今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月24日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢开盘一分钟下跌100个点之后逐渐拉升企稳,最终收于3811元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅度上升,上海报价4320元/吨,全国报价4351元/吨。消息面上,采暖季期间,西安市(含西咸新区)、咸阳市、渭南市城市建成区及关中其他城市中心城区,除地铁(含轻轨)项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地,禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业,严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。此外,全省钢铁、焦化、化工行业实施部分错峰生产。钢铁产能限产50%左右;焦化企业限产30%左右;煤化工、石油化工行业产能限产50%左右,并按照煤耗能效、排放绩效综合水平对电力行业精准实施错峰生产,按上年度同比发电量计算,关中地区火电上网电量同比下降不低于30%。昨天开盘的时候螺纹直线下跌100个点,也说明了空头短时间内守住3830的决心。从近期发布的库存数据来看,建材方面库存数据持续的下降,说明近期减产达到了一定效果,从而导致了库存被动减少。如果现场范围持续扩大,我们认为近期仍然会处于一个震荡偏强的走势。技术面上继续关注上方3830的阻力位,建议区间操作。


有色金属
欧元区11月制造业PMI初值创下2000年4月以来新高;德国11月制造业PMI初值为81个月以来新高。
2017年1-9月全球铜市供应过剩2万吨;今年前9个月全球原铝市场供应短缺146.3万吨;
全球最大铜矿--智利Escondida铜矿的工会工人周四开始举行24小时罢工,以抗议公司近期的裁员举动。
隔夜美元指数持续在93.1附近震荡,对金属利好作用逐渐减弱。全球铜市供需显示过剩格局,国内铜供应亦显宽松,而需求并无亮点,铜价震荡格局难改,投资者关注54500-55000的上方压力区间。
沪铝昨夜继续小幅反弹,大幅下跌后的铝价近几日反弹并不能改变弱势格局,投资者空单继续持有,多头暂时观望。上方压力位15500元。

TA、玻璃




PTA方面,隔夜原油期货再次大涨,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,PTA整体开工率提升至75%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,PTA昨日大幅回落,不过受油价支撑,近日跌势可能暂缓,短线或有小幅反弹。
玻璃方面,目前华北玻璃市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,沙河出库速度逐步回归理性,玻璃厂家库存处于低位,近期华南、华东会议召开,商议提价,短期仍有一定的订单数量,短期或回调幅度有限。



天胶、甲醇

天胶方面,经过前天晚上的大幅反弹,昨日行情维持高位震荡,幅度不大,尾盘小幅跳水,但夜盘迅速回升创反弹高点,总体依然处于低位大震荡中的回升态势,有继续向上反弹空间;外盘日胶方面,昨日跟随沪胶维持高位震荡态势,下午盘休市,今早高开,继续呈现反弹态势,由于日胶近期的趋势性要好于沪胶,资金更倾向于做日胶以影响沪胶,日胶持仓量近期增加明显。对于今日的行情,日胶高开继续反弹背景下,关注技术走势已经较为好转的沪胶能否继续反弹上攻,而且存在较大的反弹空间。
甲醇方面,经过前期强烈的上涨,行情暂时进入暂歇阶段,昨日小幅回落,但昨日提到的指数整数口2900附近给予了不错的支撑,夜盘开盘后继续走低,但依然没有下破2910,之后震荡回升,总体进入高位震荡态势;现货方面,昨日全国报价稳定,鲁南价格维持高点。基本面方面,注意一个重要的事情就是各地库存大降,华东沿海库存处于历史低位,内地库存压力几乎没有,厂商出货顺畅,鲁南地区价格飙升,近期报价超过江苏比肩浙江。对于今日的行情,技术上要继续维持休整,依然关注指数2900的支撑作用,震荡过程中有创高可能。
化工品氛围方面,本周油价继续维持强势,隔夜继续回升,但最终并未创出新高,昨日报道称山东青州一化工厂发生爆炸,关注上东地区是否有加强安检措施,是否会放慢企业开工程度。

