今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月27日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢盘中下跌之后又被拉回,最终收于3815元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区继续大幅下降,全国报价4518元/吨,上海报价4350元/吨。消息面上,工信部会议提出,大力破除低端无效产能。分解落实年度钢铁去产能任务,加强对重点省份的督导检查。建立打击“地条钢” 长效机制,坚决防止死灰复燃。推动出台有效处置“僵尸企业”以及金融债务处置的意见。做好钢铁等重点行业的产 能置换,鼓励先进企业兼并重组并淘汰落后产能,利用综合标准依法依规倒逼落后产能退出。制定出台促进传统产业优化升级的指导性文件。研究提出进一步优化企业兼并重组市场环境的措施,鼓励优势企业加大兼并重组力度。 从目前来看,随着淡季的升入和部分省市采暖季期间强行限制开工的影响,需求出现大幅下滑,钢厂利润较高的情况下挺价意愿不强,螺纹现货价格持续下跌。我们认为近期螺纹仍然会属于弱势震荡走势,技术面上关注上方3850的阻力位以及下方3750的支撑。


有色金属

利比亚军方称歹徒炸毁了本国的输油管道。据外媒:利比亚国家石油公司预计油管爆炸将导致该国原油产量降幅扩大至10万桶/日。美国10月份标普CORELOGIC凯斯席勒20城房价同比上涨6.4%。美国12月里士满联储制造业指数为20,低于预期21,远低于前值30。圣诞节假期消息面较为平静,隔夜美国房价指数大涨,而制造业数据不及预期,美元持续震荡。利比亚输油管被炸,原油一度大涨带动大宗商品上涨。有色金属夜盘延续震荡
隔夜美元延续震荡,有色金属走势平稳。伦铜休市,美精铜大涨。隔夜沪铜高开后冲高回落,一度回踩55000点关键点位。近期沪铜沿5日均线上涨,夜盘回踩企稳说明市场短期仍然较强。隔夜成交量低迷,持仓也是回落,上方空间可能有限。上方压力前高55910,下方支撑5日均线54770.
隔夜美元延续震荡,有色金属走势平稳。LME继续休市,市场较为清淡,有色金属延续震荡行情。夜盘沪铝大幅冲高后回落,再次收出长上引线。沪铝收于5日均线附近,隔夜成交量较大,而持仓量大幅回落,市场观望情绪仍然较浓。上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜国际油价大幅上扬,冲击60美元高位。PX高位震荡,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,聚酯产销有所回落,后期或以刚性需求为主,短期PTA或受上游提振有所表现,不过上方空间谨慎乐观。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场出库仍受监管影响,部分产品价格有所回落,大部分厂家挺价,库存较上周有所增加,华南信义玻璃周末报价上涨40元左右,消息面上旗滨玻璃一线1000吨计划下月中旬左右点火复产。另外纯碱价格昨日再次下滑200元/吨,对应玻璃生产成本下移40元,玻璃形成双顶,短期缺乏大幅拉涨动能,或继续回调。

天胶、甲醇
天胶方面,昨日行情延续了前天夜盘的回升态势,继续回升,顺利来到了昨天提到的指数14300附近,并在此窄幅震荡,夜盘延续了下午的震荡行情继续窄幅休整,行情不大,总体态势已然不错;外盘日胶方面,昨日继续保持强势,涨幅较大,下午盘小幅回调,今早继续小幅上冲并创高近期新高,总体依然保持向上节奏。消息面,泰国内阁通过了支持胶价的政策,对行情有一定拉动作用。对于今日的行情,继续关注震荡中的回升态势,休整之后可能还有一波上冲展现。
甲醇方面,昨日呈现偏强震荡,下午盘小幅拉升,但是夜盘弱势回跌,回吐昨日涨幅,短期依然处于回调节奏,目前正在进一步考验指数2880左右的支撑作用。对于今日的行情,弱势震荡中依然可能走低,继续关注2880支撑,如果下破,回调幅度将进一步加大,关注下跌力度的宣泄状况。



