今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月1日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢盘中下跌之后尾盘拉升,最终收于3995元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅度上升,上海报价4800元/吨,全国报价4678元/吨。消息面上,国家统计局公布数据,今年 1-10 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 62450.8 亿 元,同比增长 23.3%,增速比 1-9 月份加快 0.5 个百分点。其中黑色金属冶炼和压延加工业利润总额 增长 1.6 倍。钢价的上涨对于基建、汽车等下游企业则意味着成本的大幅增加,因此市场中对于抑制 钢价上涨的声音从来没有停歇过。对于这一问题,中钢协常务副会长顾建国明确表示现有钢材价格并不存在泡沫,属于理性回归。从目前黑色系整体来看,环保限产的效果已经在盘面得到了体现,随着现货价格开始上涨,期货价格也一路走高。虽然从盘面来看,螺纹在高点4043之后出现了一波回调,但是回调幅度并不大,仍然属于多头的掌控范围,所以目前来看我们认为螺纹还是属于震荡偏强走势。技术面上关注螺纹继续回踩的可能,关注下方3960的支撑以及上方4050的压力位。



有色金属

统计局:中国11月官方制造业PMI 51.8,预期 51.4,前值 51.6。中国11月官方非制造业PMI 54.8,前值 54.3.美国11月25日当周首次申请失业救济人数 23.8万,预期 24万,前值 23.9万。欧元区:11月CPI同比初值+1.5%,预期1.6%,前值1.4%。美国众议院共和党领导人麦凯恩:预计众议院将于下周一与参议院开会讨论税改立法问题,众议院已经批准自己提议的税改措施。中国PMI小幅超预期,美国就业小幅超预期,欧洲CPI略低于预期,宏观基本面基本保持平稳。由于美国众议院支持税改方案,隔夜美元探底回升小幅下跌,有色金属冲高回落仍在昨日收盘价附近。
昨日中美经济数据小幅超预期,宏观经济基本面保持平稳,而隔夜美元探底回升,有色金属冲高回落。隔夜伦铜冲高回落收长上引线收小阴线,收于60日均线以下,沪铜一度冲高突破60日均线至5日均线附近后回落收小阴线,也回到60日均线以下。沪铜技术形态延续弱势,短期可能回踩52000点附近支撑。上方压力20日均线53510,下方支撑52000.
昨日中美经济数据小幅超预期,宏观经济基本面保持平稳,而隔夜美元探底回升,有色金属冲高回落。昨日铝价日内在14500平台附近大幅波动,隔夜伦铝冲高回落收中阴线,再创新低。沪铝日盘回踩14500后反弹,夜盘冲高回落收于14500上方。技术上看,14500平台存在较强支撑,近期可能持续争夺。上方压力10日均线14850,下方支撑14500.

天胶、甲醇

据泰国媒体29日报道,受东北季风带来强降雨的影响,泰国南部包括宋卡、也拉、北大年等12个府遭受严重洪灾。
据泰国《曼谷邮报》报道,泰国南部也拉府灾情最为严重,受灾群众达20余万人,受灾农田面积约为1200公顷。此外,博他仑府约有4800公顷农田被淹。泰国气象部门预测,未来几天泰国南部将迎来持续强降雨,将进一步加重灾情。
库存方面:交易所公布的仓单日报数据显示,仓单数量继续增加5010张至233390张。
操作建议:目前盘面经常出现直线拉升和杀跌的走势,对于短线投资者来说切勿追涨杀跌。长线投资者仍然建议可持有5月多单。

PP、LLDPE

欧佩克与包括俄罗斯在内的10个非欧佩克产油国同意继续减产九个月,将减产协议延长到2018年年底,国际油价闻讯而反弹。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.4美元,比前一交易日上涨0.10美元,涨幅0.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.57美元,比前一交易日上涨0.46美元,涨幅0.7%。期货方面,L1805合约,开盘报9480元/吨,收9305元/吨,跌1.33%,短期下方关注9300附近支撑,上方关注9500附近压力,若跌破9300可考虑进场做空;PP方面,1801合约开盘报8950元/吨,收8865元/吨,跌0.40%。短期下方关注8800附近的支撑,上方关注9050附近压力,预计期价维持8800-9050区间震荡,建议暂时观望。

