今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货12月14日期货早评

黑色金属
昨天夜盘,螺纹钢继续宽幅震荡走势,最终收于3844元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区价格略有回落,目前全国报价4894元/吨,上海报价4900元/吨。消息面上,美联储宣布加息25个基点至1.25%-1.5%。美联储决议声明显示,剔除11月声明中关于核心通胀疲软的措辞;并未改变2018年及之后的通胀预期;2017年GDP增速预期中值为2.5%,此前预期为2.4%;2018年GDP增速预期中值为2.5%,此前预期为2.1%。美联储预计2018年将加息3次,2019年加息2次,与此前预期一致。美联储主席耶伦发布会要点:①继续预计循序渐进加息是合理的,无需变更资产负债表的正常化计划,经济过热有可能加剧未来过快收紧政策风险②美国经济增速稳健,打压通胀因素可能是暂时性的③预计税改将为未来经济提供支撑,但税改的影响仍具有不确定性④股市估值较高不一定意味着过度估值,比特币是高投机性资产。今天美联储的加息决议终于落地,但是仍然符合市场预期。从特朗普的税改到美联储的加息,宏观层面来看,美国税改导致在华投资的美国企业回流,同时吸引中资企业赴美投资,可能对我国资本流动产生负面影响,人民币贬值压力增大。从目前螺纹方面来看,受整体宏观层面的影响,目前仍然属于一个震荡偏弱的走势,技术面上关注3800的支撑以及上方3900的压力位。


有色金属

世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年前10个月全球铜市供应过剩0.57万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。1-10月全球矿山铜产量为1,687万吨,较上年同期减少0.2%。1-10月全球精炼铜产量为1,949万吨,同比增长0.7%,其中中国产量显著增加39.4万吨,而智利产量减少18万吨。今年1-10月全球铜消费量为1,949万吨,上年同期为1,957万吨。
世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年1-10月期间,全球原铝市场供应短缺143.4万吨,2016年全年为短缺77.0万吨。今年前10个月,原铝需求为5,022万吨,较上年同期增加170.3万吨。1-10月原铝产量同比增加94.7万吨。1-10月全球需求则同比上升3.5%。
昨日晚间公布的数据显示,美国11月CPI同比2.2%,持平预期2.2%,高于2%的前值;11月CPI环比0.4%,持平预期,高于0.1%的前值,剔除能源和食品价格后,美国11月核心CPI同比1.7%,接近三年来最低水平;11月核心CPI环比0.1%,不及0.2%的预期和前值。
隔夜美元受到CPI数据不及预期的影响,美元大幅下跌,基本金属受到提振,但走势有所分化。伦铜继续修复性上涨,伦铝维持震荡,伦锌反弹中的强势震荡。沪铜今日或将在外盘带动下补涨, 投资者短线多单继续持有,谨慎追涨。上方压力位53200元,下方支撑位52000元。
沪铝下跌趋势完好,短期弱势格局难改,投资者空单继续持有,不建议追跌。上方压力位14400元,下方支撑位14100元。

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜油价收跌,PX重心下移,消息面上,近期PTA装置重回72%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA反弹压力大,短期弱势震荡。
近期玻璃现货市场整体走势尚可,为了提振市场气氛,今日沙河安全上涨20元左右的价格,同时月初以来沙河地区纯碱降价300元,玻璃生产成本有一定的下滑,玻璃上冲有压力,1500附近可轻仓试空。



PP、LLDPE

尽管美国原油库存下降,但是产量持续增长至接近历史高点,且成品油库存增加,国际油价继续下跌。周三(12月13日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶56.6美元,比前一交易日下跌0.54美元,跌幅0.9%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶62.44美元,比前一交易日下跌0.90美元,跌幅1.4%。期货方面,L1805合约,开盘报9560元/吨,收9455元/吨,跌0.73%,技术面上关注日线60日均线附近压力,短期下方关注9250附近支撑,上方关注9700附近压力,短期建议在9250-9700区间逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9161元/吨,收9077元/吨,跌0.65%。技术面上关注日线120均线的支撑作用,短期下方关注8800附近的支撑,上方关注9250附近压力,建议在8800-9250区间逢高做空。

