今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月8日期货早评

工业品
黑色金属

周五夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3792元/吨。现货市场上,钢坯直发成交一般,仓储现货3680-3720左右含税出库部分低价有成交,高价暂缓,成品材降后成交仍弱。消息面上,近日,国家能源局综合司发出通知要求,做好北方地区“煤改电”供暖工作,有序推进“煤改 电”供暖,保障群众温暖过冬。通知称,已完成改造的,要保证电力安全稳定供应和电供暖设施使用安全,确保“煤改电”用户取暖效果。对计划改 造而未完成的“煤改电”供暖工程,各地“煤改电”责任部门要按计划有序推进实施,未完成改造或已完成改造但电力 暂无法供应的,可继续采用原有供暖方式。新安排“煤改电”供暖工程要做好规划统筹,结合配电网、农网升级改造, 分电压等级、分批次逐步实施,避免改造后电网局部“卡脖子”问题。 目前来看,现货方面,钢企下调厂价有限,市场补库意愿不足,而在钢厂资源缓慢增加的情况下不排除后续存在继续让利收单的可能。随着各地气温下降,雨雪天气或将在未来的时间段内频繁发生,因此终端需求的下滑也将继续增加,利空市场的因素或将加剧。随着时间继续推移,北材南下情况增多,华东及华南区域现货市场价格或将受到一定的价格冲击,我们认为近期螺纹仍然会震荡运行。技术面上关注上方3860的阻力以及下方3750的支撑。

有色金属

周五稍晚公布了美国12月非农数据,受到12月冬季风暴气候对就业的拖累,新增非农就业人口为14.8万,远低于预期值19万。美国12月失业率录得4.1%,与预期和前值持平,维持在17年以来低位。报告还显示,12月平均每小时工资月率录得0.3%,符合预期,高于前值的0.2%。周五还公布了欧元区12月CPI同比初值1.4%,持平预期,但不及前值的1.5%;12月核心CPI同比初值0.9%,不及1%的预期,持平前值。美国12月非农就业人数低于预期,但失业率持平于历史低点,同时工资水平升高。说明美国就业情况仍然乐观,市场预计18年美联储会继续加息。美元周五探底回升小幅上涨,有色金属承压回落。
非农就业不及预期,但美联储18年继续加息预期加强,美元小涨,有色金属延续调整。周五伦铜在7200美元处承压回落收中阴,沪铜低开于中期支撑55000点以下并持续走低收中阴,沪铜明显破位并形成双头走势,大概率进入中期调整行情,下方关注中期强弱分界20日均线支撑情况。上方压力55000,下方支撑20日均线54000.
非农就业不及预期,但美联储18年继续加息预期加强,美元小涨,有色金属延续调整。周五伦铝承压5日均线收中阴,沪铝周五一度上行试探60日均线后回落收小阴线。沪铝成交持仓持续走弱,市场观望情绪浓厚,可能延续15000点附近震荡行情。上方压力60日均线15260,下方支撑20日均线14700.

PTA、玻璃

PTA方面,周五油价高位有所回调,PX偏强运行,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,不过PTA仍然处于供需紧平衡局面,下游聚酯存在备货需求,短期将继续偏强震荡。
玻璃方面,近来玻璃现货市场整体走势尚可,北方气温逐步下降,生产企业订单环比减少,沙河地区周末有20元左右的优惠,产销八成左右。南方地区产销尚可,华中价格协调会议今日召开。玻璃下方空间有限,近期将继续震荡思路。

天胶、甲醇

天胶方面,上周沪胶先涨后跌,呈现向下的弱势震荡,总体依然位于低位的大震荡区间运行,总体振幅不大,周五晚间继续维持窄幅震荡;外盘日胶方面,上周交易日只有两天,但是呈现明显的走跌态势,总体依然处于回调节奏,需要关注指数201支撑作用。对于今日的行情,技术上向下走跌态势已然可能延续,继续关注震荡走跌态势。
甲醇方面,上周总体呈现反弹态势,但是反弹幅度不大,行情总体略显焦灼,总体处于高位震荡态势。对于今日的行情,关注多头能否有能力上攻2950一线,如果能够站上,态势短期将变得有利。