PP、LLDPE

利比亚原油管道意外爆炸,供应趋紧风险骤然加剧,布伦特升至2015年中以来的最高点。周二(12月26日)WTI 18年2月期货每桶59.97涨1.50美元;布伦特18年2月期货每桶67.02涨1.77美元。期货方面,昨日国内聚烯烃期价大幅上涨。L1805合约,开盘报9560元/吨,收9795元/吨,涨1.98%,技术面上,短期上方关注9900附近压力,下方关注20日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9156元/吨,收9333元/吨,涨1.30%。技术上,主力合约日内大幅冲高并受阻于9400一线,下方关注十日线附近支撑,若明天收于9400上方,则进一步打开上涨空间。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘上涨1.2元/吨,收报于632.8元/吨,涨幅0.19%。目前产地大矿因已完成年度任务,开始限产,其余多数煤矿维持产销平衡的状态,销售情况良好。内蒙古鄂尔多斯地区粉煤价格涨跌互现,幅度在5-15元/吨不等,随着居民用电及周边电厂需求的提升,多数煤矿销售情况较好,粉煤价格逐步企稳。而块煤因下游需求疲软,价格仍保持弱势运行。下游方面,与去年同期相比,本月沿海六大电厂处于日耗回升,库存回落的运行状态。截至12月26日,沿海六大电厂煤炭库存为1026.69万吨,日耗煤量71.59万吨,可用天数14.3天。技术面上看ZC1805下方620一线的支撑较强,上方压力位在前期高位640。

焦煤、焦炭

焦煤下跌4元,至1322.0元,跌幅0.30%。焦炭下跌17.5元,至2010元,跌幅0.86%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格回稳,焦企收益良好生产积极性高,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格持续上涨。焦炭市场现货价格偏强运行,河钢昨日执行焦炭采购价上涨150,一级焦2470、中硫(S1CSR60)2290,均到厂含税价。目前焦企前期订单充足,库存低位,心态仍然较稳;近期焦企焦价提涨以来,部分钢厂陆续接受,除个别钢厂强烈抵触;贸易商恐高心理加剧,积极出货,受焦价高位影响,出货不畅,有价无市。焦炭现货价格的上涨可能会遇到较强阻力。期货方面,焦炭依旧争夺2000元的位置,下方关注2000元。焦煤冲高回落收得十字星,关注今日黑色系整体态势。上方压力1346元,下方1300元。


贵金属
COMEX黄金上涨8.5美元,至1287.6美元,涨幅0.66%。COMEX白银上涨0.160美元,至16.610美元,涨幅0.97%。
黄金周二在西方圣诞节之后的首个交易日强势上涨,金价站上1280一线,美市盘中最高上探至1288.4美元/盎司,已升至四周高位。随着金价在技术面上的改善,一些技术性买盘持续跟进,黄金将迎来季节性行情。日内公布的数据喜忧参半,数据显示美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率为6.38%,高于前值和预期,美国12月里奇蒙德联储制造业指数为20,不及前值和预期。美国12月达拉斯联储商业活动指数为29.7,高于前值和预期。美国三大股指周二小幅下跌,疑似出现年底获利了结潮,这将令金价受益。根据美银美林全球研究,过去一周,美股交易员大约从美股基金中撤出了174.7亿美元的资金,创下了自2015年9月以来的最大周流出量。美国银行认为,资金流出可能代表的是在市场上涨后的获利了结。黄金短期有继续上行的机会,关注前高。

原油


美国WTI原油2月期货周二(12月26日)收涨1.5美元,涨幅2.57%,报59.97美元/桶,交易区间58.32-60.01。布伦特原油2月期货周二收涨1.77美元,涨幅2.71%,报67.02美元/桶。近期基本面利好因素偏多,NYMEX02稳步上涨触及60美元,日线整体走势偏多发展,继续关注60美元整数关口压制,同时提防回踩5日线风险,可在碰线处布局多单。
武装组织今日袭击了利比亚隶属WAHA原油公司输往ES SIDER油港的原油管道,导致该油管爆炸令利比亚损失大约9万桶/日的原油供应。利比亚国家石油公司发表声明称,日产量将下降7-10万桶,并表示爆炸原因不明。
备受关注的美国税改大戏终于落下帷幕。有分析指出,以史为鉴,美国刚刚通过的税收改革措施料将掀起美国企业海外资金的回流潮,这一趋势可能会提振美元,使得美元逆转今年的跌势,并在明年初对整个金融市场产生影响。不过,多数投行认为,美元涨势恐难以持续至2018年底,而美元反弹最直接的威胁则来自欧洲央行。



