今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货11月21日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢冲高回落,最终收于3705元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅度上升,上海报价4190元/吨,全国报价4249元/吨。消息面上,近日,河北省安委办印发紧急通知,要求在全省煤矿和非煤矿山行业立即开展安全生产事故隐患大排查大整治活动, 并将各地大排查大整治开展情况纳入全省安全生产绩效目标考核,加大安全生产考核和责任追究力度。本次排查整 治的范围包括全省所有煤矿企业和保留矿井,包括正常生产矿井、正在建设和整合改造矿井、停产停建矿井等;全省所有生产(包括基建)的金属非金属矿山、选矿厂、尾矿库、石油天然气开采企业。近期河北与山东地区开始执行冬季限产政策,同时山西地区高炉复产推延,高炉开工率大幅下降,创有统计以来最低水平。 与此同时,山西和山东部分高炉复产,预计开工率将有所回升。近期盘面的表现还是处于对宏观经济的悲观预期和对采暖季需求减弱的担忧,不过在采暖季限产和地条钢已经出清的大背景下,库存也处于绝对的低位。从技术面来看,多空双反反复在3700一线争夺,但从MACD形态来看目前仍然处于一个多头的走势范围,上方关注3730的阻力位以及下方3650的支撑位。


TA、玻璃


PTA方面,周一油价再次上扬,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,PTA整体开工率提升至75%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,PTA继续冲高有压力。

玻璃方面,目前华北玻璃市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,沙河昨日出库速度回归理性,玻璃厂家库存处于低位, 01受到现货强支撑,短期继续高位震荡。




天胶、甲醇

昨日夜盘,盘中大幅快速杀跌,价格创17年新低。截止收盘价格又快速回抽至开盘价附近。多空分歧巨大。
利空因素:交易所库存创近10年新高,达510356吨。其中有210370吨仓单为11月到期的老胶,这部分老胶无法进入18年度交割,
利多因素:随着我国云南和海南相继进入减产期以及东南亚主产区即将进入减仓和停割期。市场橡胶供应必然出现减少。且目前价格低迷已影响胶农积极性。
操作建议:目前来看空头炒作的是现实,而多头的买入的是预期。多空在此拉锯战,对于普通投资者而言非常难操作,很容易陷入来回不停砍仓的局面。所以建议暂时观望为主。

PP、LLDPE

在月底欧佩克会议召开之前欧美原油期货下跌,美元汇率增强也打压以美元计价的商品期货市场。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年12月期货结算价每桶56.09美元,比前一交易日下跌0.46美元,跌幅0.8%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶62.22美元,比前一交易日下跌0.50美元,跌幅0.8%。期货方面,L1801合约,开盘报9650元/吨,收9705元/吨,涨1.36%,下方关注9600附近支撑,短期期价或维持在9600-9800区间震荡,建议可轻仓做多;PP方面,1801合约开盘报9086元/吨,收9155元/吨,涨2.09%。短期上方关注9300附近压力,下方测试8900附近支撑,预计期价维持在8900-9100区间宽幅震荡,建议区间逢低做多。




动力煤

郑煤主力合约昨日上行,收报于643.6元/吨,上涨1.58%。受电厂库存高位,贸易商预期看空影响,陕西榆林地区煤价再次下跌10-15元/吨不等。鄂尔多斯矿上拉煤车减少,库存增加,销售不佳。北方港口5000大卡煤货源紧张,报价小幅上涨,平仓价585元/吨左右。下游观望较浓,采购积极性不高,成交困难。港口方面,截至11月20日秦皇岛港口库存701万吨,京唐港港煤炭库存344.6万吨,黄骅港库存超220万吨。先前市场预期的煤炭供应收紧并未如期出现,供需格局以宽松为主。截至11月20日,沿海六大电厂煤炭库存为1289.45万吨,日耗煤量63.68万吨,可用天数20.25天。目前下游需求疲软、库存高企的基本现状继续制约下游电厂的拉运积极性,而近期国家出台的供暖期间工业企业停产、错峰生产政策也或将对下游消费端采购心理有所影响,短期电厂仍以去库存策略为主,需求难有较大改观。技术面上主力合约近期连续上涨最高达到650.2元/吨,随后承压下行至月线附近,短期或将保持628-650区间震荡。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘上涨39元,至1216.0元,涨幅3.31%。焦炭上涨84元,至1920元,涨幅4.58%。
现货市场,炼焦煤市场暂稳运行。近期各地炼焦煤价格继续补跌,需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱;供应端煤矿销售压力较前期明显加大,煤矿库存上升,成交价格仍有下跌趋势。焦炭市场稳定为主,福建部分地区焦炭价格补降80元/吨,主流地区部分焦化厂有提涨呼声,焦钢继续博弈中。下游方面,昨普方坯稳,今晨唐山及昌黎部分资源结算3800,迁安普方坯部分资源3820涨20;均含税出厂;贸易商裸价3510。昨日焦炭现货大稳小调,交投平淡。徐州、山西均有部分企业焦炭价格提涨,但均属区域性因素影响,较难推广,焦炭供需矛盾仍存。期货市场稳步上行,缩量减仓。1801合约在突破120日均线后短期依然有上行的机会,上方关注1945元。


