今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月22日期货早评

工业品


有色金属

美国三季度实际GDP年化季环比终值3.2%,低于预期 3.3%和初值 3.3%,但仍然创下2015年第一度以来的最快增速。美国:美国参议院已取得足够票数通过权宜性政府融资议案。参众两院均已同意通过该议案,政府机构将避免在周六遭遇停摆。美国12月16日当周首次申请失业救济人数增加24.5万,增幅超过市场预期,但基本趋势仍然与劳动力市场趋于紧俏保持一致。美国就业市场接近充分就业状态,失业率已经降至4.1%,为最近17年最低位。美国GDP数据意外调减,美国政治经济情况基本保持稳定。由于税改消息刺激效果减退,隔夜美元小幅下跌,有色金属延续上涨。
美国税改消息刺激逐步减退,隔夜美元走弱支撑有色金属,铜价延续上涨。隔夜伦铜探底回升收小阳,沪铜夜盘高开回踩5日均线后继续上行收小阳。隔夜沪铜成交小幅萎缩,持仓继续大增,技术形态良好,延续上行。近期沪铜沿5日均线上涨,后市将考验长周期上行通道的上轨55000点附近。上方压力55000,下方支撑60日均线53270.
美国税改消息刺激逐步减退,隔夜美元走弱支撑有色金属,铝价延续上涨。隔夜伦铝大涨收中阳,连收6根中阳线。沪铝昨日日盘收中阳后,夜盘探底回升收小阳线,成交较为萎靡。市场观望情绪仍然较浓,沪铝中期震荡上行,上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油再次收高,PX重心上移,消息面上,近期PTA装置重回76%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,后期或进入累库环节,PTA期价短期弱势震荡。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场强势挺价,燃料价格上涨,厂家生成本抬高,近期东北及华北会议召开,今年冬储价格为1460元,表现超预期。玻璃期价再次拉升,近期偏强震荡思路。



天胶、甲醇
天胶方面,昨日跌幅较大,日间延续了前日夜盘的走跌态势继续下落,午后小幅震荡企稳,但夜盘开盘小幅震荡之后继续跳水走跌,之后迅速被拉回,总体沪胶振幅随化工品震荡加剧而增加;外盘日胶方面,受沪胶弱受影响,昨日小幅走跌,下午盘先跌后涨,今早低开后继续走跌,目前保持弱势。对于今日的行情,依然以弱势走跌对待,短期回跌依然没有完成,暂时关注指数13980支撑作用,如若下破,跌幅将进一步扩大,可能要考验指数13500。
甲醇方面,昨日下跌也较为明显,前日夜盘高位回落之后,昨日呈现震荡下行态势,夜盘开盘之后跳水,但之后被快速拉回,总体依然在考验指数2950的支撑作用;现货方面,山东、江苏、浙江等沿海地区势头有所减弱。对于今日的行情,技术敏感期,继续关注对指数2950的争夺,如果有效跌破,回调幅度将进一步增大。




PP、LLDPE

福蒂斯管道将于1月初重启,国际油价早盘下跌。然而受市场乐观气氛推动,投资者重返市场,欧美原油期货转跌为涨。周四(12月21日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶58.36美元,比前一交易日上涨0.27美元,涨幅0.5%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶64.9美元,比前一交易日上涨0.34美元,涨幅0.5%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价继续高位震荡。L1805合约,开盘报9630元/吨,收9675元/吨,涨0.21%,技术面上,短期上方关注9700附近压力,下方关注10日线附近支撑,操作上建议逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9193元/吨,收9236元/吨,跌0.04%。技术面上,短期上方关注9300附近压力,下方测试五日线附近支撑,短期建议在9150-9300区间逢高做空。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘上涨4.8元/吨,收报于635.8元/吨,涨幅0.76%。 北方港口动力煤价格保持稳中小涨的态势运行。临近年底,铁路计划难批,中小型贸易商发运困难,港口煤炭调入量增幅有限,截至12月21日秦皇岛港煤炭库存676万吨,较上周同期上涨5万吨。目前港口大型企业多以走长协煤为主,市场煤供应仍然偏紧。本周沿海六大电厂呈库存回落,日耗回升的态势。受低温天气影响,下游电厂日耗高位震荡运行,沿海六大电厂日耗量已连续8天位于70万吨以上的高位水平,库存降至1100万吨以下,存煤可用天数降至14天以下。随着天气转冷,下游电厂仍面临较大的补库压力,短期内北上采购意愿较强。技术面上看ZC1805在640元/吨左右横盘整理,未能有效向上突破,且交易所空头增多,多单应控制仓位。

