今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月22日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢放量持续走高,最终收于3807元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅度上升,上海报价4260元/吨,全国报价4282元/吨。消息面上,11月20日-23日,国家质检总局带队来我省验收抽查钢铁煤炭化解过剩产能工作。据悉,全省已完成2017年634万吨钢铁去产能任务,累计压减粗钢产能1214万吨,占全国钢铁去产能总量的近10%;已完成2017年18万吨煤炭去产能任务,累计压减煤炭产能836万吨,提前3年完成煤炭去产能总目标。从目前全国各地的开工率来看,受限产政策的影响,开工率下跌幅度较大,在现阶段虽然需求也在缓慢的萎缩,但是现阶段的矛盾已经变成供给短时间内不能满足下游需求,近期盘面的强势走势也从侧面印证了这一点。但是另一方面,由于限产政策的灵活性,已经有山西和山东等地区有一定规模的复产。在目前高利润的趋势之下,钢厂并不会主动限产,更多是由于政策层面的,我们认为短期内仍然属于震荡偏强的走势。从技术面来看,尾盘螺纹持续放量一举冲破3800的支撑位,从目前盘面来看,仍然具有向上的动力,继续关注上方3830左右的阻力,并不排除多头短暂获利离场的可能。


有色金属
中国10月经济增长有所放缓,其中工业生产、固定资产投资和零售销售不及预期,因政府加强债务风险和工厂污染的制裁,预示四季度经济下行压力有所加大。中国电网基本建设投资完成额累计同比增速在三季度明显下滑。
全球矿商--力拓矿业集团(Rio Tinto Plc)的一位发言人周一表示,旗下美国Kennecott大型矿场上周五恢复冶炼工作,不过精炼铜生产的不可抗力尚未解除。之前该冶炼厂停工近六周。
中国宏桥集团的所在地--山东滨州上个月下令在冬季期间关闭257万吨冶炼年产能,但这些产能部份本已因为当局打击非法冶炼活动而关闭。
沪铜短期缺乏上涨动力,短期维持弱势震荡格局。空头暂时离场观望,震荡区间52500-56000元。
沪铝因中国的减产步伐将放缓,且需求增长疲弱。15500元以下空单继续持有。


TA、玻璃




PTA方面,周二油价再次上扬,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,PTA整体开工率提升至75%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,PTA继续冲高有压力,后期或震荡调整。
玻璃方面,目前华北玻璃市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,沙河出库速度逐步回归理性,玻璃厂家库存处于低位, 01受到现货强支撑,短期继续高位震荡。  




天胶、甲醇

天胶方面,昨日经过夜盘杀跌失败之后,白天基本保持了小幅反弹态势,但幅度有限,夜盘继续维持小幅震荡,总体来看短期内继续走跌的风险不大;外盘日胶方面,昨日行情不大,但下午盘开盘后强势反弹,今早继续小幅走高。对于今日的行情,关注行情能否继续反弹回升向上打开空间,指数13800是比较关键的压力位,如果能够顺利站上,反弹空间将会扩大。
甲醇方面,行情依然强烈,经过昨日的大涨,夜盘高位震荡中小幅继续走高,指数高点一度达到2959,距离8月高点3016只有不到60点。基本面方面,注意一个重要的事情就是各地库存大降,华东沿海库存处于历史低位,内地库存压力几乎没有,厂商出货顺畅。对于今日的行情,技术上要做休整,今日维持高位震荡概率大,震荡之后关注向3016发起冲击。
总体氛围方面,隔夜美原油指行情不大,窄幅震荡,总体依然处于回调休整阶段,市场依然静等沙特局势变化及月末OPEC会议情况,关注原油动态对国内化工品氛围影响。

PP、LLDPE

市场预期欧佩克将在月底会议延长减产协议,欧美原油期货上涨,但是美国产量有增长迹象抑制油价涨幅。API库存数据公布后,国际油价进一步上涨。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶56.83美元,比前一交易日上涨0.41美元,涨幅0.7%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶62.57美元,比前一交易日上涨0.35美元,涨幅0.6%。期货方面,L1801合约,开盘报9705元/吨,收9780元/吨,涨1.19%,上方关注9800附近压力,若期价站稳9800则进一步看多;PP方面,1801合约开盘报9181元/吨,收9191元/吨,涨1.21%。短期上方关注9300附近压力,下方测试9000附近支撑,预计期价维持在9000-9300区间宽幅震荡,建议区间交易。




