今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月12日期货早评

工业品
黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢震荡下行,最终收于3811元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国报价4117元/吨,上海报价3890元/吨。消息面上,河北 2018 年将开展工业企业全面达标排放行动 , 对钢铁、焦化等重点行业实施超低 排放改造 , 实施燃煤电厂深度治理 , 推进 VOC 排放企业全面达标治理等 , 以深入推 进大气污染治理。2018 年 , 河北将继续推进重点行业去产能 , 将压减钢铁产能 600 万 吨、淘汰落后火电产能 50 万千瓦 , 分别压减煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭产能 1062 万吨、110 万吨、500 万重量箱、500 万吨。同时 , 全面深化企业治理 , 加快主城区重 污染企业搬迁等。从现货市场来看,现货继续稳中有跌。下游需求季节性趋弱,而随着现货继续下跌,贸易商可能会进行逢低买入冬储,后市可能会继续震荡上行。从技术面来看,昨天尾盘放量之后开始出现持续下跌的态势,盘面看这一波下跌并没有结束,今天开盘可能会出现继续下跌的态势。关注下方3760的支撑以及上方3860的阻力。

有色金属

欧洲央行公布的12月份政策会议的纪要显示,随着经济改善,央行对于未来行动的指引将会缓慢发生变化,而且今年初可能会再次加以审视。昨日晚间公布了美国12月PPI数据,数据自2016年8月来首次环比下滑,美国12月PPI同比 2.6%,预期 3%,前值 3.1%。美国12月核心PPI同比 2.3%,预期 2.5%,前值 2.4%。昨日晚间还公布了美国当周初请失业金人数,数据显示美国1月6日当周首次申请失业救济人数 26.1万,连续第四周上升,预期 24.5万,前值 25万。欧洲央行会议纪要内容显示,18年欧洲央行可能采取更为强硬的货币政策。欧元大涨,同时隔夜美国经济数据不及预期,美元大跌。有色金属受到美元支撑冲高回落。
隔夜美元大跌推动有色金属上涨,但随后快速回落。隔夜伦铜大幅震荡收带有长上下引线的小阴线,沪铜在10日均线附近承压回落收出带长下引线的中阴线,收于20日均线附近。沪铜夜盘持仓量小幅下降,成交大增,MACD死叉。隔夜跌破20日均线后回到20日均线附近,今日关注20日均线支撑情况,若明确跌破20日均线则进入中期下行行情。上方压力55000,下方支撑60日均线53850.
隔夜美元大跌推动有色金属上涨,但随后快速回落。隔夜伦铝大幅震荡收十字星,沪铝高开于60日均线上方后下跌收中阴。隔夜沪铝成交小幅放大,持仓大跌,市场观望情绪浓厚,可能延续15000点附近震荡行情。上方压力60日均线15180,下方支撑20日均线14880.

PTA、玻璃


PTA方面,隔夜油价继续走高,PX偏强运行,消息面上,近期PTA装置重回71%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,不过PTA库存较低,仍然处于供需紧平衡局面,下游聚酯存在备货需求,短期将继续偏强震荡。

玻璃方面,北方地区需求减弱,部分生产企业价格有一定幅度的回落,沙河产销在五六成,累库明显。华东和华中等地区则以观望为主,暂时没有调整价格的计划。玻璃空单持有。

天胶、甲醇

天胶方面,昨日小幅震荡回升,夜盘小幅高开后强势上攻,一扫连续几日的低迷行情,总体依然处于低位震荡区间运行;外盘日胶方面,昨日呈现震荡,下午盘小幅震荡上行,今早大幅上涨,总体依然位于回升后的高位震荡行情。对于今日的行情,以指数14200为支撑,关注震荡向上走高过程。
甲醇方面,昨日行情不大,总体呈现震荡行情,下午小幅回升,但夜盘再次弱势跌回,总体依然维持回调态势,但是2950支撑作用暂时依然明显;现货方面,全国各地稳中有跌,跌幅总体不大,山东南部跌幅较大。对于今日的行情,继续关注指数2950支撑作用,关注高位震荡过程。


