今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月11日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢继续震荡偏强走势,最终收于3864元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格企稳,全国报价4144元/吨,上海报价3920元/吨。消息面上,澳大利亚周一表示,预期今年铁矿石均价将为每吨 51.50 美元,较 2017 年 下降 20%,因为全球供应增加,而且中国钢铁行业收缩导致其需求降温。巴西淡水河谷计划在 2018 年 将 铁 矿 石 出 口 量 提 高 7% 至 3.9 亿 吨 。 澳 洲 力 拓 与 必 和 必 拓 、 以 及 Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)则打算在未来几年增加约 1.7 亿吨新产能。从目前全国各地的价格来看,现货价格止跌企稳,成交好转,但是市场上仍然观望的居多。 在目前供给和需求相对来说比较稳定的情况下,期货盘面价格仍然维持震荡走势。后面关注限产的政策以及贸易商冬储的时机,我们认为近期仍然会是震荡偏强走势。技术面上关注上方3900的阻力以及下方3780的支撑,建议逢低做多。

有色金属

统计局: 12月CPI同比 1.8%,预期 1.9%,前值 1.7%;12月CPI环比 0.3%,前值 0.0%。12月PPI同比 4.9%,预期 4.8%,前值 5.8%;12月PPI环比0.8%,前值0.5%。据CME“美联储观察”:美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为67.1%,6月至该区间概率为42.8%。英国:11月工业产出环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.0%修正为 0.2%。11月工业产出同比 2.5%,预期 1.8%,前值 3.6%修正为 4.3%。中国2017年全年CPI和PPI基本稳定,隔夜欧洲经济数据超预期。隔夜美元受到传闻中国定期对外储投资进行评估,部分官员可能支持中国减缓或者暂停增持美债而走低,美元一度大跌支撑有色金属上涨,随后美元探底回升小跌,铜价涨幅缩窄。
隔夜美元一度大跌推动有色金属大涨,但随着美元探底回升,铜价涨幅收窄。隔夜伦铜冲高回落收长上引,沪铜夜盘高开上涨后回落,收出中阴,收于55000点附近。沪铜夜盘持仓量小幅下降,今日MACD死叉,随着20日均线上行可能会回落至20日均线附近。短期沪铜震荡,关注20日均线支撑情况,若跌破20日均线则进入中期下行行情。上方压力55310,下方支撑20日均线54520.
隔夜美元一度大跌推动有色金属大涨,铝价大涨。隔夜伦铝回踩20日均线后大涨收中阳,沪铝高开于10日均线附近,夜盘成交萎靡几乎无波动收出十字星。沪铝成交持续走弱,市场观望情绪浓厚,可能延续15000点附近震荡行情。上方压力60日均线15190,下方支撑20日均线14830.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜油价继续上扬,PX偏强运行,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,不过PTA库存较低,仍然处于供需紧平衡局面,下游聚酯存在备货需求,短期将继续偏强震荡。
玻璃方面,北方地区需求减弱,部分生产企业价格有一定幅度的回落,尤其是沙河地区比较明显。西北地区和部分京津冀地区厂家同步回落。玻璃后市继续拉涨压力大,可高位试空。

天胶、甲醇

天胶方面,昨日开盘小幅下行之后迅速被拉升,但是好景不长迅速跌回,午后维持弱势震荡,夜盘开盘小幅反弹之后维持震荡态势,行情不大,总体依然位于低位的大震荡区间运行;外盘日胶方面,昨日呈现宽幅震荡,下午盘震荡走跌,今早继续小幅下行,总体依然处于回调阶段。对于今日的行情,继续以指数13950为支撑,关注短期震荡过程。
甲醇方面,昨日行情较大,郑醇先涨后跌,夜盘继续弱势走跌之后维持低位震荡,总体依然维持回升节奏,但力度暂时不可观;现货方面,全国各地有涨有跌,但幅度不大,江浙及山东地区维持稳定。对于今日的行情,以指数2950为支撑,关注回升高位震荡过程。


PP、LLDPE
美国官方公布的美国原油库存下降幅度不及美国石油学会数据,成品油库存增加,欧美原油期货盘中下跌。然而,交易商注意到美国原油产量下降,同时也注意到美国库欣地区原油库存大幅度下降,市场也在关注美国总统特朗普是否对伊朗实行新一轮制裁,国际油价跌后反弹,收于三年来新高。周三(1月10日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶63.57美元,比前一交易日上涨0.61美元,涨幅1.0%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶69.2美元,比前一交易日上涨0.38美元,涨幅0.6%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价震荡收涨。L1805合约,开盘报9950元/吨,收10020元/吨,涨0.86%,技术面上,短期上方关注10000-10100附近压力,下方关注10日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9486元/吨,收9588元/吨,涨0.95%。技术上,上方关注前期9700附近压力,下方关注十日线附近支撑,KDJ较差拐头向下,预计短期上行动力不足,或维持高位震荡。


