今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月27日期货早评

有色金属


美国11月Markit综合PMI初值54.6,前值55.2;美国11月Markit制造业PMI初值53.8,预期 55,前值54.6。德国:11月IFO商业景气指数117.5,预期116.7,前值116.7修正为116.8.近期美国经济数据不及预期,且美联储议息会议态度软弱,近期美元持续下跌,美元走弱支撑有色金属上行。
周五美元再度大跌跌破93点,有色金属延续上行。周五伦铜收中阳,连收6根阳线。周五沪铜回踩20日均线后企稳收出中阳,周五夜盘沪铜回踩5日均线后反弹收出阳十字星。沪铜技术形态较好,MACD金叉,可能同伦铜走势相近,继续沿5日均线上行。中期关注55000附近中期上行通道上轨压力,今日若突破站稳则可能挑战前高。上方压力55000,下方支撑5日均线54000.
近期美元持续下行支撑有色金属,但铝价由于基本面原因走势较弱。周五伦铝回踩5日均线后上涨收中阳,沪铝在5日均线企稳收小阳,连收4根阳线。沪铝回落到15000点附近平台震荡修复,短期市场观望情绪较强,可能延续震荡行情。上方压力10日均线15210,下方支撑15000.

TA、玻璃




PTA方面,周五原油期货再创新高,PX近期高位震荡,本月翔鹭重启,华彬石化因故临时停车,近期PTA装置波动较大,PTA整体开工率在72%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,受油价支撑,近日PTA下跌空间有限,短线或有小幅反弹。
玻璃方面,周末以来玻璃现货市场整体走势尚可。沙河出库速度逐步回归理性,生产企业当期产销平衡,玻璃厂家库存处于低位,华东、西北市场近期或召开价格协调会议,预计小幅上涨,玻璃短期还有上涨空间。




动力煤

郑煤主力合约上周五夜盘上涨3.4元/吨,收报于648.6元/吨,涨幅0.53 %。北方港口动力煤价格跌速放缓,个别贸易商报价出现小幅上涨。近期南方多地水泥厂全部满负荷运转,用煤需求有所提升,但由于终端电厂接货仍不积极,且压价心态明显,港口动力煤市场整体成交平淡。目前港口低卡山西煤资源偏紧,贸易商报价较为坚挺。热量5000大卡硫0.6的单一山西煤有贸易商报价595元/吨,下游还盘价590元/吨;5500大卡煤平仓价670-675元/吨不等。后期随着煤炭产量提升及港口煤炭库存的不断回升,加上在政策的频繁调控下,预计短期之内动力煤价格仍将偏弱运行。截至11月24日,沿海六大电厂煤炭库存为1245.58万吨,日耗煤量65.41万吨,可用天数19天。目前随着冷空气影响的逐渐增加,居民供暖用电需求开始逐渐显现,电厂已有补库现象。而随着季节对用电量的进一步提振以及水电发力的逐步减弱,下游煤电需求有望继续增加,同时随着大秦线检修后铁路调进的逐渐恢复,港口运输正呈回暖态势。主力合约近期保持区间震荡的运行态势,上冲650一线后迅速回落,并未有效突破前高,预计短期内保持630-650窄幅震荡形态,逢高少量空单。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘下跌5元,至1334.5元,跌幅0.37%。焦炭下跌1.5元,至2018.0元,跌幅0.07%。
现货方面,炼焦煤市场行情依旧持稳运行。近期各地炼焦煤价格继续补跌,需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱。焦炭市场呈上行趋势,山西长治地区部分焦炭价格上涨50元/吨,河北唐山地区部分钢厂接受提涨100元/吨,焦钢企业博弈中。焦企整体限产力度小于钢厂,且钢厂自身库存较高,需求减少。同处煤焦产业链,利润分配不均匀,故焦企频频提涨寻求利润,钢厂出于明年高炉复产后对焦炭需求等方面考虑暂做让利,但采购积极性降低。因近期贸易商需求大幅,焦化厂销售顺畅、焦炭库存普遍下降,故而提涨情意愿不断增强。受到焦炭现货方面的提涨,煤炭延续五日均线上涨,短期依然维持强势。

