今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月19日期货早评

黑色金属


昨天夜盘,螺纹钢尾盘下跌,最终收于3843元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区价格在昨天期货盘面继续上涨的推动下,上涨幅度有限,全国报价4830元/吨,上海报价4830元/吨。消息面上,日前,中国证监会对一批涉嫌信息披露违法违规、内幕交易、违法买卖股票的公司和个人作出了行政处罚,成为从严监管的又一最新动作。加之今年下半年以来,IPO发行通过率走低、大股东减持行为减少、“高送转”概念炒作降温等现象,引发各界持续热议。分析人士指出,中国资本市场以往存在的各种乱象源于市场不成熟、制度不健全、监管不到位。如今,在监管层的努力下,资本市场的制度篱笆被不断扎牢,中国资本市场正变得更加健康有序,其对于全球投资者的魅力也正在不断增强。从昨天黑色整体的盘面情况来看,受昨天相关消息的影响,焦煤一度出现了涨停的情况,随后拉动黑色相关品种从底部开始回升,而昨天上午的回调过程依然是多头的一次探底过程。基本面方面,从近期得到的相关库存数据显示,钢厂库存方面出现了一定程度上的上升,也和下游冬季需求下降的比较明显有关,预计本周的库存数据仍然将以上涨为主。技术面上螺纹继续关注下方3800的支撑,趋势交易者可以继续逢低做多操作。



有色金属

央行:目前的货币政策已经是稳健中性偏紧了。预计2018年将延续今年的稳健货币政策,不会太宽松,也不会太紧,将继续保持政策的稳定性和连续性。在美国国会对税改议案投票前夕,市场保持谨慎,主要因议案能否真的通过存在一些不确定性。欧元区:11月CPI环比+0.1%,预期0.1%。11月CPI同比终值+1.5%,预期1.5%。未来中国货币政策基本延续稳健,美国税改计划投票前,市场从前期的狂热中冷静下来,隔夜美元大跌支撑有色金属。
美国税改投票之前,市场谨慎情绪上升,隔夜美元大跌支撑有色金属,铜价延续反弹。隔夜伦铜探底回升收小阳,沪铜高开于下行通道上轨之上并小涨。隔夜沪铜大幅增仓,且技术形态走好,下行局面扭转,大概率延续上行,考验长周期上行通道的上轨55000点附近。上方压力55000,下方支撑60日均线53080.
美国税改投票之前,市场谨慎情绪上升,隔夜美元大跌支撑有色金属,铝价震荡。隔夜伦铝企稳20日均线并上涨收小阳,沪铝在20日均线处承压回落,延续14500附近震荡格局。沪铝中期震荡走势,上方压力20日均线14600,下方支撑5日均线14400.


PTA、玻璃


PTA方面,隔夜原油微幅震荡下滑,PX重心下移,消息面上,近期PTA装置重回76%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA周五止跌,期价在60日均线附近存在支撑,短期弱势震荡,

近期玻璃现货市场整体走势尚可,沙河市场依旧受到环保限制,分时段出库,市场价格变化不大,后期还有3条生产线预期停产,其他地区价格也较稳定。纯碱价格回调,玻璃生产成本有一定的下滑,玻璃上冲有压力,不宜追涨。


天胶、甲醇

天胶方面,昨日沪胶冲高回落,昨日日胶带动下的一波始终没有突破指数15000点,承压回落显示市场依然压力很大,前期东南亚政策短期炒作可能告一段落,具体要看后面的政策执行情况,夜盘开盘后继续快速走跌,之后于低位震荡;外盘日胶方面,相对沪胶跌幅较小,总体维持昨日早盘上涨之后的高位震荡态势。对于今日的行情,总体多头态势依然不错,回调中关注指数14200的支撑作用。
甲醇方面,行情依然纠结,昨日冲高回落之后,夜盘继续维持小幅震荡走弱态势,但是幅度不大,总体继续维持震荡回调节奏。对于今日的行情,以指数2950为支撑继续关注高位震荡过程。

PP、LLDPE


福蒂斯管道停运和尼日利亚油气工人短暂的罢工支撑市场气氛,然而美国原油产量增长抑制油价上涨。周一(12月18日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.16美元,比前一交易日下跌0.14美元,跌幅0.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶63.41美元,比前一交易日上涨0.18美元,涨幅0.3%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价高开小涨。L1805合约,开盘报9440元/吨,收9460元/吨,涨0.69%,基本面多空交织,技术面上,关注日线60日均线附近压力,短期下方关注9215附近支撑,前期空单继续持有,目标价位9250;PP方面,1805合约开盘报9025元/吨,收9073元/吨,涨1.23%。技术面上,关注日线120均线的支撑作用,短期上方关注9250附近压力,建议在8850-9250区间逢高做空。