动力煤




动煤主力ZC1805合约夜盘上涨0.8元/吨,收报于638.2元/吨,涨幅0.13%。最新一期环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比持平。近期煤炭主产地部分地区煤矿暂时处于停产状态,且预计后续停产范围将扩大,煤炭产量受到一定限制。自元旦以来,主产地持续降雪,煤炭生产和运输均受到一定影响,主产地坑口价格及公路运价均出现上行。产地价格的上涨向港口传导,支撑沿海煤价上行。北方港口作业受气象因素干扰增加,加之货源结构性短缺,煤炭中转周期延长。同时,沿海海域船舶事故多发,也对煤炭海运产生一定影响。两者共同支撑海上煤炭运价止跌回升,且涨幅不小。近日能源局与涉煤行业主要企业召开会议,讨论消费旺季电煤供应问题。保供稳价的政策导向进一步明确,或将对煤炭市场运行起到稳定作用。下游方面,截至1月10日,沿海六大电厂煤炭库存为1057.27万吨,日耗煤量73.79万吨,可用天数14.3天。技术面上看ZC1805五日均线突破上穿,阻力位在前期高位644.2元/吨。

焦煤、焦炭



焦煤上涨1.5元,至1358.5元,涨幅0.11%。焦炭上涨2.5元,至2027.5元,涨幅0.12%。
全国焦煤市场运行平稳。受环保影响,未来优质焦煤需求将有增无减,由于市场增量有限,供应也将持续偏紧,价格高位运行是必然,现山西柳林4号主焦煤出矿含税1640元/吨。焦炭市场现货价格稳中偏弱,主流地区钢厂提降意愿强烈,个别钢厂提降100,新一轮下跌或将开启。目前上游焦企开工依然积极,前期因运输问题部分焦企库存稍增;港口报价继续走弱,成交一般;下游钢厂钢材利润收缩,采购积极性不高,试探压价以降低成本。
焦煤维持震荡,在接近1400元后受到压力回落,下方关注20日均线。焦炭在下破多条均线后夜盘维持震荡,下方关注2000元。

原油




美国WTI原油2月期货周三(1月10日)收涨0.61美元,涨幅0.97%,报63.57美元/桶,交易区间63.09-63.67美元。布伦特原油3月期货周三收涨0.38美元,涨幅0.55%,报69.20美元/桶,交易区间68.75-69.37美元。NYMEX02原油期货合约再度刷新新高至63.6一线,随着EIA数据利多,目前上涨趋势明显,但量能有所放缓,建议回调至63美元附近再建多单。日本TOCOM06期货合约的行情刚刚开启,或将迎来一波上涨行情,投资者可在45100附近开多仓,长线趋势有待观望。
美国能源信息署(EIA)周三(1月10日)公布的数据显示,截至1月5日当周,美国原油库存减少494.8万桶,连续8周录得下滑,库欣库存减少239.5万桶。美国精炼油库存增加425.4万桶,连续4周录得增加,汽油库存增加413.5万桶,连续9周录得增加。此外,上周美国国内原油产量减少29万桶至949.2万桶/日。
EIA周二发布的《短期能源展望》估计2017年全球石油和其他液态燃料库存日均减少40万桶,这是2013年以来全球库存首次下降的一年。预计2018年全球石油和液态燃料日均库存增加20万桶,2019年日均库存增加30万桶。
农产品
大豆、豆粕

隔夜美豆再降,3月合约收跌0.95%于954.4,最低触及951.6,接近前期所述三角形形态下沿,关注形态突破与否;
国内大豆高开低走,开3695,最高3698,最低3668,最新3672,日K线上阻力位前二阴夹一阳,KDJ指标近超买区掉头,宜注意回落风险;
豆粕夜盘再度滑跌,5月合约收跌0.43%于2758,短期KDJ有加速之势,中期USDA报告前关注美豆突破情况;
操作建议: 短期大豆豆粕有加速下跌之势,中期关注美豆形态突破,操作上继续关注。




棉花、棉纱


受投机客买盘带动,洲际交易所(ICE)期棉周三收涨,徘徊在上周触及的三年半高位附近。
交投最活跃的ICE 3月期棉收涨1.3美分报每磅79.65美分。昨日国内郑棉主力合约高开高走,小幅缩量减仓上行,全天涨35元/吨后日K线报收小十字阴线;夜盘震荡下行后再次回升,呈U型走势。棉纱主力合约继续横盘整理,交投清淡,最终涨35元/吨。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;巴基斯坦国内棉花供需偏紧,价格续涨;印度棉花现货价格小幅回落但仍处于高位。国内棉市依然冷清,下游采购谨慎,多以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,走货不畅,下游表现为旺季不旺特征。盘面上近期或将面临压力,操作上建议投资者多单平仓离场;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。



