今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月20日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收81.9199,跌0.3%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3322。
消息回顾
中国:
央行周一进行300亿7天、200亿14天逆回购操作,当日500亿逆回购到期,完全对冲到期规模。
全国人大决定易纲为中国人民银行行长。易纲表示,要实施好稳健的货币政策,同时推动金融的改革和开放,并保持金融业稳定;“两会”结束后在海南召开的博鳌论坛会公布一些金融业改革开放的政策和举措。
国家外汇管理局统计数据显示,2018年2月,银行结汇7847亿元人民币(等值1242亿美元),售汇8367亿元人民币(等值1325亿美元),结售汇逆差519亿元人民币(等值82亿美元)。
2018年1-2月,银行代客涉外收入34683亿元人民币(等值5431亿美元),对外付款33487亿元人民币(等值5247亿美元),涉外收付款顺差1196亿元人民币(等值185亿美元)。
外汇管理局新闻发言人表示,2018年2月境内外汇市场继续呈现自求平衡格局。
中国2月70个大中城市新建商品住宅价格中,44座城市环比上涨,前值为52座,北京环比降0.3%、上海环比降0.2%、广州环比降0.4%、深圳环比降0.6%。中国2月59座城市新建商品住宅价格同比上涨,1月为59座上涨。
欧盟:
据华尔街日报,欧盟周一就英国为期两年的过渡期协议达成一致。在达成的协议中,英国在2020年底前将继续执行欧盟的所有规则,但在欧盟未来的决策方面没有话语权。官员称,爱尔兰问题在英国脱欧的总体协议中依旧是一个问题,爱尔兰官员曾表示若边境问题再现,将会威胁到30年来的和平协议。
英国脱欧大臣戴维斯表示,英国脱欧协议需要欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶签署同意;英国官员相信脱欧过渡期协议已经达成。
新浪援引外媒报道,欧洲央行消息人士称,欧洲央行决策者大致对市场预期的在2019年第二季度首次加息感到满意。即便是鸽派委员也支持今年底结束QE。
美国:
原美联储主席耶伦表示,美国经济当前形势高度向好;并无证据表明美国劳动力市场出现过热;股市估值高,但金融系统看起来是稳固的。
加拿大财长摩尔诺表示,正在进行北美自由贸易协定(NAFTA)谈判,美国、加拿大和墨西哥将很快就北美自由贸易协定达成一致。
国债
国内债市盘前:
1.  统计局:2月70个大中城市新建商品住宅价格中,44座城市环比上涨,前值为52座。70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅扩大;二线城市价格涨幅回落;三线城市涨幅与上月相同;一线城市新建商品住宅销售价格同比继续下降,二三线城市涨幅略有扩大。
2.  财政部:3月20日将开展国债做市支持操作,操作券种2017年记账式附息(二十四期)国债,操作规模14.5亿元,期限1年,竞争性招标时间11:05-11:35。
昨日国债期货震荡走低,尾盘快速拉升。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.540,涨幅0.05%,最高96.545,最低96.445,成交量4572手,持仓量18007手,日减仓144手;10年期国债期货主力合约T1806报收于92.920,涨幅0.11%,最高92.940,最低92.725,成交量2.50万手,持仓量43688手,日增仓931手。昨日市场猜测已久的央行新一任行长终于尘埃落定。本周四凌晨,美联储将决定3月是否加息,市场普遍预期央行大概率上会跟随美联储加息上调OMO操作利率。尽管根据我国当前的市场环境,央行提高基准利率的可能性不大,不过并不能完全排除央行进行存款基准利率上调的非对称式加息,关注美加息后央行动向。当前国债期货已突破30日和60日均线,下方均线支撑明显,我们认为期债仍有上冲的动力。不过考虑到短期债市扰动因素较多,建议投资者谨慎操作,等待更明确方向。
股指
