今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月20日期货早评

黑色金属
昨天夜盘,螺纹钢尾盘拉升,最终收于3821元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区价格下降幅度较大,全国报价4801元/吨,上海报价4770元/吨。消息面上,2017 年 1-11 月份,全国房地产开发投资 100387 亿元,同比名义增长 7.5%,增速比 1-10 月份回落 0.3 个百分点。1-11 月份,房地产开发企业房屋施工面积 768443 万平方 米,同比增长 3.1%,增速比 1-10 月份提高 0.2 个百分点。房屋新开工面积 161679 万平 方米,增长 6.9%,增速提高 1.3 个百分点。1-11 月份,商品房销售面积 146568 万平方 米,同比增长 7.9%,增速比 1-10 月份回落 0.3 个百分点。1-11 月份,房地产开发企业 土地购置面积 22158 万平方米,同比增长 16.3%,增速比 1-10 月份提高 3.4 个百分点。近期受期货盘面大幅波动的影响,现货价格在高位略有松动。目前01合约已经快接近交割仍然具有300以上的贴水,而05合约也贴水将近1000。盘面利润也已经达到了1000以上的水平,但是却大幅低于实际钢厂生产利润,后市仍然会有修复贴水的预期,我们还是建议趋势交易者可以继续逢低建立螺纹的多单。技术面上关注下方3760的支撑以及上方3880的压力位。


有色金属

财政部长肖捷在人民日报撰文称,按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,推进房地产税立法和实施。今日凌晨众议院投票通过税改法案。不过随后,美国国会众议院助理们表示,众议院批准的共和党人税改立法议案与参议院规则存在冲突。据彭博报道,美国国会众议院周三必须重新针对税改议案进行投票,以解决参议院的规则问题。近期市场对美国税改情况转为谨慎,而隔夜众议院可能需要重新投票的消息打击下,美元再度大跌,大宗商品多数上涨。房地产税可能快速推进,国内房地产行业逐步进入存量为主的时代,有色金属长期需求可能降低。
美国税改再生波澜,隔夜美元大跌支撑有色金属,铜价延续反弹。隔夜伦铜探底回升收小阳,沪铜高开于下行通道上轨之上小涨,并创出本轮反弹新高。隔夜沪铜大幅增仓,且技术形态走好,下行局面扭转,大概率延续上行,考验长周期上行通道的上轨55000点附近。上方压力55000,下方支撑60日均线53080.
美国税改再生波澜,隔夜美元大跌支撑有色金属,铝价延续反弹。隔夜伦铝企稳20日均线并上涨收中阳,沪铝高开于20日均线以上并上涨收小阳,沪铝技术形态较好,隔夜大幅加仓,短期延续反弹。市场观望情绪仍然较浓,沪铝中期震荡走势,上方压力15000,下方支撑5日均线14460.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油微幅震荡,PX重心下移,消息面上,近期PTA装置重回76%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA期价在60日均线附近存在支撑,短期弱势震荡。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场依旧受到环保限制,分时段出库,市场价格变化不大,后期还有3条生产线预期停产,其他地区价格也较稳定。纯碱价格回调,玻璃生产成本有一定的下滑,昨日东北及华北会议召开,今年冬储价格为1460元,维稳为主。玻璃缺乏趋势性行情,波动区间1450-1500。



天胶、甲醇
天胶方面,昨日行情不大,呈现窄幅震荡态势,夜盘小幅发力,开盘小幅高开好后继续走高,回跌会后尾盘拉升明显,总体继续呈现向上态势;外盘日胶方面,昨日回调较为明显,但下午盘开盘之后就小幅回升,今早继续向上,总体短期多头态势已然不错。对于今日的行情,总体多头态势依然不错,以指数14670为压力关注震荡走高态势。
甲醇方面,昨日行情呈现窄幅震荡,行情不大,夜盘发力,小幅高开后继续上涨,总体态势较为敏感,关键看哪一方能站得主动。昨日山东化工厂再次发生爆炸,显然引起了化工品安检加强的担忧,盘面有所触动。对于今日的行情,以指数3000为支撑继续关注短时冲高过程,如果能顺利上突3050,那么短期向上态势将变得明朗。