玉米、淀粉
周三(1月10日)CBOT玉米收平,3月期约报收349美分/蒲式耳,盘中交投震荡,因USDA将于周五发布季度谷物库存报告和月度供需报告,市场人气谨慎,交投不振。
DCE方面,昨日玉米系窄幅震荡。现货方面,东北、华北价格企稳,华东、华中局地上涨,北港个别走弱,锦州港主流收购价1820元/吨。近日东北直属库停收及中储粮竞价销售对贸易心态有所冲击,继9日山西2.67万吨玉米全部溢价成交后,12日山西将继续竞拍3.22万吨,但投放量有限,市场优质粮源紧俏,春节前企业仍有补库需求,短期难有大幅下跌。C1805收小阳线于1829元/吨,承压MA10,整体仍处上升通道,关注1815及1800支撑位,若企稳可轻仓试多。
淀粉方面,开机率略降仍处高位,库存小幅回升,东北地区加工利润已出现亏损,但受玉米成本支撑,挺价意愿较强,个别小幅降价刺激下游走货。CS1805收类十字星于2124元/吨,承压MA20,沿十月底以来上升通道下边界窄幅震荡,建议观望为主,若支撑有效,激进者可尝试短多。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
中国国家统计局数据显示,中国2017年12月CPI同比上涨1.8%;全年CPI上涨1.6%。12月PPI同比上涨4.9%;全年PPI上涨6.3%;区块链概念行情火爆,不少投资者关注上市公司参与情况,多家上市公司昨日晚间做出回应; 中国央行公告,央行昨日开展了600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.50%和2.65%;部分基金经理称2018年不敢碰小市值股票 出于流动性考虑
隔夜市场:
美股昨晚收跌。道指跌16.67点,或0.07%,报25,369.13点;标普500指数跌3.06点,或0.11%,报2,748.23点;纳指跌10.01点,或0.14%,报7,153.57点. 欧洲股市终结五连涨;加元和墨西哥比索下跌,因担心美国退出Nafta;美国国债持稳;油价受库存下滑及地缘政治风险提振收涨;美元走软提振黄金期货走高
策略提示:
昨日市场有所分化,中小创在区块链板块大涨的情况下依旧下跌,显示出更多题材和成长板块的弱势,银行和白马股则表现强势,上证50走高,同时助力上证收红,目前需要注意的是虽然上证指数继续走高,但很多股票已经开始转入调整节奏,要关注这一态势下,市场能否利用板块的轮动来维持指数的强势震荡格局。

外汇
隔夜消息:
媒体称中国官员考虑暂缓增持美债,美元、美债遭到猛烈抛售,黄金涨至近四个月高点。
世行:全球经济2018年增速料加快至3.1%,受新兴经济体带动。
加拿大预计美国将很快退出NAFTA。
12月中国CPI同比1.8%,PPI创2016年11月来新低。
周三欧元区国家密集发债,其中意大利20年期国债拍卖规模高达90亿欧元。
日内关注:
17:00 德国2017年末季调GDP
18:00 欧元区11月工业产出
20:30 欧洲央行发布会议纪要
21:30 美国1月6日当周首次申请失业救济人数、12月PPI
策略提示:
上一交易日据彭博报道称,中国定期对外储投资进行评估,在最近一次评估中,部分官员认为美债相较其他资产的吸引力减弱,叠加中美贸易摩擦等因素,可能支持中国减缓或者暂停增持美债。目前不确定上述建议是否被采纳。美元、美债遭到猛烈抛售。欧元兑美元冲高回落,收涨18点,汇价继续运行于10日均线下方,未入场投资者可在10日均线附近轻仓做空,突破前1月4日高点止损,周一提示的空单继续持有。
上一交易日,英镑收跌28点,前期短线多单止盈出场,中长线多单继续持有,下方可在1.3350附近做多。
隔夜现货走势一览:   
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1954点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.58点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3539点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7823点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2461点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9832点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
1.央行、财政部将于1月15日进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标,本期操作量800亿元,期限3个月。Wind数据显示,1月15日有800亿国库现金定存到期。
昨日国债期货全线收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.200,跌幅0.21%,最高96.380,最低96.195,成交量9812手,持仓量43104手,日减仓647手。10年期国债期货主力T1803报收于92.340,跌幅0.35%,最高92.615,最低92.340,成交量3.55万手,持仓量60860手,日增仓1479手。昨日公布的通胀数据显示,12月CPI同比上涨1.8%,前值1.7%,与预测完全一致。12月PPI同比上涨4.9%,预期4.8%。2017年全年CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点。PPI环比上涨0.8%,同比上涨4.9%;全年PPI上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势。公开市场方面,央行在连续12日暂停操作后重启逆回购操作,完全对冲到期规模。本周六有1825亿MLF到期,下周又将例行缴税,而且随着春节临近,预计资金面将会有所波动。海外债市方面,由于全球风险偏好情绪升至历史高位,债市持续遭到抛售。市场对于未来监管政策和资金面的担忧仍然存在,建议投资者继续维持谨慎操作。
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