今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月5日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3805元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格大幅下降,全国均价为4383元/吨,上海价格为4140元/吨。消息面上,据21世纪经济报道,2017年是房地产“大年”,新建商品住宅销售面积和销售额创出新高,但是在这背后,一线城市由于调控不断加码而成交量明显下滑,其中新房成交量同比下降了40%。不过,业内普遍预计2018年一线城市将有所回暖。除了市场发生的变化,建立多主体供给、多渠道保障的住房制度以及长效机制的建设等一系列措施,将改变未来楼市的格局,如目前多个城市加快共有产权住房的建设。现货市场上,钢材价格大幅下降,主要受近期天气影响,成交清淡,反映需求疲弱,贸易商观望情绪浓厚。唐山昨天至 8 日因重污染天气启动限产方案,影响钢材供给,然而下游需求进入 1 月后会更加弱势。从盘面情况来看,多空双方围绕3800在进行博弈,继续关注上方3880的阻力以及下方3750的支撑。

有色金属

昨日晚间公布“小非农”ADP就业数据,12月美国新增就业25万,大幅超预期,创2017年3月以来新高,预期19万,前值由19万修正为18.5万。美国12月30日当周首次申请失业救济人数 25万,预期 24.1万,前值为 24.7万。美国12月23日当周续请失业救济人数 191.4万,预期 192.5万,前值 194.3万。美国就业情况超预期,美国经济前景较好。但隔夜美元冲高回落再度大跌收中阴,接近近期低点。美元下跌支撑,有色金属高位震荡。
隔夜美元大跌支撑,有色金属高位震荡,铜价冲高回落。隔夜伦铜一度大涨超1%,但回落收盘仅小涨收出长上引线。沪铜昨日大幅高开后快速回落收中阴,再度跌破5日和10日均线,收于长期上行通道上轨55000附近。今日关注此处支撑情况,若跌破则形成双头,大概率进入中期调整行情。上方压力前高55860,下方支撑20日均线54000.
隔夜美元大跌支撑,有色金属高位震荡,铝价震荡。隔夜伦铝探底回升,一度回踩10日均线后反弹收中阳,沪铝夜盘回踩15000点支撑后反弹收十字星,已经连收3根十字星。沪铝成交持仓持续走弱,市场观望情绪浓厚,可能延续15000点附近震荡行情。上方压力60日均线15280,下方支撑20日均线14670。

天胶、甲醇

天胶方面,昨日整体行情不大,日间承接了夜盘的下杀行情维持低位弱势震荡,昨日夜盘继续小幅震荡走跌,总体依然位于大震区间中部运行,但震荡向下的迹象已经比较明显;外盘日胶方面,开盘后呈现震荡,下午盘行情也不大,今早开盘后大幅下杀,总体继续维持前期回调节奏。对于今日的行情,关注震荡下走态势。
甲醇方面,昨日小幅震荡爬升,但是尾盘回落,夜盘承接尾盘小幅下跌后维持震荡,总体呈现冲高不及2950之后的回跌态势。对于今日的行情,暂时以震荡回跌看待,回落中关注指数2890的支撑作用。


PP、LLDPE
美国原油库存下降幅度超预期,地缘政治紧张也支撑石油市场,欧美原油期货刷新三年来最高点,为2014年12月以来最高结算价。周四(1月4日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶62.01美元,比前一交易日上涨0.38美元,涨幅0.6%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶68.07美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.3%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价高开低走。L1805合约,开盘报10000元/吨,收9990元/吨,涨0.45%,技术面上,短期上方关注10000-10200附近压力,下方关注5日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9522元/吨,收9524元/吨,涨0.40%。技术上,上方关注前期9700附近压力,下方关注5日线附近支撑,操作上建议逢低做多。


