今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月26日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
上周五美元指数收89.5124,跌0.39%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3240。
消息回顾
中国:
商务部条法司司长陈福利表示,事实上我们对于美国301调查已经做好了充分的、全面的准备,“细节不便说”,会根据情况变化做决定。下一步将密切关注301调查有关进展,一旦美国有关措施实施,中国会坚决出手。
国务院副总理刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话时表示,美方近日公布301调查报告,违背国际贸易规则;中方已经做好准备,有实力捍卫国家利益;双方同意继续就此保持沟通。
美国:
美国总统特朗普批准欧盟、澳大利亚、韩国、加拿大、墨西哥、阿根廷和巴西的关税豁免,关税豁免的有效期将实施至2018年5月1日。
特朗普签署1.3万亿美元的支出法案,为政府运行至今年9月底提供资金,解除政府关门危机。
韩美两国政府进行的双边自贸协定修改协商谈判已接近尾声,有望下周就与韩国产钢铁制品享受免税待遇相关的新自贸协定达成协议。
美国亚特兰大联储主席Bostic(有投票权)表示,相信美国正在接近达成美联储通胀目标;如果经济如预期发展,将可能支持今年年内加息更多次;预计通胀有超过美联储2%目标的潜在可能性。
欧盟:
欧盟委员会主席容克:欧洲将捍卫开放的国际贸易;美国总统特朗普对关税豁免作5月1日截至日期是不公平的;欧盟希望获得永久性而非临时性的关税豁免;欧盟就业和预算趋势是积极的。
日本:
日本财务大臣麻生太郎表示,市场对中美贸易问题反应过激,美国贸易举措并不一定会导致日元升值。日本央行难以通过购买外国债券的方式干预汇市。
日本内阁官房长官菅义伟表示,保持汇率稳定至关重要;若美国向日本额外征收关税,日本将极其失望。
国债
国内债市盘前:
1.中美贸易战震动全球金融市场,与投资者的强烈悲观预期不同,穆迪和标普均认为这场贸易战对中国和全球经济的影响有限,对中国GDP增速的拖累或不超过0.1%。
2. 新华社发表评论文章称,美国拟大规模限制中国对美贸易和投资。但美方应该知道,“耍横”做不成好生意,美方如此“任性”的做法明显违背国际贸易规则,不利于中美双方利益,更不利于全球利益。较之以往,中国经济体量已拥有更强的博弈和反制能力。
上周五5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.050,涨幅0.29%,最高97.230,最低96.950,成交量1.25万手,持仓量19314手,日减仓485手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.970,涨幅0.64%,最高94.225,最低93.785,成交量4.77万手,持仓量43205手,日减仓4089手。受贸易战风险影响,避险情绪上升,助推债市继续走强,周五期债高开,创收五个月新高。当前做多有利条件并未完全消化,但考虑到重要会议已经结束,流动性宽松和监管政策真空不可能一直持续,建议在乐观中保留一丝谨慎。
股指
隔夜消息:        
美财长努钦称有望与中国就贸易战签订“停战协议”; 人民日报:中国不怕贸易战 贸易战中国有不少好牌; 当偿债高峰年遇上融资收紧 房企苦寻资产证券化突破; 央行行长易纲在中国发展高层论坛上表示,当前金融工作主要是三句话,实施好稳健中性的货币政策;推动金融业的改革和开放;打好防范和化解金融风险的攻坚战,保持金融稳定; 本周将迎来2017年上市公司年报披露的首个高峰期; 本周(3月26日-3月30日)共有50家公司限售股陆续解禁,合计解禁量42.05亿股
隔夜市场:
美股上周五继续大幅下挫,道指大跌逾400点,纳指跌破7000点整数位,标普跌破2600点整数位。截至收盘,道琼斯指数下跌424.70点,跌幅1.77%,报23533.20点;纳斯达克指数下跌174.00点,跌幅2.43%,报6992.67点;标普500指数下跌55.43点,跌幅2.10%,报2588.26点
策略提示:
上周市场受到美国挑起贸易战影响,震荡走弱,周五更是加速下行,因为美国这次贸易战内容主要针对中国制造2025,所以中小创短期回落更为明显,目前市场上关于贸易战的影响文章较多,而我们结合相关市场从工业品,农业品以及股市的角度撰写了文章《中美贸易战以及相关品种解析》,敬请关注今日的弘业期货官方公众号,具体日内节奏上看,鉴于周末贸易战有一定缓和迹象,日内不排除有明显的反弹动作。
金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨18.4美元,至1347.3美元,涨幅1.38%。COMEX白银上涨0.185美元,至16.560美元,涨幅1.13%。
北京时间周五凌晨0时50分左右,美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普宣布,将有可能对从中国进口的600亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美投资并购。根据当天签署的备忘录,美国贸易代表办公室将在15天内制定对中国商品加收关税的具体方案。同时,美国贸易代表办公室还将就相关问题向世界贸易组织起诉中国。此外,美国财政部将在60天内出台方案,限制中国企业投资并购美国企业。根据白宫新闻稿,美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。特朗普还表示,美国对中国的贸易逆差已经失控。他还称美国与欧盟、韩国的贸易也不公正。新的贸易限制加剧了人们对引发全球贸易战的担忧。在特朗普于3月8日签署了对钢铁和铝征收广泛关税的行政命令后,全球贸易战担忧重燃。黄金在贸易战带来的避险需求推升下,放量大涨,金价一度突破1350美元,录得一个月来最大的周涨幅。周五美元下挫,美指最低触及89.48。美股继续大幅下挫,标普500指数本周累计下跌5.9%,为两年来最大周跌幅;道指大跌426点至去年11月22日以来最低水平;纳指本周跌6.5%,为逾两年来最大跌幅。贵金属在避险情绪的支撑下大涨,黄金一度冲破1350美元,今日上方关注1350美元。
有色金属
中国商务部表示,中国正计划针对高达30亿美元美国进口商品采取措施,以平衡美国对中国钢铝产品征税。美国2月份耐用品订单较前月增长3.1%;预估为增长1.6%。美国2月新屋销售 61.8万户,预期 62万户。美国2月新屋销售环比 -0.6%,预期 4.6%,前值 -7.8%修正为 -4.7%。周五美国耐用品订单超预期,房屋销售不及预期,但大幅上修1月数据。市场整体仍在对于贸易战的极度恐慌之中,周五夜盘市场延续弱势,美元下跌,有色金属走低。
中美贸易战形势严峻,中方态度强硬,周五市场仍在极度恐慌状态,美元下跌,有色金属延续弱势。周五伦铜大跌收中阴,沪铜夜盘高开低走收小阴,收于50000点关键点位之下。今日早盘美铜小幅高开,伦铜小幅低开。由于周五行情的剧烈波动,周五日盘和夜盘沪铜成交量大幅放大,持仓量基本稳定。沪铜基本面无明显变化。目前沪铜在5万点关键关口附近,5万点关口直接破位的概率较小,此处大概率会有震荡争夺行情,短期可能出现5万点附近震荡格局。今日原油期货上市成为市场焦点,可能带动市场变化。下方支撑前低49660,上方压力5日均线50650.
中美贸易战形势严峻,中方态度强硬,周五市场仍在极度恐慌状态,美元下跌,有色金属延续弱势。周五伦铝大跌收中阴,沪铝周五日盘大跌后夜盘高开低走收带下引线的小阴线。沪铝周五成交持仓大幅走弱,由于沪铝接近成本支撑,且市场重点关注中美贸易战先行品种铝的政策变化,市场观望情绪较强,沪铝可能出现震荡行情。上方压力5日均线13880,下方支撑13500.