PP、LLDPE
受多种因素影响,国际油价维系涨势,欧美原油期货连续四天上涨,连续三天创三年以来最高。美元汇率下跌,全球石油库存紧缩,欧佩克坚持较高的减产履行率,地缘政治风险都在支撑市场,布伦特原油期货三年多来首次盘中突破每桶70美元。周四(1月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶63.8美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.4%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶69.26美元,比前一交易日上涨0.06美元,涨幅0.1%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价高位整理。L1805合约,开盘报10025元/吨,收10085元/吨,涨0.55%,技术面上,短期上方关注10200附近压力,下方关注10日线附近支撑,操作上建议逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9605元/吨,收9632元/吨,涨0.52%。技术上,上方关注前期9700附近压力,下方关注十日线附近支撑,目前期价已处高位,不宜过分追涨,建议依托十日线做多。


动力煤




动煤主力ZC1805合约夜盘下跌2.6元/吨,收报于633.4元/吨,跌幅0.41%。本周国内动力煤市场整体呈稳中小涨的态势运行。主产地方面,内蒙古鄂尔多斯地区多数煤矿价格维稳,随着天气转好矿上拉煤车辆增多,个别煤矿粉煤价格小幅上涨5-10元/吨。陕西榆林地区除少数煤矿停产检修外,多数矿生产正常。自9日开始当地运煤专线恢复正常,煤矿销售有所好转,但受焦炭、钢材价格下跌的影响,榆阳区煤矿后期煤价上涨空间有限。山西地区动力煤下游需求良好,晋北、晋中、阳泉等地煤价上涨10-20元/吨不等,为抑制电煤价格快速上涨,昨日起山西省内多家大型煤企纷纷带头下调电煤价格15-20元/吨不等。下游方面,截至1月11日,沿海六大电厂库存为1038.41万吨,日耗为76.94万吨,存煤可用天数为13.5天。技术面上看ZC1805继续关注前期高位644.2元/吨,ZC1803均线发散,短期关注阻力位700元/吨。

焦煤、焦炭



焦煤下跌31.5元,至1345.5元,跌幅2.29%。焦炭下跌25.5元,至2004元,跌幅1.26%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格转弱,部分钢厂开始第二轮试探性打压焦炭采购价格,焦企盈利目前依旧尚可,由天气问题导致的运输受限近期有所缓解。焦炭市场现货价格稳中有跌,下游个别钢厂提降100,已经执行。目前焦企利润仍旧较高,开工积极性不减;下游钢厂打压焦价意愿增强,基本按需采购;供应量增加,焦企挺价支撑不足,预计短期焦炭现货市场降价范围将扩大。
消息面:按照 《山西省应对重污染天气调度令实施办浍 ( 试行)》要求,太原、朔州,忻州、晋中、吕梁,阳泉、长治、晋城、临汾、运城市人民政府需在1月11日12时-15日24时期间采取不低于橙色级别的应急减排措施,并随时根据空气质量变化情况提高预警级别,加大应急减排措施,1月16日后,根据环境空气质量预测情况,决定预警持续或解除。昨日夜盘煤焦开盘后便震荡下行,尾盘放量快速下跌,今日盘有继续走弱的可能。焦炭下方关注2000元,焦煤昨日成功跌破20日均线,但依然处于震荡区间,下方关注40日均线。

贵金属

COMEX黄金上涨5.6美元,至1323.0美元,涨幅0.43%。COMEX白银上涨0.010美元,至17美元,涨幅0.06%。
黄金周四温和上涨,美市盘中最高上探至1324美元/盎司,金价已运行在1320上方。周四金价的上涨受到外部市场的支撑,周四美盘美元指数走软,再次跌破92关口;原油价格周三创三年新高后继续上涨。黄金和白银上周也有部分基于图表的买盘,因为两个市场的近期技术面都看涨。日内公布的数据对黄金有利有弊,数据显示美国至1月6日当周初请失业金人数为26.1万人,较前值和预期有所增加;美国12月PPI月率为下跌0.1%,不及前值和预期;美国至1月7日当周彭博消费者信心指数为53.5,升至2001年三月以来最高。目前金市仍受益于债券市场的不确定性。尽管中国政府周四表示央行在外汇储备多元化的同时,并没有放缓或停止购买美国国债,试图安抚债券市场,但美国10年期国债收益率仍然是3月中旬以来的最高水平。黄金短期有望继续维持高位震荡,上方关注1330美元。

