今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月28日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢继续延续弱势,最终收于3755元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区继续大幅下降,全国报价4493元/吨,上海报价4350元/吨。消息面上,全国工业和信息化工作会议 12 月 25 日在京召开。会议总结了 2017 年和近五年工作,部署了 2018 年 重点工作。会议提出,大力破除低端无效产能,分解落实年度钢铁去产能任务,加强对重点省份的督 导检查;建立打击“地条钢”长效机制,坚决防止死灰复燃;推动出台有效处置“僵尸企业”以及金 融债务处置的意见;做好钢铁等重点行业的产能置换,鼓励先进企业兼并重组并淘汰落后产能,利用 综合标准依法依规倒逼落后产能退出;制定出台促进传统产业优化升级的指导性文件;研究提出进一 步优化企业兼并重组市场环境的措施,鼓励优势企业加大兼并重组力度。昨天黑色日间出现了一定程度上的反弹,这也和现货成交好转有所相关,但是从力度来看并不及预期。目前现货价格华东以及华南等地区仍然具有相当大的空间,在需求持续走弱的情况下仍然具有下行的压力,建议相关企业进行套保操作。技术面上关注3820的阻力位以及下方3660的支撑。


有色金属

统计局:中国11月规模以上工业企业利润同比增加 14.9%至 7858.2亿元人民币,前值 27.7%。1-11月全国规模以上工业企业利润同比增加 21.9%至6.875 万亿元人民币,前值23.3%。美国12月谘商会消费者信心指数 122.1,预期 128,前值 129.5。由于大宗商品走弱,中国11月规模以上企业利润增速较上月明显下滑。隔夜美国消费者信心指数低于预期,由于欧元大涨,隔夜美元下跌至93点附近,有色金属多数走强。
海关数据显示,中国11月精炼铜进口量同比增加19%,至329,168吨。不过,1-11月精炼铜进口总量同比下滑逾10%,至2,915,013吨。中国进口数据大增叠加美元下跌支撑,隔夜铜价延续上涨。隔夜伦铜大涨创新高,沪铜日盘下跌后夜盘上涨再创本轮上涨新高。隔夜沪铜高开于5日均线上方上涨收中阳,技术形态较为强势。沪铜继续沿5日均线上涨,但成交量稍显萎靡,持仓基本稳定,短期可能延续上升行情。上方压力前高55910,下方支撑5日均线54950.
中国山东省遭环保部点名批评,滨州、聊城等地违反国家要求大力发展电解铝等过剩产能项目,电解铝总产能严重超过控制目标,加强了铝市的偏多氛围。环保问题再度引爆,隔夜铝价大涨。伦铝暴涨收长阳并大幅创新高,沪铝高开高走收小阳收于40日均线附近。受到伦铝带动,沪铝可能持续上涨。上方压力15000,下方支撑5日均线14720.

PTA、玻璃

PTA方面,近日美国油价较为强势,冲击60美元高位。PX高位震荡,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,聚酯产销有所回落,后期或以刚性需求为主,短期PTA或受上游提振有所表现,不过上方空间谨慎乐观。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场出库仍受监管影响,部分产品价格有所回落,大部分厂家挺价,库存较上周有所增加,华南地区玻璃报价小幅上涨,消息面上旗滨玻璃一线1000吨今日点火复产。另外纯碱价格昨日再次下滑200元/吨,对应玻璃生产成本下移40元,玻璃短期缺乏大幅拉涨动能,或继续回调,空单持有。

天胶、甲醇
天胶方面,昨日呈现窄幅震荡,振荡中小幅冲高,但尾盘大幅回落,夜盘于昨日收盘附近窄幅震荡企稳,总体依然处于低位大震荡区间中部运行;外盘日胶方面,昨日振幅较大,实质性涨跌不明显,下午盘继续震荡回落,今早开盘小幅反弹,总体依然位于高位休整。对于今日的行情,以指数14050为支撑,以震荡对待。
甲醇方面,昨日顺利踏破昨天提到的指数2880支撑作用后,继续向下扩大回调幅度,总体处于回调节奏,目前正在进一步考验指数2860左右的支撑作用。对于今日的行情,技术上展示有所反弹,但是反弹幅度值得进一步观察,毕竟行情在回调之中仍然没有找到较为坚实的支撑,目前可以看到的较为坚实的支撑在指数2800作用,但是行情能否达到要看进一步走势。