隔夜消息:        
中金预测:CDR新增融资规模有望达2万亿元量级; 易纲谈履新央行行长:心情平静且庄重 使命神圣和光荣;住建部部长王蒙徽:坚持房地产调控力度不放松;2月70城房价数据出炉:一线城市新房价格继续下降;春节因素拉高各地2月CPI涨幅 预计3月同比涨幅将回落;外交部回应美限制进口钢铁和铝产品:让子弹乱飞无益
隔夜市场:
科技股遭抛售拖累美股周一大跌, 道指跌1.3%,科技股集中的纳指跌1.8%。欧洲股市也大幅收低,持续受贸易担忧拖累。投资者关注美联储会议,美国国债收涨,美元下跌。油价走低,受美股暴跌拖累。铜价延续跌势
策略提示:
昨日盘中风格切换,早盘科技股领涨,但午后平安走强明显,并一度小幅加速,而中小创则震荡回落,隔夜消息看,美股科技股领跌,外围也普遍走弱,料中小创短期将继续延续调整,不过这次下探后,科技股或会结束这次调整再度回到上升趋势中来,而权重指数或短期继续依靠平安和茅台这样的权重中的权重标的来做最后的支撑,两会今日闭幕,其后或也会跟随下跌。
重要资讯:
1.美国三大股指均收跌逾1.3%。道指跌逾330点或1.35%,报24610.91点;纳指收跌1.84%报7344.24点;标普500指数收跌1.42%,报2712.92点。科技股领跌,Facebook股价重挫近7%。
2.香港恒生指数收盘微涨0.04%报31513.76点,恒生国企指数跌0.1%报12660.46点,恒生红筹指数涨0.03%报4500.78点。全日大市成交降至1062.2亿港元,前一交易日为1436.6亿港元。
昨日恒指低开高走,盘中震荡攀升但也有小幅度下跌,盘尾进入小回调,但仍然有上涨的趋势。近日恒指保持着区间震荡的形态主要由于蓝筹股业绩向好,但外围金融市场的不稳定,又不利于恒指的稳定上涨。投资者一直担心美股引发的贸易战情绪已经暂时有所下降,上周五特朗普与白宫幕僚长凯利也达成共识,所以美股近期预计会有所回升。A股方面,如昨日所言,如果CDR正式在A股上市,有利于带来一股强劲的投资热潮,为A股的资金积累带来利好局面,这对于港股来说也是一件令投资者振奋的消息。但投资者仍需进行下一步关注,并且关注A股动向以及资金流走向,谨慎投资。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中震荡攀升但也有小幅度下跌,盘尾有上涨趋势;合约整体表现为收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨2.8美元,至1316.7美元,涨幅0.21%。COMEX白银下跌0.030美元,至16.310美元,跌幅0.18%。
周一美股大幅下挫,引发美股大幅下挫的主要原因是贸易战的担忧及Facebook数据泄露事件的影响,卡特彼勒和Facebook成为领跌蓝筹股,Facebook一度跌幅扩大至6%,标普科技板块跌1.4%,四大科技公司FANG市值缩水约550亿美元。《卫报》和《纽约时报》3月17日报道称,在2016年美国总统大选期间,剑桥分析公司未经允许访问了5000万Facebook用户的数据,并利用信息在Facebook上进行有针对性的政治广告投放。受该消息影响,Facebook应声下跌并拖累科技板块。受到美国走低的影响,风险资金涌入避险资产,黄金得以短线拉升,但是临近加息,维持弱势观点。
有色金属
欧盟委员会:欧盟和英国就脱欧过渡条款达成协议。消息称欧央行决策者大致对市场预期的在2019年第二季度首次加息感到满意。美国据称将从今天起开始接受关税豁免申请。特朗普预计到周五之前准备600亿美元中国关税计划。隔夜英国和欧盟就脱欧达成初步协议,同时据传欧洲央行大概率在二季度进行加息,欧元英镑上涨,美元下跌。据传隔夜起美国开始审定关税豁免,但美国给出的条件苛刻,欧盟和中国均可能受到大额关税处罚,贸易战看似难以避免,隔夜大宗商品多数走低。
隔夜欧元英镑上涨压制美元,但贸易战迫在眉睫,市场恐慌情绪较强,有色金属延续弱势。隔夜伦铜小幅下跌收小阴线,沪铜夜盘低开,冲高回落最终仍处于低位。隔夜沪铜成交较弱,持仓小幅上涨。目前沪铜技术形态呈中性,仍然处于震荡筑底过程中,今日起美联储议息会议开始,市场观望情绪仍然较强。下方支撑布林下轨51150,上方压力20日均线52330和52000.