贵金属
COMEX黄金下跌18.2美元,至1276.2美元,跌幅1.41%。COMEX白银下跌0.420美元,至16.885美元,跌幅2.43%。
黄金周一的下跌主要是由于美元的反弹,周一美元出现较强的反弹。支撑美元反弹的因素主要是德国政局不稳,德总理默克尔因未能组建三方联合政府,可能会举行新的大选,导致欧元出现抛售,美元因此走强。日内无重大数据公布,然而随着美国“通俄门”调查及美国税改的不确定性,黄金的损失料将会受到限制。德国政治目前陷入了自二战以来最大的困境,德国总理默克尔领导的保守派联盟党在9月以历史最低得票率赢得大选后,试图与自民党和绿党组阁事变。周日晚间,自民党领袖Christian Lindner宣布退出谈判,而默克尔职业生涯面临的最大政治危机。德国总统施泰因迈尔周一表示,所有入选议会的德国政党都有拯救国家的责任与共同利益,将就政府组建事宜与各党派对话,呼吁各党派重新回到谈判桌前,避免重新大选。受德国政局不稳定的影响,欧元兑所有货币均处于跌势,而美元则进一步走强。黄金周一将上周的涨幅全数收回,短期依然处于1300美元之下,震荡区间之内


原油

美国WTI原油1月期货周一(11月20日)收跌0.29美元,跌幅0.51%,报56.42美元/桶,交易区间55.75-56.93美元。布伦特原油1月期货周五收跌0.50美元,跌幅0.80%,报62.22美元/桶,交易区间61.44-62.80美元。NYMEX01原油期货合约近期日线上的回调受到了20日均线支撑,昨日收复了5日均线和10日均线,若能够继续守住10日均线56美元附近的支撑,油价有望延续涨势,建议谨慎看多。
PLATTS对欧佩克产量一项调查显示,由于有六个成员国产量下降,10月份欧佩克原油日产量减少了9万桶,欧佩克14个成员国原油日产量从9月份的3266万桶减少到3257万桶。其中伊拉克和尼日利亚原油产量大幅度下降,而阿尔及利亚、委内瑞拉、伊朗和卡塔尔原油日产量小幅下降。这意味着欧佩克原油日产量比调整过的目标日产量3192万桶还高65万桶。
阿联酋能源部长马兹鲁伊指出,OPEC将于本月底在维也纳举行会谈,但不会讨论加大减产规模的议题,目前全球约有1.58亿桶的原油库存需要被消化。马兹鲁伊的表态展现出近期多位OPEC主要成员国油长的观点,那就是需要将减产协议进一步延长。沙特能源部长法利赫上周五表示,OPEC和包括俄罗斯在内的非OEPC产油国应当在月底就延长减产协议达成一致。伊朗石油部长赞加内也表态称,多数OPEC成员国都倾向于延长减产协议,但并未明确指出是哪些成员国将会支持这一方案。鉴于各成员国的态度,阿联酋石油部长对达成延长方案表示乐观,认为达成一致是没有太大困难的。

农产品
大豆、豆粕



国内大豆走平,开盘3630,最高3641,最低3629,最新3635,中期国产豆丰产依然因素依然主导盘面; 豆粕短期冲高回落,开盘2897,最高2911,最低2888,最新2890,小涨0.35%,近月平仓28138手;操作建议:大豆关注,豆粕考虑到空头持续平仓,建议多单止盈出场