动力煤

郑煤主力合约夜盘上涨4.2元/吨,收报于668.4元/吨,涨幅0.63%。近期北方港口动力煤价格延续小幅上涨的态势,目前热量5000大卡煤主流平仓价595-605元/吨,热量5500大卡煤主流平仓价675-685元/吨。目前港口大型煤企的现货均以保长协用户为主,导致市场煤资源偏紧,尤其是5000大卡的低水低硫山西煤,因南方水泥厂需求较高,缺货现象较严重。另一方面,自环渤海港口禁止汽运煤集港政策实施以来,铁路需求量增加明显,导致铁路运力偏紧,中小型煤企发运困难。近期沿海六大电厂日均耗煤量持续位于65万吨左右,秦港锚地船舶数量连续5天位于100艘以上的高位水平,采购积极性小幅回升。但受高耗能行业错峰生产的影响,下游煤炭需求提升幅度受限,预计这波煤价涨幅有限。主力合约连续上涨达到创新高的669.6元/吨,基差继续收敛。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以观望为主。

焦煤、焦炭

焦煤换月,夜盘上涨9.5元,至1392.5元,涨幅0.69%。焦炭上涨11.5元,至2165.5元,涨幅0.53%。
现货方面,炼焦煤市场稳中有张。需求方面下游焦企焦炭价格上涨,但环保限产依旧严重,炼焦煤需求较弱。焦炭市场稳中偏强运行,邢台地区代表焦企提涨100,河北邯郸地区提涨100,山西长治地区焦炭价格上调100,市场看涨心态较强。昨日期货市场涨势明显,增量增仓,邢台旭阳提涨100元,或将掀起新一轮大范围焦炭上涨,短期继续维持多头走势。

贵金属
黄金周四(11月30日)继续下挫,盘中又现跳水行情,美市盘中最低下探至1273.1美元/盎司,金价已破1280关口,进一步考验1270大关。日内公布的美国当周初请失业金人数为23.8万人,较前值减少了2千人。当周初请人数下滑,表明美国劳动力市场整体保持强劲,可能推动薪资水平上扬。10月美国失业率仍维持在历史低位。美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,持平预期;美国10月核心PCE物价指数环比0.2%,持平预期。但美国9月个人支出月率修正值创2009年8月以来最高。美国经济增长超出预期,周四的税改投票给股市带来做多热情,道指首次站上24000点大关,标普也再次创出新高。周四美国参议院以52-48的票数通过启动对税改法案进行辩论的动议,但晚间还要就修正法案进行正式投票,鉴于共和党在参议院的领先优势仅有两票,市场预计税改将以微弱优势闯过参议院的大关。从目前来看,税改闯关距离签字环节仅有一步之遥,特朗普计划在12月25日圣诞节当日签署税改法案,为美国投资者送上一份圣诞大礼,但是否如愿还有待观察。黄金本次上冲1300美元失败,短期有继续下调的可能,下方关注1270美元。