能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油主力合约收涨1.53美元,报65.74元/桶,交易区间64.11-66.00。布伦特原油主力合约收涨1.45美元,报69.75美元/桶,交易区间68.32-69.92。
刘鹤与美国财政部长姆努钦通话,称“中国有实力捍卫国家利益”。韩正:将最大限度减少政府直接干预经济 贸易保护没有出路。
美国油服贝克休斯石油钻井机周报:美国至3月23日当周石油钻井数增加4台,至 804台。得益于制裁伊朗的风险和OPEC延长减产协议至2019年的可能性,油价周五大幅上涨,多单可继续持有,上方阻力为66.75、68.35、71.00(美元/桶)。
今日中国原油期货上市交易,SC1809合约的挂盘基准价为416元/桶。DME阿曼原油期货七月合约收盘价为66.35美元/桶,折合约418.67元/桶,从阿曼装港至国内入罐成本约17.85元/桶左右,1809理论价格约为436.52附近。外盘走势仍较强势,近日INE原油期货操作策略以逢低做多为主。
甲醇
甲醇方面,本来态势偏强的郑醇周五也未能幸免,跟随化工品一度大跌近150点,尾盘稍作反弹,夜盘则继续回升,一度翻红;现货方面,虽然期货重挫,但周五各地报价除了江苏跌幅明显之外,其余地区较为稳定,并未出现明显跟跌;库存方面,期货仓单减少100张至283张。对于今日的行情,以指数2690以上的震荡行情对待。
沥青
OPEC可能将减产延长至2019年,加之市场担忧美国重新对伊朗实施制裁,国际油价强劲反弹。周五(3月23日)WTI18年5月期货每桶65.88涨1.58美元;布伦特18年5月期货每桶70.45涨1.54美元。近期天气回暖,终端需求持续释放。国际原油价格强劲上行,成本支撑,预计国内沥青价格或继续高位坚挺,基本面向好,后市继续看涨。周五夜盘沥清主力1806合约如期突破2820一带,行情有望进一步走高,建议多单持有,区间暂看2800-2920。
天胶
天胶方面,沪胶周五领跌化工品,重挫超6%,夜盘继续保持弱势继续下走创低,沪胶指数跌至11000点附近,总体看来,自15年末破万以来,行情似乎要再次面临破万考验,技术上关键就看10500的支撑作用;外盘日胶方面,态势也不好,重挫之后考验170点支撑,今早开盘弱势窄幅震荡;现货方面,国内人民币个胶种大跌500-900元不等,美金胶大跌近80美元;库存方面,期货仓单周五大幅增加1870吨至40.92万吨。对于今日的行情,关注能否在指数11000附近找到暂时支撑。
PTA
周五油价大幅反弹至前高附近,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,降低市场供给,目前聚酯检修装置开工增加,需求增加利于库存消化。PTA后期有望跟随原油走高,5500附近可逢低做多09合约。
化工品
沙特阿拉伯能源官员表示,石油输出国组织(欧佩克)成员国需要在2019年继续与俄罗斯及其他非欧佩克产油国协调供应限制措施,以减少全球石油库存。  截至当日收盘时,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.58美元,收于每桶65.88美元,涨幅为2.46%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.54美元,收于每桶70.45美元,涨幅为2.19%。L1805方面,上周五期价受到中美贸易战消息的影响,期价盘中大幅跳水,但尾盘有所企稳,随着国际油价的大幅走高,今日LLDPE期价有望企稳回升,不排除考验上方9350元一线的支撑,如果该点突破,则本来下跌行情有望结束。PP1805方面,上周五期价跟随商品市场大幅下挫,尾盘期价有所企稳,受到国际油价大涨和周五夜盘甲醇期价上涨的支撑,今日PP期价也有望企稳回升,关注上方8700元一线阻力。
PVC:上周国内pvc市场整体仍维持弱势走势,虽然期货起伏震荡,但是受厂区及社会库存压力,整体气氛仍显偏弱。华南市场走势较好,下游补货较多。华北市场相对较弱。预计今日国内pvc市场暂时稳定盘整走势,华东市场电石料价格看在6200-6300元/吨上下。PVC主力合约下跌反弹,建议维持反弹抛空思路,压力位6400,支撑位6100。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢在日盘跌停之后继续底部震荡,最终收于3370元/吨。现货市场上,周末唐山小窄带降30,主流厂家报3670,整体市场成交一般偏弱,部分尚可;唐山355带钢市场现货较昨晨降70-80,现不含税主流报3130-3190,市场观望情绪浓,成交弱。铁矿石普式指数继续下跌,目前保持在64.05。铁合金方面,截止3月22日,硅铁市场多数报价在6200-6800元/吨。硅锰出厂均价维持在8125-8300元/吨区间。消息面上,新华社今日发表时评文章称,近日,美国一意孤行计划对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购,大有挑起贸易战之势。