今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月8日期货早评

有色金属

美国政府:当地时间周四(7日),美国国会投票通过了提供政府短期预算的决议案,保证联邦政府的资金能维持到12月22号,暂时缓解了政府停摆的危机。美国12月2日当周首次申请失业救济人数 23.6万,少于预期 24万与前值 23.8万。美国11月25日当周续请失业救济人数 190.8万,低于预期 191.9万与前值 195.7。欧元区:三季度GDP季环比终值 0.6%,预期 0.6%,初值 0.6%。三季度GDP同比终值 2.6%,预期 2.5%,初值 2.5%。隔夜美国国会通过短期预算决议,美国失业人数下降,整体经济政治形势较好,美元继续上涨,有色金属低位震荡。
由于近期美国政治格局稳定,经济数据回暖,美元持续强势,有色金属低位震荡。隔夜伦铜冲高回落收十字星,沪铜小幅高开后收十字星。沪铜短期跌破布林下轨,存在技术形态修复的需求,可能继续在布林下轨和中期下行通道下轨附近震荡。中期基本面因素未出现明显好转,可能延续弱势。上方压力5日均线52000,下方支撑51000.
由于近期美国政治格局稳定,经济数据回暖,美元持续强势,有色金属低位震荡。隔夜伦铝探底回升收小阴线,沪铝日盘大跌后夜盘小幅反弹收小阳。沪铝已经连收10根阴线,市场观望情绪浓厚,可能延续弱势。上方压力14500,下方支撑14000.


PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油再次上涨1.3%,PX近期高位震荡,PTA检修装置近期重启较多,PTA整体开工率在74%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,刚性需求为主,PTA期价缺乏持续上涨动力,短期继续回落调整。
玻璃方面,近期玻璃现货市场整体走势尚可。沙河市场生产线再次出现较大变动,停产3条浮法生产线和10条压延生产线,生产企业不能正常装车,出库受阻。华中地区生产企业报价上涨,玻璃回调空间有限,后期将继续偏强震荡。


PP、LLDPE


尼日利亚石油有供应中断的可能加之交易商空头回补,欧美原油期货跌后反弹。周四(12月7日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶56.69美元,比前一交易日上涨0.73美元,涨幅1.3%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶62.2美元,比前一交易日上涨0.98美元,涨幅1.6%。期货方面,L1805合约,开盘报9455元/吨,收9355元/吨,跌2.04%,短期下方关注9200附近支撑,上方关注9500附近压力,短期建议在9200-9500区间逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9074元/吨,收8822元/吨,跌3.68%。短期下方关注8700附近的支撑,上方关注9100附近压力,建议在8700-9100区间逢高做空。

动力煤

郑煤主力合约夜盘上涨8.4元/吨,收报于678.2元/吨,涨幅1.25%。本周北方港口动力煤价格延续小幅上涨的态势。受环渤海港口禁止汽运集港政策的影响,近期铁路运力偏紧,秦皇岛港口煤炭调入量受限,库存震荡下行。尤其是5000大卡的煤现货资源偏紧,煤价涨幅较大。5500大卡动力煤下游采购需求放缓,贸易商主流报价690-695元/吨,有个别低价685元/吨左右。受冬季电煤消费旺季的阶段性支撑,部分电厂增补库存的需求小幅提升。后期随着天气变冷,电厂日耗量仍会继续增加,在其它水电等清洁能源供电水平不确定的情况下,各大电厂对煤炭的需求仍存在增量空间,预计港口煤价仍将高位震荡运行。下游市场方面,本周沿海六大电厂呈库存回落,日耗回升的态势。截至12月7日,沿海六大电厂煤炭库存为1190.08万吨,日耗煤量70.71万吨,可用天数16.8天。 主力合约连续上涨达到创新高的688.8元/吨,随后高位回落。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以小幅震荡为主,注意观察煤炭现货价格。