贵金属
COMEX黄金下跌2.7美元,至1288.0美元,跌幅0.21%。COMEX白银下跌0.060美元,至17.010美元,跌幅0.35%。
市场在美国周四感恩节后的首个交易日成交清淡,因美国交易员及投资者继续外出度假。周五美元指数继续下跌,已跌破93关口,盘中最低触及92.660,处于五周低位。日内公布的美国11月Markit制造业PMI初值为53.8,低于前值和预期;11月,Markit服务业PMI初值54.7,也低于前值和预期;表明物价压力回升,部分原因也归因于飓风的影响。自10月下旬以来,黄金持续盘整,但美联储在12月会议上可能加息,可能继续对避险金属构成压力。不过由于耶伦的本周最新言论,以及联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要的发布,人们对美国经济在通胀方面回升乏力的担忧,已为金价提供了支持,并在一定程度上限制了下跌趋势。本周黄金上方关注1300美元压力位。

原油

美国WTI原油1月期货周五(11月24日)收涨0.93美元,涨幅1.60%,报58.95美元/桶,交易区间57.75-59.05。布伦特原油1月期货周五收涨0.31美元,涨幅0.49%,报63.86美元/桶,交易区间63.28-63.95美元。日本TOCOM04原油期货微涨90日元,涨幅0.21%,报42020日元/kl,交易区间41990-42070日元。NYMEX01原油期货合约依旧交易清淡,短期内需谨防回调MA5的风险,建议在58美元附近建多单,上方关注59美元附近的阻力。TOCOM04原油期货目前MA5已上穿MA10形成买点,多方力量较强,可尝试做多。
美元兑一篮子货币周五跌至近两个月低点,因投资人对欧元区经济复苏的力道感到乐观,且对美元失去兴趣。周五公布的美国制造业和服务业PMI数据令人失望,其中11月综合PMI指数跌至5个月低位,美元走弱为油价提供了有效支撑。
美国的Keystone输油管道因泄漏在11月16日关闭,该管道将加拿大艾伯塔省生产的原油运送到美国的炼油厂每天可能减少59万桶原油输入,预计俄克拉荷马州库欣地区原油库存将急剧下降,而该地则是纽约商品交易所WTI原油交货地。目前尚不清楚Keystone输油管道何时恢复运营,这为油市带来利好。
农产品
大豆、豆粕



周五夜盘,CBOT大豆收跌-0.48%于992.5美分,阿根廷天气改善,且截至11月18日当周,美豆出口86.91万吨,低于市场预估100-140万吨区间,创市场年度新低;
国内大豆收跌-0.14%于3678,豆粕5月收涨0.18%于2842;
另相关品种马来西亚棕榈油,据船运调查机构ITS,11月1-25日出口环比下降-0.84%,主要因印度上调棕榈油进口关税导致进口锐减;
建议:大豆豆粕逢回调建多单,原有多单持有。

油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周五收低,1月合约1000美分存在压力,且11月18日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增86.91万吨,低于市场预估的100-140万吨,并创市场年度新低。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周五收高,受原油价格走强和马币贬值提振。指标2月毛棕榈油期货上涨0.8%,结算价报每吨2,630马币,上周累计下跌3.1%,创下两个月最大单周降幅。
隔夜市场信息:
1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷2017/18年度大豆播种进度提高到34%,比一周前提高了10.2个百分点。
2、USDA:截至11月22日的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.56美元,一周前是1.53美元/蒲式耳,去年同期为1.49美元/蒲式耳。
3、巴西雷亚尔涨124基点,收3.2334,马托主产区报价57.85雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.3330。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4550比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷未来两周降雨明显增加。
操作策略:
1、连粕换月至05,继续保持强势,美豆01振荡偏强。GMO证书问题导致目前区域性供应偏紧局面尚未完全缓解,现货豆粕北强南弱,豆粕05且看2800附近支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,盘面涨幅大于现货,近月基差有缩小趋势,证书问题持续跟踪。
3、1801豆粽合约价差538,油脂年前仍存机会,前期支撑位可以尝试低吸。

玉米、淀粉
上周五(11月24日)尽管原油上涨,美元汇率走软,但CBOT玉米收跌,12月期约收低3美分于342.25美分/蒲式耳,因小麦价格走低构成比价压力,美国上周玉米出口销售不佳,以及预期阿根廷干燥地区的天气状况改善,将有助于作物生长,令玉米期货价格进一步承压。
DCE方面,上周五玉米系冲高受阻回落,低位震荡。前期因雨雪天气阻碍物流,以及淀粉强势带动,玉米于传统新粮上量期迎来一波上涨已是不易,目前新粮供应高峰尚未形成,基层惜售心态浓厚,需求端深加工高利润对原料刚需有所支持,但淀粉转弱后需求增量减弱,饲料消费暂未明显好转。C1801收阴线于1699元/吨,KDJ指标有拐头迹象,须警惕后续售粮小高峰带来的新粮集中供应压力,建议逢高减持,主力合约即将移仓换月。
淀粉方面,开工率依然高位,环保炒作转弱,库存周比回升11.96%,现货价格高位持续下调,但与木薯淀粉价差仍大,且深加工补贴仍未出台,环保题材随时存在反复的可能性;CS1801收长上影阴线于2063元/吨,盘面仍然贴水现货,MACD红柱转绿,形成死叉之势,目前不定因素过多,资金流出,建议观望为主。




