今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月4日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3814元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续小幅下降,全国均价为4437元/吨,上海价格为4290元/吨。消息面上,经济参考报报道,综合多方预测,由于食品价格上涨,即将公布的2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比回升至1.9%-2%左右,2017年CPI全年涨幅为1.5%-1.6%左右的低位水平,2018年CPI涨幅会略有回升,至2%左右。交通银行首席经济学家连平预计,2018年CPI在2017年低基数的基础上,同比可能有所上升,但在整体需求平稳、货币环境收紧的大背景下,不会出现明显的通胀压力,预计2018年CPI同比涨幅为2%左右。物价不是今年经济运行的主要矛盾,也不会成为宏观政策的主要关注点。假期结束之后很多贸易商开始进行谨慎补库操作,但是整体来看市场心态仍然较为谨慎,主要以降价出货为主。从目前来看,高炉开工率略有回升,但是近期全国范围内雨雪天气影响了下游开工率,现货价格可能出现持续松动的情况。盘面来看,目前多空反复在3800附近博弈,技术面上关注上方3880的阻力以及下方3750的支撑。


有色金属

美联储会议纪要:对于2018年开始推行的1.5万亿美元减税规模税改案,“大部分与会者暗示,税改是他们提升未来几年美国GDP实际增长预期的一个因素。”这与12月会后美联储主席耶伦的表态一致。美国12月ISM制造业指数59.7,高于预期和前值58.2,11月前值曾创4个月新低。这一数据已连续103个月处于50荣枯线上方,代表美国制造业持续扩张。11月营建支出环比增长0.8%,10月前值曾创5个月来最快增速,前值的公共营建支出也曾创2014年以来最大增福。美联储12月会议纪要十分强硬,多数表示18年继续渐进式加息步伐,而美国经济数据超预期,隔夜美元走强收回前一日跌幅,有色金属多数承压。
今日中国和美国大量地区受到大雪袭击,短期市场需求可能受到影响,同时隔夜美元大涨压制,有色金属延续调整。隔夜伦铜探底回升一度回踩10日均线后收小阴线,沪铜夜盘低开震荡收小阴线收于长期上行通道上轨55000点以下。沪铜跌破5日均线后,成交持仓持续萎靡,短期可能延续弱势。上方压力55860,下方支撑20日均线54000.
今日中国和美国大量地区受到大雪袭击,短期市场需求可能受到影响,同时隔夜美元大涨压制,有色金属延续调整。隔夜伦铝持续弱势收中阴,沪铝探底回升收于15000点附近收小阴线。沪铝跌破5日均线,且成交持仓均走弱,可能延续调整。上方压力60日均线15300,下方支撑20日均线14630.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油再次收高,PX重心上移,消息面上,近期PTA装置开工重回74%附近,终端织机已下降,聚酯产销有所回落,不过PTA库存不高给市场支撑,原料强势或带动市场继续偏强震荡。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场强势挺价,库存处于低位。南方市场整体表现较好,玻璃期价回落空间有限。

天胶、甲醇

天胶方面,昨日行情不大,呈现窄幅弱势震荡,夜盘发力下行,一度跌超2%,总体依然位于大震区间中部运行;外盘日胶方面,休市过后今早看盘弱势震荡,依然延续了之前的回调节奏。对于今日的行情,技术进入弱势的日胶,关注能否对沪胶产生一定下引作用,但短期内不需要过度悲观。
甲醇方面,昨日弱势震荡走跌,夜盘小幅反弹回升,总体继续争夺指数2900点一线。对于今日的行情,技术上展示可能还有一波上冲,如果会升中不能站上指数2950,那么再次回落的概率就很大了。


PP、LLDPE
美国和德国经济数据强劲支撑石油市场,伊朗局势紧张继续加剧投资者对该国原油产量的担忧,欧美基准原油期货收于三年来最高,布伦特原油期货涨至2015年5月份以来最高。周三(1月3日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶61.63美元,为2014年12月9日以来最高结算价,比前一交易日上涨1.26美元,涨幅2.1%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶67.84美元,为2014年12月5日以来最高结算价,比前一交易日上涨1.27美元,涨幅1.9%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价震荡整理。L1805合约,开盘报9960元/吨,收9975元/吨,跌0.10%,技术面上,短期上方关注10000-10200附近压力,下方关注5日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9515元/吨,收9490元/吨,涨0.03%。技术上,上方关注前期9700附近压力,下方关注5日线附近支撑,操作上建议逢低做多。


动力煤




动煤主力ZC1805合约夜盘上涨4.2元/吨,收报于617.4元/吨,涨幅0.68%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比上涨1元/吨。港口市场格局偏向卖方,“船等货”问题持续凸显。截至1月2日,环渤海三港(秦、唐、沧)锚地船舶达204艘,时段性、结构性货源紧张问题对区域煤价形成坚实支撑。现货煤价持续运行于整数关口以上,政策预期平稳导致报价基础夯实;长协煤方面,价格上行预期普遍。受心态支撑,沿海动力煤价继续看涨。下游方面,截至1月3日,沿海六大电厂煤炭库存为1016万吨,日耗煤量68.42万吨,可用天数14.8天。技术面上看ZC1805止跌回升,短期支撑在600元/吨,阻力位于620元/吨。