焦煤、焦炭

焦煤下跌1.47%,报1239.5元。焦炭下跌0.65%,报1995元。现货方面,焦煤市场稳中有涨。今日山西蒲县炼焦煤涨50,山西灵石中高硫肥煤涨50。需求方面下游焦企焦炭价格仍在上涨,焦企补库意愿较前期略有增强。焦炭市场稳中有涨。西南丶华中丶华北部分地区焦炭价格上涨100元/吨。目期,虽然焦炭价格上涨使得焦企盈利改善,但是因限产导致致出货少整体利润依旧偏低。目前,钢厂限产严格,高炉开工率没有增高,钢厂库存维持在相对稳定的水平,整体对焦炭上涨支撑不大。煤炭做完继续维持弱势,大跌后短期快速反弹的机会不大,预计维持低位震荡。

贵金属
comex黄金下跌16.5美元,至1249.1美元,跌幅1.30%。comex白银下跌0.225美元,至15.745美元,跌幅1.41%。黄金周四大幅下挫,美市盘中最低下探至1245.8美元/盎司,金价已连破1250及1260美元/盎司两关口,进一步考验1240关口。周四公布的美国至12月2日当周初请失业金人数为23.6万人,好于前值和预期,已经连续144周低于30万关口;表明劳动力市场正在快速收紧。当前美国劳动力市场接近完全就业状态,失业率已经降至17年以来低位4.1%。黄金在跌破前期多次试探的1260美元关口后,抛压增大,短期有继续下行的可能。

原油

美国WTI原油1月期货周四(12月7日)收涨0.73美元,涨幅1.30%,报56.69美元/桶,交易区间55.82-56.78美元。布伦特原油2月期货收涨0.98美元,涨幅1.60%,报62.20美元/桶,交易区间61.15-62.26美元。NYMEX01原油期货合约在大跌之后小幅反弹收阳反弹,继续震荡的概率较大,若还是不能突破57美元压制,则建议操作上在55.7-57区间内高空低多。
近期委内瑞拉可谓是麻烦不断,不仅面临大规模的违约危机,同时政局动荡也令该国经济前景蒙上阴影。受此影响,委内瑞拉10月原油产量继续下降20.3万桶/日至186万桶/日,减幅已经远超该国在OPEC减产协议中承诺的9.5万桶/日。委内瑞拉原油产量自2016年开始就不断下降,这并非该国政府的主动行为,而是因为经济危机造成了严重冲击。考虑到目前委内瑞拉局势仍不稳定,该国原油产量的下滑趋势恐暂难改变。
美元攀升至两周高位93.80,因是市场对美国将成功推行税收改革持乐观态度,而市场重拾对风险的偏好,全球股市在连续两天下跌后反弹。美国总统特朗普周三表示,他将承认耶路撒冷为以色列的首都,这一举动危及中东和平努力,并引发广泛谴责。周三,美元兑避险货币汇率下滑。但随着全球股市周四普遍反弹,投资者重新买入美元,美元走强部分限制了油价的上行空间。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆回落,1月合约开1003.4,最高1006.4,最低988.2,收992,跌-1.06%,受豆粕期货急跌2%拖累,然止11月30日当周,出口销售208.62万吨,高于100-165万吨市场预估。
国内大豆继续走低,1月合约再创3431新低,5月合约开3642,最低3623,最高3648,最新3641,跌-1.01%;
豆粕低开收高,开2865,最高2882,最低2855,最新2881,跌-0.41%。
建议大豆豆粕关注。

