今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月5日期货早评

有色金属

美国10月工厂订单环比下降0.1%,市场预期下降0.4%。10月耐用品订单终值下降0.8%,市场预期下降1%。欧元区:10月PPI环比+0.4%,预期0.3%,前值0.6%修正为0.5%。昨日欧洲议会外交事务委员会主席Brok称,梅很可能敲定英国退欧协议,距离协议敲定“只差几个字而已”。隔夜美国工厂订单数据超预期,但欧元区PPI超预期,英国退欧接近完成,英镑快速上涨。隔夜美元冲高回落,最终小涨,有色金属夜盘多数回落。
隔夜欧元英镑上涨压制美元,美元小涨,有色金属日盘上涨后夜盘多数回落。隔夜伦铜冲高回落收小阴收于20日均线下方,沪铜日盘大涨后夜盘回落,最低至5日均线后反弹,收于20日均线下方。短期沪铜站稳下方60日均线支撑,但成交持仓较弱,20日均线压力仍有争夺,可能延续震荡行情。上方压力20日均线53410,下方支撑60日均线53000.
昨日日盘有色金属多数上涨,沪铝下跌,夜盘有色金属多数回落,沪铝小幅上涨。隔夜沪铝小幅高开收小阳线,收于5日均线上方,技术形态修复接近完成。目前14500平台存在较强支撑,反弹可能延续。上方压力15000,下方支撑14500.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油高位下滑,PX近期高位震荡,PTA检修装置近期重启较多,PTA整体开工率在77%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,刚性需求为主,PTA期价缺乏持续上涨动力。
玻璃方面,周末以来玻璃现货市场整体走势尚可。沙河市场生产线再次出现较大变动,停产3条浮法生产线和10条压延生产线。华中地区生产企业报价上涨10-20元/吨,今日华中价格协调会议召开,玻璃后期或将再度上涨。

天胶、甲醇


天胶方面,事件效应继续发酵,昨日上午高开后于高位震荡,夜盘行情不大,延续了昨日白天的震荡态势,总体处于检验向上突破指数14500压力后的检验阶段;外盘日胶方面,昨日高开之后小幅震荡走高,创反弹后高点,昨日下午盘继续表现良好,小幅高开后于高位震荡,技术走势好于沪胶。消息方面,上周五发生重要事件,青岛即墨一期货交割库遭遇火灾,据报道库内存有约3万吨天胶库存,具体损毁数量不定。对于今日的行情,以指数14500为支撑,继续关注向上态势,关注休整之后能否顺利冲击15000。
甲醇方面,昨日涨停,夜盘继续保持向上态势,高开震荡后震荡上冲,指数来到3050附近,已经超越9月高点,正在向2月高点进发,总体来看,新的一轮上涨仍在延续,关注力度和可持续性。对于今日的行情,以指数2990为支撑关注向上过程。



PP、LLDPE

美国石油钻井数量继续增长,加之OPEC延长减产利好出尽,国际油价双双下跌。周一(12月4日)WTI 18年1月期货每桶57.47跌0.89美元;布伦特18年2月期货每桶62.45跌1.28美元。期货方面,L1805合约,开盘报9480元/吨,收9575元/吨,涨2.19%,短期下方关注9450附近支撑,上方关注9700附近压力,短期建议在9450-9700区间逢低做多;PP方面,1801合约开盘报8985元/吨,收9145元/吨,涨3.09%。短期下方关注9000附近的支撑,上方关注9300附近压力,建议在9000-9300区间逢低做多。

动力煤

郑煤主力合约夜盘上涨0.2元/吨,收报于677.8元/吨,涨幅0.03%。近期动力煤需求略有好转,煤价继续平稳走势,部分地区价格上行10-15元/吨。下游电厂日耗增加,采购积极性有所提升,但整体预期看空,压价明显。整体来看,需求提升,供应趋于宽松,价格以走稳为主,部分地区仍有小幅上涨空间。受低温天气影响,沿海六大电厂日均耗煤量连续两周均保持在65万吨上下,日均存煤水平稳定在1240万吨左右,存煤可用天数仍在19天以上。目前下游电厂库存较为充足,日耗波动幅度较小,短期之内或将继续以刚性采购为主。主力合约连续上涨达到创新高的688.8元/吨,基差持续收敛。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,注意观察煤炭现货价格。

焦煤、焦炭

焦煤上涨6.5元,至1387.5元,涨幅0.47%。焦炭上涨35.5元,至2224.0元,涨幅1.62%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格上涨,部分焦企由于炼焦煤库存较低近期有补库意愿;供应端煤矿销售压力略有缓解,近期部分低硫主焦资源较为紧张,成交价格有小幅上涨,结构性紧缺较为突出。焦炭现货市场继续强势运行,河北邢台地区代表焦企再次提涨100元/吨,累计涨幅300,内蒙乌海地区上涨100元/吨,邯郸地区再次上涨50元/吨,市场心态普遍看涨。短期现货继续维持强势,带动期货继续上涨,焦炭有望继续沿着5日均线上行。

