今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月6日期货早评

有色金属

CNBC报道称,政府上个月报告显示美国第三季度经济年均增长3.3%,贸易为此贡献了0.43个百分点。特朗普政府认为贸易赤字减少,外加更有力的减税措施,可以将GDP年增长率持续提高至3%。中国11月财新服务业PMI为51.9,为8月以来最高,前值51.2。这一走势与官方服务业PMI基本一致。国家统计局公布的服务业PMI为53.6,比上月微升0.1个百分点。中国服务业PMI持续强劲,目前经济增长主要靠服务业拉动。税改影响持续发酵,市场对美国经济前景保持乐观,隔夜美元大涨,有色金属全线下跌。
强势美元压制大宗商品,隔夜有色金属全线下跌,铜价大跌收长阴线。隔夜伦铜大跌至6500美元附近,沪铜跳空低开放量大跌收长阴线,最低至51000点附近。沪铜再度跌破60日均线后破位大跌,短期下方支撑仅剩50000点关口。短期技术形态极差,沪铜可能继续下探至5万点附近。上方压力5日均线52630,下方支撑50000.
强势美元压制大宗商品,隔夜有色金属全线下跌,铝价小幅下跌。隔夜伦铝小幅下跌至前低附近,沪铝下跌至14500附近获得支撑。14500平台存在较强支撑,反弹可能延续。上方压力15000,下方支撑14500.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油微幅上涨,PX近期高位震荡,PTA检修装置近期重启较多,PTA整体开工率在77%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,刚性需求为主,PTA期价缺乏持续上涨动力,窄幅震荡思路。
玻璃方面,周末以来玻璃现货市场整体走势尚可。沙河市场生产线再次出现较大变动,停产3条浮法生产线和10条压延生产线,生产企业不能正常装车,出库受阻。华中地区生产企业报价上涨20元/吨,玻璃后期或将再度上涨。



PP、LLDPE

欧佩克产量下降,预期美国原油库存减少,需求强劲,多因素推涨国际油价。周二(12月5日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.62美元,比前一交易日上涨0.15美元,涨幅0.3%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶62.86美元,比前一交易日上涨0.41美元,涨幅0.7%。期货方面,L1805合约,开盘报9570元/吨,收9520元/吨,跌0.21%,短期下方关注9450附近支撑,上方关注9600附近压力,短期建议在9450-9600区间逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9163元/吨,收9137元/吨,涨0.53%。短期下方关注9050附近的支撑,上方关注9300附近压力,建议在9050-9300区间逢低做多。

动力煤

郑煤主力合约夜盘下跌4.6元/吨,收报于673.2元/吨,跌幅0.68%。因近期铁路运力不足,导致北方港口动力煤现货资源偏紧,港口贸易商报价继续上涨,热量5500大卡煤平仓报价690-700元/吨不等,热量5000大卡煤平仓报价615-625元/吨不等。下游大型电厂仍以拉长协煤为主,且在航运价格居高不下的情况下,北上派船积极性并不高,导致港口动力煤市场成交较少。低温天气影响,沿海六大电厂日均耗煤量连续两周均保持在65万吨上下,日均存煤水平稳定在1240万吨左右,存煤可用天数仍在19天以上。目前下游电厂库存较为充足,日耗波动幅度较小,短期之内或将继续以刚性采购为主。截至12月5日,沿海六大电厂煤炭库存为1227.78万吨,日耗煤量63.13万吨,可用天数19.4天。主力合约连续上涨达到创新高的688.8元/吨,随后高位回落。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,注意观察煤炭现货价格。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘上涨10元,至1364.5元,涨幅0.74%。焦炭上涨17.5元,至2194.5元,涨幅0.80%。
现货方面,炼焦煤市场稳中有涨。今日山西安泽地区炼焦煤上涨30,现低硫主焦煤A10.5,S0.5,V18-22,G85,Y16出厂含税报1450元/吨。需求方面下游焦企焦炭价格上涨,部分焦企由于炼焦煤库存较低近期有补库意愿;供应端煤矿销售压力略有缓解,近期部分低硫主焦资源较为紧张,成交价格继续上涨趋势,结构性紧缺较为突出。焦炭现货市场延续强势表现,山西长治地区冶金焦上涨50-100元/吨,内蒙古鄂尔多斯二级冶金焦涨100元/吨,山东部分地区焦炭价格上涨100元/吨,焦企对后市看涨底气仍在。目前环保限产严格,北方运输紧张,在焦炭价格上涨后钢厂提前进行冬季补库,形成一个短暂性的供应紧张局面。
期货方面,焦炭前两日收得两条带有长上影线的阴线,并且成交量放大,日内波动较大,注意风险,下方支撑2135元。

