今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月26日期货早评

工业品
黑色金属
昨天夜盘,螺纹钢弱反弹,最终收于3812元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区下降幅度较大,全国报价4596元/吨,上海报价4510元/吨。消息面上,工信部工作会议要求2018重点抓好以下工作:深入实施“中国制造2025”;全面推进网络强国建设;推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合,发展壮大数字经济;推动军民融合深度发展。会议明确,大力破除低端无效产能,分解落实年度钢铁去产能任务;5G研发第二阶段试验完成;2018年将实施工业技术软件化行动计划;虚拟运营商将正式转正,获发移动通信转售业务正式牌照。从目前基本面情况来看,下游需求的持续低迷已经反映到现货价格上,虽然周五盘面出现了大幅的上涨,但是周末现货价格持续下跌,也从一方面说明了需求不及预期。昨天开盘持续下跌,一方面多头获利离场,一方面空头进场,导致盘面持续下跌。我们认为由于昨天下跌幅度较大,今天应该会有一个弱反弹。技术面上关注上方3880的压力以及下方3760的支撑。


有色金属

工信部:2018年全国规模以上工业增加值预期目标为增长6%左右.住建部:2018年重点要深化住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。坚持调控目标不动摇、力度不放松,保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性,继续严格执行各项调控措施,防范化解房地产市场风险。昨日圣诞节假期,外盘主要市场均休市,小心平静,市场也较为清淡,有色金属高位震荡。
隔夜美元延续震荡,有色金属走势平稳。伦铜休市,今日美精铜小幅低开。昨日沪铜冲高回落,夜盘回踩5日均线后小幅上涨。近期沪铜沿5日均线上涨,后市将考验长周期上行通道的上轨55000点附近,但55000点附近存在较强压力。上方压力55000,下方支撑5日均线54370.
圣诞节假期,国际主要市场均休市,市场较为清淡,有色金属延续震荡行情。昨日沪铝大幅冲高后回落,沪铝夜盘回踩5日均线后反弹,延续震荡,成交极度萎靡,持仓大增市场观望情绪浓厚。上方压力15000,下方支撑5日均线14660.

PTA、玻璃

PTA方面,国际油价近期上扬,PX高位震荡,消息面上,近期PTA装置重回76%附近,不过受季节性影响终端织机开工负荷已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA期价昨日大幅反弹,不过上方空间不乐观。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场出库仍受监管影响,部分产品价格有所回落,大部分厂家挺价,库存较上周有所增加,华南信义玻璃周末报价上涨40元左右,消息面上旗滨玻璃一线1000吨计划下月中旬左右点火复产。玻璃形成双顶,短期缺乏大幅拉涨动能,或继续回调。

天胶、甲醇
天胶方面,昨日先涨后跌,但幅度都不大,呈现震荡,夜盘开盘小幅杀跌之后迅速弹回,夜盘呈现回升态势,行情较强,总体上依然在争夺指数13900一线;外盘日胶方面,昨日态势较强,日间开盘大涨之后维持高位震荡,下午盘继续震荡,今早开盘继续小幅上行,总体态势较好,今早创出两月内高点。消息面,泰国内阁通过了支持胶价的政策,对行情有一定拉动作用。对于今日的行情,关注震荡中的回升态势,压力小幅看在指数14300。
甲醇方面,昨日冲高跳水,跌幅较大,在指数2890一线止跌震荡,夜盘呈现弱势震荡,总体上回调踏破2950支撑之后,回调幅度有所加大,但总体态势不足以破坏。对于今日的行情,弱势震荡中依然可能走低,关注下跌力度的宣泄状况。




