今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货12月21日期货早评

黑色金属
昨天夜盘,螺纹钢震荡上行,最终收于3867元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区价格继续下降,全国报价4793元/吨,上海报价4670元/吨。消息面上,中央经济工作会议提出,稳健的货币政策要保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,促进多层次资本市场健康发展,更好为实体经济服务,守住不发生系统性金融风险的底线。“稳健”充分体现了中央为经济稳增长营造稳定货币金融环境的决心,“中性”意味着为了稳健货币金融环境,政策可能更加灵活地运用多重工具平抑市场波动,化解金融体系中可能存在的潜在流动性风险,以保持宏观流动性总体适度和利率水平相对稳定。由于季节性因素,目前现货价格在冲高之后出现持续回落的情况,而需求更加羸弱的北方下跌幅度更加明显。目前受环保的影响,供应变动不大,而需求在持续走弱的情况之下,相关的库存数据显示已经接续了持续下跌的情况,目前现货价格有持续向下修复基的意愿,我们认为后市仍然以震荡为主。技术面上关注上方3880的阻力位,以及下方3780的支撑。


有色金属

中央经济工作会议:中国2018年将继续实施稳健中性的货币政策和积极的财政政策;将进一步推进供给侧结构性改革。信贷和社会融资规模明年将保持适度增长;将采取措施加强对地方政府债务的监管;应优化财政支出结构。美国:美国众议院再次投票通过了共和党的税改法案,将其呈送特朗普总统签署生效。全美不动产协会周三公布,美国11月成屋销售增幅超预期,触及近11年高位,是楼市在今年多数时间停滞不前后,重拾增长动能的最新迹象。中央经济工作会议确定18年将继续稳健中性的货币政策和积极的财政政策,18年总体资金面稳中偏紧,投资保持平稳。美国税改计划正式通过投票,且美国成屋销售创新高,市场对美国的建筑和投资充满信心,隔夜美元小幅下跌,有色金属全线上涨。
美国税改正式通过,且美国房地产数据创新高,隔夜有色金属全线上涨。隔夜伦铜大涨收长阳,沪铜高开大涨收长阳。隔夜沪铜成交持仓均大增,技术形态良好,突破并站稳中期压力,后市大概率延续上行,考验长周期上行通道的上轨55000点附近。上方压力55000,下方支撑60日均线53080.
美国税改正式通过,且美国房地产数据创新高,隔夜有色金属全线上涨。隔夜伦铝大涨收中阳,沪铝昨日日盘收中阳后,夜盘小涨收小阳线,成交较为萎靡。市场观望情绪仍然较浓,沪铝中期震荡上行,上方压力15000,下方支撑5日均线14570.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油再次收高,PX重心下移,消息面上,近期PTA装置重回76%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA期价在60日均线附近存在支撑,短期弱势震荡。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场当期产销平衡,库存处于低位,后期还有3条生产线预期停产,其他地区价格也较稳定。纯碱价格回调,玻璃生产成本有一定的下滑,近期东北及华北会议召开,今年冬储价格为1460元,表现超预期。玻璃缺乏趋势性行情,波动区间1450-1500。



天胶、甲醇
天胶方面,昨日继续呈现震荡,而且开盘强之后弱,尾盘小幅反弹,夜盘开盘小幅冲高后回落,依然维持震荡,总体继续于高位维持震荡,夜盘其他化工品回落明显,沪胶展现了较强的抗跌性;外盘日胶方面,昨日继续维持高位震荡,总体可能要进入回调阶段。对于今日的行情,关注指数14300支撑作用,如果下破,回调幅度将加大。
甲醇方面,昨日冲高回落,上午小幅继续走高之后,下午回落,夜盘继续大幅走跌,昨日跌幅较大,但依然没有跌破支撑。对于今日的行情,进入关键期,继续关注指数2950支撑作用,如果跌破回跌幅度将加大。




