今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月10日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢尾盘回落,最终收于3809元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格企稳,全国报价4172元/吨,上海报价3920元/吨。消息面上,国家统计局今日9:30将公布2017年12月份CPI和PPI。Wind综合多家机构预测数据显示,12月CPI同比增速或达1.8%,连续9个月维持“1时代”;PPI同比增速或降至4.8%,创16年12月以来新低。央行连续12日不开展公开市场操作。央行称,目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平,1月9日不开展公开市场操作,当日净回笼1300亿。Shibor终结连续五日全线下跌,隔夜涨6.80bp报2.5290%。从目前来看,虽然工信部的消息对前日市场有明显的刺激作用,但是结合目前的基本情况来看,期货反弹高度有限。目前期货受电炉炼钢成本支撑大约在3700-3750附近,以及贸易商的冬储预期,叠加明年春季的旺季预期,盘面有企稳迹象,我们认为近期螺纹可能会出现一定程度的反弹。技术面上关注下方3730的支撑以及上方3880的阻力。

有色金属

美国11月份职位空缺数从592.5万减少至587.9万。欧元区11月失业率 8.7%,预期 8.7%,前值 8.8%。德国11月工业产出环比 3.4%,预期 1.8%,前值 -1.4%。昨日中国央行就逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节,离岸人民币闻讯下跌一度逾300点。中国12月份广义乘用车销量279万辆,同比增长0.6%。中国2017年广义乘用车销量2420万辆,同比增长1.5%。美国和欧洲就业经济数据超预期,昨日中国央行修改人民币定价因子,后市人民币可能走弱,2017年中国乘用车销量小幅增长,18年购置税减免政策取消,销量可能持续走弱,有色金属需求受到影响。隔夜美元继续上涨,有色金属延续回落。
隔夜美元继续大涨压制有色金属,铜价从日盘的高位回落。隔夜伦铜冲高回落收长上引的中阴线,收于7100美元附近。沪铜夜盘一度上涨后回落,收出中阴,接近周五收盘位置。沪铜夜盘持仓量大幅下降,今日MACD死叉,夜盘收出中阴后调整形态延续,但相对于铅锌的明显破位,铜价下行动力仍然不强。短期沪铜震荡下行,关注20日均线支撑情况,若跌破20日均线则进入较长周期的下行行情。上方压力55000,下方支撑20日均线54400.
隔夜美元继续大涨压制有色金属,伦铝大跌,6个交易日内收出第5根中阴线,沪铝日盘收出小阳后,夜盘小幅下跌收于15000点附近。沪铝成交持续走弱,市场观望情绪浓厚,可能延续15000点附近震荡行情。上方压力60日均线15210,下方支撑20日均线14780.

天胶、甲醇

天胶方面,昨日承接前一交易日夜盘弱势继续小幅走跌,午后小幅反弹回升,但是夜盘又再次跌回,依然呈现弱势,总体依然位于低位的大震荡区间运行,目前继续下走概率较大;外盘日胶方面,昨日弱势震荡,下午盘回升明显,今早开盘再次跌回,总体依然处于回调阶段。对于今日的行情,技术上向下震荡走跌态势依然可能延续,关注指数13950支撑作用。
甲醇方面,昨日延续前一交易夜盘高开跌弱态势继续阴跌,全天跌幅不大但是也没有明显的反弹,夜盘开盘继续小幅跌落之后稍作反弹,但幅度有限,总体依然维持回升节奏,但力度暂时不可观。对于今日的行情,以指数2960为支撑,关注能否继续震荡上行。


PP、LLDPE
地缘风险以及对全球经济增长的信心继续提振市场,欧美原油期货收于三年新高。周二(1月9日)WTI 18年2月期货每桶62.96涨1.23美元;布伦特18年3月期货每桶68.82涨1.04美元。期货方面,昨日国内聚烯烃期价震荡收跌。L1805合约,开盘报9990元/吨,收9930元/吨,跌0.40%,技术面上,短期上方关注10000-10100附近压力,下方关注10日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9568元/吨,收9499元/吨,跌0.54%。技术上,上方关注前期9700附近压力,下方关注十日线附近支撑,操作上建议逢低做多。


