今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月18日期货早评

黑色金属

周五夜盘,螺纹钢强势拉升,最终收于3885元/吨。现货市场上,上周建筑钢材市场价格先扬后抑。全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4822元/吨,较上周上涨13元/吨。消息面上,目前全国主要城市螺纹钢库存为297.87万吨,与上周相比,本周全国螺纹钢库存减少2.61万吨,降幅0.88%,较上周有所收窄。与去年同期相比,减少了134.08万吨,同比降幅为31.04%,较上周有所扩大。各区域库存变化具体情况如下:华东减少0.46万吨,华中减少0.94万吨,华南增加2.04万吨,西南减少4.27万吨,华北增加2.67万吨,西北减少0.74万吨,东北减少0.91万吨。马上进入12月底,手冷空气的影响,各地天气渐冷,终端需求也将进一步萎靡,高位资源成交将受阻。备受关注的市场库存隐现拐点,建材库存环比微增,结束9连降。在主导钢厂继续提价,在高成本下,部分商家库存多呈亏损状态,继续大幅降价意愿较低。不过,在需求持续低迷、资金面偏紧的压力下,商家出货意愿较强。但是,周五期市夜盘多头强势上攻,加之周末钢坯的小幅反弹,我们认为短期市场价格或将高位震荡。技术面上关注3900的阻力位以及下方 3830的支撑。


有色金属
美国共和党在周五稍晚发布税改计划最终细节,拟在本周进行决定性的投票,此前原先批评议案的议员也开始表示会支持。美国11月工业产出环比增长0.2%,预期增长0.3%。美国11月制造业产出环比增长0.2%,预期增长0.3%。第九次中英经济财金对话北京举行,中英同意加快沪伦通的最终准备和审查时间;中英同意推动中英跨境人民币业务,支持使用人民币作为结算货币。周五美国工业产出小幅低于预期,但美国税改大局已定,美股暴涨,美元大涨,市场一片乐观,大宗商品全线大涨。
美国税改推进顺利,市场预计美国投资将大增,大宗商品全线大涨,有色金属均上涨。隔夜伦铜大涨收中阳,沪铜高开于20日均线上方并大涨收中阳,沪铜突破近期下行通道上轨。若站稳53500附近压力,沪铜中期下行局面可能扭转,继续考验长周期上行通道的上轨55000点附近。技术上看,沪铜MACD金叉,周五晚间放量,技术形态较好。但周五沪铜小幅减仓,仍需关注今日走势。上方压力55000,下方支撑60日均线53000.
美国税改推进顺利,市场预计美国投资将大增,大宗商品全线大涨,有色金属均上涨。周五伦铝延续上涨收于20日均线附近,沪铝上涨在20日均线附近收小阳线。沪铝连涨3日,技术形态明显好转,关注20日均线压力。上方压力20日均线14600,下方支撑5日均线14360.


PTA、玻璃
PTA方面,周五原油期货再次小涨,PX重心下移,消息面上,近期PTA装置重回72%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA周五止跌,期价在60日均线附近存在支撑,短期弱势震荡,
近期玻璃现货市场整体走势尚可,为了提振市场气氛,沙河市场依旧受到环保限制,分时段出库,市场价格变化不大,华东地区部分报价上涨20元/吨,纯碱价格回调,玻璃生产成本有一定的下滑,玻璃上冲有压力,不宜追涨。




天胶、甲醇
天胶方面,上周沪胶展示了不错的行情,稳住了近期的大幅回调压力,周四、周五则展现了不错的回升态势,周五夜盘继续小幅走高;外盘日胶方面,近期技术走势继续好于沪胶,今早开盘大幅高开,上涨明显,日胶指数创出10月以来高点,态势不错。消息面上,泰国橡胶稳定计划炒作依然在延续。对于今日的行情,继续关注指数15000的反弹压制作用,顺利突破,向上反弹空间将打开,而且概率比较大。
甲醇方面,上周震荡幅度有所变小,行情相对前期不大,实质性走势不明显,周五夜盘小幅反弹回升,总体依然维持高位震荡;现货方面,上周浙江价格一度高达3850元,江苏也达到3700元,现货继续保持强势。对于今日的行情,可能继续做技术性反弹,但是幅度值得观察,如果力度不大,很可能形成局部多头陷阱,继续保持小幅回调节奏,支撑关注指数2920。