PP、LLDPE

美国原油库存下降幅度超预期,北海福蒂斯原油管道仍然关闭,欧美原油期货继续上涨。周三(12月20日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶58.09美元,比前一交易日上涨0.53美元,涨幅0.9%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶64.56美元,比前一交易日上涨0.76美元,涨幅1.2%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价高开震荡整理。L1805合约,开盘报9650元/吨,收9670元/吨,涨1.10%,技术面上,短期下方关注9215附近支撑,操作方面建议观望,或者轻仓试多;PP方面,1805合约开盘报9260元/吨,收9250元/吨,涨0.92%。技术面上,关注日线120均线的支撑作用,KDJ指标交叉向上,短期上方关注9300附近压力,操作上建议暂时观望。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘下跌8.8元/吨,收报于627.8元/吨,跌幅1.38%。 本周,环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比上行1元/吨。时值年末节点,煤炭主产地年度生产任务基本完成,煤炭生产积极性下降,坑口地区煤炭库存明显下滑,支撑主产地煤炭价格企稳回升,个别地区坑口价格上涨10元/吨左右。这一方面反映了煤炭需求不减,一方面支撑离岸价格有所抬头。传统消费旺季叠加煤炭库存制度实施节点的临近,下游补库需求提升,对价格的接受度同步上涨,支撑沿海煤炭价格走强。近一周,六大电力集团沿海电厂煤炭日耗持续运行于70万吨以上,并呈现稳定增长态势,季节性消费需求持续释放。截至12月20日,沿海电厂合计煤炭库存跌至1100万吨以下,下游电厂补库需求给煤价形成支撑。技术面上看ZC1805在640元/吨左右横盘整理,未能有效向上突破,且交易所空头增多,多单应控制仓位。ZC1801临近交割,中小投资者建议离场。

焦煤、焦炭

焦煤冲高回落,尾盘跳水,下跌16.5元,至1361.5元,跌幅1.20%。焦炭下跌8元,至2072.5元,跌幅0.38%。
炼焦煤市场继续走强。今日 山西蒲县1/3煤A10.5S0.9报1370涨70,A12S1.2报1180涨30;肥煤S1.8报1130涨60;山西灵石中高硫肥煤涨150,现A10.5S1.8G90报1250,S2.0报1230,S2.5报1180,均出厂含税;内蒙古乌海地区某大型煤业焦煤外销价涨100元,A≤11,V≤32,S≤2.0,G≥80,Y≥25现汇出厂价1120元/吨。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企利润改善开工有小幅上扬趋势,补库意愿较强,采购积极性良好。焦炭现货市价格主流市场维稳运行,部分偏远地区焦炭价格上涨50-100元/吨不等,市场看涨心态仍较强。昨日18时唐山市启动重污染天气II级应急响应通知,焦企延长出焦时间至48小时以上,解除时间另行通告。目前上游仍受环保限产、错峰生产等影响,焦企库存依然较低;下游钢厂库存正常基本按需采购,供需呈现紧平衡;钢材价格调整回落,钢厂利润收缩。双焦昨晚双双跳水,焦煤强势走强后跳水,今日或将继续回落。


贵金属
COMEX黄金上涨4.3美元,至1269.1美元,涨幅0.34%。COMEX白银上涨0.060美元,至16.240美元,涨幅0.37%。
黄金周三上涨,美市盘中最高上探至1271.4/盎司,金价已触及七日高点,多头正对200日均线1268.83美元/盎司发起进攻。本周对共和党和特朗普政府来说是一个关键的一周。周三美众议院重新对税改法案进行投票,美国众议院以224票赞成,201票反对投票通过了税改议案,美总统特朗普也在推特发文表示将为美国民众创造史上最大的减税行动。日内公布的美国11月成屋销售总数年化为581万户,高于前值和预期,对黄金构成一定的压力。美国预算和债务上限问题也必须在12月22日之前处理,政府的部分关闭可能悬而未决,但有一点是肯定的,债务上限将不得不上涨。预计税收将在未来十年内增加1.5万亿美元的国债。不过,基于过于乐观的增长预测,这可能是保守的。随着美联储既加息又缩减资产负债表,大规模和不断增长的债务融资成本也可能上涨。这将为这些增长前景带来额外的负面影响。短期黄金在上方面临多条均线的压力,今日上看1275美元,下方支撑1265美元。