然而,来而不往非礼也。如果美方执意要打贸易战,中国也只能奉陪到底,绝不会坐视自身合法权益受到损害。中方的立场是一贯而明确的:我们不希望打贸易战,但绝不惧怕任何挑战。任何国家都不应低估中国经济日益强大的适应能力、抗打击能力和反制能力。周五日间,在中美贸易战的影响下,黑色以螺纹为首的品种纷纷下行,其中螺纹还出现了跌停。贸易战对于整个资本市场产生的影响还是比较深远的,如果之前一波下跌是由于基本面的矛盾积累,那么后面的贸易战就是压垮黑色的最后一根稻草。部分需求已有小幅度释放,因此相对而言部分品种再继续跟跌的意愿或将缩小,我们认为本周国内钢材市场价格或以震荡趋弱运行。技术面上,关注上方3500的阻力以及下方3300的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方455的阻力以及下方420的支撑,热卷关注3650的阻力以及下方3450的支撑。硅铁关注6250的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7450的阻力以及下方7250的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘上涨21元,至1251元,涨幅1.71%。焦炭上涨13.5元,至1865.5元,涨幅0.73%。根据海关数据最新消息,2018年2月份进口煤及褐煤2091万吨,环比下跌33.0%,同比增加18.3%,2018年累计进口煤及褐煤4872万吨。其中进口无烟煤58万吨,环比下跌25.6%,同比增加1.6%;炼焦烟煤291万吨,环比下跌42.4%,同比下跌34.3%;其他烟煤632万吨,环比下跌15.5%,同比增加1.9%;褐煤793万吨,环比下跌22.3%,同比下跌13.6%。
目前炼焦煤市场暂稳运行。部分地区焦炭已开始新一轮提降,焦钢博弈加剧,焦煤价格开始松动,近期煤矿开始复产加之焦炭价格走弱,对焦煤市场有一定冲击,部分地区中高硫资源降价20-30元/吨,部分高价低硫资源价格也开始下调。焦炭市场现货价格整体偏弱运行,山西部分地区焦企,焦炭价格提涨100元/吨。多数钢厂表示,此次焦企喊涨不是主流地区,落地执行的概率较小。华北地区受环保影响明显,唐山针对非采暖季发布错峰生产政策文件,钢厂陆续复产中,但部分企业仍将限产10-15%左右,终端需求仍旧没有明显改善,钢厂多持观望态度。近期受消息面冲击,黑色系品种于周五呈现断崖式下跌态势,预计今日盘中会有小幅回调,焦煤建议飞逢低轻仓做多,关注上方1267压力,焦炭在1915点位承压。
动力煤
动煤主力ZC1805合约周五夜盘上涨14.6元/吨,收报于588.8元/吨,涨幅2.54%。动力煤基本面不佳,目前秦皇岛港5500大卡动力煤下滑至635元/吨左右。陕西、山西供应有所增长,坑口价格继续走低。库存方面,目前港口库存普遍维持高位,秦港、京唐港、曹妃甸库存1783万吨,广州港库存241万吨,下游采购积极性不高,使得港口库存继续维持高位。虽然随着南方企业的陆续开工,或给沿海电厂日耗形成一定提振,但北方供暖季结束,春季降雨增多,水电开始出力,电厂用煤有走低的可能。下游方面,截至3月23日,沿海六大电厂煤炭库存为1457万吨,日耗煤量65.5万吨,可用天数22.24天。隔夜受福建个别港口不让靠船的影响,期价恢复性上涨。当前期货贴水幅度过大,保持谨慎看空下限。技术面上,关注上方600的阻力以及下方570的支撑。
玻璃
近期玻璃现货表现尚可,23日华东华北会议召开,决议今日上涨20元,华中地区调研来看,市场虽然挺价,但需求尚未真正启动。期价上周四大幅波动至跌停,贴水过大导致近期出现修复,但远月弱势未改,目前不宜追空。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周五收盘下跌,5月期约跌至一个月来的最低水平,因为市场担心贸易争端。市场担心如果中国对玉米或大豆展开报复性措施,那么美国的需求可能很快枯竭。
2、BMD毛棕榈油期货周五收跌将近1%,由于产量增加且投资者对政府恢复征收棕榈油出口税的决定感到失望。基准6月毛棕榈油合约下跌0.9%,收至每吨2,426马币。
隔夜市场信息:
1、CFTC:投机基金在大豆期货和期权市场上减持净多单,这也是九周来首次减持。豆期货以及期权部位持有净多单195,522手,比一周前的208,200手减少12,678手。
2、USDA:截至周五(3月22日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳2.22美元,一周前是2.18美元/蒲式耳,去年同期为1.27美元/蒲式耳。
3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:将2017/18年度大豆产量预测值调低至3950万吨,低于早先预测的4200万吨,比年度初期预测值低了1450万吨,也低于2016/17年度的5750万吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷大部分主产区的降雨量将低于正常水平,这将造成旱情持续。
