今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月23日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收89.8605,涨0.17%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3212。
消息回顾
美国:
美国众议院、参议院领袖就1.3万亿支出法案达成一致,预计在周五午夜截止时间前通过该法案。美国至9月30日止财年支出议案中包括追加800亿美元国防预算,增幅为十五年来最大。
美国3月17日当周初请失业金人数22.9万,预期22.5万,前值22.6万;续请失业金人数182.8万,预期187.3万,前值187.9万。
美国3月Markit制造业PMI初值55.7,创2015年3月以来最高,预期55.5,前值55.3;服务业PMI初值54.1,预期56,前值55.9;综合PMI初值54.3,前值55.8。
美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普当场宣布,将有可能对从中国进口的600亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美投资并购。根据白宫新闻稿,美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。
中国:
央行周四进行100亿7天逆回购操作,当日1600亿逆回购到期,净回笼1500亿。7天逆回购中标利率为2.55%,较上次上调5个基点。央行公开市场业务操作室负责人表示,此次公开市场操作利率小幅上行符合市场预期,也是市场对美联储刚刚加息的正常反应;有利于增强公开市场操作利率对货币市场利率的传导作用,也有利于市场主体形成合理的利率预期,约束非理性融资行为,对稳定宏观杠杆率可起到一定的作用。
商务部表示,中国拟中止对美国实施实质相等的减让和其他义务,即对自美进口部分产品加征关税,以平衡美方对钢铁和铝产品全面征税(232措施)对我国造成的利益损失。
欧盟:
欧元区3月制造业PMI初值56.6,预期58.1,前值58.6;服务业PMI初值55,预期56,前值56.2;综合PMI初值55.3,预期56.8,前值57.1。
欧洲央行月度经济报告显示,大规模宽松货币政策仍然必要;就业市场动能强劲,预计将进一步改善;指标显示欧元区经济增长强劲,近期经济扩张或好于预期;潜在通胀率依然受抑,但预计中期内将逐步上升,今年余下时间基础通胀率料维持在1.5%左右。
欧盟贸易委员马姆斯特罗姆表示,欧盟关税豁免的决定权在特朗普手中;欧盟已经采取手段将关税问题提交至WTO。
日本:
日本2月全国CPI同比增1.5%,预期增1.5%,前值增1.4%。日本2月核心CPI同比增1%,预期增1%,前值增0.9%。
日本央行副行长若田部昌澄表示,财政政策取决于国会和政府,财政与货币政策的协同效应非常重要;自由贸易至关重要;日本央行无法通过购买美国国债来干预汇率;在必要时应该毫不犹豫的扩大宽松。
国债
国内债市盘前:
1.  商务部:2018年3月8日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品全面征税(即232措施),税率分别为25%和10%。拟中止对美国实施实质相等的减让和其他义务,即对自美进口部分产品加征关税,以平衡美方232措施对我国造成的利益损失。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.765,涨幅0.09%,最高96.840,最低96.630,成交量9504手,持仓量19799手,日减仓106手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.395,涨幅0.21%,最高93.475,最低93.110,成交量4.02万手,持仓量47294手,日增仓297手。昨日美联储加息靴子正式落地后,央行上调7天公开市场逆回购利率5个基点。美联储加息以及央行跟进美加息调升逆回购利率5BP均在市场预期之内。昨日资金面较为宽松,助推做多热情释放,期债全线收红。美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录,隔夜美股大跌美债收益率普跌,其中,两年期美债收益率跌3.3个基点,报2.283%。五年期美债收益率跌7.7个基点,报2.621%。10年期美债收益率跌8.4个基点,报2.823%。30年期美债收益率跌7.1个基点,报3.058%。受贸易战风险影响,避险需求上升,利好债市,不过仍建议投资者在乐观中保留一丝谨慎。
股指
隔夜消息:                       