原油

美国WTI原油2月期货周三(12月20日)收涨0.53美元,涨幅0.89%,报58.09美元/桶,交易区间57.44-58.12美元。布伦特原油2月期货周三收涨0.76美元,涨幅1.19%,报64.56美元/桶,交易区间63.67-64.60美元。NYMEX02原油期货合约已突破57.8强阻力,回踩五日线57.6附近多单可进场,关注上方一线压力58.3美元。TOCOM05原油期货目前上方压力线为43170,若不能继续突破则有回补缺口风险,且MACD可能出现顶背离现象,不容乐观,今日建议观望。
美国能源信息署(EIA)周三(12月20日)公布的数据显示,截至12月15日当周,美国原油库存减少649.5万桶,连续5周录得下滑,且创8月18日当周(18周)以来最大降幅,而库欣库存增加75.4万桶。美国精炼油库存增加76.9万桶,汽油库存增加123.7万桶,连续6周录得增长。此外,上周美国国内原油产量增加0.9万桶至978.9万桶/日,连续9周录得增长。
市场担忧美国原油产量和出口增加可能会抵消欧佩克主导的减产努力。美国能源信息署发布的月度《钻探生产率报告》显示,由于美国油价稳定在每桶约55美元以上,2018年1月份美国关键的七个地区页岩油产量将连续第13个月增长。预计2018年1月份美国页岩油日均产量将达到640.8万桶,比预计的12月份日产量增加9.4万桶。

农产品

大豆、豆粕



隔夜美豆再跌,3月合约跌-0.33%于963.4美分,收盘于当日最低点;
国内大豆震荡下滑,开3652,最高3655,最低3638,最新3642,跌-0.38%;
豆粕开盘2806,最高2809,最低2793,最新2799,跌-0.36%;
消息面上中美就进口大豆杂质问题达成协议,对杂质含量1-2%之间的大豆、中国质检总局将加大检验力度或要求清洗,规定对市场的影响尚有待评估。
操作建议: 大豆豆粕宜关注。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周三刷新三个月低位,连续第五个交易日下跌,因多个南美大豆生产地区降雨可能会提振产量。1月大豆期货合约收跌3美分,报每蒲式耳9.53美元,为9月中以来最低。
2、BMD毛棕榈油期货周三下跌,因马币走强。3月毛棕榈油期货下跌0.9%,报每吨2,499马币。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔涨78基点,收3.2972,马托主产区报价57.46雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.7340。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4450比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨本周转干,阿根廷本周有降雨,但未来第2周降雨预期转干,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、美豆01弱势下跌,无利好消息。连粕05已达2800以下,触及通道下沿或有支撑反复,预计开盘下跌。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月到港压榨量大,库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差520,棕榈油库存高企抵消减产利好,仍处于下跌通道之中,未到抄底。

玉米、淀粉


周三(12月20日)CBOT玉米小幅上涨,3月期约收高1.75美分于1.75美分于349.25美分/蒲式耳,因邻池小麦走强带来比价提振,以及玉米合约创下低点后空头回补介入。年底节日将近,交易商继续调整仓位,市场猜测商品基金将在新年年初重新平衡投资组合。因圣诞长假,周五CBOT市场将提前收盘,下周一将休市。
DCE方面,玉米系在大幅拉涨形成突破后,维持高位震荡整理。东北深加工收购价持续调涨,带动港口价格联动上涨,东北粮源趋紧支撑近期现货价格维持强势,但中间环节及港口库存累积,年前仍有补库需求,供需博弈将愈演愈烈。期价连续冲高遇阻,昨日C1805收类流星线于1819元/吨,近期预计回踩确认,但均线系统多头排列,向上发散,建议关注1800一线支撑情况,整体维持逢回落做多思路。
淀粉方面,华北现货价格持续上调,涨幅较大,广东销区报价跟涨,本轮上涨受益于原料玉米成本定价的带动,但淀粉开机率及库存暂时维持高位,成本与供需将展开博弈。CS1805冲高回落后尾盘有所反弹,收纺锤线于2142元/吨,预计短期将跟随玉米起落,建议观望反弹力度。


棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周三上涨近1%,受助于投机客对棉花的需求。3月期棉合约收高0.68美分,或0.91%,报每磅75.71美分,交易区间为74.95-75.95美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,震荡下行,盘中低点触及14800原/顿支撑位,全天跌160元/吨,盘中窄幅震荡;夜盘低开低走,小幅收跌,持仓量变化不大。棉纱主力延续回落走势,交投清淡。ICE3月合约在美农报告利多和周度出口数据强劲的双重作用下创出近九个月来新高,一举突破75美分/磅后投资者多单获利了结导致美棉回调;印度棉花产量预估和出口量预估遭美农报告下调,符合市场预期;美农报告同时调低印度棉出口预估和巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉,不过大量补库需求的释放还未到来。结合美棉以及国内盘面情况,郑棉继续大幅下探的概率较小,操作上建议投资者暂时观望为主,关注梅农周度出口情况。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销并不通畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数中跌,其中主产区辽宁朝阳最大下跌140元/500kg,主销区北京最大下跌160元/500kg,主产区均价4.35元/斤,较上一日跌0.04,主销区均价4.77元/斤,较上一日跌0.05。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商看跌,预期短期蛋价将偏弱震荡 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块继续震荡下跌,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘跌0.66%,减仓3290手,资金净流出-1712万,盘中空头减仓引发的反弹行情未能延续,尾盘空头增仓打压快速下跌,下影线收盘显示下跌还未结束,虽有现货支撑但仍需谨慎抄底,同时关注3900支撑是否有效。1、9合约走势稍强于1805:1-5价差升至645,较上一日涨4;1-9价差跌至194,跌2;9-5升至451,较上一日涨6.
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、05合约观望,站上3800可少量参与多单,止损3770附近;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。