PP、LLDPE

英国北海输油管道逐渐恢复供给,抵消了利比亚供应收紧的忧虑,国际油价双双回落。周三(12月27日)WTI 18年2月期货每桶59.64跌0.33美元;布伦特18年2月期货每桶66.44跌0.58美元。期货方面,昨日国内聚烯烃期价高开震荡整理。L1805合约,开盘报9800元/吨,收9745元/吨,涨0.57%,技术面上,短期上方关注9800附近压力,下方关注20日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9340元/吨,收9250元/吨,跌0.26%。技术上,主力合约日内冲高回落,受阻于9400一线,下方关注十日线附近支撑,操作上建议逢低做多。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘下跌1.0元/吨,收报于610.8元/吨,跌幅0.16%。 最新一期环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比持平。下游拉运火爆的背景下,北方港口船等货现象频现,环渤海主要港口(秦、唐、沧)合计锚地船舶于12月25日创年内新高,为272艘。船舶滞期时间增长,一定程度上助推了下游看多预期。尽管当前进口煤限制有所缓解,但市场对其可持续性仍存忧虑;同时,元旦过后煤矿生产压力减弱,部分大矿或会停产检修。供给端的不确定性使得当前市场存在恐慌,“买涨”心理再现。截至12月27日,沿海六大电厂库存已逼近1000万吨,可用天数不足14天,下游采购补库需求推动煤价上行。现货的走强主要是受季节的影响,05合约是需求淡季,不确定因素较多。技术面上看昨日ZC1805放量突破620的短期支撑,建议暂时等待,短期压力位650元/吨,支撑600元/吨。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘下跌3元,至1289.5元,跌幅0.23%。焦炭下跌0.5元,至1969.5元,跌幅0.03%。
现货方面,焦炭市场现货价格持稳运行,成交情况良好,短期市场看稳心态强。自焦炭第七轮涨价以来,钢厂抵触心理加剧,贸易商因恐高不敢拿货,焦企新订单量下滑,焦炭供需紧平衡发生微妙改变,预计短期焦价难再涨。宏观方面今日0时山东多个地级市启动重污染天气应急响应,目前对焦企生产暂未造成明显影响。
焦炭现货价格有触顶迹象,期货偏弱运行,增量增仓,短期有望继续下行。下方先关注60日均线的支撑。


贵金属
COMEX黄金上涨3.8美元,至1291.4美元,涨幅0.30%。COMEX白银上涨0.140美元,至16.750美元,涨幅0.84%。
黄金周三延续涨势,美市盘中最高上探至1293.2美元/盎司,金价继续受到技术性买盘的推动,但在触及日高后涨势有所放缓。日内公布的数据喜忧参半,美国商务局周三公布的12月美国消费者信心指数低于预期,为122.1,经济学家预计为128,11月份的数据也遭到下修至128.6,数据的发布对黄金形成一定的支撑,纽约2月期金应声上涨至1289.70美元/盎司,涨幅0.17%,触及一个月高位。美国11月成屋签约销售指数月率为0.2%,低于前值但高于预期。美元昨日继续下行,继续推动以美元计价的黄金价格上涨,金价上看前高。

原油


美国WTI原油2月期货周三(12月27日)收跌0.33美元,跌幅0.55%,报59.64美元/桶,交易区间59.33-59.93美元。布伦特原油3月期货周三收跌0.47美元,跌幅0.7%,报65.99美元/桶,交易区间65.46-66.38美元。NYMEX02原油期货合约未能突破前一日所创新高,今日继续震荡调整的可能性大,投资者可在59.9附近建立空仓,回调至59.2可反向做多。
据报道,特朗普的前竞选顾问斯通表示,一些内阁成员曾讨论过把总统赶出白宫的计划。此外,最近的民意调查显示,支持弹劾特朗普的民主党人数比例高达75%,民主党明年有可能利用在众议院的潜在多数优势来弹劾总统。这令美元指数加速下滑,失守93关口。而随后公布的美国12月消费者信心指数和11月成屋销售数据良莠不齐,也未能提振多头士气。
美国石油学会(API)最新发布的数据显示,截止12月22日当周,原油库存下降600万桶,库欣原油库存减少130万桶。而上周汽油库存增加310万桶,精炼油库存增加280万桶。

