖主力1809合约换月成功,期货价格围绕5550附近震荡。SR1809对应9月,其上涨概率较05合约大,但目前不宜抄底。棉花、棉纱洲际交易所(ICE)期棉周二上涨逾1%,触及近两周最高,受价格下跌后棉纺厂买入带动。5月期棉收高1.05美分报每磅82.02美分,为该台约两周内最大单日百分比涨幅。昨日郑棉主力1809合约低开低走,增仓放量下行,全天跌50元/吨后日K线报收带上下影线的小阴线,盘中窄幅震荡;隔夜盘面开盘后震荡向下,今年以来首次跌破15200元/吨,大幅增仓一万七千多手。最新美农周度出口报告显示,3月22日止当周,美国2017-18年度陆地棉出口净销售30.43万包,较之前一周减少10%较前四周均值下滑9%,并且种植前景报告指出,今年美囯棉花种植面积约1,350万英亩,高于去年水准,且略高于市场预估。美棉近期或将弱势震荡,波动幅度不大。储备棉成交率略有回升,但仍处于低位,下游的采购积极性不高,使期现货价格承压。3128棉花价格指数持续走跌,昨日继续下跌2元/吨报15531元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,暂时观望为主。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,旺季特征并未显现。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。玉米、淀粉周二(4月3日)CBOT玉米收盘上涨,5月期约收高1.25美分于388.5美分/蒲式耳,因美国中西部天气寒冷潮湿,引发作物春播延迟的担忧,小麦走高也带来外溢支撑,但中美贸易战升级限制涨幅,和墨西哥贸易担忧亦带来阻力,此前特朗普威胁称如果墨西哥不打击非法移民将废除北美自由贸易协定。DCE方面,玉米现货价格经过跳水普降后暂稳,南港仍在跟跌下调,进入四月,临储拍卖呼之欲出,几经演绎后4月8日首拍的可能性较大,之前传投放量700-800万吨,昨日最新传闻改为100-200万吨,理由是符合此前随行就市的拍卖基调,而中储粮各分公司逐步开始沦入新季粮源,市场恐慌心态似乎得到一定缓解。盘面上行遇阻回落,近月05合约仍处下行通道但跌势放缓,09主力减仓缩量,继续横盘,收带上影小阴线于1745元/吨,建议观望为主,1725-1760区间操作。淀粉方面,山东产区现货价格继续下跌,其余地区维稳,开机率及库存相对高位持稳,环比小幅略减。盘面即将完成移仓换月,早盘上冲后转弱,05合约收盘价沿上升趋势线艰难攀爬,收长上影阴线于2134元/吨,在玉米偏弱预期下不建议追高,09合约报收墓碑十字线,关注2130支撑情况。鸡蛋芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格偏稳,部分产区蛋价又跌回3,鸡蛋指数3.17,较上一日跌0.01,主产区均价3.04元/斤,较上一日持平,主销区均价3.39元/斤,较上一日跌0.03。贸易商收货较易,走货偏慢,库存减少,贸易商预期下跌。 昨日全国主产区淘汰鸡价格局部偏弱,均价3.77元/斤,较2日下跌0.04元/斤,其中山东地区均价最高3.80元/斤,辽宁地区均价最低3.68元/斤。近期蛋价在成本线附近运行,养殖户淘汰低产鸡群,局部鸡价下跌,预计近期淘鸡价格或稳中偏弱调整。上周五鸡蛋期货板块偏强震荡,1804继续走修复基差行情,大幅下跌,鸡蛋指数缩量跌0.03%,强于文华指数,减仓2148 手,资金净流出614万,盘中短线迹象明显。主力合约偏弱震荡,成交清淡,观望氛围较浓,短期方向不明。前二十主力净空单大幅增至822手,短期对价格的压制减弱。据中国畜牧业协会副秘书长宫桂芬介绍,2018年上半年,蛋鸡行业平稳渡过H7N9 危机,饲料价格变化对蛋鸡生产成本影响较大;白羽肉鸡种鸡存栏处于低位,巴西鸡肉进口减少,有利于行业发展;黄羽肉鸡种鸡存栏处于低位,居民逐步接受冰鲜鸡,上半年行情看好。交易策略建议:建议3280至3400间高抛低吸,今日主力将移至1809,后期活跃度将降低;1809空单持有,3980附近止损;关注鸡蛋-豆粕09价差缩小套利机会。苹果栖霞产区部分广东、湖南客商陆续开始返回销区,走货速度略有放缓,但对于产地果农以及冷库而言仍可接受。交易依旧集中在价格稍低的果农统货以及一二级货,价格暂时稳定,纸袋富士 80#以上果农统货价格在1.70-2.30 元/斤,客商 80#以上一二级价格在 3.80 元/斤左右。今日沂源产区客商继续准备清明货源,走货情况尚可,且多采购中上货源,以周边河北、江苏省份及南方湖南、湖北省份客商为主,剩余库存充足,价格短期以稳为主,目前纸袋 75#以上主流成交价格在1.20-1.60 元/斤。部分客商备货结束陆续返回销区,产地市场客商减少,走货速度略有放缓,山东产区暂稳,山西运城、陕西咸阳产区纸加膜以及纸袋的价格继续下滑,幅度在0.10-0.20 元/斤左右,纸加膜 75#以上成交价格已经跌到 1.00 元/斤以下。昨日AP1805减仓缩量,承压120日均线报收十字线于7401元/吨,苹果前期多单继续持有。期权板块50ETF4月3日,上证50指数低开后弱势震荡,失守年线,报收于2697.27,下跌0.52%。上证50ETF现货报收于2.693元,下跌0.33%。期权方面,从成交量来看,当日总成交量为776837张,较上一交易日增加10.93%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为337846张和304390张,较上一交易日分别增加6.34%和12.57%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1389448张,较上一交易日增加3.15%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为511582张和329428张,较上一交易日分别增加1.76%和4.25%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比为0.82),持仓量认沽认购比为0.60(上一交易日认沽认购比为0.59)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.66%,4月份认购期权的隐含波动率为21.89%,认沽期权的隐含波动率为33.06%。策略建议:预计上证50指数将围绕年线延续震荡行情,建议观望或轻仓做多****式价差。
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