今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月30日期货早评

有色金属

耶伦:美国经济扩张正变得越来越广泛,金融部门的脆弱性似乎较为温和,近期的低通胀料反映了临时性因素,核心通胀率依旧令人意外地表现低迷,预计没有调整缩表的必要。德国:11月调和CPI环比初值+0.3%,预期+0.2%,前值-0.1%。隔夜多位美联储官员声明将延续加息和缩表的政策不变,而消息称美国税改计划将会很快提交国会表决。隔夜美元延续强势,有色金属普遍走弱。
智利政府周三公布的数据显示,智利10月铜产量为512,730吨,较去年同期增加13.3%。美元延续强势,铜价再度走弱。隔夜伦铜和美铜连收第三根中阴线,接近前期低点。隔夜沪铜直接低开于中期关键支撑位60日均线以下并收中阴,明显破位,短期可能延续下行回踩52000点附近支撑。上方压力20日均线53590,下方支撑52000.
隔夜美元延续强势,有色金属普遍走弱,而其中铝价走势最弱。隔夜伦铝大跌收大阴线破前低,沪铝收中阴再创新低。沪铝下探至14500点附近后跌势放缓,前期平台位置14500附近存在较强支撑。上方压力10日均线14930,下方支撑14500.

天胶、甲醇

昨日夜盘剧烈波动,盘中大单快速买卖对盘面影响较大。
消费方面:截止11月21日,全钢胎开工率66.49%。较11月17日,周度下降2.18%,月度下降0.77%;半钢胎开工率69.68 。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在12150(+350)元/吨;越南3L报价12300(+100)元/吨;15年泰国3号烟片14350(+350)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片42.7(0)泰铢/公斤;泰三烟片46(+0.02)泰铢/公斤;田间胶水44.5(+1)泰铢/公斤;杯胶35(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14200(+100)元/吨;顺丁橡胶市场价12400(0)元/吨。
操作建议:交易所库存仓单持续增加,盘面压力仍然较大。建议观望为主

PP、LLDPE

尽管美国原油库存下降,但是交易商和分析师认为这是输油管道供应中断所致,而当前输油管道已经恢复正常,因而未能支撑油价。欧佩克会议在即,会议前各种推测打压石油市场气氛,欧美原油期货连续第三天下跌。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.3美元,比前一交易日下跌0.69美元,跌幅1.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.11美元,比前一交易日下跌0.50美元,跌幅0.8%。期货方面,L1801合约,开盘报9370元/吨,收9435元/吨,涨0.681%,短期下方关注9300附近支撑,上方关注9600附近压力,短期维持9300-9600区间逢低做多;PP方面,1801合约开盘报8848元/吨,收8893元/吨,跌0.11%。短期下方关注8800附近的支撑,上方关注9050附近压力,预计期价维持8800-9050区间震荡,建议逢低做多。

动力煤

郑煤主力合约夜盘回升8.2元/吨,收报于664.2元/吨,跌幅1.25%。本周环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨,与上期持平,结束了连续七期的下降局面。当前煤炭主产地坑口库存降低,环渤海港口煤炭库存小幅下降,优质煤种价格尤其是低卡山西煤价格小幅探涨,但其幅度和可持续性有待观察。受需求回暖影响,煤炭货盘略有增多,支撑煤炭船舶运价持续升高,海运煤炭运价指数(OCFI)刷新了自2013年12月3日以来的新高。下游市场方面,截至11月29日,沿海六大电厂煤炭库存为1263.61万吨,日耗煤量65.81万吨,可用天数19.2天。主力合约近期连续上涨达到665.6元/吨,基差继续收敛。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以观望为主。

焦煤、焦炭

焦煤上涨29.5元,至1359.0元,涨幅2.22%。焦炭换月,上涨至2126元。
基本面方面,炼焦煤市场稳中有张。今日山西安泽地区炼焦煤上涨20,现低硫主焦煤A10.5,S0.5,V18-22,G85,Y16出厂含税报1400元/吨。需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱。焦炭市场持续稳中偏强运行,焦价跟涨地区继续扩散,提涨地区也基本落实且涨后成交良好。目前南方钢厂采购积极,北方钢厂在买涨不买跌心理影响下,采购积极性亦有所增加,焦炭局部供应紧张,焦炭期货夜盘继续上涨,短期继续以强势为主。