农产品
大豆、豆粕



隔夜大豆小幅震荡,开3666,最高3683,最低3655,最新3664,跌-0.27%;小时线KDJ指标折而向下,但日线反弹之势仍存;
豆粕震荡,小幅收高,开2822,最高2829,最低2811,最新2823,涨0.32%;图形上价格站上2820阻力位;
美豆昨夜反弹,收涨0.94%于969.2,但反弹受阻于5曰MA(973美分);
操作建议: 大豆待机建多,豆粕多单持有




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二上扬约1%,受助于空头回补,以及担心温暖干燥的天气可能损及阿根廷大豆收成前景。
2、BMD毛棕榈油期货周二攀升2%,因出口需求增加及预期产量将下降。3月毛棕榈油期货合约收高2%,报每吨2,500马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2017年12月21日当周,美国大豆出口检验量为128.3万吨,市场预估为100-160万吨。
2、船运调查机构ITS:马来西亚12月1-25日棕榈油出口量较上月同期出口的1,079,427吨增1%,至1,090,622吨。SGS:马来西亚12月1-25日棕榈油出口量较前月同期增加1.3%,至1,108,189吨。
3、巴西雷亚尔跌274基点,收3.3095,马托主产区报价57.72雷亚尔/袋。阿根廷比索收18.3110。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4500比索/吨。
天气展望:
本周和下周巴西南部降雨偏少,阿根廷本周降雨一般,但下周降雨很少。天气存支撑。
操作策略:
1、美豆03圣诞过后反弹,阿根廷下周偏干预期。但美出口出口偏慢和南美卖压制约上涨,且基金已转为净空持仓。连粕05合约在通道下沿得以支撑,不具备大涨基础。
2、企业库存:上涨时不恐慌追高,下跌时备货套保,目前沿海豆粕库存同比高位,且周度压榨量都在200万吨,油厂开机率高,现货承压,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差466,棕榈油库存高企抵消减产利好,仍处于下跌通道之中,昨晚反弹至5220,可尝试开空带止损。

玉米、淀粉


周二(12月26日)CBOT玉米收盘微涨,3月期约收高0.75美分于352.75美分/蒲式耳,因空头回补连续第五日上涨。阿根廷天气干燥威胁单产潜力,对玉米价格有一定支撑,但全球谷物供应充足压制涨幅。USDA出口检验报告显示,截至12月19日当周,美玉米出口检验量60.9281万吨,低于市场预估65-85万吨。

DCE方面,东北深加工收购价涨势放缓,吉林松原嘉吉生化首降10元/吨,因价差扩大,华北粮询价增多,价格出现上涨,港口价格高位持坚,但前期持续上涨已给出利润,年前贸易商出货或将增加,且近日政策传闻又起,风险加剧。C1805冲高遇阻后维持震荡,收小阳线于1810元/吨,盘面继续试探1800一线,受MA10支撑,减仓较多,建议多单减仓止盈,观望关口支撑情况。
淀粉方面,因成本抬升及需求恢复预期,厂家挺价意愿较强,目前已有企业公布停机计划,但货源供应仍较充足。CS1805偏强震荡,收阳线于2117元/吨,盘面受20日均线支撑,MACD双线有高位死叉之势,建议暂且观望。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉周二走低,成交清淡,因投资者在3月合约稍早触及纪录高位后锁定获利。ICE 3月期棉合约收跌0.57%,报每磅77.43美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,震荡走跌后午盘回升,全天涨10元/吨后日K线报收十字形状;隔夜盘面跳空高开后震荡向下,受带长上影线的小阴线,减仓九千多手。棉纱主力1805合约继续弱势回落,交投清淡。近期美棉在出口强劲以及投资性需求的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;印度新棉日上市量增加,现货价格持续回升,S——6价格已超40000卢比/坎地。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉补库,但国内棉市依然冷清,预计将以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,下游表现为旺季不旺特征。技术层面上看MACD率柱缩短,KDJ发生金叉,操作上建议投资者多单14900元/吨上方继续持有,跌破该价位则平仓;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋


芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区河北馆陶最大下跌20元/500kg,主销区广州最大下跌50元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较上一日涨持平,主销区均价4.75元/斤,较上一日持平。贸易商收货正常,走货正常略偏慢,库存较少,预期短期蛋价仍将偏稳震荡 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块震荡下跌,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘跌0.89%,减仓302手,资金净流出996万,量价配合良好,多次下影线没有跟风买盘,预期还将向下寻底,建议短线破3900小止损小仓参与,中长线耐心等待企稳后春节前的拉涨做多行情。1、9合约走势稍弱于1805:1-5价差升至659,较上一日跌17;1-9价差跌至208,较上一日跌26;9-5升至451,较上一日涨9。
近期近月合约的强势源于节日效应预期下的供应偏紧及现价坚挺,9月合约强于5月合约符合蛋价季节性波动规律,短期内1-5、2-5价差迅速上升至偏离合理水平,或有套利的机会。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,韩国为防止疫情扩散紧急扑杀20万只家禽冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、主力合约1805 短线还将回调,建议逢急跌做多,捕捉春节前的上涨行情;2、套利策略:择机做空1-5、2-5、5-9价差。

金融期货
股指期货

隔夜消息:
“下修明年首季销量预估”消息令苹果跌2.5%,全球苹果概念股下挫。
环保部:山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标。
紫光:举牌联想基于财务考虑,暂不考虑战略投资。
促进境外投资健康发展,《企业境外投资管理办法》正式发布。
中国同业存单利率创历史新高。
利比亚输油管线爆炸推动美油两年半来首次触及60美元。
策略提示:
昨日市场企稳回升,但是午后次新股和高送转领涨,市场利用传言短期撬动次新股板块料难持续,要留意这些板块的波动风险,指数短期则继续震荡行情应对,继续观望为主。

外汇
隔夜消息:
1、美国12月达拉斯联储商业活动指数 29.7,预期 20,前值 19.4。
2、比特币盘中突破16000美元较周五低点反弹50%,离岸人民币继续上涨破6.55。
3、美20城房价再创三年多最大涨幅。
4、据CME“美联储观察”:美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为56.1%,明年6月至该区间概率为44.7%。
日内关注:
09:30 中国11月规模以上工业企业利润同比
23:00 美国11月成屋签约销售指数月率、美国12月谘商会消费者信心指数
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌7点,假日期间汇市仍交投清淡,前期空单继续持有。
上一交易日,英镑兑美元收涨7点,上周空单继续持有。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1861点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.16点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3374点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7727点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2688点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9894点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
财政部发布有关增值税政策通知指出,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:转让2017年12月31日前取得的股票、债券等,可选择按照实际买入价,或2017年最后一个交易日的股票收盘价、债券估值等作为买入价计算销售额。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.470,跌幅0.09%,最高96.590,最低96.450,成交量8052手,持仓量45476手,日减仓172手。10年期国债期货主力T1803报收于92.940,跌幅0.16%,最高93.135,最低92.915,成交量2.94万手,持仓量60142手,日增仓462手。消息面较为平静,目前市场主要关注点仍旧在资金面方面。昨日央行继续暂停公开市场操作。当日净回笼500亿。跨年资金依旧紧张,Shibor多数上涨,银行间回购定盘利率全线上涨,交易所逆回购利率午后一度飙升。伴随着跨年资金价格高升,非跨年资金也出现了紧张。受资金面波动影响,国债期货窄幅震荡,尾盘下行。财政存款投放不会缺席,财政支出力度的加大有望平稳资金面,不过年末整个债市的交易活跃度不高,投资者继续保持谨慎。
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