动力煤

动煤主力合约夜盘上涨6.0元/吨,收报于692.0元/吨,涨幅0.87%。近期,《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》及考核办法发布,要求从2018年1月1日起施行。1月属于煤炭消费旺季但煤炭生产供应偏淡,按照目前行业煤炭库存看,市场补库存在集中释放的需求,煤炭供应时段性偏紧状况可能被放大,支撑煤价预期走强。截至12月13日,沿海六大电厂煤炭库存为1129.45万吨,日耗煤量67.08万吨,可用天数16.8天。随着冬季气温下降,全国范围取暖用能需求普遍上涨,沿海六大电力集团煤炭日耗周内连续五天运行于70万吨以上,周度涨幅超过7%。既支撑了消费方补库需求的释放,也收紧了沿海市场的煤炭供需格局。主力合约价格沿着五日均线持续上行,高位震荡。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以小幅波动为主,维持670-690区间震荡。

焦煤、焦炭

昨天夜盘,螺纹钢继续宽幅震荡走势,最终收于3844元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区价格略有回落,目前全国报价4894元/吨,上海报价4900元/吨。消息面上,美联储宣布加息25个基点至1.25%-1.5%。美联储决议声明显示,剔除11月声明中关于核心通胀疲软的措辞;并未改变2018年及之后的通胀预期;2017年GDP增速预期中值为2.5%,此前预期为2.4%;2018年GDP增速预期中值为2.5%,此前预期为2.1%。美联储预计2018年将加息3次,2019年加息2次,与此前预期一致。美联储主席耶伦发布会要点:①继续预计循序渐进加息是合理的,无需变更资产负债表的正常化计划,经济过热有可能加剧未来过快收紧政策风险②美国经济增速稳健,打压通胀因素可能是暂时性的③预计税改将为未来经济提供支撑,但税改的影响仍具有不确定性④股市估值较高不一定意味着过度估值,比特币是高投机性资产。今天美联储的加息决议终于落地,但是仍然符合市场预期。从特朗普的税改到美联储的加息,宏观层面来看,美国税改导致在华投资的美国企业回流,同时吸引中资企业赴美投资,可能对我国资本流动产生负面影响,人民币贬值压力增大。从目前螺纹方面来看,受整体宏观层面的影响,目前仍然属于一个震荡偏弱的走势,技术面上关注3800的支撑以及上方3900的压力位。

贵金属
COMEX黄金上涨16.4美元,至1258.1美元,涨幅1.32%;COMEX白银上涨0.432美元,至16.100美元,涨幅2.76%。
黄金周三(12月13日)在美联储公布加息决议之后短线宽幅震荡,之后强势上涨逾10美元,美市盘中最高上探至1256.93美元/盎司,金价重返1250一线。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间03:00一分钟内成交量为5095手,交易合约总价值近7亿美元。白银暴涨逾2%,上破16美元关口,刷新一周高位。FOMC会议以7比2的投票结果宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.25%-1.5%,这是美联储自为2008年金融危机以来第五次加息,2017年内第三次加息。

原油

美国WTI原油1月期货周三(12月13日)收跌0.54美元,跌幅0.95%,报56.60美元/桶,交易区间56.55-57.83美元。布伦特原油2月期货周三收跌0.90美元,跌幅1.42%,报62.44美元/桶,交易区间62.36-64.32美元。NYMEX01原油期货合约冲高回落收低,回撤空间较大,关注下方55.8一线支撑,可以适当逢低做多。TOCOM05期货合约目前下方缺口过大,建议继续看空,支撑线为40610。
美国能源信息署(EIA)周三(12月13日)公布的数据显示,截至12月8日当周,美国原油库存减少511.7万桶,连续4周录得下滑,库欣库存减少331.7万桶。美国汽油库存增加566.4万桶,而精炼油库存减少137万桶。此外,上周美国国内原油产量增加7.3万桶至978万桶/日。
油输出国组织最新发布的月报指出,因美国及其他竞争对手增加原油产量,全球原油市场在2018年底前都很难重归均衡。OPEC在月报将2018年非OPEC产油国原油产量增幅上调30万桶/日,因美国原油产量将继续攀升。虽然11月份OPEC原油产量下降13.35万桶至3245万桶,但OPEC认为2018年其他竞争对手原油产量将增加约100万桶/日,环比升幅约1.7%。同时上调2018年美国原油产量增幅18万桶至110万桶/日。
农产品
大豆、豆粕



