今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月20日期货早评

黑色金属



周五夜盘,螺纹钢继续震荡走势,最终收于3651元/吨。现货市场上,周末唐山、昌黎普方坯部分出厂结3800涨20,迁安地区3800涨20;下游成品材价格整体稳中趋弱调整。钢坯直发成交一般,仓储现货3870-3880元/吨左右含税出库部分低价有成交,成品材整体成交偏弱。消息面上,11 月 16 日,环保部通报第一批中央环保督察 8 省(区)公开移交案件问责情况,钢铁行业中,包括徐州铁矿集团 铸业有限公司、宁锋钢铁有限公司、徐州博瑞特钢有限公司、乌兰浩特钢铁有限责任公司在内的一批企业被通报,相关地方政府负责人被通报处理。上周各品种库存方面所存在的压力较小,随着采暖季限产及当前钢材品种成本较高等因素影响,后续市场到货资源相对有所减少,但同样面对的是需求方面也在逐步减弱。另一方面,生产企业在近期的挺价意愿强烈,即便市场需求不佳,也难以促使其在短期内做出明显的下调政策。目前部分资源本就倒挂或接近成本线边缘,即便成本开始回落也难以保证现货价格的稳定,反而有可能促使底部资源松动速度加快。预计短期内国内钢材市场价格将继续陷入成本与需求的博弈当中,我们预计近期仍然会是震荡为主。技术面上继续关注下方3630的支撑以及上方3730的阻力位。

有色金属
投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功,美国国债收益率下滑,上周美元持续震荡走低,美元收盘下跌0.3%,周线下跌0.7%,创两个月最大周跌幅。受到税改不确定性以及“通俄门”风波再起,美元本周或将持续震荡偏弱。基本金属方面,内外盘稍稍回暖,多数金属保持震荡走势,近期震荡或为主基调。
沪铜回调至60日均线附近,短期或有支撑,预期维持震荡态势概率较大,投资者前期空单可继续持有,上方压力位54000元,下方支撑位52500元。
沪铝走势虽已成完全的空头排列,但成本支撑对于15000一线有一定的支撑,未来运行区间或将维持在15000-15500。建议前期空头可继续持有,关注区间下沿的支撑是否有效。


TA、玻璃

PTA方面,周五油价再次上扬,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,不过短期PTA装置检修冲抵产能增加压力,PTA整体开工率在70%,聚酯涤丝产销良好,PTA短期或继续高位震荡。
玻璃方面,目前华北玻璃市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,沙河市场今日继续上涨20元,部分产销率甚至高达300%,玻璃厂家库存处于低位, 01受到现货强支撑,有望冲击1500高位。



PP、LLDPE

美国一条原油管道因泄漏而关闭,欧佩克延长减产协议的可能性增加,欧美原油期货反弹。上周五(11月17日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年12月期货结算价每桶56.55美元,比前一交易日上涨1.41美元,涨幅2.6%;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年1月期货结算价每桶62.72美元,比前一交易日上涨1.36美元,涨幅2.2%。期货方面,上周五,L1801合约,开盘报9535元/吨,收9620元/吨,涨0.31%,下方关注9500附近支撑,短期期价或维持在9500-9700区间震荡,建议可轻仓试多;PP 方面,1801合约开盘报8864元/吨,收9060元/吨,涨1.90%。下方关注8800附近支撑,预计期价维持在8800-9000区间宽幅震荡,建议区间交易。



焦煤、焦炭

焦煤上涨8元,至1185.0元,涨幅0.68%。焦炭下跌4元,至1832.0元,跌幅0.22%。
宏观消息方面,中国人民银行13日公布,10月末,本外币贷款余额123.89万亿元,同比增长12.4%。当月人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。10月末,广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。业内专家表示,M2增速下降主要是由于财政存款和居民存款的变化所致。预计短期内货币政策将保持稳健中性,财政支出力度有望加大。
现货方面,焦炭现货维稳运行,成交平缓;期货市场中幅震荡,缩量减仓。钢厂采暖季限产均已展开,采购积极性略有下滑,但尚未有进一步下压焦价计划。预计焦炭近期稳价运行为主。

贵金属
COMEX黄金上涨15.9美元,至1294.4美元,涨幅1.24%。COMEX白银上涨0.225美元,至17.305美元,涨幅1.32%。
周五据外媒最新报道称,朝鲜特使表示,只要他们继续与韩国进行军事演习,就不会与美国就核问题进行谈判。这一消息削弱了风险偏好,美股下跌,黄金、日元和瑞郎等传统避险资产获得提振。日内公布的数据显示,十月份的新屋开工数增长了13.7%,经季节性调整后的年度新房开工总数为129万套,创一年新高。同时上个月建筑许可上涨了5.9%,达到了129.7万。不过,尽管总体增长势头良好,但住房市场仍然低迷,开工率比去年下降2.9%。周五夜盘黄金大涨,短期接近1300美元,上方关注1300美元。