原油




美国WTI原油2月期货周四(1月11日)收涨0.23美元, 涨幅0.36%,报63.80美元/桶,交易区间63.43-64.77美元。布伦特原油3月期货周三收涨0.06美元,涨幅0.09%,报69.26美元/桶。交易区间69.00-70.05美元。NYMEX02原油期货合约在盘中冲高回落,上方的抛压较重,考虑到目前仍有回调的可能,今日建议下探五日线时做多。
沙特石油部长已重申,库存仍过剩1.5亿桶左右仍然太高了,因此目前讨论撤出减产的策略或做出改变,仍为时过早。而阿联酋能源部长及OPEC现任主席马兹鲁伊周四(11日)发表讲话称,原油市场目前尚未重归均衡,但2018年底预计将达成这一目标。
美国总统特朗普本周将审核是否豁免或恢复对伊朗的制裁,这一决定将对伊朗的原油出口造成影响。但是欧盟外长敦促特朗普遵守伊朗核协议,法国、德国和英国外长以及欧盟外交政策负责人莫盖里尼在周四上午与伊朗外长举行了会晤。2015年签署的伊朗核协议解除了大部分针对伊朗的国际制裁,以换取伊朗大幅缩减其迅速发展的核项目。
农产品
大豆、豆粕

隔夜美豆跌势强化,收跌-0.63%于949,跌破中期形态支持950美分,多家咨询机构(Agroconsult、AgRural、Conab)上调巴西产量;
国内大豆抗跌,开3662,最高3674,最低3654,最新3664,跌0.16%;
豆粕也跟随美豆跌势,收跌-0.47%于2742,跌破中期支持2744;
操作建议: 大豆关注,豆粕建立尝试性空单,止损2760。




棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周四急升近4%,收于涨停板上限,受助于强劲的出口销售报告。交投最活跃的3月期棉合约收高3美分或3.77%,报每磅82.65美分。昨日国内郑棉主力合约高开高走,小幅增仓缩量上行,全天涨60元/吨后日K线报收带下影线的小阳线,盘中窄幅震荡;夜盘受美棉带动尾盘走高,盘中高点突破15400元/吨左右的压力位,最终收涨125元/吨。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;巴基斯坦国内棉花供需偏紧,价格续涨;印度棉花现货价格小幅回落但仍处于高位。国内棉市依然冷清,下游采购谨慎,多以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,走货不畅,下游表现为旺季不旺特征。因现货走货不畅,目前期价在一定程度上能够满足部分套保需求,盘面上近期或将面临压力,操作上建议投资者多单平仓离场;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。



玉米、淀粉
周四(1月11日)CBOT玉米收盘持平,3月期约收低0.25美分于348.75美分/蒲式耳,交易商在USDA周五报告出炉前轧平头寸。出口检验报告显示,截至1月4日当周,17/18年度美玉米出口净销售43.77万吨,符合市场预估区间,较前周显著增加,但较四周均值下降54%。
DCE方面,玉米系小幅走低。现货方面,主产区及港口价格企稳,华东、华中及西北局地上涨,今日锦州港主流收购价上调至1820-1840元/吨;近日东北直属库停收及中储粮竞价销售对贸易心态有所冲击,本日山西将继续竞拍3.22万吨,但投放量有限,雨雪天气影响上量,优质粮源依旧偏紧,预计成交依旧火爆,短期难有大幅下跌。盘面资金流出,C1805收小阴线于1821元/吨,有整理需求,但整体升势未变,建议关注1815及1800支撑位,若企稳可轻仓试多。
淀粉方面,开机率略降仍处高位,库存小幅回升,东北地区加工利润已出现亏损,受玉米成本支撑,挺价意愿较强,个别小幅降价刺激下游走货。CS1805收阴线于2112元/吨,跌破上升趋势线,建议观望突破是否有效。