动力煤

郑煤主力合约昨日回落,收报于638.0元/吨,下跌0.87 %。近期国内动力煤市场在产量不断增加,下游需求低迷的情况下,煤价继续呈下行的态势。以主产地陕西为例,本周榆阳地区个别煤矿价格再次下调15元/吨左右,数据显示10月,陕西生产原煤5004.73万吨,同比增加554.03万吨,增幅为12.45%;1-10月,陕西累计生产原煤43589.62万吨,同比增加7020.98万吨,增幅为19.20%。由于下游需求较差,当地多数煤矿末煤库存偏高,矿方对后市持消极态度。内蒙古和山西地区坑口煤价也呈下行态势,部分煤矿价格出现10-20元/吨的下调。北方港口方面,近几日贸易商整体报价较为稳定,热量5000大卡的煤因性价比较高,下游询货增多,个别贸易商价格小幅上涨5元/吨,但实际成交不多。昨日发改委副主任连维良在2018年度全国煤炭交易会开幕式致辞时表示,全面提高供给体系质量是煤炭去产能主基调,要从总量去产能转变为结构去产能,保证先进产能有序地增,落后产能尽快地退。连维良指出,目前市场煤价处于相对高位,要引导煤价下行并处于合理区间,“煤价处于高位既不利于落后产能退出,也不利于全社会用能成本下降,更不利于上下游的协同。技术面上主力合约近期连续上涨最高达到650.2元/吨,随后承压下行至月线附近,多空双方在638元/吨附近激烈交锋,短期或将保持628-650区间震荡。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘上涨38.5元,至1266.0元,涨幅3.14%。焦炭上涨30元,至1947.5元,涨幅1.56%。
现货方面,国内炼焦煤市场整理运行,主要主矿陆续复工,产量开始增多。近期各地炼焦煤价格继续补跌,需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱。焦炭市场偏强运行,山西安泽地区部分焦炭资源上调50-100,河北邯郸地区部分焦炭价格上调50元/吨,山西长治地区部分焦炭价格上涨30元/吨,市场心态较强。钢厂与焦化厂利润相差悬殊,钢厂将持续面临焦化厂压力,需求减少已经到底,压价难度较前期增加。
宏观方面,发改委副主任连维良在2018年度全国煤炭交易会开幕式致辞时表示,全面提高供给体系质量是煤炭去产能主基调,要从总量去产能转变为结构去产能,保证先进产能有序地增,落后产能尽快地退。连维良指出,目前市场煤价处于相对高位,要引导煤价下行并处于合理区间,“煤价处于高位既不利于落后产能退出,也不利于全社会用能成本下降,更不利于上下游的协同。焦炭在突破120日均线后继续维持多头走势,短期上看2000元。


贵金属
COMEX黄金上涨3.9美元,至1280.1美元,涨幅0.31%。COMEX白银上涨0.055美元,至16.940美元,涨幅0.33%。
周一美国总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义的国家名单,提振了黄金的避险需求。金价的上涨也受益于美元的走弱,周二美元指数跌破94关口,面临较重的抛压。日内公布的美国10月成屋销售总数高于预期,主要因为飓风造成的破坏已经消失,部分地区市场已恢复。目前市场较为关注的是周三即将公布的美联储会议纪要,尽管12月加息预期已被市场消化,但市场仍将会从纪要中寻找未来加息的线索及货币政策的方向,这对无息资产黄金的走势非常重要。黄金继续维持1265美元-1300美元区间震荡。


原油

美国WTI原油1月期货周二(11月21日)收涨0.41美元,涨幅0.73%,报56.83美元/桶,交易区间56.32-57.22美元。布伦特原油1月期货周二收涨0.35美元,涨幅0.56%,报62.57美元/桶,交易区间62.07-62.84美元。NYMEX01原油期货合约昨日在回调后继续走高,需关注前期高点57.2的重要阻力,本周受到美国感恩节假期影响,整体交投将会比较清淡。日本TOCOM04原油期货合约短线冲高至41900,建议逢高做空。
美国石油学会(API)发布的数据显示,截止11月17日的一周,美国原油库存减少640万桶,降幅远高于分析师之前的预期。而汽油库存增加90万桶,馏分油库存减少170万桶。美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少180万桶。
尽管美国公布的成屋销售数据表现靓丽,但美元依然持续走低。眼下,市场目光转向美联储主席在北京时间周三早上7点的讲话以及本周稍晚的美联储会议纪要,市场将从中寻找更多的货币政策路径线索,美元的暂时走弱为油价适度上涨创造了条件。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆连续第二日整理,开盘990,最高991.2,最低986.2,最新988.4,微跌-0.14%;美豆收割率96%,接近五年均值97%;
国内大豆夜盘大涨后横盘,开3680,最高3688,最低3677,最新3681,涨0.52%;
豆粕高开低走,短期调整,开盘3913,最高3926,最低3904,最新3905,微跌-0.10%;现货库存持续下滑。
操作建议:
大豆追涨宜谨慎,豆粕回调至2880-2890一线多,止损2870


