今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月29日期货早评

有色金属


美联储候任新主席鲍威尔将在当地时间周二接受国会参院听证,其措辞较为强硬,承诺在上任后继续上调利率并考虑放松监管。鲍威尔和美联储官员普遍认为12月将再加息一次。外媒:美国参议院预算委员会投票通过了共和党税改议案。由于美联储新任主席鲍威尔的强硬态度和美国税改进程顺利,隔夜美元强势上涨收中阳,有色金属普遍走低。
LME周二公布的持仓报告显示,截至11月24日,基金经理持有的期铜净多头头寸增至64,863手,11月17日为62,568手。秘鲁能源与矿产部周二报告,秘鲁10月铜产量为214,311吨,同比下滑2%。隔夜美元大涨压制有色金属,铜价连续第二天收中阴,伦铜和美铜跌破20日均线支撑,沪铜隔夜低开后收小阴线,一度回踩60日均线关键支撑。沪铜技术形态再度走坏,但供需方面好消息刺激,短期下方60日均线支撑较强,可能出现60日均线附近震荡行情。上方压力20日均线53650,下方支撑60日均线52940.
近期媒体聚焦中国铝行业减产不及预期的情况,限产炒作结束,前期因为国内铝限产而暴涨的铝价回归基本面,隔夜美元大涨压制,铝价再度大跌。隔夜伦铝大跌收中阴,沪铝收中阴并创新低。沪铝再度跌破15000点平台,大概率继续下探至14500点附近。上方压力10日均线15000,下方支撑14500.

PP、LLDPE

市场等待欧佩克会议,担心延长减产协议以及延期期限不及预期,欧美原油期货继续下跌。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.99美元,比前一交易日下跌0.12美元,跌幅0.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.61美元,比前一交易日下跌0.23美元,跌幅0.4%。期货方面,L1801合约,开盘报9570元/吨,收9510元/吨,跌2.11%,短期下方关注9500附近支撑,上方关注9700附近压力,短期维持9500-970区间逢高做空;PP方面,1801合约开盘报8910元/吨,收8855元/吨,跌3.27%。短期下方关注8800附近的支撑,上方关注9100附近压力,预计期价维持8800-9100区间震荡,建议逢高做空。

动力煤

郑煤主力合约夜盘下跌2.0元/吨,收报于656.0元/吨,跌幅0.30%。现货市场上,主产区价格继续走弱,部分地区价格小幅反弹。煤炭海运价格继续走高,但目前高运费下实际成交较少。新一轮冷空气来临,北方大部即将迎来大幅降温。港口方面,随着沿海六大电厂日耗小幅回升,秦皇岛港口动力煤价格小幅上涨5-10元/吨不等,5500大卡市场动力煤交易价格675-680元/吨。下游市场方面,截至11月28日,沿海六大电厂煤炭库存为1262.66万吨,日耗煤量63.67万吨,可用天数19.8天。目前随着冷空气影响的逐渐增加,居民供暖用电需求开始逐渐显现,电厂已有补库现象。而随着季节对用电量的进一步提振以及水电发力的逐步减弱,下游煤电需求有望继续增加,同时随着大秦线检修后铁路调进的逐渐恢复,港口运输正呈回暖态势。主力合约近期连续上涨达到660元/吨,基差缩小至个位数。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以观望为主。

焦煤、焦炭

焦煤下跌7.5元,至1322.5元,跌幅0.56%。焦炭下跌18元,至1986.0元,跌幅0.90%。
现货方面,炼焦煤市场暂稳运行。需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱,供应端煤矿销售压力较前期明显加大。焦炭上涨地区蔓延,如山东淄博,内蒙鄂尔多斯等地区焦炭价格上涨100元/吨,河北邯郸地区再次上涨50元/吨,市场成交一般。焦化厂开工率小幅下调,库存继续下降。焦炭近期期货在现货价格提涨的带动下上涨,但是我们认为短期涨幅不会太大。下方关注1945元。

贵金属
COMEX黄金下跌0.9美元,至1293.3美元,跌幅0.07%。COMEX白银下跌0.195美元,至16.815美元,跌幅1.15%。
日内公布的数据对黄金构成一定的压力,尤其是10月份美国消费者信心指数为129.5升至17年高位,美元受到提振,止跌反弹,黄金一度跳水。鲍威尔周二在听证会上回答参议员提问时表示,美联储12月加息的理由仍在收集之中,目前经济增长强劲为渐进式加息提供了保障;缩表将持续三四年,规模将约缩减1.5-2万亿美元。目前黄金在1300下方运行,若要有效地突破该关口,黄金需要更强的催化剂。若美联储加息政策滞后,未来加息拖延,这将有可能将黄金推升至1300关口上方。三市场将有重磅数据出炉和重要人物登场。美国第三季度GDP指标及核心通胀数据PCE指标将会陆续发布;美联储主席耶伦也将会就经济前景展望在国会作证,建议投资者谨慎操作。