PP、LLDPE

美国原油库存仍有下降趋势,加之美元汇率走低,国际油价双双上涨。周二(12月19日)WTI 18年1月期货每桶57.46涨0.30美元;布伦特18年2月期货每桶63.80涨0.39美元。期货方面,昨日国内聚烯烃期价继续走高,连涨两日。L1805合约,开盘报9480元/吨,收9640元/吨,涨2.17%,技术面上,今日塑料强势上涨,突破日线60日均线,短期下方关注9215附近支撑,操作方面建议观望,或者轻仓试多;PP方面,1805合约开盘报9065元/吨,收9240元/吨,涨2.09%。技术面上,关注日线120均线的支撑作用,短期上方关注9300附近压力,操作上建议暂时观望。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘下跌1.6元/吨,收报于636.2元/吨,跌幅0.25%。 近期北方港口动力煤价格保持稳中小涨的态势运行。临近年底,铁路计划难批,中小型贸易商发运困难,港口煤炭调入量增幅有限。目前港口大型企业多以走长协煤为主,市场煤供应仍然偏紧,支撑贸易商报价不断走高。热量5500大卡煤主流平仓价695-705元/吨,热量5000大卡煤主流平仓价625-635元/吨。下游对于高价位的煤价接受程度普遍偏低,港口煤市成交稍显冷清。下游方面,截至12月19日,沿海六大电厂煤炭库存为1100.23万吨,日耗煤量73.01万吨,可用天数15.1天。随着天气转冷,下游电厂日耗高位震荡运行,存煤可用天数降至17天以下。受煤炭最近最高库存制度的影响,在迎峰度冬期间,下游电厂仍面临较大的补库压力,短期内北上采购意愿较强。技术面上ZC1805成交量放大,在620元/吨一线有支撑,长期来看延续上涨的势头,可布局多单。ZC1801临近交割,以小幅波动为主,短线可高抛低吸。

焦煤、焦炭

焦煤下跌1元,至1378.5元,跌幅0.07%。焦炭下跌8元,至2111元,跌幅0.38%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企利润改善开工有小幅上扬趋势,补库意愿较强,采购积极性良好;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出。焦炭现货市价格继续呈走强态势,主流地区焦炭价格继续上涨100-150元/吨不等,下游市场接货积极,市场短期交投氛围良好。焦企利润在焦价几轮调涨后大幅增加,厂家销售心态稳;钢厂库存目前处于正常水平,除个别钢厂库存低位加大补库外其余基本按需采购;昨日山西召开满负荷生产保民生用气会议,意向提高开工保证用气,一旦执行必然会导致焦炭市场供应量增加,市场供需情况将会发生转变。短期内焦炭价格仍维持偏强;但长期看,供需情况转变或将致焦价走弱。焦煤昨晚小幅低开后反弹,今日建议关注1400元,焦炭表现较弱,下方关注20日均线。


贵金属
COMEX黄金下跌0.5美元,至1264.8美元,跌幅0.04%。COMEX白银下跌0.010美元,至16.180美元,跌幅0.06%。
黄金周二由涨转跌,金价在1260美元/盎司上方挣扎,美市盘中最低高上探至1268.6美元/盎司,接近测试20日均线的位置,但未能形成突破。圣诞假期即将到来,并且未能形成实质性突破导致黄金成交量减少。宏观方面,周二美国共和党税改法案最终以227票赞成及203票反对在众议院获得通过,但由于税改议案在参议院发生程序性障碍,众议院周三(12月20日)将针对税改议案重新投票。日内公布数据显示,美国11月新屋开工129.7万,高于预期125万,创2016年10月来新高。今日上方依然关注20日均线,下方1260美元。

原油

美国WTI原油2月期货周二(12月19日)收涨0.34美元,涨幅0.59%,报57.56美元/桶。布伦特原油2月期货周二收涨0.39美元,涨幅0.62%,报63.80美元/桶。NYMEX02原油期货合约昨日站稳MA5上方,下跌趋势暂缓,目前偏震荡的概率大,今日若能突破57.8强压力位则看多。
美国石油协会(API)最新发布的数据显示,截止12月15日当周,美国API原油库存下降520万桶,预期减少351.8万桶。而汽油库存进一步增加约200万桶,精炼油库存则下降258万桶。
美国能源信息署估测2018年布伦特原油现货平均每桶57美元,预计2017年布伦特原油现货均价每桶54美元。预计2018年WTI均价比布伦特原油均价低4美元,今年1-8月份,WTI均价每桶比布伦特原油均价低2美元,到了9-11月份,这一差价平均拉宽到每桶6美元。