焦煤、焦炭

焦煤上涨14元,至1388.5元,涨幅1.02%。焦炭上涨48元,至2120元,涨幅2.32%。
宏观方面,12月21日起,山西省将出现持续重污染天气过程。12月20日,省大气办下发应对重污染天气第14号调度令,要求除大同外的其余10市在12月21日12时—27日24时,采取不低于橙色级别的应急减排措施。严格落实工业企业错峰生产与运输、工地停工等秋冬季大气污染综合治理措施和重污染天气应急减排措施。现货方面,炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企利润改善开工有小幅上扬趋势,补库意愿较强,采购积极性良好;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格持续上涨。焦炭市场现货价格稳中有涨,成交情况良好,价格调整情况如下:内蒙地区某大型焦企焦炭外销价涨150,山东部分地区焦炭采购价格上涨50,市场延续看涨心态。期货方面,昨晚双焦上涨,短期焦煤维持高位震荡,上看前高。


贵金属
COMEX黄金上涨0.8美元,至1269.9美元,涨幅0.06%。COMEX白银下跌0.065美元,至16.175美元,跌幅0.40%。
黄金周四涨跌不定,金价在1265美元上方波动,美市盘中最高上探至12672.5美元/盎司。随着圣诞假期的来临,市场交投日益清淡,再加之黄金近日也累积了一定的涨幅,投资者也有获利回吐。日内公布的数据偏空,数据显示,美国至12月16日当周初请失业金人数为24.5万人,不及前值和预期;美国第三季度实际GDP年化季率终值下修至3.2%,不及预期;美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值为1.3%,不及前值和预期。黄金总体维持震荡反弹,上方均线压力较大,今日上方关注1275美元,下方1265美元。

原油

美国WTI原油2月期货周四(12月21日)收涨0.27美元,涨幅0.46%,报58.36美元/桶,交易区间57.63-58.38美元。布伦特原油3月期货周四收涨0.32美元,涨幅0.50%,报64.43美元/桶,交易区间63.78-64.46美元。NYMEX02原油期货合约今日可等待盘中触碰MA5的底部机会,压力位58.3美元,突破后可逐步加仓。
英国北海福蒂斯输油管道自上周以来被迫关闭依然对油价形成着有效支撑。不过相关消息显示,经过圣诞节假期期间的修复工作,该输油管道有望在1月初实现重启,这令提振效果逐步衰退。
路透社报道说,今年秋季油价飙升到每桶60美元之际,美国页岩油生产商在本季度对冲的原油超过了至少三年的量。对冲价格有助于生产商锁定未来销售的利润,从而保证2018年总产量日均超过1000万桶。交易商表示,明年美国原油产量增幅可能超过政府原先预测,预示着产量创历史新高的一年,可能在短期内打压油价。对于石油交易商来说,页岩油公司的对冲数据是未来供应的领先指标。花旗银行分析师上周发布的一份报告认为,2017年上半年开始减缓后,随着第三季度油价反弹,美国石油生产商加速2018年产量对冲活动。

农产品

大豆、豆粕



隔夜大豆跌不休,再创新低,3月合约跌-0.64%于958.2,市场担忧“中国收紧大豆进口" ,同时油脂类疲软也拖累大豆下跌;
国内大豆收跌-0.82%于3623,最低触及3613;
豆粕跌破2800后反弹乏力,夜盘5月合约收跌-0.29%于2790,减仓14166手,MACD指标DIF触及负值区;
操作建议: 外围市场连跌不止,油脂类疲弱不堪,建议大豆关注,豆粕空单持有,2805止损