油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二收跌,1月大豆期货合约收跌1.4美分,报每蒲式耳9.89美元,盘面继续偏弱。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货二收高,基准2月合约收报2635马币。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔涨/23基点,收3.2587,马托主产区报价58.03雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.4800。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4565比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷本周产区降雨正常至偏干。
操作策略:
1、连粕01继续保持强势,美豆01振荡偏强。GMO证书问题导致目前区域性供应偏紧局面尚未完全缓解,现货豆粕北强南弱,豆粕01且看2880附近支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,盘面涨幅大于现货,近月基差有缩小趋势,证书问题持续跟踪。
3、1801豆粽合约价差486,油脂仍存机会,前期支撑位可以低吸。

玉米、淀粉



周二(11月21日)CBOT玉米小幅涨跌互现,近月12月期约收平于345美分/蒲式耳,成交量下降,节前市场交投略显不振。美玉米收割工作临近尾声,仓容紧张迫使农户出售玉米,玉米供应对玉米期市构成一定压力,随新玉米收割完毕上市,价格将进一步承压;但目前美玉米现货市场依然坚挺,且投机基金在玉米期货及期权市场上已持有大量净空头头寸,预计将维持震荡走势。
DCE方面,淀粉转弱,玉米坚挺。东北天气好转,各地售粮进度不一,仍处于新粮集中上量期,黑龙江出台通知称,今年玉米外销运费继续减免,对玉米市场来说是利好消息,贸易积极性将提升,华北基层惜售,深加工补库需求较强,收购价集中上涨,需求端预计随天气转冷会有所恢复,但旺季还未到来,短期看供需矛盾暂不明显。昨日锦州港现货主流收购价1620-1625元/吨,港口作业船只较多。盘面转向横盘,C1801偏强震荡,收小阳线于1693元/吨,建议在供需面无重大消息前以震荡走势对待,支撑位1660,压力位1700。
淀粉方面,在高利润刺激下开工率依然高位,环保炒作转弱,高价位下采购恢复理性,现货价格下调,企业库存恢复预期拖累淀粉期价,CS1801收类十字线于2074元/吨,DIFF高位拐头向下,MACD红柱持续缩短,但环保题材存在反复的可能性,建议暂且观望。