新华社刊发专家谈美国即将发布301调查结果称,美国的举措如不纠正,将全方位影响中美经贸关系;中国央行上调7天期逆回购利率5个基点,上调常备借贷便利(SLF)利率5个基点(BP);美国宣布对500亿美元中国出口商品征收关税,以惩罚中国侵犯知识产权;上交所:“忽悠式”重组被亮剑,财务造假必被处罚;中国石油去年净利227.9亿元,同比增188.5%
隔夜市场:
白宫宣布将对从中国进口价值约600亿美元产品征收关税,贸易战威胁加剧,道指跌逾700点;全球增长担忧打压欧股收于三周低点;美元基本持平;美国国债走高,受贸易战担忧和偏宽松美联储声明提振;原油期货从七周高点回落;金价收涨;铜价下跌
策略提示:
昨日创50继续C浪调整,科技股板块中芯片龙头开始补跌,但整体暂未有见底迹象,上证50两会间高强度俯卧撑有力竭迹象,而隔夜中国贸易战进一步升级,全球市场普跌,美股更是大挫,今日市场下跌几成定局,上证50料下破后向下加速,创50则继续C浪调整。
恒指期货
重要资讯:
1.美国三大股指均收跌逾2.4%,创六周以来最大单日跌幅。道指跌逾720点或2.93%,报23957.89点;纳指跌2.43%,报7166.68点;标普500指数跌2.52%,报2643.69点。贸易战山雨欲来,美国宣布对中国600亿美元商品征收关税。
2.香港恒生指数收盘跌1.09%报31071.05点,失守20日均线,恒生国企指数跌0.75%报12427.55点,恒生红筹指数跌0.53%报4516.06点。全日大市成交1519.33亿港元,前一交易日为1528.53亿港元。
昨日恒指低开低走,盘中震荡下跌,盘尾跌幅扩大,近日恒指发展多有不稳定。主要由于中美贸易最坏情景在线,投资者一直担忧的贸易战终于爆发,美国宣布对中国的美元商品征收关税,这对于国内股市来说是一个十分不利的局面,拖累了恒指上涨,近日恒指的发展受到很大阻力。昨日外围环境中,上证综指收跌0.53%报3263.48点,最低下探至3242点。同时美国三大股指均收跌逾2.4%,创六周以来最大单日跌幅。外围环境昨日也拖累了恒指的走势。预期恒指短期仍会有所下跌,但未来整体被看好,近日由于贸易战的爆发,所以投资者仍需关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开低走,盘中震荡下跌,盘尾有明显跌幅迹象;夜盘盘尾跌幅扩大;合约整体表现为全部收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌3.6美元,至1328.9美元,跌幅0.27%。COMEX白银下跌0.195美元,至16.375美元,跌幅1.18%。
黄金周四在周三大涨之后回吐涨幅,金价维持1330美元附近震荡,美市盘中最低下探至1324.6美元/盎司,但至收盘跌势缓解,金价企稳。美元则止跌反弹,但仍运行在90关口下方。美国周四宣布,针对中国知识产权侵权,对500亿美元中国出口商品征收关税,美股应声下挫,三大股指跌幅逾2%,华尔街再度血流成河。道指收跌724.40点,跌幅2.93%,刷新2月8日以来的低点,标普500指数收跌68.24点,跌幅2.52%,报2643.69点;创6周以来新低;纳指收跌178.60点,跌幅2.43%,报7166.68点。美股的下跌催生避险情绪,对金价形成支撑。日内公布的美国上周季调后初请失业金人数为22.9万,略高于前值但符合市场预期;已经连续159周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,表明美国劳动力市场仍然稳健。美国3月Markit服务业采购经理人指数初值为54.1,低于前值和预期,但影响较小。
周四英国央行公布利率决定,保持利率不变,符合市场预期,但是麦卡弗蒂和桑德斯两位委员意外投票支持加息,这或会让投资者相信5月的借贷成本将上升。英国央行表示在未来一段时间仍需要继续当前持续进行的货币政策收紧,以使得通胀重回目标。
受到贸易战、美股大跌的影响,避险资产纷纷涌入黄金,金价在短期得到支撑,今日预计维持1330美元上方波动。
有色金属
隔夜美国总统特朗普宣布将对中国进口产品征收600亿美元关税,并限制中国企业投资并购美国企业和限制对中国的技术出口,特朗普签署总统备忘录通过此项政策。此后,中国商务部强势回应,中国将会对美国进口产品加征关税以平衡美国关税,产生对等的效果。中美贸易战将正式打响,隔夜市场恐慌情绪达到巅峰,欧美股市暴跌,大宗商品全线大跌。
美国特朗普开启贸易战,中国商务部强势回应,全球市场恐慌情绪爆发,全球资本市场全线大跌,铜价大跌。隔夜伦铜大跌收长阴,完全覆盖前天涨幅并创新低,沪铜夜盘低开于5日均线附近后大跌收中阴,并一度创新低。隔夜沪铜成交量放大,持仓量基本稳定。在中美贸易战的压力下,市场可能延续弱势,短期关注下方50000点关键支撑,上方压力5日均线51020。