油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周四下跌,1月大豆下跌10.6美分,报每蒲式耳9.92美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周四延续跌势,触及近五个月低位。2月棕榈油合约收低1.3%,至每吨2,502马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:美国大豆出口销售净增208.62万吨,高于100-165万吨市场预估区间。
2、巴西贸易部:2017年11月份巴西大豆出口量为214万吨,低于10月份的出口量249万吨,不过远高于上年同期的32万吨。
3、巴西雷亚尔涨550基点,收3.2901,马托主产区报价58.76雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2580。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4670比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨良好,但南部降雨较少,阿根廷未来1周降雨偏少,但未来第2周降雨预期至正常水平。
操作策略:
1、连粕05回落,支撑2850,压力2950。美豆01仍为天气市,下方空间暂有限,980美分存支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大。
3、1805豆粽合约价差556,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,暂不抄底。

玉米、淀粉


周四(12月7日)CBOT玉米震荡下行,3月期约收低1.25美分于351.5美分/蒲式耳,因技术性抛盘活跃以及小麦市场走低带来比价压力。USDA周四公布的出口销售数据显示,截至11月30日当周,美国17/18年度玉米出口净销售87.64万吨,符合市场预估区间80-120万吨,较前一周增加46%,但较前四周均值减少30%。
DCE方面,昨日玉米系高位回调。强势行情持续一个多月来,现货价格涨幅放缓,局地出现理性回调,年底售粮压力将进一步加大,华北及销区用粮企业维持安全库存,暂未集中建库,供需博弈仍在酝酿,关注农民惜售情绪是否因价格回调而松动。盘面冲高回落,C1805收大阴线于1769元/吨,录得十月底以来最大单日跌幅,但仍未破上升通道,建议多头逢高止盈,若在1750-1760附近企稳可再试多单。
淀粉方面,现货价格下调,高价位下走货不畅,库存继续累积回升,环保因素未对开机率形成实质影响,后市偏空。主力合约跟跌玉米,CS1805亦收大阴线于2091元/吨,下落5日均线,多单出逃,技术指标高位拐头向下,维持逢高试空思路不变。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉周四攀升2%,触及七个月高位,因投资者将到期的12月合约展期至3月合约,棉花出口强劲也进一步推高价格。3月期棉合约收升1.51美分或报每磅74.23美分。国内郑棉主力1805合约开盘低开低走,午盘加速下行,小幅减仓放量下行,全天跌105员/吨后日K线线报收带上下影线的中阴线;夜盘低开低走,受美棉走高影响,尾盘减仓上翘。棉纱主力1801合约继续弱势震荡向下,交投清淡。印度棉铃虫问题引发市场对印度棉产量以及质量的担忧,市场预计印度棉花出口将会因此下降,进而提升美棉出口,美棉受此提振;美棉周度出口继续下滑,但依然高于所需预期,且12月合约展期,近期或将高位震荡。随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买,补库需求的大量释放仍需时日。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价或将面临回调,操作上建议投资者离场观望为佳。受原材料价格以及国内外价差影响,棉纱预计将偏强震荡,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以涨为主,其中主产区河北馆陶最大上涨110元/500kg,主销区广东东莞最大上涨50元/500kg,主产区均价4.36元/斤,较上一日涨0.05,主销区均价4.72元/斤,较上一日上涨0.01。贸易商收货变难,走货正常,库存减少,贸易商看涨预期增强,预期近期蛋价将偏强调整,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
鸡蛋期货主力合约1805昨日随商品整体走弱而继续下跌,盘中快速跳水,放量创新低,持仓减少,但前二十名主力净持仓稳步在增加。 1、9合约走势强于1805,1-5价差扩至681,1-9价差升至226,9-5进一步升至455,近强远弱,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、1801合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑,日线上上涨势头较强,建议01合约在4400以上保持逢低做多思路,多头止损4480附近;05合约站上3860可少量参与多单,止损3820附近;2、套利策略:择机做空1-5、5-9价差。
金融期货
股指期货