原油

美国WTI原油1月期货周五(11月17日)收涨1.36美元,涨幅2.46%,报56.71美元/桶,交易区间55.39-56.82美元。布伦特原油1月期货周五收涨1.36美元,或2.22%,报62.72美元/桶,交易区间61.08-62.92美元。NYMEX1原油期货合约周五日线大涨收官,在周线上已经走完了回调,今日关注是否能突破56.7的压力线,谨防短线回调至MA10,趋势结构上依旧以多头为主。
美国油服公司贝克休斯周五(11月17日)公布数据显示,截至11月17日当周,美国石油活跃钻井数持平于738座,维持在2015年夏季以来最高水平。同时当周天然气活跃钻井数增加8座至177座。
美国商品期货管理委员会最新统计,截止11月14日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2627570手,增加25593手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头596466手,比前一周增加51260手。其中多头增加19995手;空头减少31265手。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆猛烈反弹2.06%,收长阳于992美分,阿根廷天气忧虑及商品普涨推动;
国内大豆夜盘走平,开盘3620,最低3617,最高3627,最新3625,微涨0.22%; 豆粕开盘2855,最高2857,最低2843,最新2850,微跌-0.11%;
操作建议: 预期受外盘带动,国内亦将反弹,建议大豆关注,豆粕多单持有。


油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周五触及一周高位,因担忧阿根廷天气对作物带来压力。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周五收跌,受累于马币走高和产量将增加的预期。指标2月毛棕榈油期货合约收跌0.9%,报每吨2,714马币。
隔夜市场信息:
1、美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场上大幅减持净多单。
2、 截至周四(11月16日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.53美元,一周前是1.56美元/蒲式耳,去年同期为1.60美元/蒲式耳。
3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷2017/18年度大豆播种面积达到210万公顷,播种进度提高到23.4%,比一周前提高了11.7个百分点。
4、巴西雷亚尔跌171基点,收3.2568,马托主产区报价57.62雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.4600。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4450比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷本周产区降雨正常至偏干。
操作策略:
1、连粕01开盘继续保持强势,美豆01周五上涨。GMO证书问题导致目前区域性供应偏紧局面尚未完全缓解,现货豆粕高位维持稳定,豆粕01回调可买入
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,单边点价方面,2800以下可以适量分批点价,近月基差较好,但后面大豆到港较多且榨利良好,届时豆粕库存或将上升,压力还可能显现。
3、1801豆粽合约价差458,油脂仍存机会,前期支撑位可以低吸。

玉米、淀粉



上周五(11月17日)CBOT玉米急升近2%,12月期约收高6.5美分于343美分/蒲式耳,录得四周来最大单日升幅,因上周价格跌至低位后空头回补活跃且出口需求改善,商品基金在玉米期货及期权市场上持有庞大的净空单,使玉米价格极易受空头回补支持,美国太平洋西北部出口港口现货走强传言令市场热议可能向中国出口美玉米。
DCE方面,周五玉米系高位下落。大风寒潮预警发布,雨雪降温天气阻碍物流,华北售粮进度偏慢,产销区现货价格企稳小幅回暖。C1801收阴线于1677元/吨,盘面在失去淀粉的强势支撑后跌破多条均线,尚且站稳MA20,技术指标趋弱,RSI下破50荣枯线,建议观望。
淀粉方面,现货价格试探性下调,上下游处于僵持状态,库存有所回升,开机率暂未受到环保的实质影响;在大幅拉涨后期价回调,回吐本周涨幅,CS1801收大阴线于2073元/吨,因前期炒作题材失效,缺乏新热点的支撑,但环保题材还有待观察,有出现反复的可能性,建议离场观望。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周五收盘上涨,此前触及逾两个月最高,受助于上日美国农业部数据显示上周美国棉花出口销售达到市场年度高位带来的利多人气。3月期棉合约收高0.17美分,报每磅69.35美分。上周五国内郑棉主力1801合约低开低走,震荡下行,全天跌20元/吨,交投清淡;隔夜盘面震荡下行,跌破15000元/吨,持仓量变化不大。棉纱主力1801合约低开低走,全天在23000元/吨上方窄幅运行,交投清淡。美国棉花收割进度加快,印度棉日上市量增价,上市压力明显,美国和印度现货价格走跌。国内棉花现货成交两级分化较为明显,328以下棉花成交尤为清淡,主要源自于纺企前期存有大量储备棉库存,不急于低品质新棉的采购。随着后期库存的消耗,棉花现货市场将会有所好转,但依然承受棉花增产的压力。随着国际棉价的走跌,;国内外棉花、棉纱价差走高,国产纱竞争力下降。目前点位和时间上有些尴尬,难以吸引资金入市做多或者做空。不过基本面偏空,近期料将弱势运行。操作上建议投资者棉花空单继续持有,关注是否能有效跌破15000元/吨;棉纱观望为主,亦可少量空单继续持有,注意流动性的把握。
金融期货
股指期货