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周四连续第六日下跌,至三个月低位,受棕榈油和豆油跌势拖累,此外中国对美国大豆实施更严格的进口规定,也打压美豆。
2、BMD毛棕榈油期货周四下跌,因在需求低迷低迷之际,强劲的产量助燃了对库存上升的担忧。3月毛棕榈油期货下跌2%至每吨2,449马币,连续第三日下跌。
隔夜市场信息:
1、USDA:12月14日止当周,美国2017/18市场年度大豆出口销售净增174.29万吨,符合市场预估的130-180万吨。
2、巴西雷亚尔涨104基点,收3.3076,马托主产区报价57.44雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.9170。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4500比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨本周转干,阿根廷本周有降雨,但未来第2周降雨预期转干,天气支撑继续减弱。
操作策略:
1、美豆01弱势下跌,无利好消息。连粕05开盘将继续下跌。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月到港压榨量大,库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差516,棕榈油库存高企抵消减产利好,仍处于下跌通道之中,反弹至5220附近可开空。

玉米、淀粉


周四(12月21日)CBOT玉米连续第三日上涨,逾一周高位,3月期约收高2美分于351.25美分/蒲式耳,因美玉米出口需求增长及周内跌至合约低位后出现低吸买盘提振。USDA周度出口销售报告显示,截至12月14日当周,17/18年度美玉米出口净销售155.83万吨,高于80-110万吨的市场预估区间,较前一周增加80%,比四周均值高出82%。但整体来看,南美天气改善,制约玉米上涨空间,因圣诞节临近,成交量缩减,市场交投不振,周五CBOT市场将提前收盘,下周一将休市。
DCE方面,东北产区深加工收购价持续调涨,带动南北港口跟涨,东北粮源趋紧支撑近期现货价格维持强势。临近交割月,近月01合约跟随北港价格大幅补涨,涨幅逾2%,主力05合约以光头光脚阳线再创新高,报收1836元/吨。在近期农产品板块偏弱的情况下,玉米市场单边看涨情绪依然浓烈,建议多单继续持有,逢回落加仓做多,目标位1850,止损可设于1800支撑位之下。
淀粉方面,华北现货价格继续上调,因原料玉米成本大涨,淀粉利润大幅缩减,厂家挺价,已有企业公布停机计划,但开机率目前仍处高位,库存累积,成本与供需博弈加剧。昨日CS1805高位窄幅震荡,收纺锤线于2141元/吨,预计期价短期将跟随玉米起落,建议观望反弹力度及开机率变化。


棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周四录得两个月来最大单日百分比涨幅,指标合约触及七个月高位,受助于投机客买盘和美国出口销售数据部分利多。3月期棉合约收高2.23美分,或2.95%,报每磅77.94美分,盘中触及合约高位78.07美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,盘中两次冲高未果,最终收涨10元/吨;隔夜盘面跳空高开,震荡向上,空单减仓较为明显,最终收涨80元/吨。近期美棉受投资者获利了结影响小幅回落;最新美农报告显示美棉周度出口强劲或将拉升ICE价格;美农报告同时调低印度棉出口预估和巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉,但国内棉市依然冷清。棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,预计近期用棉企业将以随用随采为主。技术层面上看近期郑棉将有反弹,操作上建议投资者多单尝试;中期依然看区间震荡,涨幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数下跌,其中主产区湖北新洲最大下跌250元/500kg,主销区广东深圳最大下跌130元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较上一日跌0.03,主销区均价4.76元/斤,较上一日跌0.01。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商看跌,预期短期蛋价仍将偏弱震荡 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
    昨日鸡蛋期货板块鸡蛋期货板块继续震荡下冲高回落,鸡蛋指数强弱与文华商品指数相当,收盘跌0.08%,减仓2276手,资金净流出637万,盘中空头增仓打压快速下跌,放量带上、下影线的小实体收盘显示多空分歧加大,虽有现货支撑但仍需谨慎抄底,继续关注3900支撑是否有效。1、9合约走势稍强于1805:1-5价差升至697,较上一日涨54;1-9价差跌至234,较上一日涨40;9-5升至463,较上一日涨12。
    近期近月合约的强势源于供应偏紧及现价坚挺,9月合约强于5月合约符合蛋价季节性波动规律,短期内1-5、2-5价差迅速上升至偏离合理水平,或有套利的机会。
    消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
    交易策略建议:1、05合约观望,站上3800可少量参与多单,止损3770附近;2、套利策略:择机做空1-5、2-5、5-9价差。  