焦煤、焦炭



焦煤2.5元,至1349.5元,跌幅0.18%。焦炭上涨10.5元,至2025.5元,涨幅0.52%。
国内炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格暂稳,部分地区受天气污染导致的临时性限产增多,焦煤补库意愿较强,尤其低硫优质主焦煤需求良好。内焦炭市场现货价格以稳为主,云南曲靖地区焦炭价格上涨100,下游钢厂基本接受。供应方面,受环保放松及保供气等因素影响,主流地区焦化产能利用率呈现上升态势;下游方面,钢厂需求逐步转弱,采购积极性不高,以按需采购为主。焦炭供需趋向宽松,预计短期焦炭价格稳。综合多方预测,由于食品价格上涨,即将公布的2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比回升至1.9%-2%左右,2017年CPI全年涨幅为1.5%-1.6%左右的低位水平,2018年CPI涨幅会略有回升,至2%左右。交行首席经济学家连平预计,2018年CPI在2017年低基数的基础上,同比可能有所上升,但在整体需求平稳、货币环境收紧的大背景下,不会出现明显的通胀压力,预计2018年CPI同比涨幅为2%左右。夜盘煤炭维持震荡,焦炭处于均线密集区域,上方压力2050元,下方支撑2000元。


贵金属
COMEX黄金下跌4.6美元,至1314.5美元,跌幅0.35%。COMEX白银下跌0.050美元,至17.170美元,跌幅0.29%。
黄金周三在美联储纪要发布后加大跌幅,美市盘中最低下探至1308.9美元/盎司,金价短线跳水,瞬间跌去逾10美元。但金价在触底后反弹,收复部分失地。美联储会议纪要称,认为通胀没有达到2%是放缓加息的原因,税改将刺激通胀快速提升可以支持快速加息,委员们对2018年加息次数有一定的分歧,部分认为12月发布的联储决策者预期中暗示的2018年加息次数过多;而部分委员认为2018年需要加息的次数可能多于预期中暗示的次数。有70%FOMC委员有信心认为,2018年联邦基金利率在0.7%-3.5%区间内,2019年0.8%-4.6%,2020年0.7%-5.5%。与会者中多数人认为PCE预期、失业率及GDP增速预期的不确定性和风险均大致相似。纪要发布后,美联储3月加息概率上升,6月加息概率下降。日内公布的12月美国ISM制造业指数为59.7,连续16个月处于荣枯线上方,代表美国整体经济连续103个月扩张;11月营建支出环比上涨0.8%,总额1.257亿美元,创历史新高,私人建筑项目成为提振动因;上述数据对黄金形成一定的压力。空方趁势上位,连续的上涨已经累计了相当的获利盘,金价也面临获利回吐的压力。从地缘政治来看,黄金的支撑没有改变。目前伊朗的紧张局势仍在持续之中,反对派认为国家需要推翻现任政府。黄金上涨至1323美元附近下跌,昨日收得小阴线,今日开盘便持续下跌,短期先看1305美元,接着下看1300美元。


原油




美国WTI原油2月期货周三(1月3日)收涨1.21美元,涨幅2%,报61.63美元/桶,交易区间60.28-61.97美元。布伦特原油3月期货周三收涨1.27美元,涨幅1.91%,报67.84美元/桶,交易区间66.40-68.03美元。NYMEX02原油期货合约放量上涨再创新高,谨防短线回撤风险,可以考虑逐步减仓。
福蒂斯原油管道在非计划停运几周后,12月30日恢复正常运行,该管道正常输油能力为每日45万桶。同时,利比亚在上周遭到破坏的石油管道也被修复,逐渐恢复重启。
美国商品期货管理委员会最新统计,截止12月26日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2460193手,增加4134手。投机商持有WTI净多头632161手,比前一周增加30322手。其中多头增加23045手,空头减少7277手。
美国石油学会(API)公布的数据显示,截至12月29日当周,美国原油库存减少499.2万桶,不及预期的减少526万桶,库欣原油库存减少211万桶。同时,精炼油库存增加427.2万桶,远超预期,汽油库存则增加187万桶,与预期持平。

农产品
大豆、豆粕
隔夜美豆小幅收涨0.44%于969美分,延续反弹之势;