农产品
大豆、豆粕



昨晚美豆回落,跌-0.43%于966.2美分,受豆粕期货下跌拖累,图形上价格重回971阻力位以下;
国内大豆震荡收低,开3665,最高3673,最低3638,最新3655,跌-0.33%;
豆粕小幅波动,开2822,最高2824,最低2814,最新2819,跌-0.11%;
操作建议: 大豆3630--3650中线建多,止损3600,豆粕多单持有。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周三回软,3月大豆期货合约收跌3美分,报每蒲式耳9.66美元。
2、BMD毛棕榈油期货周三上涨逾1%,触及逾一周高位,受助于出口增长。 基准3月毛棕榈油期货连续第三日上涨,收高1.5%至每吨2,538马币。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔涨57基点,收3.3152,马托主产区报价57.72雷亚尔/袋。阿根廷比索收18.4300。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4500比索/吨。
天气展望:
1、巴西中部和南部产区天气对大豆作物生长有利,阿根廷整体降雨偏少,但并不影响作物。天气支撑变弱。
操作策略:
1、美豆03受出口偏慢和南美卖压制约上涨,暂无上涨动力。连粕05合约在通道下沿得以支撑,盘面较美豆强势,春节存在一定备货需求,现货价格难以大幅下跌。
2、企业库存:上涨时不恐慌追高,下跌时备货套保,目前沿海豆粕库存同比高位,且周度压榨量都在200万吨,油厂开机率高,现货承压,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差4/74,菜籽油1月5日5.72万吨抛储,盘面反应较小,且最近棕榈较强势,已突破下跌通道上沿,等待回踩看是否筑底企稳。

玉米、淀粉


周三(12月27日)CBOT玉米连续第六个交易日上涨,3月期约收高1美分于353.75美分/蒲式耳,因低位技术性买盘和年底轧平仓位提振,小麦期货走强及美国农户销售进度放慢同样对玉米期价有所支持,但阿根廷产区降雨改善及全球庞大的谷物供应限制涨幅。
DCE方面,东北本轮涨势再次告一段落,吉林松原试探性下调,目前其他地区尚未出现跟跌,因区域价差缩窄,华北优质粮替代东北粮增加,涨势由东北转向华北,而港口价格出现走弱迹象,贸易商已有利润走货增加,近期政策传闻又起,短期风险加剧。C1805高开震荡,收十字星于1816元/吨,上冲略显乏力,下方受MA10支撑,预计近期仍将试探1800一线,中短线多单可逢高减仓止盈。
淀粉方面,现货小幅上涨,因成本抬升及需求旺季即将来临,厂家挺价意愿较强,目前已有企业公布停机计划,但货源供应仍较充足。CS1805高开收小阳线于2123元/吨,整体仍处上升通道,但MACD高位死叉,红柱转绿,建议暂且观望下游需求情况。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周三跳升2%,受助于3月合约触及纪录高位后出现空头回补。3月期棉合约收高1.52美分,或1.96%,报每磅78.95美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,震荡走跌后午盘回升,最终收涨55元/吨日K线报收十字阴线;隔夜盘面开盘震荡冲高后小幅回落,涨20元/吨,最终站到万五上方。棉纱主力1805合约昨日继续弱势震荡,小幅回落,交投清淡。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;印度新棉日上市量增加,现货价格持续回升,S——6价格已超40000卢比/坎地。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉补库,但国内棉市依然冷清,预计将以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,下游表现为旺季不旺特征。技术层面上看MACD率柱缩短,即将发生金叉,且夜盘再次冲至万五上方,操作上建议投资者多单14900元/吨上方继续持有,关注15000元/吨的压力位;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋


芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格稳中略降,部分主产区跌幅较大,其中主产区湖北浠水最大下跌180元/500kg,主销区广州最大下跌30元/500kg,主产区均价4.3元/斤,较上一日跌0.02,主销区均价4.75元/斤,较上一日持平。贸易商收货正常,走货较慢,库存较少,预期偏弱调整,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块探底回升,鸡蛋指数强于文华指数,收盘涨0.46%,减仓4816手,资金净流出1061万,盘面下探的幅度和收盘位置略超预期,或反应出在春节前蛋价上涨预期的背景下再下跌的市场卖盘意愿较弱。1、9合约走势强弱与1805相当:1-5价差稳在661,较上一日涨2;1-9价差升至216,较上一日涨8;9-5缩至445,较上一日跌9。前十二主力净持仓由空转多,净多单增加1692手。
近期近月合约的强势源于节日效应预期下的供应偏紧及现价坚挺,9月合约强于5月合约符合蛋价季节性波动规律,短期内1-5、2-5价差迅速上升至偏离合理水平,或有套利的机会。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,韩国为防止疫情扩散紧急扑杀20万只家禽冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、主力合约1805建议3800以上逢低做多,捕捉春节前的上涨行情;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。


金融期货
股指期货

隔夜消息:
新华社旗下经济参考报刊文称,今年的中央经济工作会议围绕十九大提出的“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”,从发展住房租赁市场和完善长效机制两个方面进行了具体部署,这两项工作都需要“慢工出细活”; 财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税; 证监会称,2017年作出行政处罚决定224件,罚没款金额74.79亿元,同比增长74.74%,市场禁入44人,同比增长18.91%,行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高; 11月规模以上工业企业利润增速14.9%,环比放缓10.2个百分点
隔夜市场:
美股周三小幅收高,欧股涨跌不一,英国富时100指数创收盘纪录新高。黄金期货收涨0.3%,连续第四日收高,创四周以来最高收盘纪录,因经济数据显示中国铜进口量大幅攀升,铜价创近4年来新高。因北海的一条主要管道逐渐恢复流动,帮助抵消了利比亚供应中断的影响,油价收跌,美油跌0.6%,布油跌0.82%。美国12月消费者信心指数和11月成屋销售数据良莠不齐,美元指数跌向93关口.
策略提示:
昨日市场震荡走弱,金融权重领跌,风向标中国平安大跌,疑似展开C浪调整,若如此,要关注权重的整体动向,以及市场是否能有一定结构性转变,指数短期选择下行概率较大,但市场的结构性变化或将决定主要指数的下行力度。

外汇
隔夜消息:
美股微涨,美债收益率大跌,比特币跌超6%,外盘期铜四年新高。
中国11月规模以上工业企业利润同比增14.9%,创4月来新低。
央媒头版评论:明年金融领域重点防范国企杠杆率、地方债务和资管业三大风险。
临近年末资金面紧张,中国银行间市场七天融入利率一度触及20%。
资管产品增值税1月1日将开征,影响万亿资产。
美国11月成屋签约销售指数环比 0.2%,预期 -0.5%,前值 3.5%。
美国12月谘商会消费者信心指数 122.1,预期 128,前值 129.5。
日内关注:
21:30 美国11月商品贸易帐、11月批发库存、12月23日当周首次申请失业救济人数
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨32点,高点突破1.1910点,若汇价突破有效突破1.1960空单止损。
上一交易日,英镑兑美元冲高回落,收涨26点,收于1.3400关口,4小时图上,英镑突破下行压力线,日内考虑逢低做多,目标1.3500。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1893点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.28点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3400点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7774点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2637点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9869点,隔夜呈下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
1. 央行已经连续四日暂停公开市场操作,昨日有400亿逆回购到期,当日净回笼400亿。
2.11月规模以上工业企业实现利润总额7858.2亿元,同比增14.9%,前值增25.1%;前11月实现利润68750.1亿元,同比增21.9%,增速比1-10月份放缓1.4个百分点。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.490,跌幅0.02%,最高96.505,最低96.430,成交量4078手,持仓量45676手,日增仓200手。10年期国债期货主力T1803收平于92.990,最高93.030,最低92.905,成交量1.81万手,持仓量59664手,日减仓478手。昨日资金面紧张依旧,Shibor多数上涨,交易所逆回购利率盘中一度飙升,尾盘回落。随着跨年资金价格高升,非跨年资金也呈现紧势。受资金面波动影响,期债市场情绪依然谨慎。年末整个债市的交投活跃度清淡,建议投资者继续保持谨慎,多看少动。
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