PP、LLDPE
市场关注美国原油产量,交易商技术性获利回吐,欧美原油期货回跌。周五(1月5日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶61.44美元,比前一交易日下跌0.57美元,跌幅0.9%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶67.62美元,比前一交易日下跌0.45美元,跌幅0.7%。期货方面,上周五国内聚烯烃期价高开低走尾盘重新走高。L1805合约,开盘报9970元/吨,收9975元/吨,涨0.05%,技术面上,短期上方关注9600附近压力,下方关注10日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9509元/吨,收9508元/吨,涨0.04%。技术上,上方关注前期9700附近压力,下方关注5日线附近支撑,操作上建议逢低做多。


动力煤




动煤主力ZC1805合约上周五夜盘上涨4.2元/吨,收报于632.4元/吨,涨幅0.67%。元旦假期结束后主产地晋陕蒙等地前期停产检修的煤矿陆续恢复正常,但由于临近春节多数煤矿出于安全考虑煤炭产量较小,供应量增幅有限。同时受降雪天气影响,主产地多条高速道路被封,煤炭运输受阻,短期之内或将对煤价有一定支撑。内蒙古鄂尔多斯地区整体价格运行平稳,个别煤矿粉煤价格小幅上涨5-10元/吨,块煤出现止跌企稳的迹象。陕西榆林地区沫煤销售依然向好,多数煤矿库存偏低支撑价格上涨10-20元/吨,块煤需求疲软,价格持续弱势运行。山西地区以下水煤为主的煤矿在港口煤价上涨的支撑下本周价格再次上调10元/吨,矿方对后市看好。截至1月5日,沿海六大电厂煤炭库存为1035.34万吨,日耗煤量74.54万吨,可用天数13.9天。技术面上看ZC1805五日均线突破上穿,阻力位在640元/吨一线。

焦煤、焦炭



焦煤夜盘下跌3元,至1357.5元,跌幅0.22%。焦炭上涨1元,至2062.5元,涨幅0.05%。
现货方面,炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格暂稳,受雨雪天气影响,山西地区焦企、煤矿发运受限;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺问题仍在。焦炭市场现货价格涨跌互现,在安徽淮北、河南焦企补涨100-130时,日照钢铁明日0时起焦炭采购价下调50。本周焦企综合开工继续上升,焦企、钢厂焦炭库存继续增加;下游钢厂钢价持续下跌,利润被压缩,钢厂提降呼声渐长。
短期焦煤下方关注40日均线支撑,上方关注1400元;焦炭下方密集均线支撑,若跌破关注下方1965元。


贵金属
COMEX黄金下跌3.7美元,至1320.3美元,跌幅0.28%。COMEX白银下跌0.010美元,至17.260美元,跌幅0.06%。
黄金周五小幅下挫,美市盘中最低下探至1314.6美元/盎司,金价一度涨跌不定,在美国非农就业数据发布后,先是跳涨,随即下挫;在美国ISM非制造业指数发布后又反弹,目前金价仍处于跌势。日内公布的数据喜忧参半,对金价既有支撑,也有打压。美国12月非农就业人口增加14.8万人,失业率持稳于4.1%;远低于市场预期的增加19万。最受瞩目的薪资增速不负众望:美国12月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.1%;美国12月平均每小时工资年率上涨2.5%,预期增长2.5%,前值修正为上升2.4%。美国12月ISM非制造业指数为55.9,跌至4个月新低;11月美国工厂环比增长1.3%,高于预期;美国11月美国商品与服务贸易逆差环比增扩3.2%,增至505亿美元,高于预期值499亿美元,为2012年1月以来最大规模逆差。非农数据虽然略逊于预期但是薪资情况依然良好,黄金短时间上涨下跌起伏较大,随后回到高位维持震荡。美元短期并不会出现大幅反弹,黄金有望继续维持高位,COMEX黄金上方关注1330美元,下方1300美元。