鸡蛋
昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳中上涨为主,其中主产区最大涨130元/500kg,主销区最大涨150元/500kg,主产区均价3.99元/斤,与昨日涨0.05,主销区均价4.36元/斤,较昨日涨0.03。淘汰鸡价格小幅下滑,主要原因就是大龄待淘蛋鸡蛋率下降,利润率降低,养殖户担心后市淘汰鸡价格下滑,淘汰意愿增强了。
鸡蛋期货主力合约昨日高开上行,较上一日上涨42元/500kg,有企稳迹象,1-5价差、1-9价差有所反弹,基差与价差的表现与往年差异较大。
消息面上,西伯利亚的冷空气的来临普遍来促使各个养殖场蛋率下降3-5%,现价上涨和淘汰鸡淘汰速度加快均对鸡蛋期价形成支撑;技术面上,鸡蛋主力合约已反弹至4380附近强支撑处, 在整体市场情绪偏多的情况下,可能会进一步反弹。
交易策略建议:1、主力合约1801已反弹4380附近强支撑,空头可暂离场观望,多头等站上4400再逢低建仓;2、套利策略:1-5价差、1-9价差近期收窄明显,分别较高位回落达150多点,可获利平仓观望。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周二下滑,终结四连涨,因投资者锁定利润,盘中稍早空头回补带动期棉上涨至逾两个月高位。3月期棉合约收低1.00%,报每磅70.14美分。昨日国内郑棉主力801合约开盘拉升至五万上方,随后震荡下行,全天跌30元/吨,日K线报收小十字阴线,交投较为清淡;隔夜盘面低开后震荡走高,再次验证万五压力位。棉纱主力1801合约昨日低开低走盘中窄幅震荡,交投清淡。根据美农报告显示,美国棉花收割率已达74%,较去年同期加快8个百分点;印度棉日上市量增价,现货价格企稳略有回升。国内棉花现货成交两级分化较为明显,328以下棉花成交尤为清淡,主要源自于纺企前期存有大量储备棉库存,不急于低品质新棉的采购。随着后期库存的消耗,棉花现货市场将会有所好转,但依然承受棉花增产的压力。随着国际棉价的走跌,;国内外棉花、棉纱价差走高,国产纱竞争力下降。目前点位和时间上有些尴尬,难以吸引资金入市做多或者做空。不过基本面偏空,近期料将弱势运行。操作上建议投资者棉花观望;棉纱观望为主,亦可少量空单继续持有,注意流动性的把握。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
互联网小贷牌照发放被紧急叫停,监管或将提高网络小贷公司批设门槛,高端智能再制造三年发展目标明确 产业规模将达2000亿; 证监会副主席李超称,在我国经济从高速增长转向高质量发展阶段,从提高证券服务机构、私募基金、上市公司、发债企业质量,特别是资本市场信息披露质量上下功夫,推动规范发展,牢牢守住不发生系统性风险的底线。要通过加强监管,严厉打击违法违规行为,促使各类市场主体回归本源。深交所要求乐视网说明若融创借款无法偿还是否将导致上市公司“空壳化”
隔夜市场:
  美国三大股指周二悉数创纪录新高,受科技股涨势带动。欧洲股市触及两周高点,投资者对德国可能重新举行大选的担忧似乎有所退却。在周四感恩节到来前,市场交投淡静,美元下跌,美国国债走强,金价小幅收涨,油价走高,铜价走高.
策略提示:
昨天市场继续震荡走强,保险为首金融权重走高,白马股也延续强势,优质题材股也保持了一定活跃度,隔夜消息看,互联网小额贷款监管加码引关注,但此事件结合之前的资管新规征求意见,可以看出背后的意图还是让资金去该去的地方,所以从这个逻辑上看,当下符合国家战略意图的一些优质题材可能还更具有可持续性的想象力的,对主要之势来看,上证50短期冲高加速,不宜追高,短期建议重点关注中证500补涨能力。

外汇
隔夜消息:
1、耶伦:通胀多年来在低位运行,这并不是个秘密。可能是今年的暂时性因素抑制通胀。美联储并不确定低通胀是暂时的,认为有可能维持更长时间。4.1%的失业率处于或低于就业目标水平。
2、津巴布韦总统穆加贝正式递交辞呈,当地比特币大涨突破1.4万美元。
3、美国10月成屋销售总数年化 548万户,创四个月新高,预期 540万户,前值 539万户修正为 537万户。美国10月成屋销售升至4个月新高,表明随着风灾消退,美国住房市场需求进一步持稳。楼市保持可持续增长态势,将有助于确保经济扩张。
4、美国10月芝加哥联储全国活动指数远超预期,创近六年新高。
日内关注:
21:30 美国11月18日当周首次申请失业救济人数、10月耐用品订单
23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
03:00美联储发布10月31日至11月1日FOMC货币政策会议的纪要。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨7点,下方低点暂获30日均线支撑,高点受阻于5日均线。今日早盘,汇价交投于1.1740附近。短线关注30日均线支撑,下方更强支撑位于半年线所在的1.1670附近,日内可在该区域轻仓试多,止损1.1650。
上一交易日,英镑兑美元冲高后回落,全天收平,今日早盘汇价交投于1.3240附近,本周以来汇价依托5日均线延续上行趋势,目前汇价已站上60期均线,短期均线系统呈多头排列,策略上,上周提示的10日均线附近多单继续持有,目标1.3350。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1735点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.44点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3232点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7577点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2784点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9913点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 新华时评:央行等五部委近日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,其中最受关注的莫过于指导意见明确,打破资管产品的刚性兑付。长远来看,打破刚兑对维护投资者权益也有裨益。
2. 财政部:1-10月国有企业利润总额23858.6亿元,同比增长24.6%;国有企业营业总收入419976亿元,同比增长15.4%;1-10月,有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大,电力等行业利润同比降幅较大。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.300,涨幅0.02%,最高96.360,最低96.110,成交量1.66万手,持仓量43523手,日减仓1202手。10年期国债期货主力T1803收平于92.555,最高92.650,最低92.220,成交量6.78万手,持仓量62447手,日增仓410手。期债反弹至布林中轨附近,多空双方在此分歧较大。5年期国债期货较10债反弹较强势,继续观察能否突破中轨,若向上突破中轨,短期多单可参与。否则,空单可继续持有。
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