隔夜消息:
证监会核发5家企业IPO批文,筹资总金额不超过30亿元;本周682亿市值限售股解禁;11月27日起被确认为休眠账户的,将在交易系统中止交易;一行三会发布资管新规征求意见稿,资管“大一统”时代来临;国务院印发国资充实社保基金划转方案;中国央行三季度货币政策报告:两个“加强”,一个“继续”、一个“维护”、一个“放宽”;中国首个工业品期权——上期所铜期货期权立项获批
隔夜市场:
美股周五收跌 全周道指累跌0.3%标普跌0.1%;希拉里再质疑总统大选 特朗普:史上最烂失败者;NAFTA磋商仍在进行 但美方强硬态度令谈判充满挑战.
策略提示:
上周市场持续分化,且分化格局有加剧迹象,市场多数板块和个股调整,而保险为首的金融权重则持续走高,周五这一格局达到了新的高度,周末消息看,资源新规征求意见稿,长期有利资本市场的发展,但金融去杠杆和监管的持续短期或使得市场风险短期继续释放,目前看上证不能跌破3360关口,跌破则要留意市场由短期调整转为中期调整,不跌破,市场则可能在其上方完成恐慌性杀跌后再度企稳回升。

外汇
隔夜消息:
1、上周投资者担忧税改和经济前景,道指跌百点,8月来首次两周连跌,金油大涨,美元跌,网易涨超10%创新高。
2、英国退欧谈判再陷僵局,退欧大臣戴维斯要求欧盟让步,而欧洲理事会主席图斯克指其观点可笑。
3、周日,德国在大选后寻求组建联合政府的四个政党谈判破裂。亲商业的自由民主党(FDP)退出谈判,以无法化解歧见为由退出谈判。这使得德国总理梅克尔在选后权力弱化的形势愈加不利。FDP做出这样的决定,意味着德国总理梅克尔要么寻求与绿党组建少数派政府,要么就得重新举行大选。
4、英国财政大臣Hammond:将在12月会议前向欧盟提交脱欧账单提案;
过渡期需要尽快开始,最好能在未来几个月内。
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元下跌47点,高点受阻于60日均线。今日早盘,汇价低点在30日均线附近获得支撑,后小幅反弹交投于1.1750点,短线关注10日均线支撑,,投资者在该区域轻仓试多。
上一交易日,英镑兑美元低点回踩10日均线后反弹,欧美时段回落至60日均线附近,全天收涨29点,策略上,上周提示的10日均线附近多单继续持有。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1795点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.06点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3217点,隔夜呈现下跌走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7566点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2760点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9883点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


1. 中国央行公布三季度货币政策执行报告:继续实施稳健中性的货币政策,密切关注流动性形势和市场预期变化,加强预调微调和与市场沟通,为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。在维护金融安全的前提下,放宽境外金融机构的市场准入限制,在立足国情的基础上促进金融市场规则与国际标准进一步接轨和提高。
2.央行发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见征求稿,拟通过统一同类资管产品的监管标准,有效防控金融风险。意见稿明确提出,除国家另有规定外,非金融机构不得发行、销售资管产品;对资管产品实行净值化管理,从根本上打破刚性兑付;在负债杠杆方面,对公募和私募产品的负债比例(总资产/净资产)分别设定140%和200%的上限,分级私募产品的负债比例上限为140%。
上周五5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.340,跌幅0.08%,最高96.440,最低96.320,成交量1.05万手,持仓量44603手,日增仓1209手。10年期国债期货主力T1803报收于92.695,跌幅0.04%,最高92.795,最低92.560,成交量3.51万手,持仓量60234手,日增1498手。资管新规靴子落地,不过不能简单的用“利空出尽”来概括。新的一轮监管政策陆续出台,实质性的调整刚刚开始。上周一,在没有明显增量利空的背景下,国债期货却大幅下挫。周二,盘中国债收益率一度突破4.0%。后半周期债连续回暖后再度转弱,目前在布林中轨附近受阻,关注能否突破布林中轨,继续反弹走势。
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