操作策略:
1、美豆扩种预期及担心中美贸易战影响出口,压制美豆反弹空间,美豆收跌,短期利多不明显,将继续维持区间偏弱振荡。连粕表现偏强。
2、现货豆粕跟涨20-50,低位吸引一些成交。虽特朗普签署对华贸易备忘录,对中国商品征税,中方将对美进口部分产品加征关税以平衡损失,但反制清单没有大豆,表明中国对美豆依赖程度高,对限制美豆进口比较谨慎。但中美贸易战导致工业品暴跌,部分资金买入豆粕对冲,及3月下旬及4月初多家油厂停机半月或一个月,油厂挺价,将提振豆粕价延续反弹。
3、但压榨利润良好,油厂开机率高,而生猪养殖大幅亏损,补栏积极性受抑,终端消费不佳,基本面并不支持豆粕大幅反弹,仍可能跟盘频繁震荡。买家逢低保持适量库存,追高仍需谨慎。
4、由于大豆到港量庞大,且油厂有利可图,积极开机,初步预期3月份全国大豆压榨总量在727万吨,高于上月425.5万吨,也高于去年同期的659.84万吨。
5、豆油库存止降回升,国内豆油商业库存总量140.85万吨,较去年同期的113.705万吨增27.145万吨幅增23.87%,五年均值则是在97.74万吨。而第二季度大豆到港量大增,4月份大豆到港最新预期830万吨,5月份最新预期930万吨,6月份最新预期1000万吨,油厂开机率仍将高企,后期油脂库存将会再度增加。目前油脂基本面不佳,库存压力仍存,预计短期油脂反弹幅度不大,大概率仍维持区间震荡。
油粕类
受中美贸易战影响,周五美豆一度急跌,但之后收回,5月开1026.4,最低1009.2,最高1034.2,收盘1027.6,跌0.14%,电子盘最新1030.2; 豆粕走强,开367.9,最高379,最低360.5,收盘378.1,涨2.61%,最新377.3;
国内豆粕周五夜盘交易第一节快速下跌,此后收复失地,9月开3038,最高3050,最低3003,最新3042,跌0.20%,5、10日均线对价格构成支持;
菜粕亦探低收回,9月开2498,最高2508,最低2465,跌0.52%; ICE菜籽期货小幅收涨1.50加元至520.6加元;
菜油开6520,最低6440,最高6528,最新6512,跌0.49%,收长下影小阴线,前期低点6454支持位不失;
操作建议: 豆粕菜粕短期建议买入,止损2990,2475,菜油关注;
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四收高,交易员直指有温和的投机性回补空头。5月原糖期货合约收高0.1美分,或0.8%,报每磅12.77美分。有迹象显示印度国内糖价高企抑制其出口,使得市场人气改善。之前印度称将废除糖出口税政策。糖价徘徊在周一所及的两年半低点之上,因全球供应料仍大幅过剩。主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:南宁中间商报价5880-6020元/吨。南宁集团报价5660-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5800-5870元/吨。柳州集团报价5850-5870元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5590-5610元/吨;大理中间商报价5510-5540元/吨,报价不变,成交一般。湛江中间商报价5750-5780元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价6000-6100元/吨,集团报价5870-5930元/吨,报价不变,成交一般。空单继续持有,5700以上较难突破。
棉花、棉纱
中美贸易战升级引发的美股下跌继续对棉花市场产生利空影响,上周五,ICE棉花期货连续第三日下跌,5月合约下跌0.32美分报每磅81.83美分。受中美贸易战影响,上周五国内大多数期货品种走跌,农产品板块相对抗跌。国内郑棉主力1805合约低开低走,放量下行,全天跌70元/吨后日K线报收带下影线的中阴线,盘中低点跌破14900元/吨。夜盘开盘走跌后震荡回升,仓差变化不大。经过两周的消化,储备棉投放对市场的供给压力加速递减。我们预计,随着储备棉轮出的进行,下游补库行为将正常化,国内棉花现货价格有望稳中趋涨。最新美农周度出口报告显示,美棉出口数据强劲,支撑美棉价格。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,投资者万五下方可谨慎试多,14900元/吨设止损。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