原油

美国WTI原油1月期货周四(11月30日)收涨0.10美元,涨幅0.17%,报57.40美元/桶,交易区间56.82-57.98美元。布伦特原油2月期货周四收涨0.1美元,涨幅0.16%,报62.63美元/桶,交易区间62.15-63.41美元。NYMEX01原油期货合约短期下跌趋势仍未减缓,空方意愿较强,可适当逢高做空,下方支撑线在56.8附近。
石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国达成协议,共同将减产协议延长至2018年年底,从而有效解决全球油市供应过剩问题,但如果市场出现过热情况,双方有望在明年提前做出调整。OPEC和非OPEC产油国发表声明称,延长方案将维持现有的约180万桶/日减幅不变,可能会在明年6月做出进一步调整。尼日利亚油长确认称,尼日利亚和利比亚的产量上限之和为280万桶/日。该两国仍将享受减产豁免,但也在限制产量方面做出了让步。
金融市场迎来美国重磅数据等一连串风险事件的考验。美联储最为青睐的通胀指标---核心PCE物价指数上扬,但美元多头依然低迷不阵,而随后传来的一则消息使得美元跌势迅速加速。据两家外媒报道称,美国总统特朗普对美国国务卿蒂勒森感到失望,计划让中央情报局局长迈克·庞皮欧取代。眼下,市场目光转向美国参议院的税改投票,美元近期走势恐在很大程度上取决于投票结果,美元走弱为油价带来一定支撑。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆收跌-0.64%于985~1001区间低端,美国环保署维持以大豆为原料的生物柴油添加量不变,美豆上周出口销售符合预期。另阿根廷迎来降雨。
国内大豆暴跌后休整,5月合约收跌0.56%于3713;
豆粕夜盘继续走低,收跌-0.78%于2802,油厂开机率提高;
建设,大豆豆粕止损后关注

棉花、棉纱


纽约期棉周四下滑,受投资者了结获利拖累,但创下2016年7月以来最大月线升幅。3月期棉合约收跌0.62美分,或0.84%,报每磅72.81美分。近期美棉强势,带动国内盘面上涨,昨日国内各合约均有不同程度的涨幅。郑棉主力1805合约昨日开盘后震荡走高,大幅增仓上行,全天涨105元/吨后日K线报收长阳线;夜盘小幅冲高回落后高位运行,增仓八千多手。棉纱主力昨日继续强势运行,交投清淡。近期,美棉出口数据超过之前美农报告出口预估所要求的周度数值,美棉强势反弹,不过最近一周的周度报告显示,美棉出口虽然仍然高于周度所需数值,不过继续高位回落,将有碍美棉进一步走高;国内下游纺企库存较为充足,基本随用随买,补库需求的释放仍需时日;国内棉花现货价格指数平稳略跌,国际棉花价格指数上涨,国内外棉花价差收窄。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价承压,在美棉带动下涨幅有限,预计继续呈区间震荡走势。操作上建议投资者多单平仓观望,关注15400元/吨的压力位。受原材料价格以及国内外价差影响,棉纱预计将偏强震荡,建议观望为主。



玉米、淀粉


周四(11月30日)CBOT玉米连续第二日上涨,3月期约收高2.25美分于355.75美分/蒲式耳,尽管目前没有任何利多消息,但玉米市场出现较强反弹,因月末基金轧平头寸回补空头,抵消出口数据令人失望的不利影响。USDA称截至11月23日当周,美玉米出口销售数量59.92万吨,低于市场预期的70-110万吨。
DCE方面,昨日玉米系出现回调。目前玉米现货价格出现分化,东北产区收购价连续普涨,而华北产区转弱,港口涨幅受制于庞大的库存,销区暂无集中建库意愿价格较为平稳。C1801收阴线于1715元/吨,再次上探1720受阻,因主力合约移仓换月进行中,预计近月合约上涨缺乏资金支持,依然新粮上量期,价格回调风险仍存,05合约可寻找低点逐步介入多单。
淀粉方面,整体趋弱,现货价格缓跌,木薯淀粉也结束涨势,库存回升,缺乏明显利好支撑。CS1801跌破短日均线,收秃脚阴线于2052元/吨,但临近交割月有基差回归需求,05合约MACD指标高位有死叉之势,激进者可考虑试空。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格继续上涨,其中主产区最大上涨130元/500kg,个别地区下跌70元/500kg,主销区最大上涨280元/500kg,主产区均价4.28元/斤,较昨日上涨0.05,主销区均价4.63元/斤,较昨日上涨0.05。贸易商收货变难,走货变快,库存减少,近期养殖户多有囤货惜售的现象以及卖跌不卖涨的心态,预期近期蛋价将偏强震荡 。
鸡蛋期货1801合约昨日大幅减仓回落,主力合约已更换至1805,以缩量中阴收盘,较上一日下跌73元/500kg,盘中较为弱势,是否转势还需观察4400以上的行情表现。 5、9合约走势稍强于1801,1-5价差缩窄至468,1-9价差缩至128,5-9进一步扩至-340,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、主力合约1801和1805合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,待突破,建议01合约在4400以上保持逢低做多思路,05合约不追涨,耐心等待中长线做空机会;2、套利策略:耐心等待05合约的涨势调头,择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
发改委印发关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作项目的指导意见;监会11月30日消息,发审委定于12月4日审议4家公司再融资事项;券商大集合产品将启动公募化改造,"非公非私"身份有望终结;摩根大通减持中国平安H股1亿股 套现115亿港币
隔夜市场:
金融股上涨提振美股收涨,道指首次收于24000点上方;英国脱欧谈判取得进展,英镑大涨,美元下跌;欧洲股市收低,石油类股下跌;参议院税改提案取得进展,美国国债收益率攀升;欧佩克宣布延长减产协议后原油期货上涨;美国强劲经济数据打压金价;铜价下跌.
策略提示:
昨日股指未能延续昨日再度转弱,前日强势板块除农商行外基本回软,特别是在昨日经济数据尚可的情况下,市场转弱,更是彰显目前市场的信心不足,今日市场若再创近期新低,则要提防再度下杀风险,否则还可以做4浪回调的c浪阶段来处理。