原油




美国WTI原油2月期货周五(1月5日)收跌0.57美元,跌幅0.92%,报61.44美元/桶,交易区间61.09-62.04美元。布伦特原油3月期货周五收跌0.45美元,跌幅0.66%,报67.62美元/桶,交易区间67.26-68.11美元。日本TOCOM05原油期货收跌201日元,跌幅0.44%,报45039日元/kl,交易区间44850-45220日元。NYMEX02原油期货合约如期触碰五日线后反弹,从形态上来看,上涨趋势未受到影响,今日继续看多,关注前期高点62.2的压力。TOCOM05原油在盘面上未有明显的波动痕迹,建议观望。
美国油服公司贝克休斯最新公布的数据显示,截至1月5日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至742座,之前连续三周持平于747座。更多数据显示,截至1月5日当周美国天然气钻井数维持不变,仍是182座。
伊拉克石油部长卢艾比周五发表讲话称,12月伊拉克巴士拉原油出口表现强劲,据船运数据显示已经触及2017年来最高月度水平。东亚地区通常是伊拉克南部油港的主要出口地,其中中国进口量最大,大约为韩国的两倍。与此同时,印度原油需求持续攀升,虽然第四季度库尔德地区原油出口大幅下降,但2017年头三个季度平均为54万桶/日,帮助2017年伊拉克全国原油出口同比实现增长。
农产品
大豆、豆粕

周五美豆冲高回落,收出长上影线,短期陷入震荡。3月合约开968,最高977,最低967.4,最新969.6,涨0.21%;
国内大豆区间上沿处小幅波动,开3677,最高3681,最低3668,最新3677,微涨0.03%;
豆粕轻微反弹,开2785,最高2786,最低2773,最新2778,涨0.43%,下方2750一线暂得支撑;然中期下跌尚未企稳;
建议大豆豆粕关注。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉周五下跌1.5%,录得10月底以来最大单日百分比跌幅,在价格自2014年6月以来首次升穿80美分关键水准后,交易商锁定获利。交投最活跃的3月期棉收跌1.24美分报每磅78.01美分。上周周五国内郑棉主力合约高开高走,尾盘进一步拉升,盘中高点直逼15200元/吨压力位,最终涨185元/吨,日K线报收光头光脚长阳线。夜盘高开后震荡回落,小幅减仓。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;据印度棉花咨询委员会(CAB)的最新预测,2017/18年度印度棉花出口量预计同比增长15%,提振印度棉价。国内棉市依然冷清,下游采购谨慎,多以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,走货不畅,下游表现为旺季不旺特征。操作上建议投资者多单万五上方继续持有;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。




玉米、淀粉
上周五(1月5日)CBOT玉米小幅收高,3月期约收涨0.25美分于351.25美分/蒲式耳,受助于周末前低吸买盘和空头回补,该合约支撑位在MA20处,阻力位在MA40处。USDA周度出口销售报告显示,上周美玉米出口销售净增10.12万吨,创年度最低值,远不及市场预估60-90万吨,较一周前锐减92%,较四周均值下降91%。
国内方面,东北、华北两大产区持续上调收购价,但涨幅及频率放缓,1月6日吉林四平天成调降30元/吨,北港价格高位企稳后再度续涨,现货情绪依旧高涨,近期雨雪天气增多,上量受到影响,预计高位价格仍然有所支撑。盘面再度上探新高,站上1850,C1805收倒锤子线于1853元/吨,技术指标向上发散,逢回落做多思路不变,但上吊线后又收出倒锤子线,建议短线多单适当减仓止盈。
淀粉方面,现货价格稳中个别下跌,成本抬升及下游承接僵持,目前库存较稳定,货源供应尚可。CS1805早盘上冲午后回调,收类墓碑十字线于2149元/吨,盘面高位僵持,上冲乏力,建议多单止盈,观望为主。