贵金属
COMEX黄金下跌4.5美元,至1278.6美元,跌幅0.35%。COMEX白银下跌0.130美元,至16.340美元,跌幅0.79%。
黄金周一(12月4日)继续下挫,美市盘中最低下探至1273.5美元/盎司,但触及日内低点后有所反弹,跌势缓解。美国参议院周六早上通过税收改革法案后,提振风险偏好情绪,周一美股大幅上涨,道指上涨逾1%,主要股指处于或接近历史高点。市场普通认为,美国新的税法将在未来的几个月及几年内释放美国经济的强劲增长的活力。日内公布的美国10月工厂订单月率下跌0.1%,好于前值和预期,美国10月工厂订单数跌至0以下是由于民用和国防用飞机需求量下滑。而核心资本商品装船量较前一次明显增强,表明制造业仍保持强劲势头。黄金短期预计继续维持震荡。

原油

美国WTI原油1月期货周一(12月4日)收跌0.89美元,跌幅1.53%,报57.47美元/桶,交易区间57.35-58.34美元。布伦特原油2月期货周一收跌1.28美元,跌幅2.01%,报62.45美元/桶,交易区间62.31-63.68美元。NYMEX01原油期货合约有所回落但守住了57.4的支撑,可以适当建多单,重点关注上方58.4一线阻力。
国际能源署(IEA)近期表示,美国原油将占未来10年内全球原油产量增幅的逾80%,同期美国天然气产量也将比俄罗斯高30%。IEA署长比罗尔在联合国气候会议上称:“种种迹象已经表明这一趋势,例如油价、交易流向、投资走势以及能源地缘政治情势。”他补充道,由于页岩油开采技术的再度提升,美国将成为“全球油气产量的主导国家”。
伊拉克石油部长卢艾比在上周四会见了伊朗石油部长赞加内。两位石油部长花了一天的时间来讨论延长欧佩克的减产协议。赞加内在会后对媒体记者说,原油交换协议的第一阶段将涉及从伊拉克北部基尔库克油田用油罐车向伊朗炼油厂运输原油,而第二阶段将建造一条输油管道。这条新建输油管道将连接位于伊朗南部的Tang Fani泵站和伊拉克的基尔库克油田。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆小涨0.42%于998.4,受豆粕大涨提振,但脱离高点1008.4;
国内大豆高开,低走,收跌0.31%于3576,东北国产豆购销清淡;
豆粕高开走平,涨0.7%于2865,转基因证书炒作重来;
建议大豆关注,豆粕中期多单持有

玉米、淀粉


周一(12月4日)CBOT玉米收盘下跌,3月期约收跌5.25美分于353.5美分/蒲式耳,因升至三周高位后多头平仓抛售,大豆走低也带来一定比价压力,USDA周一公布数据显示,截至11月30日当周,美玉米出口检验量58.6213万吨,低于市场预估区间70-100万吨,出口付运放缓亦拖累玉米走势。美农上周称,明年美国农户可能提高玉米和大豆播种面积,减少小麦播种面积,明年美玉米产量增加的预期也对玉米价格不利。
DCE方面,玉米现货价格持续偏强,东北领涨,深加工提价备货意愿强烈,季节性售粮压力减弱,进入12月,下游企业节前备库将陆续启动,在现货热情高涨的同时,盘面做多势头也较为强劲,临近交割月,C1801收带上影的秃脚阳线于1719元/吨,受制于期现回归需求,再次上探1720未果,C1805保持上升趋势,技术指标向好,布林带开口扩大,可继续持多,逢回调加仓,关注1780一线压力。
淀粉方面,现货价格仍在下调,库存继续回升,受助于主力合约移仓换月及原料玉米涨势,CS1805一路上扬,收大阳线于2106元/吨,突破2100关口录得新高,但基本面缺乏明显利好支撑,不建议追高,激进者可逢高轻仓试空。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周一下跌,因投资者在合约进入超买领域后锁定利润,且美元走强。3月期棉合约收跌0.7美分报每磅72.58美分。近期美棉强势,带动国内盘面上涨,主力1805合约11月底以来呈增仓放量走势,涨幅已达500元/吨。昨日则继续高开高走,增仓缩量上行,持仓量的日增加额明显下降,最终涨75元/吨,盘中高点为15500元/吨;隔夜盘面低开低走,小幅回落。棉纱主力昨日低开低走,盘中交投清淡。近期,美棉出口数据超过之前美农报告出口预估所要求的周度数值,美棉强势反弹,不过最近一周的周度报告显示,美棉出口虽然仍然高于周度所需数值,继续高位回落,将有碍美棉反弹高度;随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买,补库需求的大量释放仍需时日;国内棉花现货价格指数平稳略跌,国际棉花价格指数上涨,国内外棉花价差收窄。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价承压,在美棉带动下涨幅有限,或将面临回调。操作上建议投资者多单15400元/吨上方谨慎持有,可适当减仓。受原材料价格以及国内外价差影响,棉纱预计将偏强震荡,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数下跌,其中主产区河北辛集最大下降110元/500kg,辽宁大连逆势上涨200元/500kg,主销区最大下降130元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较昨日下降0.03,主销区均价4.69元/斤,较昨日下跌0.01。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商稳中看跌,预期近期蛋价将偏强调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
鸡蛋期货主力合约已更至1805,昨日在3960附近企稳反弹,成交量明显放大,较宽的交易区间及利于多头的收盘价显示逢低做多情绪较高涨,预期还会进一步反弹,甚至突破前高,建议在3940以上逢低做多,空单暂观望。5、9合约走势稍强于1801,1-5价差缩至493,1-9价差缩至136,5-9进一步缩至-357,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、1801和1805合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,建议01合约在4400以上保持逢低做多思路,05合约待企稳可少量参与多单,止损3940附近;2、套利策略:耐心等待05合约的涨势调头,择机做空5-9价差。