动力煤

动煤主力合约夜盘下跌0.4元/吨,收报于695.2元/吨,跌幅0.06%。受低温天气影响,沿海主要电厂耗煤量高位震荡运行,电厂采购积极性较前期有所提高,部分电厂积极拉运冬储煤,致使北方港口动力煤价格呈稳中小涨的态势。港口低硫低水以及低热值的煤种现货资源偏少,热量5000大卡煤主流成交价625元/吨左右,热量5500大卡煤主流成交价695元/吨。下游方面,截至12月18日,沿海六大电厂煤炭库存为1120.59万吨,日耗煤量74.75万吨,可用天数15天。随着天气转冷,下游电厂日耗高位震荡运行,存煤可用天数降至17天以下。受煤炭最近最高库存制度的影响,在迎峰度冬期间,下游电厂仍面临较大的补库压力,短期内北上采购意愿较强。技术面上看主力合约价格沿着五日均线持续上行,最高触及698.8元/吨。ZC1801临近交割,以小幅波动为主,短线可高抛低吸,长线可多单ZC1805合约。

焦煤、焦炭

焦煤上涨23元,至1373.5元,涨幅1.70%。焦炭下跌22元,至2137.5元,跌幅1.02%。
炼焦煤市场暂稳运行。今日山西安泽地区炼焦煤提涨130,现低硫主焦煤A10.5,S0.5,V18-22,G85,Y16出厂含税报1630元/吨。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企补库意愿增强,采购积极性良好,需求旺盛。焦炭市场现货价格继续上涨。华北、华中、西北、华东地区焦炭价格普涨100-150元/吨不等,市场看涨心态较强。据了解,山西部分焦化企业于省经信委召开满负荷生产保民生用气会议,原则上环保达标的企业允许满产。目前焦企出货顺畅厂内基本无库存,钢厂接货仍积极,短期焦炭供应依旧偏紧。焦煤昨日涨停后晚上高开震荡,焦炭晚间走弱,成交量缩小,短期维持震荡,焦炭下方支撑2105元。

贵金属
COMEX黄金上涨7.2美元,至1265.3美元,涨幅0.57%。COMEX白银上涨0.085美元,至16.190美元,涨幅0.53%。
黄金周一强势上涨,美市盘中最高上探至1267.00美元/盎司,金价本周一继续上涨,是上周涨势的延续。周一美元走弱及原油坚挺,形成了对黄金有利的上涨环境。但周一美股三大股指齐创新高,风险需求旺盛,对黄金构成一定压力。日内公布的美国经济数据为NAHB房屋市场指数,美国12月NAHB房产市场指数为74,高于前值和预期刷新1999年以来高位。美联储官员卡什卡利周一发表讲话称,上周对加息投反对票是由于对通胀疲软及收益率曲线平缓的担忧;债券市场表示,衰退风险正在上升;劳动力市场并不像数据表现的那样紧俏;目前似乎没有显示美联储正在朝着通胀目标迈进。黄金在下跌后反弹,上方均线较为密集,今日上看1270美元,下看1260美元。

原油



美国WTI原油2月期货期货周一(12月18日)收跌0.11美元,跌幅0.19%,报57.22美元/桶,交易区间56.88-57.81美元。布伦特原油2月期货周一收涨0.18,涨幅0.28%,报63.41美元/桶,交易区间63-63.91美元。NYMEX02原油期货合约昨日十字星收盘,价格运行在均价线上方,多空双方意见不一,今日建议观望,关注上方58阻力。
尼日利亚一主要的工会组织的油气工人短暂的全国性罢工在早盘支撑了市场气氛,但是罢工当天就结束,因为尼日利亚一家油气公司放弃裁员。但是尼日利亚石油和天然气高级职员协会负责人称,罢工可能会在1月份再次进行。
由于税改能否获得通过仍具有不确定性,且围绕其对美元提振作用的质疑浮上水面,美元指数延续跌势,刷新日低至93.39。除此之外,美国政府停摆的可能性也令美元承压,这限制了油价的上行空间。