PP、LLDPE

尽管美国原油产量增长,但是由于原油库存下降,从加拿大原油进口减少,布伦特原油期货收盘继续上涨。周四(11月23日)美国公众假日,纽约商品期货交易所休市;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.55美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.4%。期货方面,L1801合约,开盘报9855元/吨,收9725元/吨,跌0.66%,短期下方关注9600附近支撑,上方关注9800附近压力,短期维持9600-9800区间震荡,建议暂且观望;PP方面,1801合约开盘报9233元/吨,收9143元/吨,跌0.29%。短期上方关注9300附近压力,下方关注9100附近支撑,预计期价维持在9100-9300区间宽幅震荡,建议区间交易。




动力煤

郑煤主力合约夜盘下跌2元/吨,收报于642.4元/吨,跌幅 0.31 %。本周北方港口动力煤价格跌幅有所放缓。目前热量5500大卡煤主流贸易商报价665-675元/吨,热量5000大卡煤主流贸易商报价575-585元/吨。大秦线秋季检修结束以后,秦皇岛港口煤炭库存得到有效回升,煤炭供应较为充足。虽然已经进入冬季用煤高峰期,但在下游库存充足以及政策的支撑下,消费企业扩大库存的需求并未明显释放,更加注重采购与耗煤的动态均衡,导致煤价在传统消费旺季的运行更加平稳。截至11月23日,沿海六大电厂煤炭库存为1250.8万吨,日耗煤量68.3万吨,可用天数18.3天。目前随着冷空气影响的逐渐增加,居民供暖用电需求开始逐渐显现,电厂已有补库现象。而随着季节对用电量的进一步提振以及水电发力的逐步减弱,下游煤电需求有望继续增加,同时随着大秦线检修后铁路调进的逐渐恢复,港口运输正呈回暖态势。主力合约近期保持区间震荡的运行态势,上冲650一线后迅速回落,并未有效突破前高,预计短期内保持630-650窄幅震荡形态,逢高少量空单。

焦煤、焦炭

焦煤上涨16元,至1315.0元,涨幅1.23%。焦炭上涨21.5元,至1990.5元,涨幅1.09%。
环保部规划财务司负责人尤艳馨在23日举行的环保部例行新闻发布会上表示,今年中央财政环保专项资金规模预计将达到497亿元。据介绍,环保部围绕水、气、土壤污染防治以及农村环境整治、山水林田湖草生态保护修复、能力建设等方面,实施了一大批重点工程项目,为改善环境质量发挥了重要作用。昨日焦炭现货稳中有涨,成交正常;期货市场窄幅震荡,增量增仓。目前各地均在关注河北旭阳焦炭提涨协商结果,昨晚有河北钢厂接受山西企业提涨100元/吨,预计近期其他各地钢厂或有陆续接受焦炭涨价可能,焦炭有小幅上行空间。短期焦炭强势震荡,参与交易较容易被打止损,建议观望。


贵金属
COMEX黄金下跌1.1美元,至1290.7美元,跌幅0.09%。COMEX白银下跌0.060美元,至17.070美元,跌幅0.35%。
美市盘中最低下探至1286.50美元/盎司。周四的市场较为平静,因美国感恩节股市休市,而日本也恰逢公众假期休市。周三黄金上涨逾1%,因美元走软削减了明年进一步加息的预期。美元周三在美联储会议纪要发布后录得5个月来最大的跌幅,因与会者担心通常将长期低于2%的目标位。美元周四继续下跌,对金价形成一定的支撑。日内无重大数据公布。黄金短期维持震荡,因为美国假期,交易量缩小。