美国特朗普开启贸易战,中国商务部强势回应,全球市场恐慌情绪爆发,全球资本市场全线大跌。隔夜伦铝冲高回落收小阴,沪铝夜盘于5日均线附近承压回落收小阴线并创新低。隔夜沪铝成交量大幅放大,持仓量同步放大。由于铝价已经接近成本,现货上信心较足,下方存在支撑。短期下方支撑13500,上方压力5日均线13935。
能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油5月期货收跌1.28美元,报64.21美元/桶,交易区间64.14-65.74。布伦特原油5月期货收跌1.52美元,报68.30美元/桶,交易区间68.12-69.30。
贸易战如期开打:美对华500亿美元商品征税、限制投资、未提签证;美贸易代表列十大征税目标产业,剑指“中国制造2025”;媒体称美国将向WTO起诉中国。中国商务部公布对美中止减让产品清单,涉美对华出口约30亿美元。英央行按兵不动,但两位委员意外支持加息。欧元区经济扩张增速乏力,德法3月PMI低于预期。
受贸易战影响,风险资产普遍大跌,美原油昨日在64.11附近暂获支撑,64.2-64.3附近仍存较强买盘,日内仍可考虑逢低做多机会。
甲醇
昨日夜盘下幅下跌,盘中测试5日均线。消息方面:1、山东明水60万吨新系统15日停车检修,老系统30+10万吨检修;目前老系统日产600,新系统可能两天后恢复。2、山东鲁化15煤制装置于3月9日停车检修,预计检修15天。3、江苏恒盛1#30+2#10煤制装置15日检修停车,10天后装置重启;日产850吨左右。受商品市场整体偏弱影响,目前保持谨慎看多。如价格跌破10日线多单及时止损。
沥青
3月22日WTI18年5月期货每桶64.30跌0.87美元;布伦特18年5月期货每桶68.91跌0.56美元。昨日国内沥青大局持稳为主,山东地区价格涨跌不一。受天气影响,华东地区道路施工延后,终端需求启动缓慢。加之国际原油价格强劲上行,成本支撑,预计国内沥青价格或继续高位坚挺,后市看涨。目前位置沥青主力1805合约仍有压力,建议回调做多,勿追涨,支撑位2750,压力位2820。
天胶
昨日夜盘受整体商品市场走弱的带动下,沪胶继续熊冠全球,截止23点收盘,沪胶下跌370点,跌幅3.04%。成国内三大交易所跌幅最大品种。从近一年的表现在国内商品市场也是跌幅最大的品种。
现货方面:上海市场16年国营全乳报价在11300(0)元/吨;越南3L报价11300(0)元/吨;泰国3号烟片14000(-100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片45.52(+0.15)泰铢/公斤;泰三烟片49(+0.7)泰铢/公斤;田间胶水46.5(-1)泰铢/公斤;杯胶36.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价12100(0)元/吨;顺丁橡胶市场价12000(0)元/吨。
目前来看泰国等主产国的限制出口措施是失败的。或许主产国根本没有按照约定实施出口限制。短期来看行情仍将弱势运行。
PTA
因美国计划对中国进口商品征收25%的关税,油价高位回落,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,降低市场供给,目前聚酯检修装置开工增加,需求增加利于库存消化。PTA近月或受影响弱势震荡,09合约依然表现偏强,长期来看远月合约仍有上涨动力。
化工品
白宫宣布针对中国的新关税,引发贸易障碍可能损害全球经济增长的担忧,随着美国股市下跌,欧美原油期货从七周高点回落。周四(3月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年5月期货结算价每桶64.3美元,比前一交易日下跌0.87美元,跌幅1.3%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶68.91美元,比前一交易日下跌0.56美元,跌幅0.8%。期货方面,昨日聚烯烃期价高开低走。L1805合约,开盘报9330元/吨,收9270元/吨,跌0.38%,技术面上,L1805延续区间震荡,上方关注20日均线压力,下方关注9150附近支撑,操作上建议逢高做空;PP方面,1805合约开盘报8750元/吨,收8752元/吨,涨0.44%。技术面上,PP1805反弹受阻于10日均线回落,上方压力明显,下方关注8600附近支撑,操作上建议逢高做空。