农产品

大豆、豆粕



隔夜美豆实质性跌破九月中旬低点,市场归因于阿根廷降雨,3月合约跌-0.45%于973.4,最低触及968.2;
国内大豆高开震荡,20日均线3688一线关口处整理调整,主力5月合约收涨0.49%于3669;
豆粕冲高回落,开2818,最高冲至2834,最低2813,最新2818,涨0.21%,增仓48470手,5、10、20日均线压制明显,下方关注40日均线(2806)及2800整数位的支撑力度;
建议大豆多单3688--3700一线考虑平仓,豆粕且关注。


棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周一下挫近1%,结束三连涨走势,因在上一交易日3月合约触及历史高位后,交易商获利了结。ICE 3月期棉合约收低0.95%,报每磅75.20美分。昨日国内郑棉主力1805合约开盘后震荡上行,盘中高点接近15200元/吨后小幅回落,最终涨45元/吨后日K线报收带上影线的小阳线;隔夜盘面低开低走,潘盘中窄幅震荡。棉纱主力1801合约昨日延续小幅回落走势,全天跌85元/吨,交投清淡。ICE3月合约在美农报告利多和周度出口数据强劲的双重作用下创出近九个月来新高,继续走高还需新的利多带动;印度棉花产量预估和出口量预估遭美农报告下调,符合市场预期;同时调低巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新棉,不过大量补库需求的释放还未到来。结合美棉以及国内盘面情况,郑棉继续下探的可能性较小,操作上建议投资者15000元/吨上方多单继续持有。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销并不通畅,预计短期内将呈偏强震荡走势,建议观望为主。


油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周一跌至三个月低位,因阿根廷部分地区出现降雨,缓解了种植面积减少和产量下降的忧虑。明年美国农户将增加大豆种植面积的预期也给市场带来压力。
2、BMD毛棕榈油期货周一下跌近1%,3月毛棕榈油期货合约下滑0.9%,报每吨2,528马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2017年12月14日当周,美国大豆出口检验量为177万吨,高于预期110-140万吨,
2、Safras 预计2017/18年度巴西大豆产量为1.1457亿吨,低于10月份预测的1.147亿吨,不过仍然是创纪录的产量。CONAB预计为1.092亿吨。
3、巴西雷亚尔跌35基点,收3.2911,马托主产区报价57.87雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.5460。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4550比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨本周转干,阿根廷本周有降雨,但未来第2周降雨预期转干,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、美豆01仍处于天气市,最近降雨预期好打压盘面,前期965美分支撑位已粕,没有利好消息下,预计美豆仍将处于弱势下跌。连粕05今日或将继续触及2800,弱势对待。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差530,棕榈油库存高企抵消减产利好,未到抄底。

玉米、淀粉


周一(12月18日)CBOT玉米继续下跌,3月期约收低0.5美分于347美分/蒲式耳,因阿根廷干燥地区迎来降雨,产区天气得到改善,另外,市场预测USDA将会在下月的供需报告中上调玉米单产预测数据,民间分析公司Informa已于上周五上调了美玉米产量预估,这是近期美玉米市场两大利空因素。
DCE方面,玉米系大幅增仓放量,强势拉升,形成突破。前期现货价格调降导致上量不佳,周末深加工再次大幅上调收购价,且年前存在备库需求,主力合约顺势上破1800大关及布林带上轨,收大阳线于1823元/吨,录得年内新高,均线系统多头排列,技术指标拐头向上,上方空间被打开,但持续上涨风险积聚,注意止盈,建议谨慎持多,整体维持逢回落做多思路不变。
淀粉方面,现货价格止跌,山东厂家部分小幅反弹,据悉个别企业有停产计划已停止接单,年前仍有补库需求,对价格形成支撑,但目前开机率及库存尚可。CS1805收秃脚大阳线于2146元/吨,受玉米强势提振录得半年来新高,MACD指标绿柱转红,DIFF上穿DEA,建议空单止损离场,观望反弹力度。


鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格涨幅较大,其中主产区辽宁铁岭最大上涨230元/500kg,主销区北京最大上涨270元/500kg,主产区均价4.39元/斤,较上一日涨0.15,主销区均价4.78元/斤,较上一日涨0.13。贸易商收货变难,走货正常,库存持平,贸易商看稳,预期短期蛋价将偏强运行 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块盘中冲高回落后维持偏强震荡,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘涨0.27%,减仓-1518手,资金净流出-214万,收盘位置显示回调还未结束,但主力合约的净多仓持续增加,应引起空头注意,若低开将给出较好的建多单机会。1、9合约走势稍强于1805:1-5价差升至628,较上一日涨1;1-9价差升至213,涨23;9-5稳415,较上一日跌22.
周末蛋价企稳上涨,淘汰鸡的价格趋稳,贸易商普遍反映货源偏紧,在节日来临提升消费的预期的背景下蛋价有望引来新一轮的上涨,不排除突破5元/斤的可能,但近期雏鸡上涨较快,补栏积极性在提升,或将对远月合约形成长期利空。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
交易策略建议:1、05合约站上3840可少量参与多单,止损3800附近,空单暂放弃;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。