原油

美国WTI原油1月期货周二(11月28日)收跌0.12美元,跌幅0.21%,报57.99美元/桶,交易区间57.42-58.11美元。布伦特原油1月期货周二收跌0.23美元,跌幅0.36%报63.61美元/桶,交易区间63.1-63.89美元。NYMEX01原油期货合约继续回调整理,但大趋势仍然看多,关注57.2一线能否进行有效支撑,若不破则保留多单,关注今日EIA的库存与需求数据。
美联储候任主席鲍威尔日内在参议院金融委员会的听证会无疑是本交易日乃至本周的焦点。鲍威尔在周一(11月27日)在事先准备好的国会证词中表示,他希望支持“强劲的就业市场”和“全面”的经济复苏。在此之际,美元回升至93关口上方,这令油价暂时承压。
美国石油学会(API)最新发布的数据显示,截止11月24日当周,美国原油库存增加180万桶,汽油库存减少150万桶,馏分油库存增加270万桶,但美国库欣地区原油库存减少320万桶。

农产品
大豆、豆粕


隔夜美豆探底收高,开盘996,最高996,最低987.4,最新993.6,跌-0.22%,周二usda预估2018/2019美豆种植面积将扩大;
国内大豆震荡微跌,开3670,最高3670,最低3658,最新3664;
豆粕继续调整,5月合约收跌-0.35%于2823;
建议大豆豆粕中期多单继续持有

油脂油料



美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二转跌,因预期阿根廷将迎降雨。南美天气改善的预期加速了市场抛售,交易商担忧供应过剩以及出口市场竞争加剧。1月大豆合约收跌3美分,或每蒲式耳9.93美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周二连续第二个交易日下跌,马币走强对棕榈油价格构成打压。指标2月毛棕榈油期货合约收盘下跌0.1%,报每吨2,587马币。
隔夜市场信息:

1、USDA发布的长期作物预估显示,2018/19年度美国大豆种植面积将增至9,100万英亩,高于2017/18年度创下的纪录高位9,020万英亩。
2、截至11月23日,巴西2017/18年度大豆播种工作已经完成84%,去年同期的播种进度为83%,过去五年同期播种进度均值为79%。
3、巴西雷亚尔跌145基点,收3.2127,马托主产区报价57.91雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.3450。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4550比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷未来两周降雨明显增加。
操作策略:
1、连粕05,继续保持高位震荡,美豆01振荡偏强,1000美分存在压力。GMO证书尚未完全缓解,但已陆续下放,豆粕05且看2800附近支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性正苦趋势。
3、1801豆粽合约价差620,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,可暂观望。