动力煤




动煤主力ZC1805合约夜盘上涨3.4元/吨,收报于627.4元/吨,涨幅0.54%。本周北方港口动力煤价格继续稳中小涨。热量5500大卡煤主流报价705-715元/吨,热量5000大卡煤主流报价635-645元/吨。目前市场实际成交量尚可,下游采购多以电厂为主,部分库存低的电厂着急采购,贸易商报价720元/吨。正值冬季用煤高峰期,在日耗持续上涨的背景下,沿海电厂库存下行明显,补库较为积极,港口压港现象仍然较为严重,私企的船需要排队十几天才能装货,像浙电等大集团需排队两三天左右。临近春节上游煤矿生产积极性降低,煤炭产量调入有限,短期之内供需相对紧张将支撑港口煤价继续高位运行。受季节性提振带动影响,下游需求将维持高位水平,预计一月份,煤炭市场需求仍然看好。技术面上看ZC1805连续上涨,上方阻力位在630元/吨一线,建议逢高做空。

焦煤、焦炭



焦煤下跌15.5元,至1351.5元,跌幅1.13%。焦炭下跌9元,至2081元,跌幅0.43%。炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格暂稳,受雨雪天气影响,山西地区焦企、煤矿发运受限;焦炭市场现货价格持稳运行,焦企销售情况良好。目前受北方大面积雨雪天气影响,部分焦企发运不畅,焦企焦炭库存有所上升。受到天气等因素的影响焦价昨日有所上涨,晚间维持震荡尾盘走低,焦煤尾盘跌幅较大,短期继续维持震荡。


贵金属
comex黄金上涨9.5美元,至1324美元,涨幅0.72%。comex白银上涨0.1美元,至17.270美元,涨幅0.58%。黄金周四在止跌后强势反弹,多头再度强势,美市盘中最高上探至1327.3美元/盎司。黄金在此前面临获利回吐的压力,周三金价在创下了3个半月新高后遭到抛售,因美联储发布的12月份会议纪要显示了较明显的鹰派色彩,税改刺激经济可能会加快加息的进程。但周四在触及日低之后,抄底买盘蜂拥,支撑金价强势上涨。日内公布的美国十二月份ADP全国就业报告显示,就业人数增加25万,创3月以来新高;美国至12月30日当周初请失业金人数为25万人,高于前值和预期,已连续三周录得增加。今日晚间关注非农数据,预计就业情况维持强势,黄金上方关注1330美元,下方1315美元。


原油




美国WTI原油2月期货周四(1月4日)收涨0.38美元,涨幅0.62%,报62.01美元/桶,交易区间61.59-62.21美元。布伦特原油3月期货周四收涨0.23美元,涨幅0.34%,报68.07美元/桶,交易区间67.62-68.27美元。NYMEX02原油期货合约从日线上看,MA5均线与MA10均线呈金叉上行,多头的趋势不减,今日建议关注上方62.3的阻力。
据伊朗官方媒体报导,抗议活动已导致20多人死亡,同时还有至少530人被捕。据半岛电视台报导,这是自2009年绿色革命以来最大的一次抗议活动,导火线是反腐败、物价高涨以及高失业。尽管伊朗革命卫队威胁要镇压示威游行,但抗议人群仍继续走上伊朗各地街头。
美国能源信息署(EIA)周四(1月4日)公布的数据显示,截至12月29日当周,美国原油库存减少741.9万桶,连续7周录得下滑,库欣库存减少244.1万桶。美国精炼油库存增加889.9万桶,连续3周录得增长,汽油库存增加481.3万桶,连续8周录得增长。此外,上周美国国内原油产量增加2.8万桶至978.2万桶/日。
农产品
大豆、豆粕