PP、LLDPE

因欧美圣诞节假期,WTI和布伦特休市一天,均无收盘结算价。从聚烯烃基本面看,短期供需面无明显多空矛盾,供应方面装置检修较少,开工率回升,需求方面,短期需求偏弱,现货价格略有松动,限制期价上行。期货方面,昨日国内聚烯烃期价冲高回落。L1805合约,开盘报9630元/吨,收9530元/吨,跌0.73%,技术面上,短期上方关注9700附近压力,下方关注20日线附近支撑,操作上建议逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9190元/吨,收9144元/吨,跌0.42%。技术上,主力合约日内冲高在9300附近承压回落,下方测试9100附近支撑,若进一步下跌,则看向8900。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘上涨1.4元/吨,收报于629.0元/吨,涨幅0.22%。临近年底,部分大型煤矿已完成全年任务,为确保安全现已减量化生产,预计1月份国内煤炭产量增幅有限。受低温天气影响,沿海六大电厂日耗量持续70万吨以上的高位水平,库存降至1100万吨以下,存煤可用天数降至14天以下。因水力发电逐步减弱和民用电负荷增加,后期火电需求将继续提升,六大电厂日耗或将持续增加。截至12月25日,沿海六大电厂煤炭库存为1049.61万吨,日耗煤量74.31万吨,可用天数14.1天。技术面上看ZC1805在640元/吨左右横盘整理,未能有效向上突破,多单应控制仓位。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘下跌1元,至1316元,跌幅0.08%。焦炭上涨13元,至2021元,涨幅0.65%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格回稳,焦企利润改善开工小幅上扬,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格持续上涨。焦炭市场现货价格继续呈走强态势,华北、华东、西北、华中、东北地区焦价均有上涨,涨幅50-200不等,钢厂接受程度一般。山西长治于23日发布进一步加强重污染天气应对工作的相关措施,要求全市所有焦化企业结焦时间延长至72小时,据了解,长治环保限产执行力度一直十分严格,此次限产在现有基础上影响较为有限。目前焦企在前期订单支撑下,焦炭基本落地走。焦炭现货价格上调预计告一段落。盘面上看焦炭再次回到120日均线附近,15日以来的上涨幅度全数回吐,下方关注2000元重要支撑。


贵金属
沪金夜盘下跌0.4元,至276.15元,跌幅0.14%。沪银下跌7元,至3834元,跌幅0.18%。
昨日国外圣诞节,COMEX黄金休市。上周五(12月22日)因美国公布的经济数据表现良莠不齐,且朝鲜以及西班牙加泰罗尼亚的地缘政治风险推升避险情绪,金价趁机上涨,内盘黄金夜盘维持震荡,上方关注277.5元。

原油


周一(12月25日)是圣诞节,纽约商品交易所和洲际交易所休市,圣诞过后NYMEX02原油期货合约节后上涨概率大,今日保持多头思路不变。
英国北海福蒂斯输油管道被迫关闭依然对油价提供着有效支撑。不过相关消息显示,经过圣诞节期间的修复工作,该管道有望在1月初实现重启,这令提振效果逐步衰退。
美国商品期货管理委员会最新统计,截止12月19日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2456059手,减少115627手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头601839手,比前一周减少12658手。其中多头减少11273手;空头增加1385手。




农产品
大豆、豆粕



隔夜大豆高开震荡,开盘3663,最高3693,最低3655,最新3677,反弹延续;
豆粕平开走高,涨0.89%于2822,中阳线突破5、10、20、40日MA;
操作建议: 大豆3630-3650区间建中期多单,豆粕多单跟进,仓位30%。

玉米、淀粉


周一(12月25日)适逢圣诞节假期,CBOT期货市场休市。
DCE方面,昨日玉米系开盘迅速下落,日内低位震荡。东北现货价格仍稳中上涨,港口涨幅放缓,在上量依旧不佳而年底备库刚需增强的情况下,华北粮询价增多,也出现上涨态势。近日政策传闻又起,深加工补贴及拍卖销售有望公布,风险加剧。盘面应声回落,C1805收秃顶阴线于1807元/吨,跌落5日均线,回踩1800一线受到支撑,建议观望支撑情况,若企稳可再试多单。
淀粉方面,产区价格上调,因成本抬升及需求恢复预期,厂家挺价意愿较强,已有企业公布停机计划,但目前货源供应仍较充足。盘面跟跌玉米,CS1805收大阴线于2107元/吨,下落MA10,受前期上升趋势线支撑,MACD双线有高位死叉之势,建议观望2100关口支撑情况。