PP、LLDPE

美国石油钻井平台减少支撑WTI,然而供应过剩继续打压市场气氛,尽管福蒂斯原油管道继续关闭,北海原油供应量减少,布伦特原油期货小幅下跌。周五(12月15日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.3美元,比前一交易日上涨0.26美元,涨幅0.5%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶63.23美元,比前一交易日下跌0.08美元,跌幅0.1%。期货方面,上周五国内聚烯烃期价继续震荡走低,但仍未突破前期震荡区间。L1805合约,开盘报9430元/吨,收9370元/吨,跌0.85%,技术面上,关注日线60日均线附近压力,短期下方关注9250附近支撑,前期空单继续持有,目标价位9250;PP方面,1805合约开盘报9010元/吨,收8935元/吨,跌1.36%。技术面上,关注日线120均线的支撑作用,短期上方关注9250附近压力,建议在8800-9250区间逢高做空。


动力煤

动煤主力合约周五夜盘上涨5.4元/吨,收报于696.4元/吨,涨幅0.78%。环渤海区域动力煤价格涨幅有所收窄,目前热量5500大卡煤主流平仓价695元/吨左右,热量5000大卡煤主流平仓价625元/吨左右。下游方面,截至12月15日,沿海六大电厂煤炭库存为1145.61万吨,日耗煤量71.19万吨,可用天数16.1天。随着天气转冷,下游电厂日耗高位震荡运行,存煤可用天数降至17天以下。受煤炭最近最高库存制度的影响,在迎峰度冬期间,下游电厂仍面临较大的补库压力,短期内北上采购意愿较强。技术面上看主力合约价格沿着五日均线持续上行,最高触及697.4元/吨。ZC1801临近交割,以小幅波动为主,短线可高抛低吸,长线可多单ZC1805合约。


焦煤、焦炭

焦煤夜盘上涨48元,至1316.5元,涨幅3.78%。焦炭上涨95元,至2151.0元,涨幅4.62%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企补库意愿增强,采购积极性良好;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张。
焦炭市场现货价格依旧偏强运行。西南、东北、华东地区焦炭价格不同幅度上涨:贵州地区钢厂焦炭采购价上调150元/吨,黑龙江七台河地区冶金焦上涨100元/吨,华东地区代表钢厂焦炭采购价再次上调100元/吨,市场看涨心态较强。供应方面,环保限产压力加大,部分地区焦化厂开工依旧受限甚至更为严格。短期,在整体焦炭供应紧张的大格局下,钢厂由于利润可观,对焦炭提涨有较大的接受空间,焦炭近期现货延续上行几成定局。期货方面维持震荡,下方支撑2000元,上方关注前高。

贵金属
COMEX冲高回落,上涨2.8美元,至1258.1美元,涨幅0.22%。COMEX上涨0.180美元,至16.105美元,涨幅1.13%。
黄金周五(12月15日)小幅上涨,美市盘中最高上探至1261.81美元/盎司,但金价在创出日高后转跌,逐渐失去其温和上涨的动能,不过黄金仍录得连跌三周后的首根阳线。日内公布的美国12月纽约联储制造业指数为18,低于前值和预期;美国11月工业产出月率为0.2%,也低于前值和预期,对黄金较为有利。周五市场仍处于风险情绪开启模式,美元及美股继续上涨,美股再度创出新高。周四有报道称,几位共和党参议员将对新的税改法案进行阻挠,增加了市场的忧虑。而近期的美股上涨很大程度上是基于公司税率将进一步调低的预期。目前,美国税改已经进入冲刺阶段。众议院和参议院分别通过了各自的税改版本,并通过协商达成初步共识,形成了最终税改方案,只等本周投票表决、总统签字。黄金继续维持5日均线上方运行,下方支撑1255美元。

