今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月29日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢盘中拉升,最终收于3814元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区继续小幅下降,全国报价4469元/吨,上海报价4320元/吨。消息面上,据中钢协统计,11 月末,重点钢铁企业钢材库存量 1300.52 万吨,比去年同期增加 36.46 万吨,上升 2.88%,比年初增加 5.55 万吨,上升 0.43%,比上月减少 28.94 万吨,下降 2.18%。国务院日前印发《关于环境保护税收入归属问题的通知》,明确环境保护税收为 地方收入。《通知》指出,《中华人民共和国环境保护税法》将于 2018 年 1 月 1 日起施行。根据该法 规,在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事 业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人,应当依法缴纳环境保护税,为促进各地保护和改善 环境,增加环境保护投入,国务院决定,环境保护税全都作为地方收入。从昨天晚上盘面的情况来看,盘中下跌到了3750附近开始拉升,说明在该位置处仍然具有很强的支撑,而从实际调研情况来看,很多贸易商开始进行补库操作,也是盘面价格持续走高。临近元旦假期,钢材现货市场价格跌势趋缓,但从技术指标和技术形态判断,预计后市钢材和铁矿石 期货仍以震荡偏弱运行为主。技术面上关注3860的阻力位以及下方3780的支撑。


有色金属

美国11月商品贸易帐逆差697亿美元,预期逆差678亿美元,前值由逆差683亿美元修正为逆差681亿美元。美国12月23日当周首次申请失业救济人数 24.5万,预期 24万,前值24.5万。美国12月16日当周续请失业救济人数 194.3万,预期 190.5万,前值193.2万修正为 193.6万。隔夜美元持续下跌至近一个月低点,提振大宗商品,有色金属全线上涨。
隔夜美元大跌支撑有色金属,铜价延续上涨。伦铜大涨创新高,沪铜日盘大涨后昨夜低开,虽然一度创本轮上涨新高,但最终小幅回落收上引线。隔夜沪铜成交萎靡,持仓下降。接近元旦假期,市场整体观望情绪较强。受到人民币大涨的影响,沪铜走势弱于外盘,且接近前高,上方压力明显。近期重点关注5日均线支撑,上方压力前高55910,下方支撑5日均线55270.
隔夜美元大跌支撑有色金属,铝价持续上涨。隔夜伦铝继续大涨收中阳,并创新高,沪铝昨日大涨后,夜盘小幅回踩15000点支撑后继续上涨收中阳。受到伦铝大涨带动,沪铝近期持续走强,短期延续上涨格局。上方压力60日均线15380,下方支撑15000点。

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜国际油价微幅上涨。PX高位震荡,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,不过PTA处于缺货状态,下游聚酯存在备货需求,短期偏强震荡思路。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场出库仍受监管影响,部分产品价格有所回落,库存较上周有所增加,华中和华南地区整体出库尚可,相对北方市场信心较好。另外沙河纯碱价格昨日再次下滑200元/吨,对应玻璃生产成本下移40元,玻璃短期缺乏拉涨动能,或继续回调。

天胶、甲醇
天胶方面,昨日开盘即开始跳水走跌,天胶指数一度下破14000,但之后震荡回升,下午收复跌幅,夜盘行情不大,维持窄幅震荡行情,总体依然维持区间中部震荡;外盘日胶方面,昨日震荡回跌,下午盘继续小幅震荡走跌,今早大幅下挫,总体暂时结束前期强势进入回调节奏。对于今日的行情,弱势震荡对待,关注指数13950支撑作用。
甲醇方面,昨日呈现先跌后涨态势,开盘随市场下杀,之后缓慢反弹回升,夜盘比较强势,小幅拉升,总体呈现回调中暂时找到支撑格局,支撑在2830附近。对于今日的行情,技术上展示可以继续反弹,关注反弹能否顺利站上2890。