昨夜美豆止跌,小涨0.35%于979.2,于100日和200日均线处(976---978一线)得到支持,同时,美农业部公布利空的月度报告,下调出口2500万蒲至22.25亿蒲,上调库存至4.45亿蒲,而维持产量和单产不变;
国内大豆窄幅波动,微涨0.17%于3621,近月1月合约暂受阻于3500整数位;
豆粕于20日均线(2839)处整理,微涨0.07%于2841,短期方向不明,关注2830---2839一线的支撑;
操作建议:大豆多单持有,豆粕关注。

玉米、淀粉


周三(12月13日)CBOT玉米小幅上涨,3月期约收高1.25美分于349美分/蒲式耳,因周二触及合约低位后出现低吸买盘和空头回补,交易商认为玉米价格过低,下跌空间有限,但整体仍处于熊市。USDA昨日发布的12月供需报告再次证实全球玉米供应庞大,美玉米出口面临有力挑战,乙醇行业需求好于预期,美玉米期末库存调降,对价格有所支撑。
DCE方面,昨日玉米系反弹小幅拉升,现货价格大多稳定,在产区价格出现松动后,贸易商挺价意愿较强,并未出现全面下跌行情,年底农户售粮压力及用粮企业补库需求都将有所增加,供需博弈加剧,价格或进入整理阶段。中国农业部公布的本月供需报告分别调高产量和消费量,但消费增幅略高,年度供需缺口再次小幅扩大。盘面,C1805收阳线于1778元/吨,受到向上趋势线支撑,再次反弹上探,重回均线系统上方,建议短期关注1780压力线,如若有效突破,上方可看到1800,维持逢回调做多思路不变。
淀粉方面,现货价格跌势放缓,开机率维持80%以上,库存连续四周回升,年底新增产能投放,供应相对宽松,但价格下调后询盘有所增加且深加工补贴是否发放存疑;CS1805收阳线于2084元/吨,期价跟随玉米反弹上破MA5,于布林带中轨上下徘徊,建议短线空单止盈。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周三上涨逾1.5%,结束之前三日下跌的势态,受助于基金买盘和美元下跌。3月棉花合约收高1.22美分报每磅74.13美分。受美农报告调高美国棉花产量预估影响,昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,缩量下行,全天跌60元/吨,盘中窄幅震荡;隔夜盘面开盘冲高后震荡回落,小幅增仓四千多手。棉纱主力1801合约昨日震荡回升,交投清淡。美农报告调增美国棉花产量预估和出口量预估,受此影响,美棉小幅回落;调减印度棉花产量预估和出口量预估,符合市场预期;维持中国棉花产量预估和期末库存预估不变;同时调低巴基斯坦棉花产量预估。美农报告的发布中性利多,预计短期内美棉将成高位震荡格局。后期继续关注美棉周度出口报告。美随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买。与前期相比,下游需求继续弱势,纱线和坯布价格阴跌。短下游补库即将开始,郑棉或将酝酿反弹。操作上建议投资者可在15000元/吨左右建立多单。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数继续下跌,其中主产区湖北新洲最大下跌150元/500kg,主销区北京最大下跌110元/500kg,主产区均价4.26元/斤,较上一日跌0.06,主销区均价4.7元/斤,较上一日下跌0.08。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商继续看跌,预期近期蛋价将震荡偏弱调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块探底回升,鸡蛋指数强于文华指数,收盘涨-0.05%,减仓-3314手,资金净流出-1059万,放量长下影线收盘预示短期多空情绪会所变化,是否逆转还得继续观察,但主力合约的净多仓持续增加,应引起空头注意。1805支撑位附近放量长下影收盘,短期多空情绪变化较为明显,3840以上可试多单。5、9合约走势弱于1801:1-5价差缩至550,较上一日跌35;1-9价差缩至102,跌45;9-5进一步升至448,较上一日涨20.
近期鸡蛋期现价格均有下跌,淘汰鸡的价格掉得更快,可能源于鸡病及禽流感传言导致养殖户扎堆淘汰老鸡,恐慌情绪蔓延,基本面向好的局面依然维持,节日的来临提升消费的预期没有改变。
交易策略建议:1、05合约站上3840可少量参与多单,止损3800附近,空单暂放弃;2、套利策略:择机做空1-5、5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:                       
  国务院召开国务院常务会议,确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施,推动现代农业发展; 美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至1.25%-1.5%,与市场预期一致; 美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至1.25%-1.5%,与市场预期一致; 银监会称积极稳妥推进银行业对外开放,放宽外国银行商业存在形式选择范围; 保监会称严格保险市场准入制度,坚决治理股权和资本金管理等问题
隔夜市场:
  美联储周三宣布加息25个基点,暗示经济状况好转,仍预计2018年加息三次。美股收盘涨跌不一,道指连续第四个交易日创历史新高,金融股普跌,拖累标普500指数收跌。欧洲STOXX 600指数收跌0.24%报390.70点,跌离周二所创11月8日以来最高位391.63点。COMEX 2月黄金期货收涨6.90美元,涨幅0.6%报1248.60美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.95%报56.60美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.42%报62.44美元/桶.
策略提示:
昨日市场重新缩量走高,民航和白马股领涨,芯片为首的科技类板块随后发力,市场人气有所回升,不过目前市场持续缩量,发动整体性行情可能不大,市场更多还是结构性机会为主,隔夜美国如预期加息,税改也在顺利推进,料对国内资金面继续施压,不过短期更多还是情绪的博弈,建议关注科技板块的动向。