贵金属
COMEX黄金下跌10.2美元,至1268.4美元,跌幅0.80%。COMEX白银下跌0.230美元,至16.110美元,跌幅1.41%。
黄金周二继续下跌,金价呈自由落体状坠落,最低下探至1268.2美元/盎司。日内公布的美国供应管理协会(ISM)的最新数据显示,美国服务业11月增长势头疲弱,但黄金仍然承压,接近低点;美国11月Markit服务业PMI终值为54.5,刷新6月以来新低,表明美国商业增长整体出现温和降温。黄金的继续下挫仍是受到美国税改立法的影响,市场将关注后续进展。此前支撑黄金的基本面因素,美国前国家安全顾问弗林承认特朗普卷入通俄门已不复存在,即弗林承认对FBI撒谎之后,通俄门相关调查虽仍在继续但杀伤利方面减少多了。黄金短期下破多条均线,来到前低点附近,下方关注1260美元。

原油

美国WTI原油1月期货周二(12月5日)收涨0.15美元,涨幅0.26%,报57.62美元/桶,交易区间57.08-57.92美元。布伦特原油2月期货周二收涨0.41美元,涨幅0.66%,报62.86美元/桶,交易区间62.12-63.15美元。NYMEX01原油期货合约在57美元企稳止跌,预计短线还有反弹向上的机会,突破位在MA10即57.86一线,重点关注晚间EIA数据。日本TOCOM04原油期货价格运行在均线下方,预计短线在42110支到41500之间震荡,日内波动不大,建议观望。
根据11月30日达成的减产协议延长方案显示,利比亚这个北非国家计划将产量限制在当前约100万桶/日水平,直至2018年底,从而帮助推进减产行动。不过这一消息并未得到进一步正式,因相关信息并未公开,只能从消息人士那边得到印证。利比亚和尼日利亚两国目前依然享受OPEC的减产豁免权,但两国计划合力将产量限制在280万桶/日下方。
美国石油学会(API)最新发布的数据显示,截止12月1日当周,美国原油库存减少550万桶,汽油库存增加920万桶,馏分油库存增加430万桶,库欣地区原油库存 减少195.1万桶。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆大涨,指标1月合约开998.4,最高1015,最低997.4,收盘1008.4,突破1001阻力位,南美阿根廷天气干旱激励;
国内大豆小幅收涨0.25%于3586,暂且止跌;
豆粕继续上扬,涨1.64%于2913,创半年来新高;
建议大豆关注,豆粕多单持有

油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二触及7月末以来高位,受助于阿根廷干旱天气忧虑带动的基金买盘。1月大豆合约收高10美分,报每蒲式耳10.08美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周二跌至逾四个月低位,受助于马币兑美元上涨。基准2月毛棕榈油期货收跌1%,报每吨2,563马币,连续两日下跌。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔跌25基点,收3.2414,马托主产区报价58.86雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2800。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4680比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷目前以干燥为主。澳大利亚预测拉尼娜成立。
操作策略:
1、连粕05昨晚突破上升通道上沿,上涨空间基本打开。美豆01振荡偏强,拉尼娜助力突破1000美分,天气炒作不可小觑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,近月基差缩小。
3、1805豆粽合约价差586,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,暂不抄底。