油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周一小幅下跌,受豆油和棕榈油走低拖累,但对阿根廷干旱天气可能减少大豆单产的忧虑继续支撑价格。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周一跌至三个月最低,印度将食用油进口税上调至逾十年最高水平,打击了市场人气。马币走强,也对市场构成压力。马币兑美元一度升至4.1470,为逾一年来最高位水平。
隔夜市场信息:
1、USDA:美国大豆收割率为96%,低于市场预期的97%,之前一周为93%,去年同期为98%,五年均值为97%。
2、阿根廷2017/18年度大豆播种面积达到210万公顷,播种进度提高到23.4%。
3、印度将毛棕榈油进口税率从15%上调至30%,并将精炼棕榈油进口税率由25%提升至40%。
4、船运调查机构ITS:马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为891,926吨,环比下降6.2%。SGS:11月1-20日棕榈油出口较上月同期出口的967,707吨减少8.8%至882,943吨。
5、巴西雷亚尔涨5基点,收3.2573,马托主产区报价57.62雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.4600。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4450比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷本周产区降雨正常至偏干。
操作策略:
1、连粕01继续保持强势,美豆01振荡偏强。GMO证书问题导致目前区域性供应偏紧局面尚未完全缓解,现货豆粕高位维持稳定,豆粕01回调可买入
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,单边点价方面,2800以下可以适量分批点价,近月基差较好,但后面大豆到港较多且榨利良好,届时豆粕库存或将上升,压力还可能显现。
3、1801豆粽合约价差480,油脂仍存机会,前期支撑位可以低吸。

玉米、淀粉



周一(11月21日)CBOT玉米收盘上涨,12月期约收高2美分于345美分/蒲式耳,因尾盘空头回补活跃,帮助玉米价格反弹,CFTC公布的数据显示,投机基金在玉米期货及期权市场上持有的净空头头寸接近纪录高位,使玉米价格极易受空头回补支持,在上周跌至一年最低点后,一些投资基金认为玉米市场可能已经建立了底部。盘后USDA发布的作物生长周报显示,截至11月19日,美玉米收割工作完成90%,上周83%上年同期96%。
国内方面,东北新粮仍处集中上量期,华北因粮质问题售粮进度偏慢,基层售粮心态不一,近期因降温雨雪天气影响物流,现货价格有所反弹,但在季节供应压力下仍有回归弱势的预期。盘面在前期连续上涨后转向横盘,C1801收阳线于1690元/吨,建议在供需面无新消息前以震荡走势对待,支撑位1650,压力位1700。
淀粉方面,大涨热浪已过,市场回归冷静,库存有所回升,开机率暂未受到环保的实质影响,炒作题材有限,现货价格有所下调;期价缩量偏弱震荡,CS1801收纺锤线于2076元/吨,建议观望。

鸡蛋
昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳中略降为主,其中主产区最大降50元/500kg,主销区最大涨50元/500kg,主产区均价3.94元/斤,与上周五持平,主销区均价4.33元/斤,较上周五降0.02。淘汰蛋毛鸡价格保持稳定,白羽肉毛鸡价格延续震荡偏弱调整,肉鸡苗价格继续止涨回落。目前蛋价处于高位,零售端略有抵触情绪,虽冬季鸡蛋市场供应相对偏低,但市场需求却没有好转,经销商收购不积极,短期鸡蛋市场供需形势难改,预计鸡蛋价格近后期以窄幅震荡调整为主。
鸡蛋期货主力合约下跌幅度较大,较上一日下跌68元/500kg,明显弱与5、9合约,1-5价差、1-9价差收窄明显,基差与价差的表现与往年差异较大。
技术面上,鸡蛋主力合约已跌破4380附近强支撑,放量下杀且仓位逐步移至05合约,预计回调有延续性,可考虑在4380以下逢高做空, 同时密切关注4230附近的支撑表现。
交易策略建议:1、主力合约1801已跌破4380附近强支撑,可在4380以下逢高试空止损背靠4400附近,多头暂离场观望;2、套利策略:1-5价差、1-9价差近期收窄明显,分别较高位回落达150多点,可获利平仓观望。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周一跳升逾2%,因技术性买盘和棉纺厂锁定价格。3月期棉合约收高1.5美分,或2.16%报每磅70.85美分。昨日国内郑棉主力1801合约低开低走,跌破15000元 /吨后在该点位下方宅腐运行,最终收跌100元/吨,交投清淡;隔夜盘面震荡走高,今日有望再次回升至万五上方。棉纱主力1801合约低开低走,全天在23000元/吨下方窄幅运行,交投清淡。美国棉花收割进度加快,印度棉日上市量增价,上市压力明显;美国棉花出口进度超美农报告预测,提振棉价。国内棉花现货成交两级分化较为明显,328以下棉花成交尤为清淡,主要源自于纺企前期存有大量储备棉库存,不急于低品质新棉的采购。随着后期库存的消耗,棉花现货市场将会有所好转,但依然承受棉花增产的压力。随着国际棉价的走跌,;国内外棉花、棉纱价差走高,国产纱竞争力下降。目前点位和时间上有些尴尬,难以吸引资金入市做多或者做空。不过基本面偏空,近期料将弱势运行。操作上建议投资者棉花空单获利平仓观望,关注是否能有效跌破15000元/吨;棉纱观望为主,亦可少量空单继续持有,注意流动性的把握。