隔夜消息:
证监会发布两大监管问答,就IPO环节各个流程进行了进一步明确; 证监会回应IMF报告称,加快推动形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系,切实提升服务实体经济、防范金融风险的水平; 中国外汇储备连续十个月录得增长,且连续十个月站稳3万亿以上; 周小川撰文称支持稳步提高直接融资特别是股权融资比重
隔夜市场:
美股周四小幅收高,科技股继续反弹推动股市上涨,标普500指数结束了此前连续4个交易日下跌的局面。欧洲股市方面,欧洲STOXX 600指数收涨0.02%,报386.41点,其中银行指数收涨0.86%、科技指数收涨0.19%。COMEX 2月黄金期货收跌13美元,跌幅1%,报1253.10美元/盎司,创7月26日以来收盘新低。WTI 1月原油期货收涨0.73美元,涨幅1.30%,报56.69美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.60%,报62.20美元/桶。比特币价格大幅震荡,周四比特币在历史上首次突破19000美元关口,最高触及19340美元,随后重挫20%.
策略提示:
昨日市场再度走弱,军工和黄金股走强,短期市场受到东亚局势影响避险情绪抬升,但目前看这样的担忧短期并不存在发酵的可能,市场或仍会回到科技股走强的主线上来,短期重点关注科技股能否形成持续性攻势。

外汇
隔夜消息:
1、美股涨科技股领涨,黄金大跌,特朗普政府计划明年1月公布基建方案。
2、比特币不到24小时暴涨50%至近2万美元,之后一度回落超3000美元,黑色系夜盘再下挫。
3、美国会批准过渡性开支议案,本周政府不会关门。
4、周小川:尽快实现金融监管全覆盖,搞金融的都要持牌经营。中国11月外储十连升至31193亿美元。
5、在英国脱欧问题上,爱尔兰和英国还有几小时将针对爱尔兰边界问题达成脱欧协议。
日内关注:
15:00 德国10月未季调贸易帐
21:30 美国11月非农就业报告
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌21点,连续第二天收在1.1800关口下方,今晚有美国12月议息会议前最后一次非农数据公布,根据周三的ADP就业数据预计本周的非农数据不会太差,策略上本周已进的空单继续持有,下方目标1.1700附近。
上一交易日欧美盘中英镑兑美元一度下跌至1.3318点,到达昨日目标位1.3320附近。根据之前欧盟向英国下达的“最后通牒”,要求双方须于两周内在“分手费”、公民权利和英国与爱尔兰边界三大核心议题上达成一致,以便12月14-15日欧盟峰会能把谈判推进至包括贸易协议在内的第二阶段。昨日,据消息称英国北爱尔兰民主统一党(DUP)的Westminster签署新版英国脱欧计划,但首府Belfast方面并未签署。受此影响,英镑盘中在低位大幅上涨,全天收涨91点。目前英镑上升趋势并未破坏,但近期除了脱欧问题,外部不确定因素也在增加,谨慎做多英镑。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1773点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.09点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3470点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7512点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2849点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9943点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 央行行长周小川撰文表示,坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标,实施稳健中性的货币政策,强化逆周期调节,处理好稳增长、调结构、控总量、防风险的关系,保持经济平稳运行。搞金融的都要持牌经营,所有金融业务都要纳入监管。
昨日国债期货震荡走低。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.440,跌幅0.13%,最高96.595,最低96.420,成交量1.02万手,持仓量44371手,日增仓335手。10年期国债期货主力T1803报收于92.890,跌幅0.16%,最高93.085,最低92.810,成交量3.62万手,持仓量57705手,日增仓1630手。央行昨日进行1200亿7天、500亿14天和1000亿28天逆回购操作,当日有2700亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。公开市场继续零投放,资金面维持紧平衡。月中将有第二笔MLF操作到期,恰逢是美联储12月加息的关键时点,本月美联储加息的可能性较大,市场预计MLF利率很可能跟随美联储加息而有所提高。昨日下午国开行债券置换带动收益率下行,国开行债券置换操作对市场情绪有短期提振,但是考虑到美联储加息,监管仍在路上,以及资金面波动难免等问题,短期期债趋势性行情难现,投资者谨慎为宜。
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