玉米、淀粉


周二(12月5日)CBOT玉米大体收平,3月期约收高0.25美分于353.75美分/蒲式耳,在缺乏新的基本面消息下,技术因素推动期价涨跌,全球谷物供应充裕限制潜在涨幅。美玉米目前进入典型的天气市,南美的天气,尤其是阿根廷部分地区的干燥天气,为玉米市场增添一些风险升水。
DCE方面,玉米现货价格在东北领涨之下一路上扬,当地用粮企业收购积极,南方饲企因华北粮质问题也转战东北市场,季节性售粮压力被削弱,但仍需警惕节前农民变现的粮价回落风险。进入12月,下游企业节前备库将陆续启动,蛋白肉消费有回暖预期,在现货热情高涨的同时,盘面也沿布林带上轨保持上升走势,C1801高位震荡,收带上影的小阳线于1722元/吨,均线系统多头排列,MACD指标向上发散,建议继续持多,逢回调加仓,05合约注意关注1780压力位的突破表现。
淀粉方面,现货价格仍在下调,库存继续回升,市场高价下销售不畅。昨日CS1805先扬后抑,收长腿小阳线于2106元/吨,盘面在移仓换月资金及原料玉米涨势带动下企图继续上探,但基本面缺乏利好支撑,不建议追高,激进者2100之上可逢高轻仓试空。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉周二接近收平,盘中触及近一周低点,因市场投机性买盘势头衰竭。3月期棉合约收低0.07美分报每磅72.51美分。国内郑棉在持续三个交易日大涨后遇阻回落,主力1805合约15500元/吨处遇阻,昨日低开低走,小幅减仓缩量下行,盘中跌破15400元/吨,最终收跌40元/吨后日K线报收带长下影线的小阴线;隔夜盘面开盘震荡下行后V型回升,持仓变化不大。棉纱主力昨日小幅震荡下行,交投清淡。近期,美棉出口数据超过之前美农报告出口预估所要求的周度数值,美棉强势反弹,不过最近一周的周度报告显示,美棉出口虽然仍然高于周度所需数值,继续高位回落,将有碍美棉反弹高度;随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买,补库需求的大量释放仍需时日;国内棉花现货价格指数平稳略跌,国际棉花价格指数上涨,国内外棉花价差收窄。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价或将面临回调,在美棉带动下涨幅有限,或将面临回调。操作上建议投资者离场观望为佳。受原材料价格以及国内外价差影响,棉纱预计将偏强震荡,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数小幅下跌,其中主产区辽宁大连昨日逆势上涨200元/500kg,今日又回落达270元/500kg,主销区最大下降70元/500kg,主产区均价4.31元/斤,较昨日下降0.01,主销区均价4.69元/斤,较昨日持平。贸易商收货变易,走货变慢,库存减少,贸易商稳中看跌,预期近期蛋价将偏强调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
鸡蛋期货主力合约1805昨日放量下跌,盘中受双硅消息面影响急速大幅下挫后又瞬间反弹100多点,收盘站在强支撑附近处,市场分歧加大,预期还将震荡。1、9合约走势稍强于1801,1-5价差扩至584,1-9价差升至174,9-5进一步升至410,近强远月,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、1801和1805合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,建议01合约在4400以上保持逢低做多思路,05合约待企稳破3970可少量参与多单,止损3940附近;2、套利策略:耐心等待05合约的涨势调头,择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
四部委近日联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》,要求严控房地产化倾向; 11月财新中国服务业PMI升至51.9; 海国际能源交易中心将于12月9日-10日进行原油期货生产系统演练; 证券系统发布了一系列监管信息,释放强烈监管信号
隔夜市场:
周二美国三大股指全线下跌,纳指标普500指数连跌三日。道指收跌0.45%报24180.64点。欧洲股市方面,也均小幅收跌。LME期铜收跌4.2%,创2015年7月份以来最大单日跌幅。纽约黄金期货跌1%,创8月8日以来收盘新低。原油期货涨0.26%,报57.62美元/.
策略提示:
昨日市场分化进一步加剧,上证50大涨,中小创大跌,隔夜消息看,证券系统发布了一系列监管信息,多人被处罚,监管的持续加码有利市场的长期健康稳定,但短期或继续打击中小盘个股的关注热情,不过市场若进一步分化,很多优质标的也会变得更加安全,优质科技板块可能会有盘中更多异动。


外汇
隔夜消息:
1、美国11月ISM服务业指数逊于预期,跌落十二年高位。
2、美国10月贸易逆差触及九个月高位,但对中国出口为2013年12月来最高。
3、参议院压倒多数票通过鲍威尔美联储主席提名。
4、欧元区11月综合PMI创六年半新高。
5、上期所子公司今年第五次进行原油期货上市前全市场生产系统演练。
6、中国11月财新服务业PMI创三个月新高。
日内关注:
15:00 德国10月季调后工厂订单
21:15 美国11月ADP就业人数变动
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌34点,低点短暂跌破1.1800关口,录得1.1799点,策略上,多单逢高离场,日内考虑1.1965附近做空,目标1.1730,止损1.1900。
上一交易日,英镑兑美元收跌21点,今日早盘汇价交投于10日均线附近。策略上本周提示的1.3380附近多单继续持有,止损1.3350。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1822点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.54点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3441点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7608点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2695点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9873点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 中国11月财新服务业PMI为51.9,创3个月来新高,预期为51.5,前值为51.2。此前统计局公布的服务业PMI为53.6,环比升0.1。中国11月财新综合PMI为51.6,前值为51。
2. 央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,12月5日不开展公开市场操作。当日有1700亿逆回购到期,净回笼1700亿。Shibor多数上涨,跨年品种继续上行。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.520,跌幅0.02%,最高96.700,最低96.445,成交量1.40万手,持仓量44661手,日减仓664手。10年期国债期货主力T1803报收于92.950,跌幅0.06%,最高93.270,最低92.810,成交量5.54万手,持仓量57757手,日减仓444手。昨日资金面整体维持稳定, 国债期货早盘高开高走,央行金融研究所所长孙国峰在发言中表示,用宏观审慎政策来控制杠杆还不够,需要与货币政策协作。受此影响,午后期债跳水,最终多数合约收跌。在经济仍存韧劲,货币政策保持稳健中性基调,监管方面的担忧仍存的背景下,期债趋势性行情暂未到来,投资者谨慎为宜。
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