外汇
隔夜消息:
1、标普道指新高,科技股下挫,数字货币大涨,比特币期现货价差大幅收窄。
2、媒体称参众两院联合版本税改就企业税21%、最高个税37%暂时达一致。
3、政府关门再添疑云,共和党参议员称不能支持鲁莽增加债务。
4、英国通胀再创六年新高,加息预期增加。
日内关注:
21:30 美国11月CPI
15:00 德国11月CPI终值
17:30 英国11月失业金申请人数变动、至10月三个月ILO失业率
次日03:30 美联储主席耶伦举行例行新闻发布会
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌28点,高点受阻于60日均线,明日凌晨美联储主席将举行例行新闻发布会,市场将从其声明中捕捉2018年可能的加息路径,此外,明天欧洲央行也将公布利率决议。策略上前期空单谨慎持有,下方目标仍为1.1690-1.1700附近。
上一交易日,英镑兑美元收跌19点,消息称德国总理默克尔告知执政的基民盟(CDU)和基社盟(CSU)党团干部会议,关于英国脱欧第二阶段谈判的授权可能要到2018年2月份才能获批。策略上,本周空单继续持有,目标1.3250。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1743点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.49点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3317点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7559点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2866点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9911点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 美联储最新利率预期显示,美联储仍维持此前的货币政策路径不变。其中,2018年底联邦基金利率预期中值为2.1%,此前预期为2.1%;2019年底联邦基金利率预期中值为2.7%,此前预期为2.7%。这意味着美联储预计2018年将加息3次,2019年加息2次,与此前预期一致。
2. 新浪:香港金管局上调基准利率25个基点至1.75%。
3.新浪援引外媒称,中英两国拟启动两国债券通的可行性研究,英国财政部考虑在中国银行间债券市场发行熊猫债。中英经济对话将于12月15日至16日在北京举行
返回列表


');theFloaters.play();