隔夜美豆探低回升,跌-0.14%于967.2,最低触及959.2,收下影阴线,图形上950--955支持逐渐加强;
国内大豆冲高回落,开3670,最高3700,最低3665,最新3671,涨0.41%,减仓6318手;
豆粕进一步走低,创一个半月来新低,开2767,最高2776,最低2750,跌-0.51%,短期跌势不止;
建议大豆考虑平仓,豆粕关注。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周四下跌,收长下影线。收盘价格远高于盘中低位,3月大豆合约收跌1美分,报每蒲式耳9.67美元。
2、BMD毛棕榈油期货周四下滑,自上一日触及的一个月高点回落。3月毛棕榈油合约下跌0.8%,收至每吨2,585马币。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔跌19基点,收3.2344。阿根廷比索收18.6100。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4940比索/吨。
天气展望:
1、巴西中部和南部产区天气对大豆作物生长有利,阿根廷整体降雨偏少,但下周增加。天气仍存一定支撑。
操作策略:
1、美豆03受出口偏慢和南美卖压制约上涨,上涨动力较弱,但南美种植季节下,天气支撑仍存。连粕05合约上方压力2780。春节存在一定备货需求,现货价格难以大幅下跌。
2、企业库存:上涨时不恐慌追高,下跌时备货套保,目前沿海豆粕库存同比高位,且周度压榨量都在200万吨,油厂开机率高,现货承压,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差450,油脂盘面是否筑底企稳还需观察。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周四跳涨1.5%,受技术性买盘和美元下跌提振,棉花价格仍然保持在三年半高位附近。交投最活跃的3月期棉合约收涨1.14美分,结算价报每磅79.25美分。昨日国内郑棉主力低开低走,午盘冲高后小幅回落,最终涨30元/吨,持仓量变化不大;夜盘高开高走,盘中窄幅震荡。棉纱主力昨日继续弱势运行,全天收跌55员/吨,夜盘更是跌破23000员/吨,交投清淡。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;据印度棉花咨询委员会(CAB)的最新预测,2017/18年度印度棉花出口量预计同比增长15%,提振印度棉价。国内棉市依然冷清,下游采购谨慎,多以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,走货不畅,下游表现为旺季不旺特征。技术面上看上方压力沉重,操作上建议投资者多单平仓离场;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。




玉米、淀粉
周四(1月4日)CBOT玉米继续下跌,3月期约收低2美分于351美分/蒲式耳,但MA20处获得低吸盘支撑限制跌幅,因技术性抛盘活跃及美国乙醇产量急剧下滑而库存增加对玉米价格有所打压。
DCE方面,在连续上涨创出新高后,玉米系高位震荡整理。现货方面,东北继续上涨,华北高位企稳,港口仍有小幅上调,春节临近,贸易商走货心态增加,下游备货需求亦陆续开启,供需均有增加态势,而近期雨雪天气增多,需警惕对物流的不利影响是否造成阶段性行情。C1805早盘下挫后企稳回升,收上吊线于1848元/吨,均线系统多头排列,整体维持回落做多,但新高后收出上吊线,短线有反转风险,多单注意止盈。
淀粉方面,现货价格稳中个别下跌,目前库存较稳定,货源供应尚可,淀粉消费旺季临近。CS1805早盘下挫后低位震荡,收阴线于2147元/吨,盘面贴水现货,短期预计有所支撑,建议观望为主。