隔夜欧元英镑上涨压制美元,但贸易战迫在眉睫,市场恐慌情绪较强,有色金属延续弱势。隔夜伦铝创出新低后反弹收小阳,沪铝日盘冲高回落收小阴,夜盘高开于5日均线后上涨收小阳。沪铝目前回到14000点一线,隔夜成交较弱,持仓稳定,短期延续震荡行情。上方压力20日均线14165,下方支撑前低13820.

能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油5月期货收跌0.03美元,跌幅0.05%,报62.22美元/桶,交易区间61.45-62.44。布伦特原油5月期货收涨0.11美元,涨幅0.17%,报66.10美元/桶,交易区间65.39-66.39。
据消息称,沙特阿美预计首先会于2018年下半年在沙特证交所IPO,潜在的国际性IPO则被推迟。当前,沙特阿美还没有国际性IPO计划,但公司仍然希望会在2019年的某个时间点在外国的金融中心IPO。欧盟和英国就脱欧过渡期条款达成协议,英镑兑美元大幅上涨。媒体称欧洲央行讨论焦点已经转向利率路径,认同市场对2019年二季度首次加息的预期。美元指数收跌0.29%,报89.916。OPEC秘书长Barkindo称石油市场最糟糕的时期已经过去,但是全球原油库存仍高于5年平均水平,目前致力于抑制产量到2018年底。
上一交易日,原油维持区间震荡走势,技术图上看WTI主力合约仍未能突破2月2及27日高点连线形成的阻力,建议在未突破上述阻力前保持观望。
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇逆势大涨,开盘就开始爬涨模式,之后迅速拉升,午后维持高位窄幅震荡,现货方面,东北、山西及江苏地区再次大幅调高,全国普遍坚挺,郑醇继续以指数2700为支撑展开反弹上攻行情,期货仓单今日下降200张至383张,夜盘继续于高位窄幅震荡。对于今日的行情,以指数2740为支撑作用关注能否持续反弹,2770可能会成为短期阻力。
沥青
美国钻井数量回升,加之产量延续历史高位,国际油价小幅下跌。周一(3月19日)WTI18年4月期货每桶62.06跌0.28美元;布伦特18年4月期货每桶66.05跌0.16美元。
沥青现货端偏紧,市场普遍看好后期需求,沥青期价仍将延续震荡偏强格局,建议回调做多。技术上,今日沥青上涨收阳,表现较强,关注2760一带表现,保持震荡向上思路,支撑位2720。
天胶
天胶方面,昨日沪胶弱势震荡,开盘弱势走跌考验指数12700支撑,之后反弹,全天维持弱势,现货各胶种报跌,泰产区原料价格报跌,期货仓单小幅增加310吨,总量突破40万吨,夜盘开盘小幅弱势震荡之后,尾盘下泄,指数暂时跌破12700。对于今日的行情,继续以弱势震荡看待,关注争夺指数12700一线。
PTA
PTA方面,隔夜油价小幅震荡,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,降低市场供给,目前聚酯检修装置已基本重启,需求增加利于库存消化。PTA下跌空间有限,09合约抗跌性强,与05价差有望继续修复,可继续抛近买远,激进者5500以下逢低做多远月合约。
化工品
原油期货周一收低,受累于股市颓势,且市场人士预期原油库存将再度增加。NYMEX 4月原油期货收跌0.28美元,或0.5%,结算价报每桶62.06美元。布兰特原油期货下跌0.16美元,或0.2%,结算价报每桶66.05美元。L1805方面,昨日期价收到油价上涨的带动出现走高,并重新站上9300元关口,现货库存方面,整体去库状况比较理想,导致期价表现相对较强,投资者可在6300元一线适度介入多单,止损设在9200元关口; PP1805方面,昨日期价表现依旧疲弱,而甲醇期价却大幅拉升,受此影响,MTO利润已经被严重挤压,目前PP继续下行的空间已经被抑制,前期空单可适度离场,后市关注MTO利润的修复情况。
PVC:现货市场悲观情绪仍未缓解,基本面短期利空因素仍在,市场参与者观望氛围浓,下游表现谨慎市场成交低迷,期货价格维持震荡下跌格局,但下行空间不宜看太深,下方关注6100。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢低位震荡,最终收于3659元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅下跌,全国平均价格4041元/吨,上海报价3830元/吨。铁矿石普式指数下降幅度较大,目前保持在67.35。