鸡蛋


芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区江苏连云港最大上涨100元/500kg,主销区广州最大下跌70元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较上一日涨0.02,主销区均价4.8元/斤,较上一日涨0.02。贸易商收货较易,走货较慢,库存较少,预期短期蛋价将偏稳震荡,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块偏弱震荡,鸡蛋指数强弱与文华指数相当,减仓4020手,资金净流出1190万,在现货坚挺、前期已有一波近500点的趋势性下跌的背景下继续大跌的可能性较小,连续两天的十字星收盘,有望反弹。2、9合约走势稍强于1805:2-5价差升至333,较上一日涨5;9-2价差缩至103,较上一日跌4;9-5升至436,较上一日涨1。主力合约前二十主力净空仓继续增加至1090手,较上一日增893手。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
另据媒体报道,近期全球多地爆发禽流感疫情,国内也有多例发生,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。在节日备货即将启动的背景下,趋势性下跌的可能性较小。
交易策略建议:1、主力合约以观望为主,若在3650~3700间遇支撑再站上3700可少量多单参与或上破3740参与多单;1802合约耐心等待4000附近企稳后的交割上涨行情;2、套利策略:择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
商务部:未来会有更多产品零关税进入中国;第一财经从多个信息源了解到,证监会窗口指导叫停了券商资管及私募基金投资委托贷款资产及信贷资产业务; 国务院督查地方国企改革 31家国企上市公司停牌重组; 多家信托公司暂停“3:2:10”股票配资、单票配资
隔夜市场:
美股昨晚继续收涨。道指涨205.60点,或0.81%,报25,574.73点;标普500指数涨19.33点,或0.70%,报2,767.56点;纳指涨58.21点,或0.81%,报7,211.78点.欧洲股市收跌,受欧洲央行会议纪要影响;美国国债在30年期国债拍卖吸引强劲需求后反弹;美元下跌,金价收涨;原油期货续涨,特朗普将决定是否制裁伊朗
策略提示:
昨日市场风格有所变化,中小创走势回升,区块链持续大幅表现,带动科技板块人气,而周期性板块则有所转弱,从隔夜大宗商品走势看,多数品种走弱,短期资源为首的周期性板块或继续承压,而区块链板块的活跃或有继续蔓延的可能,但市场风格的转换后市或还会面临反复切换的可能。

外汇
隔夜消息:
欧洲央行会议纪要称可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,欧元涨破1.20关口。德国经济增长率创六年最高。
美国12月PPI自2016年8月来首次环比下滑,首申失业救济人数连升四周。
继本周稍早削减较长期债券购买规模后,日本央行今日维持购债规模不变。
2017年中国GDP预计增长6.9%左右。
外管局:“中国考虑减缓或暂停增持美债”可能是假消息。
日内关注:
21:30 美国12月CPI和零售销售
策略提示:
上一交易日,美国方面经济数据不及预期,12月PPI环比意外下降,为2016年8月以来首次下滑,同比增速也放缓至2.6%。12月疲软的PPI数据可能令市场对通胀回升的预期降温,投资者需关注今晚公布的美国12月CPI数据。欧洲方面,欧央行昨日在12月货币政策会议纪要中提到,可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,以反映经济增长前景的改善。欧洲央行决策者认为,他们关于未来利率路径的表态将更加重要。这也意味着,购债作为一种货币政策工具的重要性正在减小。会议纪要公布后,欧元兑美元迅速上涨,突破1.20关口。技术上,如果欧元突破前高1.2091后,空单止损并反手做多。
隔夜现货走势一览:  
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.2034点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.20点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3537点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7891点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2521点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9759点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
1. 监管封堵资管计划投向委托贷款。监管机构近日进行窗口指导,要求集合资产管理计划不得投向委托贷款资产或信贷资产,集合类和基金一对多投向信托贷款的停止备案;
2. 外管局回应“中国考虑减缓或暂停增持美债”传闻称:该消息有可能引用了错误的信息来源,也有可能是一条假消息,外汇储备对美国国债的投资是市场行为,根据市场状况和投资需要进行专业化管理。
昨日国债期货延续弱势。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.045,跌幅0.20%,最高96.240,最低95.985,成交量1.26万手,持仓量41639手,日减仓1465手。10年期国债期货主力T1803报收于92.130,跌幅0.29%,最高92.410,最低92.015,成交量3.90万手,持仓量62747手,日增仓1887手。近日海外国债收益率快速上行,对我国债市形成利率上行压力。本周六有1825亿MLF到期,下周又将例行缴税,而且随着春节临近,预计资金面将会有所波动。市场对于未来监管的担忧仍然存在,操作上继续维持谨慎。
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