动力煤




动煤主力ZC1805合约夜盘上涨2.2元/吨,收报于632.8元/吨,涨幅0.35%。正值冬季用煤高峰期,需求旺盛加供应受阻影响,北方港口动力煤价格继续呈稳中小涨的态势运行。热量5500大卡动力煤主流成交价720元/吨左右,部分贸易商报价可达730元/吨,但成交量较少;热量5000大卡煤主流成交价645-650元/吨。受主产地降雪天气以及铁路计划难申请等因素的影响,港口煤炭供应量处于偏紧的态势,现货资源紧缺支撑贸易商报价不断走高。截至1月9日,沿海六大电厂煤炭库存为1073.87万吨,日耗煤量73.07万吨,可用天数14.7天。技术面上看ZC1805五日均线突破上穿,阻力位在640元/吨一线。动煤主力ZC1805合约夜盘上涨2.2元/吨,收报于632.8元/吨,涨幅0.35%。正值冬季用煤高峰期,需求旺盛加供应受阻影响,北方港口动力煤价格继续呈稳中小涨的态势运行。热量5500大卡动力煤主流成交价720元/吨左右,部分贸易商报价可达730元/吨,但成交量较少;热量5000大卡煤主流成交价645-650元/吨。受主产地降雪天气以及铁路计划难申请等因素的影响,港口煤炭供应量处于偏紧的态势,现货资源紧缺支撑贸易商报价不断走高。截至1月9日,沿海六大电厂煤炭库存为1073.87万吨,日耗煤量73.07万吨,可用天数14.7天。技术面上看ZC1805五日均线突破上穿,阻力位在640元/吨一线。

焦煤、焦炭



焦煤下跌17.5元,至1367.0元,跌幅1.26%。焦炭下跌46.5元,至2025.5元,跌幅2.24%。
继1月初多地炼焦煤市场价格迎来普涨,目前炼焦煤市场整体处于高位坚挺态势,优质焦煤需求良好,资源供应依然偏紧,价格高位。现柳林4号主焦煤出矿含税1640元/吨左右。焦炭市场现货价格走弱,河北地区代表钢厂焦炭采购价降50。目前上游焦企厂内库存继续累积,心态维持弱势;部分钢厂对焦价下跌持观望态度,拿货量少,有意打压焦炭价格,焦钢博弈加剧。消息面上,国家统计总局今日9:30将公布2017年12月份CPI和PPI。Wind综合多家机构预测数据显示,12月CPI同比增速或达1.8%,连续9个月维持“1时代”;PPI同比增速或降至4.8%,创16年12月以来新低。央行连续12日不开展公开市场操作。盘面继续维持焦煤稍强的走势,焦煤上方接近前高,下方关注20日均线。焦炭在横盘震荡3天后跌破多条均线,今日有望继续下行但是空间不大,下方关注2000元。


贵金属
COMEX黄金下跌7.6美元,至1313.6美元,跌幅0.58%。COMEX白银下跌0.160美元,至17.005美元,跌幅0.93%。
黄金周二(1月9日)继续下挫,美市盘中最低下探至1309.5美元/盎司,金价较昨日跌幅有所扩大,盘中跌势有所加剧。黄金上周在冲击了三个半月高位后面临获利回吐及技术上的抛压。周二美元继续强势反弹,已运行在92关口之上,给黄金带来较大的压力。日内无重大数据公布。但周二举行的朝韩高级别会谈结束,双方达成一致,将就缓和边境紧张局势举行军事对话,朝韩危机出现缓和。目前黄金的下跌主要是受到美元上涨的影响,然而尽管美元上涨但整个技术形态仍是负面的。从基本面看,地缘政治危机目前趋于平静,随着朝核危机的逐步化解,市场避险情绪不高,对避险资产如黄金日元等的需求较弱。黄金昨日下跌至10日均线后反弹,今日预计继续维持震荡下行,下方关注1300美元。


原油




美国WTI原油2月期货周二(1月9日)收涨1.23美元,涨幅1.99%,报62.96美元/桶,交易区间61.80-63.48美元。布伦特原油3月期货周一收涨1.04美元,涨幅1.53%,报68.82美元/桶,交易区间67.70-69.29美元。NYMEX02原油期货合约放量突破15年以来的最高点,目前有较大回落的风险,前期多单可先获利平仓,下方关注62.7一线支撑。
普氏能源咨讯(Platts)周一公布的数据显示,OPEC12月原油产量小幅增加5万桶/日至3240万桶/日,因伊拉克、尼日利亚等国将产量推高约6万桶/日,而阿尔及利亚、安哥拉、伊朗和利比亚等国则小幅推高产量。不过委内瑞拉去年12月原油产量环比减少10万桶/日至170万桶/日,为2002年底以来的最低水平。
美国石油学会(API)公布的数据显示,截至1月5日当周,美国原油库存减少1119万桶至4.166亿桶,连续8周下降,库欣原油库存减少251.6万桶。同时当周汽油库存增加433.8万桶,精炼油库存增加468.5万桶。
农产品
大豆、豆粕