鸡蛋

芝华数据显示,周五全国各主要地区鸡蛋现货价格以涨为主,但涨幅有所放缓,其中主产区辽宁大连最大上涨110元/500kg,主销区广州最大上涨70元/500kg,主产区均价4.38元/斤,较上一日涨0.01,主销区均价4.84元/斤,较上一日涨0.01。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,预期震荡偏稳,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。另据家禽信息网数据显示,周末鸡蛋真货一般,价格两天高位小幅回落,或对周一开盘形成压制。
周五鸡蛋期货板块偏弱调整,增仓缩量下跌,下跌趋势依旧,指数收盘跌0.39%,近弱远强,持仓量增4484手,昨日支撑位附近的下影线没有吸引买盘,空头偏强,但不宜追空,建议耐心观望。5、9合约走势强于1802:2-5价差缩至359,较上一日跌48;9-2价差升至81,较上一日涨46;9-5缩至440,较上一日跌2。主力合约前二十主力已由净空仓转为净多单。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。另据媒体报道,近期全球多地爆发禽流感疫情,国内也有多例发生,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
另外,2018年新年第一周受全国各地突降暴雪影响,多地蛋价已连涨数日,但期货整体呈下跌趋势,预期的炒雪行情没有到来,需警惕天晴过后蛋价下滑,建议养殖户及时出货,同时关注或对期货盘面造成的利空。
交易策略建议:1、主力合约1805建议3800以上逢低做多,捕捉春节前的上涨行情;1802合约耐心等待企稳后的交割上涨行情;2、套利策略:择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
日前,证监会主席刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研; 中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,连升11个月; 证监会核发2018年第1批IPO批文,3家企业筹资总金额不超过22亿元; 银监会发文要求商业银行委托贷款不得从事债券期货等投资; 保监会:保险资金设立股权投资计划不得直接或变相开展通道业务,不得开展嵌套投资
隔夜市场:
上周五,欧美股市强势收涨,美股不受非农数据影响,三大股指同创历史新高道指涨逾200点。金价盘中震荡收盘微涨,已经连续第11个交易日上涨。油价小幅收跌。加拿大就业数据好于预期,美加两国就业人数形成鲜明对比,美元兑加元收跌逾0.7%.
策略提示:
上周市场持续震荡走高,周期性板块轮动领涨,但节后市场第一周这样的表现更多还是和节前人民银行决定建立“临时准备金动用安排”有一定关系,不过从周末消息看,金融去杠杆和证监会继续释放监管信号看,市场资金面宽松短期并不值得期待,料周期性板块本周将迎来波动,若如此,要观察汽车电子,芯片为首的科技板块能否走强,若无法轮动,市场的波动或加大。

外汇
隔夜消息:
美国12月非农14.8万人远不及预期,失业率4.1%。美国11月耐用品订单环比终值 1.3%,初值 1.3%;10月终值 -0.4%。美国12月ISM非制造业指数 55.9,预期 57.6,前值 57.4。美国11月贸易逆差扩大至505亿美元,且逆差规模大于预期。
美国12月ISM非制造业创四个月新低,11月贸易逆差为近六年最大
费城联邦储备银行行长Patrick Harker预计2018年加息两次是适宜的;旧金山联储行长John Williams则认为2018年加息三次是合理的。
欧元区通胀回落,欧央行距退出QE仍遥远。
中国12月外汇储备增加了207亿美元至3.14万亿美元,实现连续第11个月增加;全年增长1294亿美元。
中国央行发布进一步改善人民币跨境业务政策,促进贸易投资便利化通知。
日内关注:
15:00 德国11月季调后工厂订单环比
18:00 欧元区12月消费者信心指数终值、欧元区11月零售销售数据、欧元区12月经济景气指数
策略提示:
上一交易日,欧元区CPI不及预期,欧元区12月CPI初值回落至1.4%,继续低于欧洲央行通胀目标。欧元兑美元收收跌26,今日早盘开于5日均线下方,上周技术指标已出现背离,短线投资者可在5日均线附近做空,突破前高止损。
上一交易日,英镑收涨16点,未来几周英镑的巨大主导因素将来自欧盟英国贸易谈判的开始和英国国内工资数据,目前技术指标仍处于积极区域,中长线多单继续持有。
隔夜现货走势一览:   

EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.2041点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.11点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3567点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7873点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2412点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9751点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
1. 中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,前值3.1193万亿美元,连升11个月;12月末官方储备资产中黄金储备764.7亿美元(5924万盎司),11月末为758亿美元(5924万盎司)。
2. 央行就302号文答记者问称,此举旨在督促各类市场参与者加强内部控制与风险管理,健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为,并将自身杠杆操作控制在合理水平。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.260,涨幅0.02%,最高96.305,最低96.210,成交量5787手,持仓量45119手,日减仓671手。10年期国债期货主力T1803报收于92.450,跌幅0.02%,最高92.575,最低92.400,成交量2.07万手,持仓量60887手,日增仓286手。上周公开市场依旧未开展逆回购操作,不过跨年后流动性整体保持宽松状态。由债券交易新规(302号文)带来的市场反应在周五有所缓和,不过收盘后金融监管部门又有接连公布了几个文件,预计今日市场将会有所反应。而且市场对于未来监管政策的担忧和对未来资金面的谨慎仍然存在,料期债将维持弱势。
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