原油

美国WTI原油因感恩节假期而休市,布伦特原油1月期货周四(11月23日)收涨0.23美元,涨幅0.4%,报63.55美元/桶,交易区间62.88-63.57美元。NYMEX01原油期货合约在电子盘中涨至每桶58.58美元再次刷新高点,日线一直在均线之上,多单可继续持有,但要注意短线回调的风险。日本TOCOM04原油期货目前压力线为41990,建议暂时观望,待MA5向上穿MA10再进行操作。
市场目前的关注焦点是下周即将于维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)政策会议,届时各主要产油国很有可能会将减产协议延长至明年年底。目前沙特对减产协议的拥护态度非常坚决,正在积极游说各国油长同意延长减产协议至2018年底。然而,周四俄罗斯经济部长马克西姆·奥列什金表示,10月份俄罗斯经济增长受到欧佩克成员国与俄罗斯共同限制原油产量的全球减产协议的负面影响。他说,“由于欧佩克减产协议,我们的石油产量直接受到了负面影响,同时,由于限制产量,相关投资减少,又带来了间接影响。”
摩根大通在《2018年全球大宗商品展望》中对石油行业列出的几个要点∶欧佩克/非欧佩克产油国必须延长减产协议以避免再度出现供应过剩;即使供应问题得以解决,油价上涨也有可能打压需求。该报告称,受到欧佩克/非欧佩克减产协议延长的支撑,2018年石油市场将得以平衡。但是如果不延长减产协议,市场将处于过剩状态。”

农产品
大豆、豆粕


隔夜美豆感恩节休市。
国内大豆窄幅横盘整理,开盘3683,最高3695,最低3677,最新3687,微涨0.14%; 豆粕近月多头获利平仓,开盘2900,最高2908,最低2896,最新2906,微跌0.07%;
操作建议: 原有大豆豆粕多单持有,无仓位者逢回调建多单。


油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
国内出现进口大豆商检严检、发证从严等预期之外的状况,甚至还不乏环保导致国内油厂开停机状况不定。总体而言,短期美豆价格仍偏强,加上转基因证书审批严格仍困扰市场,均将暂时支撑豆粕现货保持震荡偏强趋势,短线即使回调,空间料也不大。但更长远来看,后续到港大豆数量较为庞大,12月份预报到港高达930万吨,1月预报到港也有820万吨,对中长期豆粕价格走势仍须谨慎对待。
操作策略:
1、连粕01继续保持强势,美豆01振荡偏强。GMO证书问题导致目前区域性供应偏紧局面尚未完全缓解,现货豆粕北强南弱,豆粕01且看2880附近支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,盘面涨幅大于现货,近月基差有缩小趋势,证书问题持续跟踪。
3、1801豆粽合约价差530,油脂年前仍存机会,前期支撑位可以尝试低吸。

玉米、淀粉
周四(11月23日)美国适逢感恩节假期休市,CBOT市场周五将恢复交易。
DCE方面,玉米偏强,淀粉趋弱。东北雨雪天气过后,物流恢复通畅,基层售粮进度加快,华北对优质粮惜售心态较浓,尤其是霉变问题严重的地区,集港量趋增,销区到货相对宽松;需求端深加工高利润对原料刚需有所支持,饲料消费暂未明显好转,但天气转冷后有提振预期。C1801偏强震荡,尾盘小幅回吐,收带上影的秃脚小阳线于1705元/吨,期价突破1700关口,整体仍处于十月底以来的上升通道,技术指标向好,短期仍可以偏强震荡态势对待,但须警惕后续售粮小高峰带来的新粮集中供应压力,建议多单谨慎持有,逢高减持。
淀粉方面,开工率依然高位,环保炒作转弱,库存周比回升11.96%,现货价格高位持续下调,但与木薯淀粉价差仍大,且深加工补贴仍未出台,环保题材随时存在反复的可能性;CS1801收阴线于2071元/吨,盘面仍然贴水现货,MACD红柱转绿,形成死叉之势,目前不定因素过多,资金流出,建议观望为主。




鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格继续大幅上涨,其中主产区最大涨150元/500kg,主销区最大涨110元/500kg,主产区均价4.18元/斤,与昨日涨0.10,主销区均价4.51元/斤,较昨日涨0.09。贸易商收货变难,走货变快,库存较少,预期近期蛋价仍将震荡上行 。
鸡蛋期货主力合约昨日减仓缩量窄幅震荡,较上一日下跌8元/500kg,量价配合良好,1-5价差、1-9价差持平,分别达576和195,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。
消息面上,西伯利亚的冷空气的来临普遍会促使各个养殖场蛋率下降3-5%,现价上涨和淘汰鸡淘汰速度加快均对鸡蛋期价形成支撑;技术面上,鸡蛋主力合约已向上突破, 在整体市场情绪偏多的情况下,有望进一步反弹,甚至挑战前高。
交易策略建议:1、主力合约1801已突破震荡区间,缩量窄幅回调不破坏上涨趋势,多头可继续持仓,4450附近止损;2、套利策略:1-5价差、1-9价差近期又再次扩大,由于01合约受上半年低补栏量支撑有望进一步反弹,暂时观望。