PP、LLDPE

美国原油库存超预期下降,加之美元指数走低,国际油价小幅上涨。周四(12月28日)WTI 18年2月期货每桶59.84涨0.20美元;布伦特18年2月期货每桶66.72涨0.28美元。期货方面,昨日国内聚烯烃期价震荡整理。L1805合约,开盘报9755元/吨,收9760元/吨,跌0.05%,技术面上,短期上方关注9800附近压力,下方关注10日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9250元/吨,收9265元/吨,跌0.26%。技术上,主力合约日内震荡整理,上方关注9400附近压力,下方关注十日线附近支撑,操作上建议逢低做多。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘上涨6.6元/吨,收报于615.0元/吨,涨幅1.08%。 本周北方港口动力煤价格继续稳中小涨。目前热量5500大卡动力煤主流平仓价705-710元/吨,热量5000大卡动力煤主流平仓价635-640元/吨。临近年底主产地煤矿产量增幅有限加上铁路运力偏紧,秦皇岛港口煤炭调入量持续位于56万吨左右的水平,截至12月28日库存671万吨,较上周同期回落5万吨,港口现货资源仍然偏紧。下游来看,截至12月28日,沿海六大电厂煤炭库存为1004.46万吨,日耗煤量76.39万吨,可用天数13.1天。现货的走强主要是受季节性因素影响,05合约是需求淡季,不确定因素较多。技术面上看ZC1805触底反弹,下方支撑较强,短期压力位650元/吨,支撑600元/吨。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘反弹26元,至1327.5元,涨幅2%。焦炭上涨22.5元,至2004元,涨幅1.14%。
炼焦煤市场稳中有涨。今日河北邯郸地区炼焦煤价格上涨50元/吨,现主焦煤1430-1460,肥煤1500-1520,均S0.6车板含税价。需求方面下游焦企焦炭价格回稳,部分地区环保有加剧趋势,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减;供应端维持稳定。焦炭市场现货价格维稳运行,焦企销售情况良好。山西为满足全省液化天然气需求,允许部分企业恢复满产,本次允许满产的共有9家焦企,目前日增产0.65万吨。因运输问题部分焦企焦炭滞留,库存稍有增加;下游钢厂库存维持正常水平,采购积极性有所下降;港口贸易商高位焦价成交困难,对后市不再看好,欲降价出货。煤炭夜盘小幅反弹,焦炭今日预计继续争夺2000元,焦煤上方关注1345元。


贵金属
COMEX黄金上涨5.8元,至1297.2元,涨幅0.45%。
COMEX白银上涨0.160,至16.910美元,涨幅0.96%。
黄金周四继续强势上涨,金价一路走高,美市盘中最高上探至1297.3美元/盎司,剑指1300大关,金价已连续六日收涨。周四黄金的上涨受到美元走弱的支撑,美元指数已跌破93关口,创下月度新低。日内公布的美国当周初请失业金人数为24.5万,比预期的24万略高,但仍连续147周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国12月芝加哥PMI为67.6,高于前值和预期;录得2011年3月以来最高水平。美元走弱继续支撑这黄金价格的上涨,今日上方关注1300美元。


原油


美国WTI原油2月期货周四(12月28日)收涨0.2美元,涨幅0.34%,报59.84美元/桶,交易区间59.44-59.93美元。布伦特原油3月期货周四收涨0.04美元,涨幅0.06%,报66.03美元/桶,交易区间65.71-66.32美元。NYMEX02原油期货合约已在59美元上方整理了几日,继续面临60关口的压制,今日建议以回调做多为主。
美国能源信息署(EIA)数据显示,截至12月22日当周,美国原油库存下降460.9万桶,降幅略高于预期,库欣地区库存减少158.4万桶。不过上周美国汽油和精炼油库存分别增加59.1万桶和109万桶,美国国内原油产量减少3.5万桶至975.4万桶/日,
年关临近,美元跌势愈演愈烈。日内在美国国债收益率下滑和年底资金流动的双重打击之下,美元指数跌势进一步加剧,下挫至四周新低92.61,技术面上来到危险时刻。随着美元多头一蹶不振,这为油价带来支撑。