棉花、棉纱


美国圣诞节休市。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,小幅减仓缩量上行,全天在15000元/吨下方窄幅运行,最终收涨45元/吨,日K线报收带下影线的小阳线;隔夜盘面延续日盘走势,盘中继续窄幅震荡,持仓量变化不大。近期美棉在出口强劲以及投资性需求的支撑下继续震荡向上,03合约创近九个月以来新高;美农报告同时调低印度棉出口预估和巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口;印度国内新花日上市量增加,S——6价格继续上涨,目前已超40000卢比/坎地。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉,棉价有止跌迹象,预计近期用棉企业将以随用随采为主。下游纱线和坯布开机率下降、库存上升,随着节假日的临近下游消费依然没有好转。技术层面上看MACD率柱缩短,KDJ发生金叉,在美棉强势的带动下近期郑棉或将有反弹,操作上建议投资者少量多单谨慎持有;中期依然看区间震荡,涨幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数上涨,其中主产区辽宁大连最大上涨220元/500kg,主销区最大上涨110元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较上一日涨0.03,主销区均价4.75元/斤,较上一日持平。贸易商收货正常,走货正常略偏慢,库存较少,预期短期蛋价仍将偏稳震荡 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块震荡偏强上行,鸡蛋指数稍强于文华指数,收盘跌0.36%,减仓608手,资金净流入163万,盘中成交较活跃,支撑位附近多次收下影线显示买盘意愿较强,可介入短线多单,短线空头宜离场观望。1、9合约走势稍弱于1805:1-5价差升至676,较上一日跌21;1-9价差跌至234,较上一日跌12;9-5缩至442,较上一日跌9。
近期近月合约的强势源于节日效应预期下的供应偏紧及现价坚挺,9月合约强于5月合约符合蛋价季节性波动规律,短期内1-5、2-5价差迅速上升至偏离合理水平,或有套利的机会。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、05合约观望,站上3800可少量参与多单,止损3770附近;2、套利策略:择机做空1-5、2-5、5-9价差。


金融期货
股指期货

隔夜消息:
国务院批复同意《上海市城市总体规划(2017—2035年)》; 工信部称2018年全国规模以上工业增加值预期目标是增长6%左右;商务部称将逐步扩大教育、文化、医疗等生活性服务业领域外资准入;交通部部署明年12项重点工作:新增高速公路5000公里;住建部称继续严格执行各项调控措施,防范化解房地产市场风险;
隔夜市场:
周一(12月25日)美国股市因圣诞节假期休市一天,26日开始正常交易。此外,英国、法国、德国等多数欧洲国家股市将在25日-26日连续休市2天,周三开始正常交易。香港股市也将于25日-26日休市,27日正常开市。港股通、沪港通、深港通在25日-26日将随之关闭.
策略提示:
昨日市场继续再度走弱,年底资金趋紧下市场如我们预期上证继续在3300关口上下震荡格局,市场短期维持一个平衡态势,短期料这样的格局会继续持续,震荡格局下,料市场依旧以结构性机会为主,方向性策略上暂建议继续观望为主。

外汇
隔夜消息:
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.5408元,较上一交易日夜盘收盘涨357点;全天成交量163.28亿美元,较上一交易日缩水20.31亿美元。
耶路撒冷问题遭谴责,美国大砍联合国预算2.85亿美元。
朝鲜表示绝不放弃核计划;韩媒称朝鲜将很快发射新卫星。
中国商务部:明年将逐步扩大教育、文化、医疗等领域外资准入。
日内关注:
23:00 美国12月里士满联储制造业指数
策略提示:
上一交易日,圣诞假日期间市场交投清淡,欧元兑美元维持窄幅震荡格局,收涨12点,空单继续持有。
上一交易日,英镑兑美元冲高回落,收涨3点,日线图上, 英镑走出下降三角形形态,上周空单继续持有,未入场投资者可待汇价有效跌破三角形下沿所在的1.3300关口后再跟空。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1868点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.23点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3368点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7717点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2724点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9897点,隔夜呈区间震荡走势。

国债期货
中国日报报道,国家金融与发展实验室理事长李扬表示,中国可能将2018年广义货币供应量(M2)增速目标设定在9%的创纪录低位,以遏制债务风险并控制资产泡沫。
昨日国债期货盘中冲高后回落,全线收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.570,跌幅0.03%,最高96.675,最低96.540,成交量7989手,持仓量45648手,日减仓473手。10年期国债期货主力T1803报收于93.080,跌幅0.10%,最高93.295,最低93.050,成交量3.12万手,持仓量59680手,日减仓953手。昨日有消息称“2018年广义货币供应量(M2)增速目标设定在9%的创纪录低位”,该消息一出加深了市场对于明年去杠杆的预期。不过当前市场更为关注的仍旧在资金面方面。昨日央行暂停公开市场操作,单日净回笼1200亿元。跨年的7天期资金供不应求,价格高企。根据往年的经验,年底最后一周财政支出力度将加大,资金面有望平稳跨年,临近年末整个债市的交易活跃度不高,投资者谨慎为宜。
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