原油

美国WTI原油1月期货周五(12月15日)收涨0.26美元,涨幅0.46%,报57.30美元/桶,交易区间56.94-57.49美元。布伦特原油2月期货周五收跌0.08美元,跌幅0.13%,报63.23美元/桶,交易区间63.08-63.68美元。日本TOCOM05原油期货收涨85日元,涨幅0.2%,报41555日元/kl,交易区间41390-41750日元。NYMEX01原油期货合约目前趋势上有所反弹,但上方压力位量能过大,突破无力,建议突破至57.7附近做空。TOCOM05原油期货已渐渐企稳,可以适当做多,注意短线回调风险。
美国油服公司贝克休斯周五(12月15日)公布数据显示,截至12月15日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至747座,6周来首次录得下降。去年同期美国石油活跃钻井数为637座。更多数据显示,当周天然气钻井数增加3座,至183座。
美国商品期货管理委员会最新统计,截止12月12日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2571686手,增加17462手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头614497手,比前一周增加3369手。其中多头增加1143手;空头减少2226手。

农产品


大豆、豆粕



周五美豆小幅收涨,3月合约微涨0.06%于979美分,民间出口商报告出口38.3万吨大豆,其中25.7万吨销往中国。
国内大豆高开低走,收跌0.11%于3633,短周期(30分钟)反弹乏力;
豆粕继续回调,跌0.43%于2806,考验40日均线2805支撑;
建议大豆尝试性多单继续持有,止损3600,豆粕继续关注。


玉米、淀粉


上周五(12月15日)CBOT玉米收盘下跌,主力合约收低1美分于347.5美分/蒲式耳,未能守住10日均线支撑,转跌创下新低。MDA气象公司称,南美天气形势本周起开始出现显著变化,对玉米价格造成下跌压力,而全球玉米供应充裕及美玉米丰产带来的巨大库存令CBOT玉米期货上方压力沉重。
DCE方面,玉米系继续偏强运行,现货价格在上旬释放下调信号后跌势有限,目前已出现企稳回升之势,贸易商挺价及农户惜售意愿依然较强,目前用粮企业暂未集中建库,年前供需端均有增强预期,博弈加剧下价格或进入整理阶段。上周五C1805午后小幅拉升,收小阳线于1792元/吨,盘面在对上升趋势线进行确认后再创新高,技术指标重新拐头向上,近期大有冲击1800关口之势,但持续上涨后风险积聚,建议谨慎持多,减仓止盈,关注1800一线突破情况。
淀粉方面,华北现货价格企稳,库存继续回升,市场交投清冷,后市偏空。CS1805窄幅震荡,收小阳线于2101元/吨,期价在玉米强势带动下较为坚挺,但涨能不足,短期可考虑2060-2100区间波段操作。


棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周五上涨,受投机性买盘提振,因3月合约触及纪录高位,本周连续第八周上涨。3月期棉合约收高0.78%,报每磅75.92美分。上周五国内郑棉主力1805合约盘中两次上冲未果,最终收跌25元/吨于15060元/吨;夜盘开盘后震荡走高,尾盘拉升,伴随交易量先增后减。棉纱主力1801合约上周五开盘后震荡下行,最终跌280元/吨,交投清淡。截至12月7日当周,美国2017-18年度棉花出口净销售259,700包,远远高于美农报告预测所需要的平均值,受此提振,美棉盘旋后或将继续上行;印度棉花产量预估和出口量预估遭美农报告下调,符合市场预期;同时调低巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新面,不过大量补库需求的释放还未到来。结合美棉以及国内盘面情况,近期或将回升,操作上建议投资者多单继续持有,15000元/度左右亦可加仓。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销并不通畅,预计短期内将呈偏强震荡走势,建议观望为主。

油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货货周五收盘回至968,受助于强劲的出口需求。但涨幅受限,因美国丰产后供应充裕,天气限制阿根廷产量的忧虑得到缓解。
2、BMD毛棕榈油期货周五录得近五个月最大单日涨幅,上涨逾2%,受助于技术性反弹和有关本月产量将下降的预期。2月棕榈油期货上涨2.7%至2,518马币,为三日来首次上涨,并且是7月25日以来最大涨幅。 
隔夜市场信息:
1、私营分析机构Informa Economics:上调美国2018年大豆种植面积预估至9,138.7万英亩,可能创纪录高位,此前预估为8,962.7万英亩。
2、CFTC):投机基金在大豆期货和期权市场上大幅减持净多单,比上周的53,134手减少33,379手。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨本周转干,阿根廷本周有降雨,但未来第2周降雨预期偏小,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、连粕05回落,看2800支撑如何。美豆01仍为天气市,看前期965美分支撑,一旦跌破,下方空间将打开。上方压力美豆出口偏慢和USDA报告调高美豆结转库存,压力较大。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大,基差难以维持高位。01背靠2900可点价。
3、1805豆粽合约价差536,棕榈油库存高企抵消减产利好,未到抄底。


鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区江苏盐都最大下跌70元/500kg,主销区北京最大上涨20元/500kg,主产区均价4.24元/斤,较上一日持平,主销区均价4.65元/斤,较上一日持平。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商继续看稳,预期短期蛋价将震荡调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
周五鸡蛋期货板块盘中冲高回落,尾盘反弹较为有力度,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘涨0.07%,增仓9792手,资金净流入3213万,放量长下影收盘反映逢低做多意愿偏强,主力合约的净多仓持续增加,应引起空头注意
近期鸡蛋期现价格均有下跌,淘汰鸡的价格掉得更快,可能源于鸡病及禽流感传言导致养殖户扎堆淘汰老鸡,恐慌情绪蔓延,基本面向好的局面依然维持,节日的来临提升消费的预期没有改变。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
交易策略建议:1、05合约站上3840可少量参与多单,止损3800附近,空单暂放弃;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。

金融期货

股指期货

隔夜消息:
  深交所副总经理李鸣钟表示,深交所将加快推进创业板改革;国资委副秘书长彭华岗称,将进一步推进国有经济布局优化、结构调整和战略性重组;证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过37亿元;证监会严查上市公司财务造假,整治市场乱象;上交所称稳步推进“沪伦通”各项准备工作
隔夜市场:
  美股上周五收高,三大股指均创盘中与收盘历史新高。美国共和党减税方案获得通过的几率增大,推动美股攀升。欧股收盘涨跌不一。金价上周五小幅收高,一个月来首周上涨。WTI原油上周累计下跌0.1%,为连续第三周下跌.
策略提示:
上周股指延续反弹后震荡走弱,上证临近6日低点,本周预计还有创新低的可能,不过年线支撑下,预计下探空间也不会太大,此外周末蔚来新车上市引发市场关注,加上周五美股科技股再度上扬,市场或继续回归优质科技板块这条主线,科技板块若能再度活跃,料会对市场有一定提振。


外汇
隔夜消息:
1、中英财金对话成果:中国和英国将成立工作小组,对中国和英国的债市互通进行可行性研究。中国将吸引英国机构投资者参与中国境内指定期货产品交易。
中英同意推动中英跨境人民币业务,支持使用人民币作为结算货币。
2、两关键参议员转变态度支持税改,上周五美国三大股指创新高。
3、美国会共和党人公布税改议案纲要,企业税率21%,个税维持七档最高37%。
日内关注:
4、欧盟领导人同意进入英国退欧第二阶段谈判,多位官员表示该阶段谈判将十分艰难。
5、美国11月工业产出环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.9%修正为1.2%。
日内关注:
18:00 欧元区11月CPI。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌31点,目前短期均线系统偏空,日内汇价恐再度向下试探1.1700关口附近支撑,策略上空单继续持有。
上一交易日,英镑兑美元收跌99点,汇价暂时在1.3300关口获得支撑,短线空单仍可持有,下方目标1.3250附近。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1754点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.55点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3328点,隔夜呈现下跌走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7642点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2877点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9903点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1.Wind 统计数据显示,本周(12 月 16 日-12 月 22 日)央行公开市场将有 3500 亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期 400 亿、800 亿、700 亿、800 亿、800 亿,无正 回购和央票到期。此外,12 月 16 日到期的 1870 亿 MLF,央行已于 14 日提前进行了 2880 。
上周五5 年期国债期货主力合约 TF1803 报收于 96.435,涨幅 0.17%,最高 96.510,最低 96.290,成交量 1.12 万手,持仓量 45320 手, 日增仓 251 手。10 年期国债期货主力 T1803 报收于 92.905,涨幅 0.31%,最高 92.980, 最低 92.640,成交量 3.96 万手,持仓量 59157 手,日减仓 344 手。上周在美联储加息靴子落地后,央行上调 OMO、 MLF 和 SLF 的利率,不过利率上调相对温和, 表明央行意在呵护市场,本次央行跟随美联储加息释放的信号要高于它的实际意义。债市情绪好转,期债延续回暖。上周据凤凰网报道,知情人士透露,今年中央经济工作会议将于12月18至20日召开。关注本周召开的中央工作经济会议。
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