农产品

大豆、豆粕



隔夜美豆再下一城,收跌-0.62%于966.4,最低965.6,一周来,价格接连跌破981、976-978、968等支撑位,南美天气升水退却;
国内夜盘大豆小幅走高,开3664,最低3660,最高3674,最新3672;MACD指标DIF由下向上穿越DEA,暗示反弹尚未终结;
豆粕夜盘成交稀疏,开2818,最高2825,最低2811,最新2814,微跌0.14%,市场等待新的方向;
操作建议: 鉴于中长期趋势及外盘走势,建议大豆多单择机平仓,豆粕关注




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二跌至三个月低位,1月大豆期货合约收跌6.2美分,报每蒲式耳9.55美元,为9月以来最低。
2、BMD毛棕榈油期货周二下滑,因终端库存高企且需求迟滞打压市场人气。3月毛棕榈油合约下跌0.3%,收报每吨2,521马币。 
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔跌17基点,收3.2894,马托主产区报价57.57雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.6000。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4400比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨本周转干,阿根廷本周有降雨,但未来第2周降雨预期转干,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、美豆01降雨预期打压盘面,基本处于弱势下跌,近段时间暂无利好消息。连粕05今日或将将至2800以下,通道下沿存支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月到港压榨量大,库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差522,棕榈油库存高企抵消减产利好,仍处于下跌通道之中,未到抄底。

玉米、淀粉


周二(12月19日)CBOT玉米小幅收涨,3月期约收高0.5美分于347.5美分/蒲式耳,盘中跌至合约低点后出现空头回补,但谷物供应充裕限制涨幅,当天农产品市场交投清淡,圣诞长假在即,投资者于节前轧平头寸离场,本周五及下周一将因节日休市。
DCE方面,玉米系在形成突破后,上探新高遇阻回落。现货价格重新开启上涨模式,东北深加工收购价再次大幅调涨,且年前下游企业开始逐步建立库存,对价格形成支撑,但产区售粮进度偏快,流通环节及港口库存累积,持续上涨风险积聚,供需博弈愈演愈烈。期价再探新高后迎来一波多头平仓获利,C1805收阴线于1816元/吨,预计近期有回踩确认,关注1800一线支撑情况,整体维持逢回落做多思路。
淀粉方面,现货跌势结束,华北产区价格继续反弹,开机率及库存尚可,但已有个别企业停止接单,存在停机限产计划,因玉米强势凸显,淀粉逐渐回归成本定价。CS1805收阴线于2134元/吨,预计期价短期将跟随玉米起落,建议观望反弹力度。


棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周二小幅下跌,盘中稍早在窄幅区间内交投,因在近期价格上涨期间,交易商结清仓位。3月期棉合约收低0.23%,报每磅75.03美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,尾盘加速走跌,全天大跌245元/吨、增仓四万多手后日K线报收长阴线,盘中窄幅震荡;隔夜盘面低开低走,盘中低点达14840元/吨。棉纱主力1801合约延续震荡回落走势,最终收跌110元/吨。ICE3月合约在美农报告利多和周度出口数据强劲的双重作用下创出近九个月来新高,一举突破75美分/磅后投资者多单获利了结导致美棉回调;印度棉花产量预估和出口量预估遭美农报告下调,符合市场预期;同时调低巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉,不过大量补库需求的释放还未到来。结合美棉以及国内盘面情况,郑棉继续大幅下探的概率较小,操作上建议投资者暂时观望为主。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销并不通畅,预计短期内将呈偏强震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区湖北新洲最大上涨100元/500kg,主销区北京最大上涨70元/500kg,主产区均价4.39元/斤,较上一日持平,主销区均价4.82元/斤,较上一日涨0.04。贸易商收货正常,走货正常,库存减少,贸易商看稳,预期短期蛋价将偏稳震荡 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块盘中平开增仓快速下杀,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘跌1.64%,增仓15652手,资金净流入3311万,盘中无力反弹,放大的成交量和最低价收盘显示下跌还未结束,虽有现货支撑但仍需谨慎抄底。1、9合约走势稍强于1805:1-5价差升至641,较上一日涨13;1-9价差升至196,跌17;9-5升至445,较上一日涨30.
蛋价企稳上涨,淘汰鸡的价格趋稳,贸易商普遍反映货源偏紧,在节日来临提升消费的预期的背景下蛋价有望引来新一轮的上涨,不排除突破5元/斤的可能,但近期雏鸡上涨较快,补栏积极性在提升,或将对远月合约形成长期利空。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
交易策略建议:1、05合约观望,站上3840可少量参与多单,止损3800附近;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。