贵金属
COMEX黄金下跌10.4美元,至1282.9美元,跌幅0.80%。COMEX白银下跌0.365美元,至16.450美元,跌幅2.17%。
日内公布的美国第三季度GDP修正值非常强劲,增幅为3.3%,高于3.0%的预期,创下2014年三季度以来新高,这也是2014年以来首次连续两个季度经济增速高于3%。这表明美国经济增长强劲,已消化了飓风带来的损失。美联储主席耶伦周三在国会发表证词称美国经济将继续扩张,美联储认为渐进加息路径是合适的;预计不需要对缩表计划进行调整,预计通胀在未来一年或两年将上升至2%。耶伦证词进一步对黄金构成压力。黄金价格持续徘徊于1300美元下方,昨晚在美国公布第三季度GDP报告发布之前已受到较为强劲的抛压,受到较强的GDP报告的影响,黄金进一步走低。美黄金换月至02合约,下方关注20日均线。

原油

美国WTI原油1月期货周三(11月29日)收跌0.69美元,跌幅1.19%,报57.30美元/桶,交易区间56.75-58.3美元。布伦特原油2月期货收跌0.71美元,跌幅1.12%,报62.53美元/桶,交易区间61.93-63.59美元。NYMEX01原油期货合约盘中下探MA20而后收至MA10,短线偏多头趋势,今日建议先观望57美元的支撑性,等待OPEC会议结果后再操作。
欧佩克是否能将减产协议延长9个月即延长到明年年底,成了影响油价涨跌的重要因素。科威特能源部长认为,市场监督委员会提议将减产协议延长到明年年底。阿联酋能源部长周二表示,将减产协议延续到2018年全年仍然是主要的选择,但并非唯一的选择。俄罗斯能源部长诺瓦克周三表示,可能会就延长减产协议达成一致意见,但诺瓦克并未说明延长的时间。
美国能源信息署(EIA)周三(11月29日)公布的数据显示,截至11月24日当周,美国原油库存减少342.9万桶,创10月20日以来最大降幅。美国汽油库存增加362.7万桶,连续第3周录得增长,精炼油库存增加274.7万桶,库欣库存减少291.4万桶,连续3周录得下滑。同时美国国内原油产量增加2.4万桶至968.2万桶/日,连续6周录得增长,原油出口减少17.9万桶/日至141.2万桶/日。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆微跌至走平,开993.2,最高996.4,最低989.2,最新993,收十字星;
国内大豆弱势探低,开盘
3645,最高3648,最低3631,最新3643,收跌-0.25%;均线组合向下发散;
豆粕低开高走,5日均线支持,开2823,最低2818,最高2838,最新2835,收涨0.39%;
建议大豆关注,豆粕多单持有

油脂油料



美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周三小幅收低,盘中走势反复,卖盘盖过对阿根廷部分产区天气干燥的担忧带来的支撑。1月大豆期货每蒲式耳9.93美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周三连续第三个交易日下跌,盘中触及四个月低位。马币走强对棕榈油价格构成打压。指标2月毛棕榈油期货合约收盘下跌0.9%,报每吨2,563马币。11月产量进一步增长将令库存增加并打压期价。
隔夜市场信息:
1、USDA发布的长期作物预估显示,2018/19年度美国大豆种植面积将增至9,100万英亩,高于2017/18年度创下的纪录高位9,020万英亩。
2、截至11月23日,巴西2017/18年度大豆播种工作已经完成84%,阿根廷完成34%。
3、巴西雷亚尔涨327基点,收3.2454,马托主产区报价57.80雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.4070。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4600比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷目前以干燥为主,未来两周降雨有增加。
操作策略:
1、连粕05连续8日保持高位震荡,区间2810-2855,。美豆01振荡偏强,1000美分存在压力,体现在南美降雨预期和美豆出口需求落后。支撑在拉尼娜70%预期和GMO证书尚未完全缓解。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势。
3、1805豆粽合约价差616,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,可暂观望。