金融期货

股指期货

隔夜消息:
  证券时报头版评论称IPO监管严格了中介机构责任更大了; 根据中国基金业协会发布的最新统计数据梳理,截至2017年11月底,证券公司资产管理业务规模为16.96万亿元,较今年三季度末的17.37万亿下降约4100亿,较今年一季度末的18.77万亿缩水了约1.81万亿元; 楼市调控持续深入 下半年261宗土地流拍
隔夜市场:
  银行和能源股走强提振美股走高;欧洲股市收涨,西班牙股指大幅走高,投资者等待加泰罗尼亚地区的选举结果;美元小幅走低,投资者消化税改议案细节,金价因此微幅走高。美国国债受疲软经济数据提振走高;乐观情绪推动油价小幅收涨.
策略提示:
昨日市场下探后震荡回升,中央经济工作会议报告发布后,租售同权,芯片等活跃,短期看上证继续围绕3300博弈,虽然近期重大事件较多,美国税改,中央经济工作会议,但利多利空对冲下,加上年底资金面趋紧,料短期很难快速摆脱震荡格局,暂建议继续观望。

外汇
隔夜消息:
美国三季度GDP终值下修至3.2%,仍为两年多来最高增速。美国12月16日当周首次申请失业救济人数升至24.5万,高于预期。美国11月谘商会领先指标环比 0.4%,预期 0.4%,前值 1.2%。
欧元区12月消费者信心指数初值 0.5,预期 0.2,前值 0.1。
日本央行维持货币政策不变,上调对民间消费和资本支出的评估。
日内关注:
17:30 英国三季度GDP终值
21:30 美国11月个人收入、个人消费支出(PCE)、耐用品订单初值、以及加拿大10月GDP
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值和11月新屋销售
策略提示:
    上一交易日,欧元兑美元维持窄幅震荡格局,收跌5点,今日早盘欧元短线跳水,叫上一交易日收盘下跌38点, 昨日空单继续持有。
    上一交易日,英镑兑美元收涨1点,4小时图上看,英镑仍处于下行趋势中, 1.3400附近空单继续持有,有效突破下行通道上沿止损。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1874点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.29点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3384点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7704点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2736点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9877点,隔夜呈上升走势。

国债期货


隔夜消息:
  证券时报头版评论称IPO监管严格了中介机构责任更大了; 根据中国基金业协会发布的最新统计数据梳理,截至2017年11月底,证券公司资产管理业务规模为16.96万亿元,较今年三季度末的17.37万亿下降约4100亿,较今年一季度末的18.77万亿缩水了约1.81万亿元; 楼市调控持续深入 下半年261宗土地流拍
隔夜市场:
  银行和能源股走强提振美股走高;欧洲股市收涨,西班牙股指大幅走高,投资者等待加泰罗尼亚地区的选举结果;美元小幅走低,投资者消化税改议案细节,金价因此微幅走高。美国国债受疲软经济数据提振走高;乐观情绪推动油价小幅收涨.
策略提示:
昨日市场下探后震荡回升,中央经济工作会议报告发布后,租售同权,芯片等活跃,短期看上证继续围绕3300博弈,虽然近期重大事件较多,美国税改,中央经济工作会议,但利多利空对冲下,加上年底资金面趋紧,料短期很难快速摆脱震荡格局,暂建议继续观望。
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