今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月28日期货早评

有色金属


国家统计局周一公布的数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元,同比增长23.3%,增速比1-9月份加快0.5个百分点。
必和必拓位于智利的Escondida铜矿工会称,工会工人周五结束长达24小时的罢工,但下周可能因公司裁员计划而再次罢工。
期铜呈现震荡走势,上冲动力不足。下游用家订单量明显减少,需求不足,货源充裕令现货升水收窄,后期期铜或将继续高位震荡。投资者多单逐步离场。上方压力位54500元。
期铝低位震荡。大幅下跌后的铝价后期下跌空间或将有限,但现货贴水进一步扩大加重市场观望情绪,下游需求清淡,市场询价多成交少。之前的空单继续持有,但不追空,反弹空。

TA、玻璃




PTA方面,隔夜原油期货小幅收低,PX近期高位震荡,本月翔鹭重启,华彬石化因故临时停车,近期PTA装置波动较大,PTA整体开工率在72%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,PTA昨日回落,短线反弹乏力。
玻璃方面,周末以来玻璃现货市场整体走势尚可。沙河出库速度逐步回归理性,生产企业当期产销平衡,玻璃厂家库存处于低位,华东、西北市场近期或召开价格协调会议,预计小幅上涨。消息面上,新疆信源350吨生产线停产放水。玻璃回调空间有限。




天胶、甲醇

昨日盘面,沪胶跟随有色及化工品的大幅杀跌再次跌至13400左右的成交密集区附近。多空在此继续拉锯。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在12200(-100)元/吨;越南3L报价12300(-300)元/吨;15年泰国3号烟片14400(+100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片43.29(+0.41)泰铢/公斤;泰三烟片45.4(+0.49)泰铢/公斤;田间胶水43.5(+2)泰铢/公斤;杯胶35(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14200(+200)元/吨;顺丁橡胶市场价12700(+600)元/吨。
操作建议:基本面在短期内很难有所转变,持续增长的库存仍然是遏制沪胶价格的上涨主要因素。我们预计短期难有趋势性行情。震荡行情或将延续。长线投资者可少量持有5月多头。

PP、LLDPE

受欧佩克和其他产油国延长减产协议期限的不确定性以及加拿大到美国的Keystone输油管道准备重新启动的消息影响,国际油价回跌。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶58.11美元,比前一交易日下跌0.84美元,跌幅1.4%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.84美元,比前一交易日下跌0.02美元,跌幅0.0%。期货方面,L1801合约,开盘报9790元/吨,收9530元/吨,跌2.26%,短期下方关注9500附近支撑,上方关注9700附近压力,建议在9500-9700区间逢高做空;PP方面,1801合约开盘报9227元/吨,收8910元/吨,跌3.13%。短期下方关注8800附近的支撑,上方测试9150附近压力,预计期价维持8800-9150区间偏弱震荡,建议区间逢高做空。

动力煤

郑煤主力合约上周五夜盘上涨2.0元/吨,收报于658.0元/吨,涨幅0.30%。现货市场上,主产地动力煤价格依旧延续跌势。内蒙古地区动力煤采购量出现明显下滑,矿上拉煤车辆普遍不多,多数煤矿销售情况不佳,粉煤、块煤均出现10-30元/吨不等的下调,矿方对后市普遍持消极态度。陕西榆林地区上周多数大矿价格再次下跌30元/吨左右,目前下游电厂耗煤需求不高,多数矿库存偏高,尤其是末煤销售较差,价格下行压力大。山西地区价格稳中有跌,部分供热电厂的煤矿价格暂时稳定,因港口需求较差,多数煤矿价格还处于下行趋势。港口方面,受5000大卡资源偏紧带动,北方港口5000大卡动力煤报价有所上涨,幅度在10-15元/吨。下游方面,截至11月27日,沿海六大电厂煤炭库存为1219万吨,日耗煤量65.5万吨,可用天数18.6天。目前随着冷空气影响的逐渐增加,居民供暖用电需求开始逐渐显现,电厂已有补库现象。而随着季节对用电量的进一步提振以及水电发力的逐步减弱,下游煤电需求有望继续增加,同时随着大秦线检修后铁路调进的逐渐恢复,港口运输正呈回暖态势。主力合约近期连续上涨达到660元/吨,基差缩小至个位数。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以观望为主。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘下跌10元,至1304.0元,跌幅0.76%。焦炭下跌19.5元,至1987.0元,跌幅0.97%。
宏观方面,据中国环保部部长李干杰日前透露,2018年3月,京津冀及周边地区“2+26”城市大气环境整治效果将“大排队”。排在倒数三位的,改善幅度没有达到60%的追责副市长,没有达到30%的追责市长,不降反升的要追责市委书记。炼焦煤市场暂稳运行。需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱;供应端煤矿销售压力较前期明显加大。国内焦炭市场偏强运行, 内蒙丶山西丶河北等部分主流地区焦炭价格上涨50-100元/吨不等,短期焦炭市场心态看涨,贸易商寻货积极且有部分囤货待涨现象。焦炭短期关注下方60日均线的突破情况,焦煤下破5日均线后继续下行的可能。