玉米、淀粉


周三(11月29日)CBOT玉米收涨,12月期约收高2.75美分于339美分/蒲式耳,受助于新的出口需求及低位技术性买盘。据消息人士称,过去一个月中国已订购10-12船玉米,以美国玉米为主,因国内外价差巨大,刺激买家寻求价格低廉的进口船货,未来进口量还将持续增长。周四为12月期约首个交割通知日,但相关人士认为12月和3月合约价差较大,可能促使商业企业继续持有头寸,从而抑制交割量。
DCE方面,玉米表现强势,在东北现货持续调涨,港口价格亦有所反弹的情况下,期价再度突破1710,上探1720,C1801收带上影的阳线于1718元/吨,盘面技术形态较好,但天气好转后售粮进度加快,节前售粮小高峰风险仍存,建议多单谨慎持有,近月逢高减持,远月寻找机会介入长线多单。
淀粉方面,现货价格跌势放缓,开机率维持高位,环保炒作转弱;CS1801早午开盘两次上冲均被打压,收类墓碑十字线于2077元/吨,临近交割盘面依然贴水现货,再度大幅下跌可能性较小,期价连续收出长上影,短期暂无明显利好刺激,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格继续上涨,其中主产区最大上涨130元/500kg,个别地区下跌140元/500kg,主销区最大上涨110元/500kg,主产区均价4.23元/斤,较昨日上涨0.05,主销区均价4.58元/斤,较昨日上涨0.04。贸易商收货正常,走货变快,库存略降,近期养殖户多有囤货惜售的现象以及卖跌不卖涨的心态,预期近期蛋价将偏强震荡 。
鸡蛋期货主力合约昨日减仓回落增仓上涨,尾盘减仓明显,以放量中阳收盘,较上一日上涨60元/500kg,盘中探底拉升,反应出4500下方买盘意愿较强,预期会进一步上涨,挑战前高。5、9合约走势相当,1-5价差缩窄至512,1-9价差扩至209,5-9进一步缩小至-303,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。技术面上,鸡蛋主力合约缩量回落放量上涨,买盘意愿强于卖盘,向上突破的上涨趋势依然有效,预期挑战前高。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价12月份之前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、主力合约1801和1805合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,待突破,建议01合约在4500以上保持逢低做多思路,05合约不追涨,耐心等待中长线做空机会;2、套利策略:耐心等待05合约的涨势调头,择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
新股审核首现“零封” 从严审核成新常态;央行旗下媒体:强监管年 银行业严守风险底线不放松;原油期货上市工作正在有序推进 机构筹备热情高涨;证券日报:上市公司股东频频增持 提振市场信心
隔夜市场:
美股收盘涨跌互现,道指再创纪录新高;美元上涨,但美联储加息不确定性抑制涨幅;银行股助力欧股升至近三周高点;强劲经济数据打压美国国债;油价连续第三个交易日收跌;黄金期货下跌,受股市上涨影响;铜期货走低.
策略提示:
昨日市场日内反转,早盘白马股和国产芯片为首优质题材板块领跌,但之后城商行,钢铁有色,房地产,券商等轮动带动市场走高,上证翻红,但目前需要注意是黑色短期虽然强势,但大概率反弹接近为甚,钢铁板块的几个龙头股目前也是在5浪运行中,一旦见顶将迎来更大级别的调整,不过黑色系若回调,从今年其与市场的相关性看,未必会引起市场的调整,大宗资金的外溢性可能还会引起股市的走强。


外汇
隔夜消息:
1、英国11月GfK消费者信心指数 -12,为16个月低位,预期 -11,前值 -10。
2、比特币突破11000美元后回落近3000美元;纽约联储主席称美联储考虑推自己的数字货币;纳斯达克交易所计划推比特币期货。
3、美国参议院将于周五就税改法案进行投票。
4、美国三季度实际GDP修正值3.3%,创三年新高。
5、美国10月成屋签约销售指数环比 3.5%,预期 1%,前值 0.0%修正为-0.4%。
日内关注:
09:00 中国11月官方制造业PMI和官方非制造业PMI
18:00 欧元区11月CPI初值和10月失业率
21:30 美国11月25日当周首次申请失业救济人数、10月个人收入、10月个人消费支出、10月PCE物价指数
22:45 美国11月芝加哥PMI
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨12点,低点在10日均线附近获得支撑,短线关注60日均线支撑,下方更强支撑位于1.1700关口附近。操作思路仍以逢低做多为主。
上一交易日,英镑兑美元收涨58点,高点录得1.3446点,到达我们前期早评中给出的目标位1.3450附近。短线策略上,建议多单部分平仓,上方目标1.3500。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1853点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.85点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3410点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7574点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2857点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9839点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 银监会于学军:中国经济仍将面临比较大的下行压力,也许在明年初或者一季度就能反映出来;房地产市场还会进一步冷却;最近议论比较多的是包头市的地铁项目被叫停,客观上看,靠无限举债大兴土木的确难以持续。
2. 中央和地方各级政府近日频频出台政策,推动开发性金融助力社会经济发展。据了解,未来将不断健全工作机制,加大政策支持力度,加快推进开发性金融支持政策的落地,进一步发挥开发性金融在助力实体经济、创业创新和扶贫攻坚方面的重要作用。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.540,涨幅0.41%,最高96.620,最低96.050,成交量1.28万手,持仓量46060手,日增仓298手。10年期国债期货主力T1803报收于92.975,涨幅0.72%,最高93.030,最低92.210,成交量5.40万手,持仓量62093手,日减仓2778手。昨日债市情绪有所回暖,国债期货反弹带动现券市场回暖,收益率显著下行。在没有明显利多因素的推动下,由情绪所主导的期债反弹难以持续,期债反弹空间有限。关注今日即将公布的11月PMI数据。
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