金融期货
股指期货

隔夜消息:
  中国央行公告,央行昨日在公开市场开展了1400亿元7天期、1200亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作,中标利率均与前期持平; 七成公司股东涉股权质押 816笔已到预警线或平仓线; 通信领域“双院”筹划重组 央企改革显著提速烽火通信、光迅科技、长江通信、理工光科齐发公告,它们共同的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜
隔夜市场:
  美国金融市场周四因感恩节假日休市。欧洲股市收盘基本持平,逆转因中国股市大跌引发的盘中跌势。周四公布的欧洲采购经理人调查提振了欧洲股市,调查显示欧元区经济10月份创下近七年来最快扩张步伐.
策略提示:
昨日市场大跌,前期强势板块大幅回调,而中小创也未能有所表现,跟随大跌,从上证指数结构看,目前相对乐观的预期是这里是4浪调整的c浪阶段,短期调整后或还有一次上冲动作,但也要做好预防这里会迎来中期调整的可能。


外汇
隔夜消息:
1、欧洲央行会议纪要显示,担忧宣布购债结束日期会导致金融状况不适当收紧。
2、德国最大反对党社民党准备与默克尔就组建少数派政府展开谈判。
3、欧元区11月制造业PMI初值 60,为2000年4月以来新高,预期 58.2,前值 58.5。
4、英国三季度GDP季环比修正值 0.4%,预期 0.4%,初值 0.4%。
日内关注:
17:00 德国11月IFO商业景气指数
22:45 美国11月Markit制造业PMI初值
感恩节翌日,CME旗下金属、能源和外汇合约在凌晨2:00暂停交易, 同日早上7:00恢复交易;外汇合约在25日凌晨2:15提前收盘,金属、能源合约在25日凌晨2:45提前收盘。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨32点,日内高点在前期高点连线附近受阻,盘中强劲的PMI数据并没有给欧元带来较多涨幅,目前欧元仍受政治不稳定性因素牵制,日内建议逢高减仓,留部分仓位博取剩余利润。
上一交易日,英镑兑美元冲高后回落,高点录得1.3336点,全天收跌7点。目前汇价仍未摆脱前期箱体震荡区间,我们昨日早评中已提示在1.3335附近部分平仓,剩余多单可继续持有,日内关注5日均线附近支撑,下方更强支撑在60日均线附近,跌破10日均线剩余多单全部止损。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1849点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.18点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3308点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7625点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2715点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9815点,隔夜呈现区间震荡走势。


国债期货


国内债市盘前:
1. 央行周四进行1400亿7天、1200亿14天和100亿63天逆回购操作,7天、14天、63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,均与上次持平;当日1700亿逆回购到期,净投放1000亿。此外当日还有800亿元3个月国库现金定存到期。
2. 上证报:债市调整资金面趋紧,机构配置同业存单以待时机。伴随债市震荡调整,一些机构的债市投资思路开始转变:不再追求获得交易的资本利得,而是通过配置短期同业存单来获取稳定的票息收益,以待出现更好的投资时机。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.000,跌幅0.02%,最高96.120,最低95.970,成交量9737手,持仓量43145手,日减仓305手。10年期国债期货主力T1803报收于92.105,跌幅0.02%,最高92.355,最低92.035,成交量4.81万手,持仓量64765手,日增仓1310手。昨日市场颓废稍缓,国债期货低开反弹,午后涨幅收窄,最终小幅收跌。不过市场情绪仍然脆弱,当前期债从中轨附近转而向下,前期空单可继续持有。

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