鸡蛋

芝华数据显示,昨日期间全国各主要地区鸡蛋现货价格以涨为主,但涨幅有所放缓,其中主产区辽宁、南京最大上涨100元/500kg,主销区北京最大上涨90元/500kg,主产区均价4.37元/斤,较上一日涨0.04,主销区均价4.83元/斤,较上一日涨0.05。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,预期震荡偏强,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块探底回升,盘中增仓下跌减仓反弹反应出空头资金做空的意愿不够坚定,指数收盘跌0.18%,近弱远强,持仓量减少4254手,支撑位附近的下影线值得继续关注,是否假突破有待进一步跟踪。2、9合约走势稍弱与1805:2-5价差缩至407,较上一日跌13;9-2价差升至35,较上一日涨20;9-5缩至442,较上一日涨7。主力合约前二十主力已由净空仓转为净多单。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
另据媒体报道,近期全球多地爆发禽流感疫情,国内也有多例发生,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。另外,暴雪的来临或将打破短期的供需情况,据2008年、2016年经验,鸡蛋都有一波炒作行情。
交易策略建议:1、主力合约1805建议3800以上逢低做多,捕捉春节前的上涨行情;2、套利策略:择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
一行三会发布规范债券市场参与者债券交易业务的通知; 去年12月财新中国服务业PMI创近三年半新高;证监会发布302号文配套通知,严管券商基金的债券业务; 上海市城市总体规划(2017-2035年)正式发布,探索建设自由贸易港;雄安新区:要从前期准备阶段向规划实施阶段做准备;财政部等解读环保税法:不超过排放标准的暂予免征
隔夜市场:
美股周四收高,三大股指均创历史新高,道指首次突破25000点关口,美国12月ADP私营就业数据远超预期,提振了市场情绪,中概股中网在线正积极布局区块链,股价收盘涨近700%。欧股连涨两天创两个月收盘新高,石油类股助英国股指创纪录新高。美国EIA原油库存下降和伊朗局势带来双重利好,油市连续两天创逾三年收盘新高美油站上62美元关口。纽约2月黄金期货收涨3.10美元,涨幅0.2%报1321.60美元/盎司,连续第10个交易日上涨,创2017年9月15日以来收盘新高。3月钯金期货收涨11.40美元,涨幅1.1%报1094.75美元/盎司,一度刷新盘中纪录新高至1101.70美元/盎司。LME期锌收涨1.1%报3362美元/吨,一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3364美元/吨.
策略提示:
昨天市场继续震荡走高,石油板块领涨,近期市场持续轮动,指数一路走高,虽然日线级别很多技术指标均在高位,但目前市场强势特征十分明显,预计即便引发技术调整也是高位横盘震荡形式展开可能偏大,短期要提防波动风险,中线继续看多。

外汇
隔夜消息:
道指首次突破25000点,油价再创三年高点,期金十连涨。
美12月“小非农”大超预期:就业人数增25万,创3月来新高。12月30日当周首申失业救济人数升至25万,略高于预期。
产出和就业驱动,欧元区12月综合PMI终值创近七年新高。
中国12月财新服务业PMI升至53.9,创2014年8月以来最高。
日内关注:
15:00 德国11月零售销售
18:00 欧元区11月CPI初值
21:30 美国12月非农就业报告
23:00 美国12月ISM非制造业指数、11月工厂订单
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨57点,创9月11日以来新高,昨日汇价表现强势,亚盘时段回踩5日均线后继续上扬,并未触及10日均线,但4小时图上,技术指标形成背离,建议逐步获利减仓,日内有欧元区11月CPI数据公布,如果数据不及预期,欧元可能有较大跌幅,如果跌破1.20关口,可考虑做空。
上一交易日,英镑收涨40点,汇价收于1.3550关口附近,未来几周英镑的巨大主导因素将来自欧盟英国贸易谈判的开始和英国国内工资数据。昨日短线多单日内考虑逢高平仓。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.2067点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.72点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3551点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7862点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2497点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9745点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
一行三会发文规范债券市场参与者债券交易业务。新规明确,债券市场参与者,应将自营、资产管理、投资顾问等各类前台业务相互隔离,不得出借自己的债券账户,不得借用他人债券账户进行债券交易;严禁通过任何形式的“抽屉协议”或通过变相交易、组合交易等方式规避内控及监管要求;应合理控制债券交易杠杆比率,存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80%,需向监管部门报告。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.250,跌幅0.04%,最高96.295,最低96.095,成交量1.04手,持仓量45790手,日减仓599手。10年期国债期货主力T1803报收于92.465,跌幅0.15%,最高92.545,最低92.270,成交量2.94万手,持仓量60601手,日减仓546手。昨日公开市场继续暂停操作,这已经是央行连续第九日不开展逆回购操作,不过未改跨年之后资金面的改善。尽管资金面持续改善,但是受到监管政策的影响,以及对于未来监管政策的担忧和对未来资金面的谨慎,国债期货延续弱势。投资者不必过于悲观,不过当前在操作上要谨慎为主。
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