玉米、淀粉


周二(11月28日)CBOT玉米收盘下跌,12月期约收跌2.5美分于336.25美分/蒲式耳,因小麦市场走低对玉米市场构成比价压力,南美天气担忧减弱也构成下跌压力。USDA公布的作物进展周报显示,截至11月26日,美玉米收割率95%,前一周为90%,上年同期98%,在美玉米丰产上量、全球玉米供应充足的情况下,缺乏利好消息。
DCE方面,昨日玉米主力早盘走弱,午后偏强,整体依托MA5在上升通道中维持窄幅震荡走势,收小阳线于1707元/吨。虽因天气物流等原因,东北现货不断调涨,但天气持续放晴后售粮进度加快,产区惜售情绪缓解,不过近期中储粮陆续启动收购对价格亦有支撑,临近交割月,建议近月多单1710附近逢高减持,寻找远月介入机会。
淀粉方面,环保暂未有实质影响,开机率持续高位,库存缓慢回升,但临近交割盘面依然贴水现货,再度大度下跌可能性较小;CS180冲高回落,收长上影星线于2076元/吨,期价连续数天收出较长上影线,说明暂无明显利好支持再度上涨,建议暂且观望。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区最大上涨70元/500kg,最大下跌30元/500kg,主销区最大下降30元/500kg,主产区均价4.18元/斤,与昨日持平,主销区均价4.54元/斤,与昨日持平。贸易商收货正常,走货变慢,库存略降,近期养殖户多有囤货惜售的现象以及卖跌不卖涨的心态,预期近期蛋价将震荡调整 。
鸡蛋期货主力合约昨日减仓缩量收下影线,较上一日上涨11元/500kg,站上4500整数开口,盘中探底回升,反应出下方买盘意愿较强,预期会进一步上涨。5、9合约走势偏强,1-5价差缩窄至515,1-9价差缩至194,5-9进一步缩小至-321,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。技术面上,鸡蛋主力合约向上突破的上涨趋势依然有效, 但目前整体市场情绪有所突变,可能会抑制进一步的上涨,建议多单观望为主。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价12月份之前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、主力合约1801和1805合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,待突破,建议01合约在4460以上保持逢低做多思路,05合约不追涨,耐心等待中长线做空机会;2、套利策略:耐心等待05合约的涨势调头,择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
三大证券报发声论限售股解禁:非洪水猛兽 仅少数股东解禁后少量减持; 水资源税试点扩围,提升污水处理及节水需求; 韩国军方:朝鲜今日凌晨发射一枚弹道导弹; 波罗的海干散货指数涨1.96%,报1506点,连续第八个交易日上涨
隔夜市场:
金融股助力道指和标普500指数联袂创出9月以来最大单日涨幅;美元走强,受惠强劲美国经济数据;欧股三个交易日以来首次走高;新的经济数据和对预算进展的担忧拖累美国国债走低;围绕欧佩克减产协议延期问题的担心打压原油期货;铜价收跌,受中国需求担忧影响;金价小幅上涨.
策略提示:
昨日市场早盘下探后企稳回升,国产芯片为首的优质题材和钢铁为首的资源板块领涨,但从黑色系大宗商品走势看,这轮反弹或近尾声,钢铁板块的持续性令人怀疑,而优质题材板块则再度开启一轮攻势可能更大,目前上证大概率已经完成4浪调整,或重回震荡抬升走势。


外汇
隔夜消息:
1、美国参院税改案获重大进展,抵消朝鲜再射导弹负面影响,美股大涨创新高。
2、美国参院预算委员会通过共和党人税改议案,最早将于周四全院表决。
3、鲍威尔暗示12月加息,担心美债务长期持续性,支持放宽小银行监管,称比特币现在不够大不重要。
4、媒体:英国与欧盟就脱欧分手费基本达成协议,英镑自日低大涨。
日内关注:
18:00 欧元区11月经济景气指数
21:00 德国11月CPI初值
21:30 美国纽约联储主席杜德利讲话、美国三季度实际GDP修正值、核心PCE物价指数修正值
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌59点,低点在10日均线附近获得支撑,短线关注60日均线支撑,下方更强支撑位于1.1700关口附近。操作思路仍以逢低做多为主。
据英国每日电讯报报道,英国与欧盟方面均确认,双方上周在布鲁塞尔会议上围绕欧盟主张的600亿欧元分手费解决方案达成原则性协议,将有助于英国首相May和欧盟委员会主席容克下周一(12月4日)至关重要的午餐会谈。最终数字可能介于450-550亿欧元。盘中英镑短暂跌破60日均线后迅速拉升,高点触及1.3386点,今日早盘汇价交投于1.3375附近。策略上,上周未平仓多单继续持有,未入场可在10日均线附近做多,目标仍为1.3450。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1840点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.44点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3351点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7596点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2814点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9843点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 周二,1年期贷款基础利率报4.30%,较上一交易日持平。贷款基础利率于2013年10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布,当日,1年期贷款基础利率为5.71%。货币市场利率涨跌互现。银存间质押式回购1天期品种跌3.59bp报2.7728%,7天期涨4.54bp报2.9202%,14天期涨8.68bp报4.7496%,1个月期跌10.93bp报4.3475%。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.140,跌幅0.04%,最高96.320,最低96.110,成交量1.18万手,持仓量45762手,日增仓860手。10年期国债期货主力T1803报收于92.300,跌幅0.12%,最高92.575,最低92.220,成交量4.50万手,持仓量64871手,日增仓1816手。昨日国债期货开盘走强后震荡下行,最终全线收跌。央行公开市场连续两日仅对冲到期量,资金面维持紧平衡。本周仍有5600亿逆回购到期,加上月末时间点,资金面波动难免。整体来看,受监管方面担忧仍存、资金面以及情绪的影响,期债难言乐观,投资者谨慎为宜。
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