贵金属
COMEX黄金上涨6.2美元,至1294.2美元,涨幅0.48%。COMEX白银收报于17.010美元。
在周末假期结束后的开盘首日继续上涨,美市盘中最高上探至1299美元/盎司,金价一度逼近1300大关,但在强劲的美国新屋销售数据后从高位回落,金价涨势减弱,冲关1300受挫。日内公布的数据显示,美国10月新屋销售数据上涨6.2%,年化户数为68.5万户,高于前值和预期,升至2007年10月以来新高,表明新屋需求增长强劲且库存开始缩减。东北部与中西部地区新屋销售量增加是10月份数据获得增长的主要推动力。美国11月达拉斯联储商业活动指数为19.4,低于前值和预期。短期金价继续关注上方1300美元。

原油

美国WTI原油1月期货周一(11月27日)收跌0.84美元,跌幅1.42%,报58.11美元/桶,交易区间57.55-58.99美元。布伦特原油2月期货周一收跌0.02美元,跌幅0.03%,报63.84美元/桶,交易区间63.10-63.99美元。NYMEX01原油期货合约盘中回调至57.5,布林带开口向下,短线有反弹需求,多单可以进场,压力位在上方58.2一线。
投资者目前密切关注即将在维也纳举行的OPEC政策会议,其中最重要的议题将是减产协议的延长计划。俄罗斯上周五已经公开表示,准备将减产协议进行延长,但并未透露延长的具体时限。OPEC主导的减产行动是今年以来油价走高的主要推动因素,市场预期主要减产协议能够延长,油市将有望于明年内重归均衡。
美国商品期货管理委员会最新统计,截止11月21日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2512147手,减少115423手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头577078手,比前一周减少19388手。其中多头减少36580手;空头减少17192手。
农产品
油脂油料



美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周周一收高,因担忧阿根廷干燥天气损及产量。1月大豆期货短暂突破每蒲式耳10美元,但最终报每蒲式耳9.96美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周一跌至四个月低位,好于市场预期的产量预估和技术性卖盘也给市场带来压力。指标2月毛棕榈油期货下跌1.6%,盘中一度跌至每吨2,565马币,为四个月以来的最低水平。
隔夜市场信息:
1、SGS:马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1,094,318吨,较10月同期出口的1,197,237吨下降8.6%。ITS:马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1,079,427吨,较10月同期出口的1,177,939吨下降8.4%。
2、南马棕果厂商公会(SPPOMA)周一发布的数据显示,2017年11月份的头25天里,马来西亚棕榈油产量比10月份同期提高了3.29%。
3、巴西雷亚尔跌62基点,收3.2272,马托主产区报价57.91雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2950。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4550比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷未来两周降雨明显增加。
操作策略:
1、连粕换月至05,继续保持强势,美豆01振荡偏强,1000美分存在压力。GMO证书尚未完全缓解,但已陆续下放,豆粕05且看2800附近支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,近月基差有缩小趋势,证书问题持续跟踪。
3、1801豆粽合约价差576,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,可暂观望。