金融期货
股指期货

隔夜消息:
中国央行调整公开市场询量流程,旨在减轻机构工作量;保监会副主席黄洪称鼓励外资进入责任、健康、养老等保险领域; 国务院印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见; 证监会主席助理宣昌能表示,始终坚持依法全面从严的监管,切实提升上市公司的质量; 刘士余:建设资本市场强国是实现中国梦的重要任务
隔夜市场:
美国税改提案的进展支撑了股市和美元,打压了黄金等避险资产,道指再创收盘纪录,但是脱离盘中高位;欧洲股市强劲上涨,德国股市缔造一个月最大涨幅;美国2年期国债收益率创10年新高;原油期货在延长减产协议后转而下跌.
策略提示:
昨日市场分化格局,保险为首金融权重和白马股强势,但高转送携带次新股板块大幅下挫,市场缺乏明显热点,目前市场在这轮调整中,新的热点始终未能显现,市场的观望情绪因此增强,而目前上证指数连续考验年线和3300的整数关口,有效击穿则存在进一步释放风险的可能。


外汇
隔夜消息:
1、美国众议院投票启动与参议院召开会议,就两院最终税改法案进行协商。
2、欧盟高官称退欧协议还有问题亟待解决, 英镑涨转跌;此前媒体称距敲定协议只差几字。
3、比特币期货周日上线,各国加大监管:韩国将成立针对数字加密货币的特别工作组,英国启动相关监管计划。
日内关注:
17:00 德国11月服务业PMI终值和综合PMI终值
23:00 美国11月ISM非制造业指数
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌35点,低点录得1.1828点,策略上,我们上周五提示的1.1850附近多单继续持有,目标仍为1.2000。
上一交易日,英镑兑美元冲高后回落,收跌9点,今日早盘汇价交投于5日均线附近。短线关注下方1.3380附近支撑,未入场投资者可在该区域轻仓做多,止损1.3300。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1856点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.50点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3462点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7594点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2696点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9853点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 中央结算公司宣布正式设立上海总部,并将其人民币债券跨境发行中心、人民币债券跨境结算中心、中债担保品业务中心、中债金融估值中心和上海数据中心五大功能平台迁入上海,服务全球人民币债券市场。
2. 新浪援引媒体称,央行调整公开市场询量流程,减轻一级交易商的工作量。上周五开始,一级交易商仅须对次日公开市场操作上报不同期限的资金需求量,未来一周剩余时间的资金需求量上报将不区分期限品种。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.520,跌幅0.03%,最高96.615,最低96.400,成交量8840手,持仓量45325手,日减仓446手。10年期国债期货主力T1803报收于92.990,跌幅0.01%,最高93.100,最低92.700,成交量4.48万手,持仓量58201手,日增仓507手。美国税改法案通过,昨日期债低开低走,午后反弹,尾盘小幅收跌。不过美国税改对国内债市短期的影响有限,短期内影响期债走势的主要因素还在国内。在经济仍存韧劲,货币政策保持稳健中性基调,监管方面的担忧仍存的背景下,期债趋势性行情暂未到来,建议投资者谨慎操作为宜。
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