金融期货

股指期货


隔夜消息:
  统计局解读房价数据称,11月“分类调控、因城施策”房地产市场调控政策效果继续显现,70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体继续保持平稳; 发改委发言人称,重点领域混合所有制改革持续推进; 央行上调14天期逆回购利率5个基点; 360借壳回归A股再生枝节,九城旗下子公司向360索赔22.5亿元
隔夜市场:
  美国三大股指齐创收盘新高,市场对美国共和党税改法案将在本周获得通过的乐观预期提振美股攀升。道指收涨0.57%,报24792.48点,今年第70次创新高。纳指收涨0.84%,报6994.76点,盘中一度涨至7000点心理关口。标普500指数收涨0.54%,报2690.22点。欧股主要股指全线收涨,创近六周新高。欧洲股市上涨的动力主要来自于年末的并购交易,以及对美国减税政策的乐观情绪。个股方面,法国航空和国防公司泰利斯跳升8.3%,此前公司同意以48亿欧元购买芯片制造商金雅拓 ,后者股价涨5.7%。期金收涨0.6%报报1265.50美元/盎司,因美元回落,税改有望通过未能提振美元进一步走强。但美股三大股指均创历史新高,仍反应市场风险偏好位居高位,限制金价上行空间。油价涨跌不一,美油收跌0.2%布油涨0.3%.
策略提示:
昨日市场继续震荡偏弱运行,但下行力度有所减弱,上证尾盘艰难翻红,煤炭板块受到期货走高影响领涨,但除此之外市场缺乏明显亮点,短期热点新零售和之前的持续性热点芯片板块均大幅下跌,市场人气再受打击,短期看市场回归强势存在难度,上证预计在10日均线和年线间维持震荡概率偏大,年底前建议继续观望为主。

外汇
隔夜消息:
1、特朗普上任首份《国家安全战略》:中俄正挑战美国力量、影响力和利益。
2、亲改革南非副总统当选执政党主席,兰特大涨创两年新高。
3、欧元区11月CPI同比终值 1.5%,预期 1.5%,初值 1.5%。
4、11月银行代客结售汇逆差312亿元人民币,终结此前连续两个月顺差
日内关注:
8:30 澳联储公布12月货币政策会议纪要
17:00 德国12月IFO商业景气指数
21:30 美国11月新屋开工、11月营建许可、以及三季度经常帐
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元冲高回落,收涨26点,4小时图上看,欧元仍处于下行通道中,短线关注1.1715附近支撑,跌破后汇价恐向下跌至1.1660附近,短线仍以逢高做空为主。
上一交易日,英镑兑美元收涨53点,汇价短暂突破10日均线后回落,暂日内考虑1.3400附近做空,目标1.3220,止损1.3460。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1780点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.56点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3381点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7666点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2861点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9857点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


国内债市盘前:
1.央行:11月货币市场成交共计68.7万亿元,同比增长16.96%,环比增长33.88%;银行间债券市场现券成交10.6万亿元,日均成交4831亿元,同比减少13.50%,环比增加0.49%。
昨日5 年期国债期货主力合约 TF1803 报收于 96.415,跌幅0.01%,最高 96.580,最低 96.370,成交量 8375手,持仓量 4.55万 手, 日增仓 167手。10 年期国债期货主力 T1803 报收于 92.860,跌幅5.95%,最高 93.120, 最低 92.780,成交量 3.12万手,持仓量 5.95万手,日增仓330手。央行以利率招标方式开展了3000亿元逆回购操作,其中14天逆回购中标利率为2.65%,较上次上调5个基点,7天和28天逆回购中标利率与之前持平,当日有400亿逆回购到期,按逆回购口径计算,净投放2600亿。昨日资金面趋于宽松,但跨年资金仍然紧张,期债高开低走,最后小幅收跌。考虑到经济工作会议正在召开,监管仍在继续,以及年底资金面波动难免,市场情绪略有谨慎。资管新规征求意见已于12月16日结束,关注后续监管政策落地情况。
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