铁合金方面,截止3月19日,硅铁市场多数报价在6400-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8150-8250元/吨区间。消息面上,美国联邦储备委员会(美联储)定于当地时间20至21日举行年内第二次货币政策决策会议。华尔街普遍预计,在本次会议上,美联储将加息25个基点,将联邦基金利率推升到1.50%至1.75%区间,同时继续削减资产负债表规模,继续逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。从目前形势看,华尔街对美联储年内加息4次的预期正在升温。近期来看下游需求继续缓慢释放,整体成交有所好转。建材市场库存虽小幅消化,整体库存仍处高位水平,市场库存压力尚存。目前盘面价格持续下跌,一方面在倒逼电炉企业主动限产。另一方面,从我们实际调研的情况来看,由于高利润,一些地条钢企业死灰复燃,也会使他们进行主动关停。由于需求还没有完全启动,所以继续下降的空间可能性不大,需求启动只是时间的问题。技术面上,关注上方3850的阻力以及下方3600的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3950的阻力以及下方3760的支撑。硅铁关注6300的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7900的阻力以及下方7600的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨1.5元,至1287.5元,涨幅0.12%。焦炭微跌0.5元,至1944.5元,跌幅0.03%。消息方面,山东省煤炭工业局发布《关于公布2018年化解煤炭过剩产能工作目标的通知》,通知指出,列入2018年去产能计划的10处煤矿,最迟要于今年8月31日前实施停产,确保在9月底前关闭到位。
国内炼焦煤市场持稳运行。需求上,焦炭市场第一轮提降50陆续落地,受环保限产的影响,下游钢厂需求短期内难以提升,焦煤采购积极性下降,焦价将继续承压。焦炭市场更是由利空因素占据主导,焦企库存维持高位,销售压力较前期增大,钢厂高炉开工率较前期降低,焦炭库存较为可观。焦煤期价小幅冲高,在上方1309附近承压,建议前期多单做好止盈,关注1285点位支撑。焦炭则冲高回落,日线仍处下跌趋势中,短期于1943处获得支撑,预计还会有进一步的下调,反弹时可小级别试探空单。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘下跌5.0元/吨,收报于594.6元/吨,跌幅0.83%。国内动力煤市场延续弱势态势运行。北方港口方面动力煤现货成交稀少,价格延续下行的态势。5500大卡煤平仓价降至640元/吨左右,5000大卡煤平仓价降至580元/吨左右。截至3月19日,沿海六大电厂煤炭库存为1402万吨,日耗煤量67万吨,可用天数20.9天。临近用煤淡季,沿海电厂库存高位以长协煤兑现为主。在供需环境相对宽松的情况下,预计后续北方港口煤价将继续承压下行。产地方面,后续随着两会结束后先进产能加快释放,主产地煤矿复产较为积极,原煤产量将继续增加,煤炭供给有保障。技术面上,关注600附近的表现,以波段操作为主,建议逢低做多。
玻璃
玻璃方面,近期玻璃现货市场总体走势尚可,市场信心增加,北方贸易商前期存货出库较快,据了解明天沙河地区报价还有20元左右幅度的上涨。采暖季已结束,玻璃近月支撑较强,05-09将持续拉大。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一下跌超过2%,阿根廷降雨可能有助于稳定受干旱损害的作物生长状况。5月大豆期货收低27美分,报每蒲式耳10.22美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一微幅收高,受马币走弱支撑,5月毛棕榈油期货合约收高0.4%,报每吨2,425马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2018年3月15日当周,美国大豆出口检验量为490,536吨,远低于市场预估区间70-105万吨。
天气展望:
1、阿根廷布宜诺斯艾利斯省南部、东部以及北部、圣塔菲东北部、恩特里奥斯北部,以及阿根廷北方地区出现降雨,有助于旱情缓解。
操作策略:
1、阿根廷迎来降雨,盘面大幅下跌,短期推涨因素缺乏。连粕明显较强于美豆,近期保持回调观点。