隔夜美豆走弱,昨下午电子盘一波下跌后反弹乏力,世界大豆供应充足,国内大量进口伴随库存快速累积;3月合约开966.6,最高968.4,最低961,最新963.2,跌-0.35%;
国内大豆低开横盘,收跌-0.46%于3672,成交缩量;
豆粕窄幅弱势波动,开2771,最高2777,最低2770,最新2772,跌-0.25%,技术指标KDJ走平;
建议大豆豆粕继续关注。




棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉周二上涨,连续第二个交易日收高,受棉纺厂买盘支撑。交投最活跃的3月期棉合约收涨0.21美分报每磅78.35美分。昨日国内郑棉主力合约高开高走,小幅缩量减仓上行,盘中高点达15250元/吨,最终涨100元/吨;夜盘冲高回落,减仓四千多手。棉纱主力1805合约震荡回升,交投清淡,最终涨130元/吨。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;据印度棉花咨询委员会(CAB)的最新预测,2017/18年度印度棉花出口量预计同比增长15%,提振印度棉价。国内棉市依然冷清,下游采购谨慎,多以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,走货不畅,下游表现为旺季不旺特征。盘面上近期或将面临压力,操作上建议投资者多单平仓离场;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。



玉米、淀粉
周二(1月9日)CBOT玉米小幅上扬,3月期约收涨1.75美分于349美分/蒲式耳,在周一跌至三周低位后受空头回补推动反弹,在USDA周五公布季度和月度供需报告前,交易商结清头寸,市场预计报告将显示美国和全球玉米年末库存小幅减少,但美国17/18年度产量料小幅增加。
DCE方面,玉米系早盘小幅下挫后企稳震荡。现货方面,东北、华北产区仍以涨势为主,西北地区也出现上涨,港口价格走弱。近日东北直属库停收及政策粮开拍传言引起市场动荡,周一的大阴线已有所体现,但目前市场优质粮源仍然紧俏,山西2.67万吨玉米竞价销售全部溢价成交,且极端天气影响上量,短期大幅下跌可能性不大。C1805收锤子线于1826元/吨,承压MA10并受MA20支撑,整体仍处上升通道,关注1815及1800支撑位表现,若企稳可轻仓试多。
淀粉方面,现货价格局部下跌,开机率仍处高位,库存小幅回升,东北地区加工利润已出现亏损,但受玉米成本支撑,挺价意愿较强。CS1805收锤子线于2121元/吨,盘面承压MA20,KDJ下破荣枯线,建议关注2100支撑位表现。


鸡蛋

芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区湖北新洲最大上涨150元/500kg,江南南京最大下跌100元/500kg,主销区广州最大下跌120元/500kg,主产区均价4.3元/斤,较上一日持平,主销区均价4.79元/斤,较上一日跌0.01。贸易商收货正常,走货较慢,库存较少,看跌预期减弱,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块缩量弱势震荡,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘涨0.05%,增仓2438手,资金净流出688万,在近日现货下跌的背景下不排除套保盘的进入,虽节后备货有提升价格的可能,仍建议观望等待企稳。5、9合约走势强于1802:2-5价差缩至325,较上一日跌1;9-2价差缩至115,较上一日跌21;9-5缩至440,较上一日跌22。主力合约前二十主力净持仓为空。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。另据媒体报道,近期全球多地爆发禽流感疫情,国内也有多例发生,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
另外,暴雪天气的影响正在消退,未来数日天气也以晴好为主,在节日备货即将启动的背景下,趋势性下跌的可能性较小。
交易策略建议:1、主力合约以观望为主,若在3650~3700间遇支撑再站上3700可少量多单参与;1802合约耐心等待4000附近企稳后的交割上涨行情;2、套利策略:择机做空5-9价差。