外汇
隔夜消息:
1、美国参议院共和党大佬转而支持税改议案,道指大涨300余点,美债下挫。
2、OPEC:延长减产协议至明年底,6月或再调整,当前两大豁免国将限产。
3、美国10月核心PCE物价指数同比1.4%。美国11月25日当周首次申请失业救济人数 23.8万,预期 24万,前值 23.9万修正为 24万。
4、欧元区11月CPI初值不及预期,10月失业率2009年来最低。
日内关注:
17:00 欧元区11月制造业PMI终值
17:30 英国11月制造业PMI
22:45 美国11月Markit制造业PMI终值
23:00 美国11月ISM制造业指数
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨50点,低点在一度突破10日均线,短线关注1.1850附近支撑,下方更强支撑位于1.1700关口附近。短线策略上,可在1.1850附近做多,止损1.1780,目标1.2000。
上一交易日,高级欧盟官员称欧盟与英国就退欧分手费达成一致,英国同意在脱欧之后支付一系列欧盟预算份额。双方并未讨论英国支付的数额,但英国认可英国脱欧分手费的计算方式。受此影响,英镑兑美元收涨113点,高点录得1.3548点,短线策略上,建议逐渐减少多头仓位锁定利润。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.53点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3521点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7563点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2898点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9837点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 统计局:中国11月官方制造业PMI为51.8,比上月上升0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。11月官方非制造业PMI54.8,比上月上升0.5个百分点,持续位于扩张区间,非制造业延续平稳较快的增长态势,增速有所加快。
2. 财政部在香港发行70亿元人民币国债,面向机构投资者招标发行65亿元,包括2年期40亿元、5年期20亿元、10年期5亿元,中标利率分别为3.90%、4.10%、4.15%;面向有关国外中央银行和地区货币管理当局发行5亿元,发行利率为同期限国债中标利率。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.580,涨幅0.16%,最高96.640,最低96.375,成交量1.06万手,持仓量46007手,日减仓53手。10年期国债期货主力T1803报收于93.040,涨幅0.30%,最高93.120,最低92.695,成交量4.58万手,持仓量60117手,日减仓1976手。最新公布的公布的11月官方制造业PMI为51.8%,较上月上升0.2个百分点,好于预期,制造业继续保持稳中有升的发展态势。昨日国债期货继续走强,连续两日收涨,在没有明显利多因素的推动下,由情绪所主导的期债反弹难以持续,建议投资者谨慎操作,观望为主。
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