玉米、淀粉
周一(11月27日)CBOT玉米继续受小麦市场大跌走势拖累,12月期约收跌3.5美分于338.75美分/蒲式耳,录得11月17日以来最低水平。USDA公布的美玉米出口检验数据63.8711万吨,符合市场预估区间55-75万吨;迄今为止,阿根廷17/18年度玉米播种工作仅完成35.8%,因天气异常干燥。
国内方面,昨日玉米系延续震荡走势。近期东北深加工连续提价,现货价格呈现普涨态势,且中储粮陆续启动收购,而华北因粮质及水分问题存在压价收购,产区惜售心态依然较浓,但北港库存历史高位及越发临近的售粮高峰限制涨幅。C1801平开震荡,收长腿十字线于1702元/吨,期价争夺1700关口,重回上升通道,建议近月逢高减多,寻找远月多单介入机会。
淀粉方面,目前开工维持高位并未受环保影响,深加工补贴尚未出台,现货价格回调,新签订单减少,库存缓慢回升,暂无明显利好支持。CS1801收长上影阳线于2071元/吨,盘面MACD红柱转绿,形成死叉,但临近交割,盘面依然贴水现货,预计继续大跌可能性较小,建议观望为主。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
中国国家统计数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元,同比增长23.3%,增速比1-9月份加快0.5个百分点; 中国央行公告,央行昨日开展了700亿元7天期、600亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作,中标利率分别与前期持平; 官媒头版头条:奉劝一些分析人士,不要借解禁周期制造“砸盘幻觉”; 《期货法》立法有望加快 监管制度体系将完备
隔夜市场:
美国股市涨跌互现,受能源股跌势影响;美元上涨,欧元上探1.20美元未果后回落;银行股和石油股拖累欧股收跌;美国国债收盘小幅上涨;欧佩克会议不确定性拖累油价下跌;美元走软提振黄金期货;铜期货下跌.
策略提示:
昨日市场继续下挫,白马股和国产芯片为首的优质题材继续领跌,虽然市场暂未止跌,但是目前上证的结构上依然看做了4浪调整的b浪阶段,短期看半年线附近获得支撑的可能也比较大,所以短期虽然在回调中,但不宜太多悲观,市场随时可能企稳回升。


外汇
隔夜消息:
1、准美联储主席鲍威尔:将一定程度进一步加息,维持强劲就业市场,对稳定性受威胁会有力回击。
2、美国税改进入关键周,两名参院共和党人或反对。
3、美国10月新屋销售 68.5万户,创十年新高,预期 62.5万户,前值 66.7万户修正为 64.5万户。
4、英国首相发言人:关于英国退欧后与爱尔兰边界的谈判工作将持续至12月欧盟峰会之后;
日内关注:
15:30 英国央行行长卡尼讲话
21:30 美国10月商品贸易帐  22:00 美国9月FHFA房价指数  23:00 美国11月谘商会消费者信心指数
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元冲高后回落,高点录得1.1960点,短线操作上,未入场投资者可在1.1850附近做多,目标1.2000,跌破1.1800日均线止损。
上一交易日,英镑兑美元冲高回落,收跌13点,低点在5日均线附近获得支撑,日内关注1.3300整数关口附近支撑,跌破60日均线止损,建议上周多单继续持有,目标1.3450。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1899点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.10点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3318点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7603点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2762点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9815点,隔夜呈现区间震荡走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 中国10月规模以上工业企业实现利润总额7454.1亿元,同比增25.1%,增速虽比9月减缓2.6个百分点,但仍是今年以来月度较高增速;1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元,同比增23.3%,增速比1-9月加快0.5个百分点。
昨日国债期货高开后震荡走低,主力合约均小幅收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.185,跌幅0.01%,最高96.270,最低96.120,成交量1.09万手,持仓量44902手,日增仓1394手。10年期国债期货主力T1803报收于92.420,跌幅0.04%,最高92.605,最低92.350,成交量3.65万手,持仓量63055手,日减仓894手。Wind资讯统计数据显示,本周(11月25日-12月1日)央行公开市场共有9500亿逆回购到期,截止目前为止,本周仍有8100亿逆回购到期,加上月末时间点,资金面波动难免。整体来看,受监管方面担忧仍存、资金面以及情绪的影响,期债整体弱势难改。
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