PVC:目前现货市场今日相对稳定,部分地区价格上调,市场成交略有好转,预期短期市场价格仍将弱势运行。PVC主力合约今日小幅整理,建议维持反弹抛空思路,压力位6400,支撑位6100。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡下行,最终收于3535元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅下跌,全国平均价格3966元/吨,上海报价3730元/吨。铁矿石普式指数下降幅度放缓,目前保持在67.7。铁合金方面,截止3月22日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8100-8300元/吨区间。消息面上,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品全面征税(即232措施),税率分别为25%和10%。美方措施违反了世贸组织相关规则,不符合“安全例外”规定,实际上构成保障措施,严重侵犯中方利益。昨天晚上盘面价格继续下跌,突破前期的低点后继续下行。目前盘面价格持续下跌,一方面在倒逼电炉企业主动限产。另一方面,从我们实际调研的情况来看,由于高利润,一些地条钢企业死灰复燃,也会使他们进行主动关停。从近期实际的调研情况来看,目前很多钢厂的库存处在高位,有些钢厂愿意降价销售,但是出货仍然不顺畅,市场悲观情绪继续蔓延,我们认为近期仍然会属于震荡偏弱的走势。技术面上,关注上方3850的阻力以及下方3480的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方465的阻力以及下方430的支撑,热卷关注3800的阻力以及下方3580的支撑。硅铁关注6300的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7500的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌26.5元,至1249元,跌幅2.08%。焦炭下跌36.5元,至1928元,跌幅1.86%。唐山发布停限产企业复工通知,各类停限产企业经验收合格能够稳定达标排放,市政府备案后可复产。钢铁企业采暖季承担居民供 暖任务减少停限产比例的,要继续补齐应限产任务,焦化企业 4 月 1 日起按非季暖季错峰生产,不能稳定达标排放继续限产。港口集疏运车辆和钢铁、焦化、电力、化工等重点用车企业运输车辆可以恢复运输。
焦煤市场现货价格开始松动,近期煤矿开始复产加之焦炭价格走弱,对焦煤市场有一定冲击,部分地区中高硫资源降价20-30元/吨,部分高价低硫资源价格也开始下调。焦炭目前累降50-100元/吨,部分地区焦企第二轮尚未完全落地执行。唐山钢厂复产在即,但当前需求难有释放,焦企仍以积极出货为主,部分焦企明稳暗降,前期钢厂的高库存难以快速消化,所以焦炭供应仍然过剩下,价格仍有回落可能,焦企心态依旧悲观。双焦期价大幅下跌,其中焦煤触碰年内新低,今日预计均有小幅回调,但短线下跌趋势难改,操作上建议以反弹做空为主,焦煤上方1263点位承压,焦炭上方压力为1960。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘下跌6.0元/吨,收报于580.6元/吨,跌幅1.02%。国内动力煤下行迹象明显,市场交投冷清。进入3月下旬以后陕西榆阳地区煤矿复产数量逐渐增多,煤炭供应量同步增加。而下游用煤企业受环保检查的制约,复工率较慢,加上钢厂、焦化厂前期积极补库告一段落,导致用煤需求减弱,矿上拉煤车辆减少,煤矿库存开始增加。自上周末开始当地煤价开始出现下跌迹象,价格下调10-20元/吨不等,昨日当地某大型煤企末煤现汇价下调10元/吨至490元/吨。受大矿降价的影响,下游用户买涨不买跌心态较浓,拉运积极性较差,今日多家煤矿价格同步下调10-20元/吨不等。截至3月22日,沿海六大电厂煤炭库存为1453.14万吨,日耗煤量66.57万吨,可用天数21.8天。现货市场走低预期下,盘面氛围悲观,价格恐难以止跌。需要注意的是,当前期货贴水幅度过大,下探动能或不强。技术面上,关注上方600的阻力以及下方580的支撑。
玻璃
近期玻璃现货表现尚可,沙河地区涨价实际执行力度不佳。消息面上,今日华东华北会议将召开。华中地区调研来看,市场虽然挺价,但需求尚未真正启动。采暖季已结束,昨日期价跌停,当前近月贴水已达到180附近,后期有望修复,不宜继续做空,远月弱势未改。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周四收盘持稳至小幅上涨,阿根廷作物产量下降的预期帮助价格在尾盘缩减跌幅。5月大豆期货合约收盘持平于每蒲式耳10.29美元。
2、BMD毛棕榈油期货周四小幅收高,收复早前失地,此前该国政府称将重新开始征收棕榈油出口税。6月合约收高0.1%,报每吨2,450马币。
隔夜市场信息:
1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2017/18年度大豆作物产量预估下调至3,950万吨,之前预估为4,200万吨。
大豆期货亦不时承压,因美国总统特朗普签署总统备忘录,可能对中国多达600亿美元进口产品征收关税。
天气展望:
1、阿根廷降雨预期较少。
操作策略:
1、美豆扩种预期及担心中美贸易战影响出口,压制美豆反弹空间,美豆收跌,短期利多不明显,将继续维持区间偏弱振荡。
2、豆粕现货大多稳,部分波动10-20成交一般。压榨利润良好,油厂开机率高,而生猪养殖大幅亏损,补栏积极性受抑,豆粕库存将续增,令豆粕现货承压。但3月下旬及4月初多家油厂停机半月或一个月,及天气炒作还未完全结束,豆粕价下跌空间也受限,短线豆粕现货或仍跟盘上下震荡整理。
3、马棕榈油上涨,消息称印尼在与欧盟的生物柴油反倾销税争端中获胜诉,提振今日油脂现货市场价格小幅上涨。目前油脂基本面不佳,库存压力仍存,预计短期油脂反弹幅度不大,大概率仍维持区间震荡。
油粕类
隔夜美豆走势震荡,中美贸易战开场,但料波及大豆可能性较低,此外Informa将美豆种植面积预估上调至9150万英亩,之前为9119.7万英亩,布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量预估下调至3950万吨,此前为4200万吨,而巴西产量预期达1.175亿吨; 指标5月合约开1032,最高1035.4,最低1022.2,收盘1029,跌0.06%,最新电子盘1028.2;
国内豆粕夜盘增仓收高,脱离5、10和20日均线压制,9月开盘3000,最高3035,最低2999,最新3024,涨0.63%,大幅增仓101636;
菜粕涨势受限于近月疲软,9月开2474,最高2492,最低2471,最新2481,跌0.08%,增仓9626手;
菜油探低收回,开6556,最高6570,最低6522,最新6546,跌0.18%,短期涨跌不明;
操作建议: 豆粕多单进场,止损 2985,菜粕菜油关注。
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四收高,交易员直指有温和的投机性回补空头。5月原糖期货合约收高0.1美分,或0.8%,报每磅12.77美分。有迹象显示印度国内糖价高企抑制其出口,使得市场人气改善。之前印度称将废除糖出口税政策。糖价徘徊在周一所及的两年半低点之上,因全球供应料仍大幅过剩5月白糖期货合约收涨2.70美元,或0.8%,报每吨356.10美元。主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:南宁中间商报价5880-6020元/吨。南宁集团报价5680-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5810-5870元/吨。柳州集团报价5850-5870元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5580-5610元/吨;大理中间商报价5510-5540元/吨,报价不变,成交一般。湛江中间商报价5750-5780元/吨,报价不变,成交一般。糖价陷入消费清淡期,缺乏上涨行情。建议投资者理性空单,5700以上放空。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周四下跌,跟随油价和股市走低,此前美国总统特朗普对多达600亿美元中国进口征收关税。5月期棉收跌0.44美分报每磅82.15美分。昨日国内郑棉主力1805合约高开高走,盘中窄幅震荡,全天涨55元/吨后日K线报收小阳线,交投清淡;隔夜盘面高开后震荡回落,仓差变化不大。经过将近一周的消化,储备棉投放对市场的供给压力加速递减。我们预计,随着储备棉轮出的进行,下游补库积极性将有所提高,国内棉花现货价格有望稳中趋涨。本月底,美农将发布美棉播种面积预期,或将对ICE盘施压;不过在出口的支撑下,跌幅有限。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,投资者万五下方可谨慎试多,14900元/吨设止损。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周四(3月22日)CBOT玉米小幅上涨,5月期约收高1美分于376美分/蒲式耳,主要受技术性买盘带动,连续第三日守在50日移动均线技术支撑水准之上。福斯通公司研究表示,自去年12月底以来商品基金在玉米市场建立了庞大的净多单,考虑到多单规模仍然庞大,玉米市场面临极大的平仓抛售压力;民间分析公司Informa Economics将今年美国玉米播种面积预估由8,917.9万英亩下调至8,890万英亩。由于华盛顿特区恶劣气候,USDA周度农作物出口销售报告发布时间推迟至北京时间周五发布。