上周五(3月23日)CBOT玉米收盘微涨,5月期约报收长下影星线于377.25美分/蒲式耳,涨1.25美分,受贸易争端担忧影响,盘中曾跌至六周来最低水平。USDA周度出口报告显示,截至3月15日当周,17/18年度美玉米净销售量147万吨,较前一周低41%,较四周均值低23%,位于市场预测范围下端,但阿根廷玉米产量预期减少,以及市场预估美农即将公布的玉米播种面积将低于早先预测,对玉米市场提供潜在支撑。
DCE方面,上周五玉米震荡趋弱,尾盘回升,淀粉回抽确认趋势线遇阻,资金流出。玉米现货价格走弱,基层粮源仅剩两三成,产区天气转好,因担忧玉米后市的政策风险,贸易走货增加,厂门到货量和集港量恢复,市场采购心态谨慎;黑龙江省加工补贴在经历辟谣风波后最终确认公布,对相关厂商2017年新产玉米及大豆分别给予150元/吨和300元/吨的补贴,由于补贴期限较短,实质利好或有限,但下方支撑将会得到有效巩固。盘面呈现近强远弱格局,近月05合约跌落1800关口报收1799元/吨,主力09合约下探新低后获利反弹,承压MA5,收阳线于1751元/吨,相对于中美贸易战打响带来的全球股市和商品市场剧震,玉米市场表现相对平稳,建议观望为主,激进者可持空。
淀粉方面,现货价格持稳,吉林和黑龙江省深加工补贴落实对淀粉的利空影响尚不明显,目前开机率及库存均相对高位企稳,下游需求处于淡季。主力05合约低开下破上升趋势线,随后回抽确认受阻,技术形态走弱,可在确认有效突破后尝试布入空单。
鸡蛋
芝华数据显示,上周五全国各主要地区鸡蛋现货价格有所企稳,多数产区蛋价已破3,鸡蛋指数3.19,较上一日持平,其中主产区河北辛集最大上涨140元/500kg,主销区广州最大上涨70元/500kg,主产区均价3.04元/斤,较上一日涨0.01,主销区均价3.39元/斤,较上一日跌0.02。贸易商收货正常较易,走货加快,库存减少,贸易商看跌预期减缓。周末,据家禽信息网数据显示,全国各地蛋价均有所反弹。周五全国主产区淘汰鸡价格下跌,均价3.90元/斤,较21日下跌0.05元/斤,其中山东、河南地区均价最高4.00元/斤,辽宁、河北地区均价最低3.80元/斤。鸡蛋价格持续走低,老鸡淘汰增加,淘鸡采购经济压价,多地鸡价下跌,预计近期淘鸡价格或持续震荡偏弱调整。
昨日鸡蛋期货板块偏强震荡,近强远弱,鸡蛋指数放量涨0.78%,强于文华指数,减仓29996手,资金净流出7964万,盘中受贸易摩擦升级影响,振幅较大,部分资金选择减仓观望。主力合约鸡蛋创新低后减仓强势拉涨,盘中振幅较大,近日的走势暂定性为中美贸易摩擦升级消息刺激,部分稳健者已减仓观望。前二十主力净空单减至1136手,短期仍将利空期价。
目前贸易战加剧,造成全球股市、商品暴跌,空头情绪强势,料对蛋价形成压制,投资者宜偏空对待行情。
交易策略建议:建议偏空观望为主,急涨放空,1809空单持有,3980附近止损。
苹果
产地交易整体平稳,陕西、甘肃、山西产区果农货价格稳中趋弱,客商存货质量虽好,但价格偏高,市场接受程度有限,客商撑价,目前依旧维持高位。山东栖霞产区交易继续向好,出口方面,订单虽多,但目前利润太低,外贸公司积极性不高。国内市场交易集中在果农货,其中果农货一二级走货量开始增多,客商货还是少有问津,果农纸袋红富士80#以上(三级)1.30-1.60元/斤,果商货80#以上一二级3.50-3.80元/斤,价格短期以稳为主。沂源产区整体交易稍有起色,市场客商仍以小批量要货为主,果农顺价走货,中上等货价格趋稳,低档次货走货缓慢,价格存滑落可能。目前纸袋富士75#以上1.50-1.70元/斤,小果纸袋富士65#0.50-0.60元/斤。果价近期有所回升,冷库出库速度加快,投资者可今天少量多单持有试水7200以上。
期权板块
50ETF
3月23日,上证50指数大幅跳空低开,低位整理,报收于2791.47,下跌2.62%。上证50ETF现货报收于2.781元,下跌2.66%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1732400张,较上一交易日增加57.10%。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为472869张和591247张,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1691828张,较上一交易日减少3.48%。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为521342张和337822张,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.12,持仓量认沽认购比为0.65。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.2052,3月份认购期权的隐含波动率为22.34%,认沽期权的隐含波动率为148.32%。
策略建议:预计上证50指数将延续震荡下行行情,建议逢高轻仓买入虚值认沽期权。
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