国内大豆窄幅震荡,开3666,最高3667,最低3651,最新3656,微涨0.11%;
豆粕平开走低,开2774,最高2775,最低2761,最新2762,跌0.43%,短期趋跌;
建议大豆多单继续持有,豆粕关注。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周三上涨,因天气预报显示,阿根廷天气干燥。
2、BMD毛棕榈油期货周三大涨近3%,触及一个月高点,因市场预期未来几周需求将增强。3月棕榈油期货收涨2.9%,报每吨2,606马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:2017年11月份美国大豆压榨数量为520万吨(1.73亿蒲式耳),相比之下,10月份为528万吨(1.76亿蒲式耳),上年同期为512万吨(1.71亿蒲式耳)。
天气展望:
1、巴西中部和南部产区天气对大豆作物生长有利,阿根廷整体降雨偏少,但下周增加。天气仍存一定支撑。
操作策略:
1、美豆03受出口偏慢和南美卖压制约上涨,上涨动力较弱,但南美种植季节下,天气支撑仍存。连粕05合约上方压力2805。春节存在一定备货需求,现货价格难以大幅下跌。
2、企业库存:上涨时不恐慌追高,下跌时备货套保,目前沿海豆粕库存同比高位,且周度压榨量都在200万吨,油厂开机率高,现货承压,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差426,油脂盘面是否筑底企稳还需观察。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周三结束三日连跌,因棉花需求强劲。交投最活跃的3月棉花期货合约收涨0.61美分报每磅78.11美分。昨日国内郑棉主力低开低走,小幅增仓放量下跌,尾盘有所回升,最终收跌50元/吨;隔夜盘面继续低开低走,震荡下行。棉纱主力继续弱势震荡,收跌145元/吨,交投清淡。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;据印度棉花咨询委员会(CAB)的最新预测,2017/18年度印度棉花出口量预计同比增长15%,提振印度棉价。国内下游纺企开始购买新棉补库,但国内棉市依然冷清,预计将以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,下游表现为旺季不旺特征。技术面上看上方压力沉重,操作上建议投资者多单平仓离场;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
国务院常务会议,部署进一步优化营商环境,持续激发市场活力和社会创造力; 央行同存备案新规出台,今年银行发行额度缩水成定局; 沪伦通“通车”指日可期,模式将完全不同于“沪港通”; 工信部称2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作,系统研究支持电炉钢发展的配套政策措施
隔夜市场:
美股周三收高,能源与科技板块领涨,三大股指均创历史新高,道指逼近25000点关口。美联储会议纪要显示委员对2018年加息次数存在不同意见,多位联储官员支持继续渐进加息。特朗普税改促使美联储上修美国经济增长预期。欧股普遍收涨,美元反弹之际追随美股表现。投资者担心伊朗局势可能会扰乱OPEC第三大产油国的产出,油市涨2%至逾三年收盘新高。COMEX 2月黄金期货收涨2.40美元,涨幅0.2%报1318.50美元/盎司,连续第九个交易日上涨.
策略提示:
昨日市场继续走高,雄安新区领涨,通讯5G等科技板块随后活跃,节后市场持续走高,但板块保持了较快轮动,需要注意的是目前日线级别技术指标多到达短期高位。加上之前的领涨板块如有色类都是高贝塔板块,短期市场可能迎来震荡波动,中期则可以继续看多。

外汇
隔夜消息:
美三大股指新高,标普突破2700点,美元反弹,油价大涨创三年新高。
美联储12月纪要:加息可能因为税改来得更快。
美12月ISM制造业年内次高,11月营建支出新高。
日内关注:
09:45 中国12月财新服务业和综合PMI
16:55 德国12月服务业和综合PMI终值
17:00 欧元区12月服务业和综合PMI终值
21:15 美国“小非农”——12月ADP就业人数变动
21:30 美国12月30日当周首次申请失业救济人数
22:45 美国12月Markit服务业和综合PMI终值
策略提示:
美联储公布会议纪要:美联储官员认为,若通胀因减税而加速回升,可能要加快加息,若通胀仍不能回升到目标,可能要放慢加息。大部分官员支持循序渐进加息。受此影响,美元指数小幅反弹,欧元兑美元收跌49点,日内考虑10日均线附近做多。
上一交易日,英镑收跌82点,昨日短线已平仓投资者可在1.3450附近做多,有效跌破30日均线止损。
隔夜现货走势一览:        
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.2010点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.45点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3511点,隔夜呈现下跌走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7840点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2534点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9768点,隔夜呈现上升走势。

国债期货
国内债市盘前:
1. 美联储12月会议纪要:美联储讨论了加息速率的问题;多名官员支持继续渐进加息;对于低通胀预期表示担忧;多名官员预计税改将温和刺激投资;由于税改将刺激通胀快速提升可以支持加快加息;委员们多认为通胀将逐步升至2%。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.290,跌幅0.10%,最高96.350,最低96.250,成交量9053手,持仓量46389手,日增仓442手。10年期国债期货主力T1803报收于92.635,跌幅0.18%,最高92.755,最低92.555,成交量2.84万手,持仓量61147手,日增仓320手。昨日公开市场延续暂停操作,这已经是央行连续第八日不开展逆回购操作,不过这并未改跨年之后资金面的改善。尽管资金面持续改善,但是市场对于资金面的谨慎以及对监管的担忧仍存,市场情绪仍旧脆弱。不过投资者不必过于悲观,操作上保持谨慎为宜
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