2、豆粕现货稳中跌10-30成交转淡。美豆播种面积将增加,及中美贸易战影响美豆出口担忧仍在,制约美豆期价。而压榨利润尚好,4-6月份大豆到港量或达2760万吨,油厂开机率提升,豆粕库存上升,而生猪养殖亏损,养殖户补栏积极性受抑,终端消耗迟滞,令豆粕价格承压回调。
3、但3月大豆到港不多,多家油厂有停机到半月及一个月停机计划,阿根廷大豆3月底或4月上旬才能定产,天气炒作随时可能重启,油厂仍挺价,短线豆粕回调空间不大,整体或将跟盘上下反复震荡,买家暂可观望。
油粕类
阿根廷迎来降雨,隔夜美豆急跌,5月开1045.2,最高1045.4,最低1021.6,收盘1023,跌-2.35%,光头大阴线跌破40日均线,另大豆出口检验49.1万吨,低于市场预估70--105万吨;
国内豆粕夜盘低开低走,5月开3019,最高3023,最低2996,跌-1.31%,续写调整低点;
菜粕开2478,最高2485,最低2468,最新2473,跌-1.12%; ICE油菜籽收跌5.40于517.70加元;
菜油开6396,最高6404,最低6330,最新6342,跌0.60;
建议: 豆粕菜粕菜油止损。
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周一自两年半低位大幅反弹,因供应过剩忧虑压低价格后出现空头回补。ICE 5月原糖期货收升0.24美分,或1.9%,报每磅12.89美分,盘中跌至近月合约2015年9月以来最低的12.30美分。现货月合约延续稍早跌势,此前跌破每磅12.5美分的强劲技术支撑位,过去13个月市场多次下探但未能跌破此水平。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏好。具体情况如下:南宁中间商报价5890-6010元/吨。南宁集团报价5750-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5840-5880元/吨。柳州集团报价5870-5890元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5610-5620元/吨;大理中间商报价5530-5550元/吨,祥云中间商暂无报价。湛江中间商报价5780元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价6000-6100元/吨,集团报价5930-5950元/吨,报价不变,成交一般。糖价预计今天将跟随外盘小幅反弹,关注5700一线,看能否站上压力线。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周一急挫2%至逾两周最低,受累于基金卖盘,因商品市场和股市普遍走软。5月期棉合约收跌1.62美分,或1.96%,报每磅81.23美分,这是近两周的最大单日百分比跌幅。国内郑棉已持续两周周度收阴线,跌速放缓。昨日开盘后继续走跌,早盘小幅冲高回落,全天跌60元/吨后日K线报收小阴线,交投清淡。经过将近一周的消化,储备棉投放对市场的供给压力加速递减。我们预计,随着储备棉轮出的进行,下游补库积极性将有所提高,国内棉花现货价格有望稳中趋涨。本周储备棉轮出底价上调3元/吨至15121元/吨,支撑国内期现价格。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限。操作上建议投资者暂时观望。棉纱价格稳定,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周一(3月19日)CBOT玉米连续第四日下跌,5月期约收跌7.75美分于375美分/蒲式耳,因南美迎来降雨缓解供应担忧,技术性卖盘和小麦、大豆期货急剧下跌带来外溢影响。CFTC数据显示,截至3月13日当周,CBOT玉米净多头仓位上升至16年6月以来最高,多单总量创下七年来最高水平,令市场容易因多头结清头寸而下跌。
DCE方面,昨日玉米系走势分化,资金流出。玉米现货价格涨跌互现,在吉林省加工补贴公布提振下调涨居多,黑龙江省政府发布辟谣公告,但地储拍卖遍地开花,本周20号湖南竞拍1.5万吨16年产玉米、山西竞拍2.08万吨14/15年产玉米、昆明17年产贸易粮0.09万吨,30日北京国粮交易中心竞价采购17年产二等国产黄玉米11万吨。主力05合约承压MA10,高开减仓下行,收阴线于1814元/吨,持仓量持续大幅下滑,在消息面和基本面的博弈下预计进入震荡整理阶段,建议观望,短期支撑位1800,压力位1830。