金融期货

股指期货

隔夜消息:
  新浪援引外媒称,美国参议院预算委员会最高民主党人桑德斯发表声明称,违背参议院规则的税改条款,可能会被剔除、或者需要得到60票才能得到通过;税改议案在参议院生程序性障碍之后,众议院周三(12月20日)需对税改法案重新发起投票; 财政部长:推进房地产税立法和实施 对个人住房按评估值征收; 上周新增投资者数23.80万 环比减少18%
隔夜市场:
  美国股市周二走软,科技股领跌。欧洲股市收跌,受德国商业景气数据拖累。美元兑部分货币走软,导致美元指数下跌。美国国债大幅下跌。金价小幅收跌,终结四连涨。北海输油管道继续关闭推动油价走高.
策略提示:
昨日市场震荡回升,权重方面保险和银行权重领涨,个股方面,区块链和软件服务走高,隔夜消息看,美国税改一波三折,但关键还是今晚参议院的投票能否通过,美国税改目前的方案对明年A股的资金面有一定影响,料在今晚关键节点前,市场会更加谨慎,策略上建议观望为主。


外汇
隔夜消息:
美国众议院通过税改投票,但因程序性问题需重投。1、 根据美国国会参众两院税改会议提交的H.R.1号税改议案,企业税将从35%长期性地下调至21%,大部分个税将会下调,纳税人的税收减计标准将有所提高,数个与个人相关的条款都将在未来10年之内到期失效,还会废除奥巴马医改法中关于个人强制保险的内容。2、 如果获得参议院批准,税改将是特朗普2017年1月份入主白宫以来完成的最大规模立法行动,特朗普可能会在参议院批准的情况下迅速签署为税改法案。
世行上调中国2017增速预期至6.8%,警示杠杆风险。
美国11月新屋开工户数升至逾一年新高,营建许可也好于预期。
美国三季度经常帐赤字意外降至三年最低水平。
澳洲联储会议纪要:对经济信心增强,但消费者支出疲弱构成重大风险。
德国12月IFO商业景气指数 117.2,预期 117.5,前值由 117.5修正为 117.6。
日内关注:
15:00 德国11月PPI
23:00 美国11月成屋销售总数年化
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元震荡上扬,收涨59点,4小时图上看,欧元仍处于下行通道中,上一交易日高点触及上行通道上沿,短线可在前高1.1860附近做空,止损1.1960。
上一交易日,英镑兑美元收涨5点,4小时图上看,英镑仍处于下行趋势中,昨日1.3400附近空单继续持有,有效突破下行通道上沿止损。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1842点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.85点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3386点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7664点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2867点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9864点,隔夜呈区间震荡走势。

国债期货


国内债市盘前:
1.央行主管金融时报:“严监管”贯穿于2017年整个金融行业,保险业也不例外。可以预期,保险业明年将继续把主动防范化解系统性风险放在首位,监管机构的“牙齿”将更锋利,监管将更严格。
昨日国债期货早盘震荡,午后冲高回落,最终小幅收跌。其中,5 年期国债期货主力合约 TF1803 报收于 96.395,跌幅0.01%,最高 96.490,最低 96.360,成交量 6967手,持仓量 4.52万手, 日减仓250手。10 年期国债期货主力 T1803 报收于 92.820,跌幅0.02%,最高 93.985, 最低 92.770,成交量 3.38万手,持仓量 6.01万手,日增仓564手。临近年底,资金面呈现两种样式,不跨年资金维持宽松,跨年资金则较为紧张。资管新规征求意见已经结束,后续监管政策相关情况需要关注。在监管政策落地和经济工作会议结束前,市场情绪仍偏谨慎,期债难有亮眼表现。
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