金融期货

股指期货

隔夜消息:
  中央经济工作会议首提习近平新时代中国特色社会主义经济思想;人民日报发社论称牢牢把握高质量发展这个根本要求; 美国会通过税改议案 特朗普或要到明年才会签署; 证券时报:防控金融风险是重点 金融强监管成常态; 社科院:散户投机倾向明显 建议提高机构投资者比重
隔夜市场:
  美国国会周三通过税改议案,美股、美元以及美债出现下跌,金价则小幅上涨;欧洲股市连续第二个交易日下跌,圣因诞节前抛盘入场;原油期货走高,因美国库存大幅下降.
策略提示:
昨日市场弱势震荡格局,酿酒为首的白马股持续活跃,资金持续在白马股中抱团避险,显示目前市场整体还是偏谨慎态度,消息上美国国会通过税改议案,虽然税改立法还没结束,但基本上已经尘埃落定,从长期影响税改叠加加息看不利A的资金面变化,A股或要长期维持结构性行,而昨天的中央经济工作会议再次强调提高质量发展,要关注在这样的主导性思想下,对A股的结构性变化的推动,预计在今年市场主要集中在超大市值标的的抱团避险后,明年一些中大市值中的优质标的会迎来一定机会。


外汇
隔夜消息:
新华网:中央经济工作会议划重点,明年经济有六大看点,分别为:“稳中求进”仍是“主基调”还需“长期坚持”;高质量发展是根本发展要求;加快住房制度改革和长效机制建设;乡村振兴战略将成农村工作重点;推动形成全面开放新格局;推动国有资本做强做优做大。
美国国会众议院以224-201票批准参议院修正的H.R.1号税改议案,未来将递交给总统特朗普签署为法案。
美国11月成屋销售总数年化 581万户,创将近11年新高,预期 553万户,前值 548万户修正为 550万户。
在岸人民币大涨近300点创三个月收盘新高,受午后结汇推动。
日内关注:
21:30 美国三季度实际GDP终值、12月16日当周首次申请失业救济人数、12月费城联储制造业指
23:00 美国11月谘商会领先指标
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元震荡上扬,收涨38点,4小时图上看,欧元突破下行通道上沿,空单逢低平仓,未入场投资者考虑在1.1960附近做空,目标1.1800,止损1.2010。
上一交易日,英镑兑美元收跌2点,4小时图上看,英镑仍处于下行趋势中, 1.3400附近空单继续持有,有效突破下行通道上沿止损。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1876点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.38点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3386点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7664点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2827点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9863点,隔夜呈区间震荡走势。

国债期货


国内债市盘前:
1.新华社解读中央经济工作会议:去年年末,对2017年经济工作的首要要求是“要深入推进三去一降一补,推动五大任务有实质性进展”;而在今年末,对2018年工作的要求则是“今后3年要重点抓好决胜全面建设小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”。
昨日国债期货低开震荡,午后震荡走高,最终主力合约小幅收涨。其中。5 年期国债期货主力合约 TF1803 报收于 96.425,涨幅0.03%,最高 96.445,最低 96.320,成交量 7681手,持仓量 4.58万手, 日增仓513手。10 年期国债期货主力 T1803 报收于 92.875,涨幅0.03%,最高 92.905, 最低 92.705,成交量 3.18万手,持仓量 6.04万手,日增仓324手。中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行,会议指出2018年中国将维持稳健中性的货币政策,继续实施积极的财政政策。央行继续在公开市场进行净投放,意在维护资金面稳定。跨年资金需求旺盛推动跨年资金价格上涨。临近年末,债券市场整体交投情绪趋于平淡,投资者谨慎为宜。
返回列表


');theFloaters.play();