淀粉方面,现货价格大多持稳,山东地区互有涨跌,吉林深加工补贴公布,利空淀粉价格,目前开机率及库存均有回升,成本支撑挺价意愿仍然较强。CS1805收带上影阳线于2147元/吨,技术上看,盘面依托长期均线仍然运行在上升通道中,但基本面缺乏上冲动能,建议观望为主。
鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格下跌,部分地区蛋价已破3,鸡蛋指数3.28,较上一日跌0.02,其中主产区湖北浠水最大下跌110元/500kg,主销区广东深圳最大下跌200元/500kg,主产区均价3.14元/斤,较上一日跌0.02,主销区均价3.5元/斤,较上一日跌0.03。贸易商收货正常偏易,走货变慢,库存增加,贸易商看跌预期增加,预计短期蛋价将偏弱调整。昨日全国主产区淘汰鸡价格持续震荡,均价3.98元/斤,较16日持平,其中山东地区均价最高4.00元/斤,河北地区均价最低3.90元/斤。蛋价持续低位震荡,养殖户500日龄以上鸡群淘汰心理增强,预计近期淘鸡价格或窄幅震荡为主。
昨日鸡蛋期货板块低开快速杀跌,9点43分左右1804、1805合约悉数跌停,盘中多头也无力抵抗,近月1804、1805、1806均以跌停收盘,空头极其强势。鸡蛋指数放量跌4.22%,弱于文华指数,增仓22386手,资金净流入2648万,破位明显,短期仍有下跌的动能。主力合低开一路增仓杀跌,收盘放量跌停,盘中多头无力抵抗,空头极其强势,短期仍有下跌动能,但也要看到多头也并未放弃抵抗,短期大幅下跌后也有反弹可能。前二十主力净空单大幅增加1509手至2241手,短期将利空期价。
芝华发布的2月存栏数据显示,2018年2月在产蛋鸡存栏量为10.66亿只,环比减少4.28%,同比去年减少5.47%,而在产蛋鸡存栏量减少的原因是新增量小于淘汰量,后期淘汰量有望继续下跌。
交易策略建议:建议关注仓位变化,若空头不主动打压,空头及时止盈,抄底需谨慎,选好急跌放量处,快进快出;1809空单持有,4140止损。
苹果
栖霞产区外贸客商询问纸袋70#小果的情况开始增多,出口的行情出现好转的迹象。在产区交易中,质量导致的价格分化越发严重,差货价格越来越低,好货价格持续稳定在高位,质量对于苹果交易影响越来越大。山东栖霞最近交易稳定,走货正常,近期询问纸袋70#出口外贸的客商有所增多,目前果农80#以上一二级价格区间在2.00-2.80元/斤,果农纸袋红富士80#以上(三级)1.30-1.60元/斤,果商货80#以上三级1.40-2.00元/斤,价格相对稳定。沂源产区行情稳定,近处客商小批量拿货,差货价格仍有下滑迹象,中上等货相对稳定,目前纸袋富士75#以上1.50-1.70元/斤,小果纸袋富士65#0.50-0.60元/斤。苹果价格仍旧将出现震荡,7000附近可少量短多。
期权板块
50ETF
3月19日,上证50指数先震荡走低,随后快速拉升,在昨收盘上方震荡上行,报收于2897.26,上涨0.92%,收复5日、10日、20日均线和半年线。上证50ETF现货报收于2.892元,上涨1.05%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为745079张。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为307053张和278086张,较上一交易日分别减少3.45%和1.38%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1726163张。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为646460张和453031张,较上一交易日分别减少2.22%和增加1.07%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比为0.91),持仓量认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比为0.68)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.1995,3月份认购期权的隐含波动率为41.71%,认沽期权的隐含波动率为13.90%。
策略建议:两会期间,预计上证50指数以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差期权。
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