金融期货
股指期货

隔夜消息:
中国央行于近期通知部分中间价报价行,对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节; 中国央行公告,目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平,9日不开展公开市场操作; 据中证登数据,中国证券市场上周新增投资者数17.84万,前值为22.42万,环比减少20.43%;中国放宽自贸区外商投资规定
隔夜市场:
美国股市昨晚收涨。道指涨102.80点,或0.41%,报25,385.80点;标普500指数涨3.58点,或0.13%,报2,751.29点;纳指涨6.19点,或0.09%,报7,163.58点;欧洲股市连续第五个交易日上涨;美元兑多数主要货币走强,但兑日圆下跌;金价因此收跌;受全球增长前景和地缘政治风险推动,油价升至三年高点.
策略提示:
昨日市场继续震荡走高,但是市场上行力度和量能均有所减弱,白马股走强,但个股表现缺乏亮点,周期性板块也有分化,隔夜消息看,除原油以外,大宗商品普遍疲软,要留意周期性板块的进一步分化对市场的造成的影响,短期市场的量能的萎缩和上行渐渐乏力也需要引起注意,虽然市场短期强势特征明显,但春节前的资金面并不支撑就此展开太大级别的行情。隔夜消息:
中国央行于近期通知部分中间价报价行,对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节; 中国央行公告,目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平,9日不开展公开市场操作; 据中证登数据,中国证券市场上周新增投资者数17.84万,前值为22.42万,环比减少20.43%;中国放宽自贸区外商投资规定
隔夜市场:
美国股市昨晚收涨。道指涨102.80点,或0.41%,报25,385.80点;标普500指数涨3.58点,或0.13%,报2,751.29点;纳指涨6.19点,或0.09%,报7,163.58点;欧洲股市连续第五个交易日上涨;美元兑多数主要货币走强,但兑日圆下跌;金价因此收跌;受全球增长前景和地缘政治风险推动,油价升至三年高点.
策略提示:
昨日市场继续震荡走高,但是市场上行力度和量能均有所减弱,白马股走强,但个股表现缺乏亮点,周期性板块也有分化,隔夜消息看,除原油以外,大宗商品普遍疲软,要留意周期性板块的进一步分化对市场的造成的影响,短期市场的量能的萎缩和上行渐渐乏力也需要引起注意,虽然市场短期强势特征明显,但春节前的资金面并不支撑就此展开太大级别的行情。

外汇
隔夜消息:
世行预计2018年全球经济将增长3.1%,高于2017年。
中国央行回应逆周期因子调整:报价行自行设定中间价“逆周期系数”。离岸人民币大跌。
日本央行削减超长期国债购买规模,引发撤出刺激措施猜测,日元闻讯走高。
德国11月工业产出环比增幅创逾八年最高,出口增速亦创三年新高。
美国11月JOLTS职位空缺 587.9万,创六个月新低,预期 602.5万,前值 599.6万修正为 592.5万 。
日内关注:
09:30 中国12月CPI和PPI
17:30 英国11月工业产出、制造业产出和商品贸易帐
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌29点,汇价继续运行于10日均线下方,本周提示的空单继续持有。
上一交易日,英镑收跌28点,有效跌破10日均线短线多单止盈,中长线多单继续持有。
隔夜现货走势一览:  
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1937点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.58点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3539点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7823点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2461点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9832点,隔夜呈现区间震荡走势。

国债期货
国内债市盘前:
1. 新浪援引媒体称,中国债券监管部门已叫停以无特定消费场景消费贷款为基础的资产支持证券(ABS)发行。知情人士称,中国银行间市场交易商协会与上海证券交易所、深圳证券交易所均已暂停审批此类ABS,不清楚何时会恢复审批。对此,上交所回应称交易所审核ABS政策没有变化。
昨日国债期货收盘涨跌不一。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.410,涨幅0.02%,最高96.460,最低96.355,成交量7085手,持仓量43751手,日减仓997手。10年期国债期货主力T1803报收于92.645,跌幅0.01%,最高92.735,最低92.570,成交量2.27万手,持仓量59381手,日减仓480手。资金延续整体宽松局面,截至昨日央行已经连续十二日不开展公开市场操作,近期连续净回笼的效应已略有显现。本周六有1825亿MLF到期,下周又将例行缴税,而且随着春节临近,预计资金面将会有所波动。关注今日即将公布12月CPI和PPI数据。
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