DCE方面,昨日玉米系开盘急挫下探支撑位,玉米资金流出,淀粉资金流入。玉米现货价格互有涨跌,以调弱为主,基层粮源见底,贸易商走货增加,随到货量和集港粮恢复,华北深加工企业普遍下调收购价,而临储拍卖时间临近,市场采购心态减弱。玉米主力完成换月,近月05合约下探1800关口受到支撑,预计维持1800-1830区间震荡;主力09合约低开收阴线于1745元/吨,增仓下行,连续收出第四根阴线,跌破1750关口,可轻仓试空。
淀粉方面,现货价格滞涨企稳,上周吉林省深加工补贴落实,利空淀粉价格,目前开机率及库存均有回升,下游需求处于淡季。CS1805收中阴线于2125元/吨,技术上看,盘面转弱,下探上升趋势线受到支撑,目前基本面缺乏上冲动能,建议观望支撑情况,若对趋势线形成有效突破,可布入空单。
鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格继续弱势下跌,多数产区蛋价已破3,鸡蛋指数3.19,较上一日跌0.03,其中主产区河南南阳最大下跌100元/500kg,主销区广上海最大下跌110元/500kg,主产区均价3.03元/斤,较上一日跌0.03,主销区均价3.41元/斤,较上一日跌0.05。贸易商收货正常较易,走货变慢,库存增加,贸易商看跌预期较强,养殖户惜售情绪初现,预计短期蛋价将偏弱调整。昨日全国主产区淘汰鸡价格下跌,均价3.90元/斤,较21日下跌0.05元/斤,其中山东、河南地区均价最高4.00元/斤,辽宁、河北地区均价最低3.80元/斤。鸡蛋价格持续走低,老鸡淘汰增加,淘鸡采购经济压价,多地鸡价下跌,预计近期淘鸡价格或持续震荡偏弱调整。
昨日鸡蛋期货板块偏强上行,1804合约最强,或受交割及在产蛋鸡存栏量偏低影响,鸡蛋指数涨0.65%,强弱与文华指数相当,减仓2462手,资金净流出141万,盘中短线迹象较为明显,宜观望。主力合约偏强震荡上行,早盘受整体偏多氛围提振多头主动拉涨,但持续性偏弱,后面控制权还在于空头,预期近期将维持窄幅震荡。前二十主力净空单减至1899手,短期仍将利空期价。
昨晚特朗普正式签署对中国征收600亿美元商品的关税,贸易战加剧,造成全球股市、商品暴跌,空头情绪强势,料对蛋价形成压制,投资者宜偏空对待行情。
交易策略建议:建议3430以下逢反弹滞涨短空参与;1809空单持有,4140止损。
苹果
现货方面,陕西洛川产区果农出售态度积极,果农货交易速度加快,客商多倾向挑选果农手中质量较好的货源采购,好货价格稳定,差货价格仍趋于弱势,客商存货仍以自提发货为主。洛川北部县城周边纸袋70#以上中等货价格在2.00-2.20元/斤,半商品果价格在2.20-2.50元/斤。咸阳乾县、礼泉、兴平冷库交易情况均不甚理想,走货缓慢,客商采购不多,价格仍维持滑落的迹象。整体交易情况与往年有较明显差距,其中膜袋富士多发二三线城市,价格较低。目前旬邑纸袋富士大筐装散货纸袋70#以上价格在1.70-1.90元/斤,箱装价格在1.90-2.10元/斤。
山西运城行情欠佳,走货不快,好的冷库走了有三分之一,个别冷库还没有走货,差距明显,果农急售,价格乱行。纸加膜红富士75#以上1.20-1.30元/斤,80#以上1.30-1.60元/斤,膜袋红富士75#以上0.70元/斤左右。
交易策略:05继续空,7000止损,或离场观望。
期权板块
50ETF
3月22日,上证50指数下跌,报收于2866.67,下跌0.95%。上证50ETF现货报收于2.857元,下跌0.94%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1102718张。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为378667张和365959张,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1752822张。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为580475张和400243张,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.01,持仓量认沽认购比为0.70。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.1979,3月份认购期权的隐含波动率为14.96%,认沽期权的隐含波动率为54.55%。
策略建议:预计上证50指数将延续震荡下行行情,建议轻仓买入虚值认沽期权。
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