农产品
大豆、豆粕



美豆隔夜收跌1.14%于956.4,创三个月来新低,短期跌势加速,下方关注950--955处支撑力度;
国内大豆夜盘低开低走,收跌0.69%于3617,美豆下跌拖累,小幅增仓4628手;
豆粕收跌0.71%于2791,现货库存增加,广州植之元因环保停机;
操作建议: 大豆关注3600支撑,严格止损,豆粕关注。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周四收跌,因近期天气忧虑所刺激的上涨动能消散。3月大豆期货收跌11美分,结算价报每蒲式耳9.56美元。
2、BMD毛棕榈油期货周四走低,为四个交易日来首次下跌,因供应充裕打压市场人气。指标3月毛棕榈油期货合约下跌0.7%,报每吨2,521马币。
隔夜市场信息:
巴西雷亚尔跌31基点,收3.3121,马托主产区报价57.72雷亚尔/袋。阿根廷比索收19.1600。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4500比索/吨。
天气展望:
巴西中部和南部产区天气对大豆作物生长有利,阿根廷整体降雨偏少,但并不影响作物。天气支撑变弱。
操作策略:
1、宏观经济整体向好,供给侧改革之下,给予商品托底价格。全球油料丰收,大豆增产,供需宽松之下,叠加阶段性天气炒作,美豆整体盘面走势宽幅震荡,抓住题材转换,跟紧节奏。根据季节性规律,美豆依旧可能走出W形态,900美分是强大底。通常市场的炒作点就在于种植面积,天气,单产,产量,出口等。供应段炒作题材较多,所以抓住阶段性的变量才能跟紧盘面走势。
2、国内的供需矛盾,是基差的主要影响因素。1-2月,到港少,备货期,期货南美炒作易高位,基差整体高位。3-7月,进口多,到港压力大,期货先底后高,基差倾向走低。8-12月,到港有所减少,期货倾向回调,基差走高概率大。环保, 物流,天气,罢工等炒作 穿插其中。
3、油脂方面,随着棕榈油的复产,国内外油脂库存大幅回升,油脂大概率处于弱势地位。目前大豆到港数量庞大,榨利良好,油厂开机率较大,庞大的豆油库存始终是压榨行情上涨的重要压力。随着临储菜油的出库及消化,2018年下半年菜油应该会有所表现。

玉米、淀粉


周四(12月28日)CBOT玉米结束六连涨,3月期约收低1.75美分于352美分/蒲式耳,追随大豆市场跌势,年内最后一周农产品市场交投不振,成交缩减,价格因年前平仓或减持而波动,消息面相对匮乏。
国内方面,东本现货价格企稳,吉林松原试探性下调后暂未出现跟跌,涨势已由东北转至华北,港口价格趋弱,贸易商走货心态增加,近期政策传闻又起,部分市场主体出现恐慌情绪,短线回调风险较大。C1805以前高大幅高开,急跌后低位震荡,收秃顶大阴线于1814元/吨,短日均线有所支撑,KDJ指标下破荣枯线,MACD有死叉之势,临近元旦假期,建议短线多单逢高止盈,离场观望,关注1815及1800支撑情况。
淀粉方面,现货价格维稳,因成本抬升及需求旺季降至,厂家挺价意愿较强,目前已有企业公布停机计划,库存小幅下降,但货源供应仍较充足。CS1805收纺锤线于2120元/吨,整体仍处上升通道,下方受MA20支撑,但MACD高位死叉,红柱转绿,建议暂且观望下游需求情况。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周四上涨,延续前一日空头回补引发的升势。3月期棉合约收跌0.15美分,报每磅78.80美分。国内郑棉主力1805合约昨日高开高走,盘中窄幅震荡,全天涨50元/吨;隔夜盘面冲高回落,盘中高点达15105元/吨,持仓量变化不大。棉纱主力1805合约昨日继续弱势震荡,全天收涨80元/吨。期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;印度新棉日上市量增加,现货价格持续回升,S——6价格已超40000卢比/坎地。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉补库,但国内棉市依然冷清,预计将以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,下游表现为旺季不旺特征。技术层面上看MACD率柱缩短,即将发生金叉,且夜盘再次冲至万五上方,操作上建议投资者多单14900元/吨上方继续持有,关注15000元/吨的压力位;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋


芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格稳中略降,其中主产区湖北京山最大下跌100元/500kg,主销区广州最大下跌120元/500kg,主产区均价4.25元/斤,较上一日跌0.05,主销区均价4.74元/斤,较上一日跌0.01。贸易商收货偏易,走货较慢,库存较少,预期偏弱调整,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块探底后增仓上行,尾盘减仓回落,放量十字星收盘显示盘面多空分歧较大,鸡蛋指数稍强于文华指数,收盘涨0.03%,减仓2030手,资金净流出614万,日线上横盘7日有突破的需要,年前或有一涨。1、9合约走势强弱与1805相当:1-5价差稳在659,较上一日跌2;1-9价差升至231,较上一日涨15;9-5缩至427,较上一日跌18。前二十主力净持仓由空转多,净多单继续增加至843手。
近期近月合约的强势源于节日效应预期下的供应偏紧及现价坚挺,9月合约强于5月合约符合蛋价季节性波动规律,短期内1-5、2-5价差迅速上升至偏离合理水平,或有套利的机会。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,韩国为防止疫情扩散紧急扑杀20万只家禽冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、主力合约1805建议3800以上逢低做多,捕捉春节前的上涨行情;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。

金融期货
股指期货

隔夜消息:
人民日报头版刊文:把发展经济着力点放在实体经济上; 金融股继续遭抛售 今晚多家上市公司公告减持; 深交所研究2018年重点工作:推动更多优质高科技企业进入资本市场; 银监会:进一步扩大银行业对外开放 最大限度减少行政许可事项; 中央农村工作会议昨日召开;中国财政部:大部分境外投资者在华投资的现有方式纳入暂不征税范围,如实际收回投资则应补缴此前暂未征收的预提所得税
隔夜市场:
美股小幅收涨,道指创下新高;欧洲股市收跌,但2017年有望实现8%涨幅;美元跌至三个月低位,金价因此走高;美国国债在交投清淡中走软;油价小幅上涨;铜价延续涨势,缔造2014年2月来最高收盘水平.
策略提示:
昨日市场震荡走高,早盘券商领涨,之后有色为首资源走高,但上证仍未能摆脱震荡盘整格局,从指标股中国平安看短期疑似要展开c浪调整,所以目前指数的上下反复仍要警惕最终选择下行的可能,策略上暂建议观望为主。

外汇
隔夜消息:
1、美国12月芝加哥PMI 67.6,为2011年3月以来新高,预期 62,前值 63.9。
2、中国财政部对境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税,若收回投资则将追缴暂未征收的税款。
3、美国12月23日当周首次申请失业救济人数 24.5万,预期 24万,前值 24.5万。
4、美国11月批发库存环比初值 0.7%,预期 0.3%,前值 -0.5%。
5、美国11月商品贸易帐逆差697亿美元,预期逆差678亿美元,前值由逆差683亿美元修正为逆差681亿美元。
6、在岸人民币兑美元延续涨势,目前日内累计上涨200余点,报6.5330。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨49点,策略上维持昨日思路,汇价有效突破1.1960空单需及时止损并可反手做多,目标1.2090。
上一交易日,英镑兑美元收涨42点,策略上昨日多单继续持有,上方目标分别为1.3500,1.3550。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1941点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.88点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3442点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7794点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2571点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9790点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
1、全国财政工作会议研究部署2018年财政工作,要求加快财税制度改革,健全财政体制,深化税制改革;重点是有效防控地方政府债务风险,坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。财政部部长肖捷在会议上表示,今年全年为企业减负将超过1万亿元。
2、财政部:11月全国发行地方政府债券4541亿元,其中一般债券2157亿元,专项债券2384亿元;按用途划分,新增债券1231亿元,置换债券3310亿元。
昨日国债期货震荡走高,收盘回落。最终5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.505,涨幅0.03%,最高96.620,最低96.490,成交量4450手,持仓量45598手,日减仓78手。10年期国债期货主力T1803报收于93.090,涨幅0.11%,最高93.250,最低93.005,成交量2.22万手,持仓量59980手,日增仓316手。昨日央行继续暂停逆回购操作,当日有300亿逆回购到期,单日净回笼300亿。财政存款投放带来的利好逐渐显现。尽管交易所资金依旧紧张,但是受财政支出力度加大的影响,银行间资金面有所缓和,期债市场情绪也有所转好。今日是2017年最后一个交易日,当前市场对元旦后资金面有望转松的预期对于债市短暂回暖有支撑,不过投资者仍需保持谨慎。
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