鸡蛋
芝华数据显示,周五全国各主要地区鸡蛋现货价格继续上涨,其中主产区最大涨110元/500kg,主销区最大涨110元/500kg,主产区均价4.22元/斤,与昨日涨0.04,主销区均价4.56元/斤,较昨日涨0.05。贸易商收货变难,走货变快正常,库存较少,预期近期蛋价仍将震荡上行 。
鸡蛋期货主力合约昨日减仓缩量窄幅震荡,较上一日上涨9元/500kg,量价配合良好,1-5价差缩窄至532,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。技术面上,鸡蛋主力合约已向上突破, 在整体市场情绪偏多的情况下,有望进一步反弹,甚至挑战前高。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价12月份之前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、主力合约1801和1805合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,待突破,建议01合约在4440以上保持逢低做多思路,05合约不追涨,耐心等待中长线做空机会;2、套利策略:耐心等待05合约的涨势调头,择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:                       
全国碳排放权交易市场的政策准备和技术准备已经基本就绪,已经报请国务院批准。批准后将适时在今年启动。中办、国办印发推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划,旨在加快推进基于互联网协议第六版(IPv6)的下一代互联网规模部署; 证监会核发5家企业IPO批文,拟筹资不超过32亿元; 铁路“十三五”规划出炉,将推动优质资产证券化
隔夜市场:
美股上周五收涨。道指涨31.81点,或0.14%,报23,557.99点;标普500指数涨5.34点,或0.21%,报2,602.42点;纳指涨21.80点,或0.32%,报6,889.16点.
策略提示:
上周市场先扬后抑,白马股,金融权重和国产芯片为首的前期强势板块先后展开调整,中小创也暂未观察到因为获得资金的外溢性效应的提振,不过目前强势板块基本都已经展开了一轮修整,周五的最为强势的芯片股杀跌或显示市场已经接近尾声,本周重点观察市场能够确定企稳。


外汇
隔夜消息:
1、沪指勉强收涨;埃及发生恐袭,欧股涨跌互见;欧元对美元创近两个月新高;美油收创逾两年新高。
2、欧盟警告英国首相特蕾莎.梅,限期10天改善退欧提案。
3、以太币连续两日涨逾10%并刷新最高纪录后,比特币升破9000美元再创新高。
4、美国11月Markit制造业PMI初值 53.8,预期 55,10月终值 54.6。
5、德国11月Ifo商业景气指数触及历史高点,表明企业信心高涨。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨80点,突破了前期高点连接线形成的阻力,高点录得1.1944点,短线操作上,建议上周多单全部获利平仓,未入场投资者可在5日均线做多,跌破10日均线止损。
上一交易日,英镑兑美元收涨21点,低点在5日均线附近获得支撑,高点录得1.3359点,日内关注5日均线附近支撑。目前英镑已突破前期震荡区间,建议上周多单继续持有,目标1.3450。
隔夜现货走势一览:

EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1930点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.18点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3308点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7625点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2715点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9815点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 新华社发布财经周评称,上周的财经市场,人民币汇率整体走强,债市先抑后扬,货币政策总闸门保持“不松不紧”,各金融监管部门延续强监管的节奏。面对不断变化的经济金融形势和日益复杂的风险隐患,监管部门也在探索监管手段的创新。
2. 财政部11月30日将在香港招标发行40亿元2年期、20亿元5年期、5亿元10年期人民币国债。
上周五5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.190,涨幅0.19%,最高96.230,最低96.065,成交量6150手,持仓量43508手,日增仓363手。10年期国债期货主力T1803报收于92.480,涨幅0.39%,最高92.550,最低92.220,成交量4.44万手,持仓量63949手,日减仓816手。上周五债市情绪进一步回暖,期债高开震荡,午后震荡走高,最终全线收红。当前空单仍可继续持有,其中5年期债以96.4为止损点,10年期债以92.6为止损点。
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