金融期货
股指期货
隔夜消息:
证监会举行第十七届发行审核委员会就职仪式。证监会主席刘士余称,上市公司是资本市场的基石。证监会党委已经决定成立发行与并购重组审核监察委员会,对首次公开发行、再融资、并购重组实行全方面的监察,对发审委和委员的履职行为进行360度评价。十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议11月20日下午召开; 工信部:推进民营企业利用多层次资本市场直接融资,鼓励民间资本参与国企混改,鼓励进入电信业; 安信研报称茅台市值将达1.85万亿,上交所发通报函
隔夜市场:
美国股市周一走高,受惠于工业股和金融股涨势。欧洲股市收涨,德国股市反弹。美国国债在短暂上涨后收盘下跌。油价下跌,对延长减产协议的乐观预期降温。金价下跌,因美元反弹.
策略提示:
昨日市场早盘低开后续跌后企稳回升,优质题材和权重板块齐升,助力主要指数翻红,短期看市场的调整或已经基本完结,市场整体态势或重回震荡攀升格局,但需要注意的是这里即便再度回升,也是某级别5浪行情,做多也要谨慎。

外汇
隔夜消息:
1、德国政局陷入动荡,组阁谈判破裂后默克尔宁愿重新大选,欧元下挫。德国总理默克尔:准备继续担任德国总理,传递政治稳定性很重要。无意组建一届少数派政府,我的目标是组建稳定的政府。
2、耶伦:继任者上任就卸任美联储主席,提前六年辞美联储理事。
3、德拉吉:通胀压力仍低迷,仍有必要采取大量宽松措施。
4、英国或两周内就退欧补偿做出让步,分析称“分手费”可能翻倍。
5、媒体称,中国将新推外汇即期撮合交易,提高人民币兑美元交易效率。
6、美国10月谘商会领先指标环比 1.2%,预期 0.6%,前值 -0.2%修正为 0.1%。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元下跌67点,下方低点受30日暂获30日均线支撑,高点仍未有效突破60日均线。今日早盘,汇价小幅上扬,交投于1.1740附近。短线关注10日均线支撑,日内可在该区域轻仓试多,止损1.1690。
上一交易日,英镑兑美元低点回踩30日均线后反弹,欧美时段小幅回落,全天收涨15点,目前汇价已站上60期均线,短期均线系统呈多头排列,策略上,上周提示的10日均线附近多单继续持有,目标1.3350。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1728点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.6点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3232点,隔夜呈现下跌走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7545点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2807点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9934点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 目前央行流动性维稳的三个基本原则已经确立:首先是通过MLF操作对冲金融机构缴纳法定存款准备金需求;其次是合理摆布逆回购并创设63天期逆回购,削峰填谷策略运用的炉火纯青;第三是加强预期管理,及时向市场通报操作意图。展望2018年的流动性调控,上述三个原则和两个不可取仍会贯穿于流动性管理中。
昨日国债期货开盘冲高后回落,尾盘跌幅略有所收窄。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.350,跌幅0.01%,最高96.415,最低96.190,成交量1.22万手,持仓量44725手,日增仓122手。10年期国债期货主力T1803报收于92.605,跌幅0.11%,最高92.880,最低92.425,成交量5.17万手,持仓量62037手,日增仓1803手。期债仍在布林中轨附近,继续关注能否突破。资管新规靴子落地,不过这并不能简单的用“利空出尽”来概括。我们认为新规落地表示新的一轮监管政策陆续出台,实质性的调整刚刚开始。
返回列表


');theFloaters.play();